Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 442	5 859	52 301	546 230	47 860	594 090	556 379	42 225	598 604	36 293	11 494	47 787
20209	0	0	0	299 260	1 036	300 296	299 260	1 036	300 296	0	0	0
30102	432 199	0	432 199	9 504 657	0	9 504 657	9 461 839	0	9 461 839	475 017	0	475 017
30110	1	40 838	40 839	90 000	2 567 835	2 657 835	90 000	2 594 029	2 684 029	1	14 644	14 645
30114	0	0	0	0	14 240	14 240	0	41	41	0	14 199	14 199
30202	33 985	0	33 985	0	0	0	3 514	0	3 514	30 471	0	30 471
30204	8 427	0	8 427	0	0	0	234	0	234	8 193	0	8 193
30221	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30302	184 733	119	184 852	1 053 917	105 793	1 159 710	1 055 670	105 785	1 161 455	182 980	127	183 107
30306	578 361	0	578 361	218 747	0	218 747	318 493	0	318 493	478 615	0	478 615
32002	110 000	94 620	204 620	1 519 000	1 198 875	2 717 875	1 629 000	1 293 495	2 922 495	0	0	0
32003	0	0	0	635 000	547 582	1 182 582	635 000	477 221	1 112 221	0	70 361	70 361
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32802	6	0	6	1 411	0	1 411	1 388	0	1 388	29	0	29
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44607	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45201	28 093	0	28 093	106 873	0	106 873	86 030	0	86 030	48 936	0	48 936
45203	72 000	0	72 000	210 300	0	210 300	164 300	0	164 300	118 000	0	118 000
45204	212 000	0	212 000	175 000	0	175 000	149 640	0	149 640	237 360	0	237 360
45205	464 935	49 573	514 508	159 976	486	160 462	108 142	1 769	109 911	516 769	48 290	565 059
45206	682 251	128 184	810 435	237 708	14 450	252 158	121 520	2 173	123 693	798 439	140 461	938 900
45207	615 309	59 347	674 656	30 653	442	31 095	41 242	15 690	56 932	604 720	44 099	648 819
45208	16 325	12 742	29 067	0	121	121	41	4 017	4 058	16 284	8 846	25 130
45401	1 896	0	1 896	3 535	0	3 535	3 236	0	3 236	2 195	0	2 195
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	1 400	0	1 400	4 600	0	4 600
45406	31 175	0	31 175	3 600	0	3 600	4 706	0	4 706	30 069	0	30 069
45407	53 606	0	53 606	1 300	0	1 300	6 094	0	6 094	48 812	0	48 812
45503	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45504	434	3 924	4 358	40	19	59	85	3 943	4 028	389	0	389
45505	39 848	5 232	45 080	19 140	3 991	23 131	7 435	4 021	11 456	51 553	5 202	56 755
45506	263 307	5 310	268 617	21 255	52	21 307	22 608	193	22 801	261 954	5 169	267 123
45507	105 730	0	105 730	20 127	0	20 127	6 249	0	6 249	119 608	0	119 608
45704	38	8 894	8 932	0	88	88	13	138	151	25	8 844	8 869
45812	38 854	2 482	41 336	5 000	24	5 024	0	38	38	43 854	2 468	46 322
45814	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
45815	11 522	109	11 631	3 929	1	3 930	1 173	2	1 175	14 278	108	14 386
45915	396	2	398	441	0	441	481	2	483	356	0	356
47408	0	0	0	674 328	592 258	1 266 586	674 328	592 258	1 266 586	0	0	0
47423	21	0	21	10	144	154	18	144	162	13	0	13
47427	1 256	0	1 256	11 932	396	12 328	11 574	385	11 959	1 614	11	1 625
47502	2 942	4 174	7 116	2 466	3 391	5 857	5 278	6 149	11 427	130	1 416	1 546
47802	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
47803	1 878	0	1 878	0	0	0	1 878	0	1 878	0	0	0
51401	0	0	0	36 420	0	36 420	34 145	0	34 145	2 275	0	2 275
51403	71 306	0	71 306	16 804	0	16 804	46 785	0	46 785	41 325	0	41 325
51404	87 464	0	87 464	0	0	0	14 635	0	14 635	72 829	0	72 829
51506	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52502	8 572	0	8 572	672	0	672	1 189	0	1 189	8 055	0	8 055
60302	424	0	424	4	0	4	2	0	2	426	0	426
60304	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60306	0	0	0	1 610	0	1 610	1 603	0	1 603	7	0	7
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	708	0	708	511	0	511	1 219	0	1 219	0	0	0
60312	1 246	0	1 246	3 357	0	3 357	3 457	0	3 457	1 146	0	1 146
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	15 408	0	15 408	184	0	184	12	0	12	15 580	0	15 580
60701	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61002	30	0	30	25	0	25	10	0	10	45	0	45
61008	47	0	47	176	0	176	180	0	180	43	0	43
61009	282	0	282	142	0	142	158	0	158	266	0	266
61010	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61011	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
61403	8 324	0	8 324	603	0	603	2 098	0	2 098	6 829	0	6 829
61406	25 327	0	25 327	11 782	0	11 782	37 109	0	37 109	0	0	0
70201	2 164	0	2 164	1 387	0	1 387	3 551	0	3 551	0	0	0
70202	2 256	0	2 256	9 366	0	9 366	11 622	0	11 622	0	0	0
70203	3 318	0	3 318	2 269	0	2 269	5 587	0	5 587	0	0	0
70204	693	0	693	414	0	414	1 107	0	1 107	0	0	0
70205	0	0	0	37 109	0	37 109	37 109	0	37 109	0	0	0
70206	18 104	0	18 104	6 267	0	6 267	24 371	0	24 371	0	0	0
70209	328 546	0	328 546	330 888	0	330 888	659 434	0	659 434	0	0	0
70501	4 797	0	4 797	2 399	0	2 399	0	0	0	7 196	0	7 196
70502	21 909	0	21 909	24 456	0	24 456	0	0	0	46 365	0	46 365
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10703	36 041	0	36 041	0	0	0	0	0	0	36 041	0	36 041
30222	0	0	0	0	52 416	52 416	0	57 547	57 547	0	5 131	5 131
30223	51	0	51	13 070	0	13 070	13 019	0	13 019	0	0	0
30301	184 733	119	184 852	1 055 670	105 785	1 161 455	1 053 917	105 793	1 159 710	182 980	127	183 107
30305	578 361	0	578 361	318 493	0	318 493	218 747	0	218 747	478 615	0	478 615
31302	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31304	141 000	0	141 000	234 000	0	234 000	273 000	0	273 000	180 000	0	180 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	109 300	0	109 300	109 300	0	109 300	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32801	0	0	0	430	364	794	430	375	805	0	11	11
40502	134 558	926	135 484	114 061	16 935	130 996	104 888	17 078	121 966	125 385	1 069	126 454
40602	1 625	0	1 625	308	0	308	375	0	375	1 692	0	1 692
40701	406 236	35	406 271	1 818 074	0	1 818 074	1 853 468	0	1 853 468	441 630	35	441 665
40702	797 150	2 655	799 805	9 005 172	1 080 207	10 085 379	9 038 623	1 081 545	10 120 168	830 601	3 993	834 594
40703	37 804	0	37 804	32 089	0	32 089	62 820	0	62 820	68 535	0	68 535
40802	21 970	0	21 970	194 058	0	194 058	191 196	0	191 196	19 108	0	19 108
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	12 843	9 406	22 249	10 951	161 403	172 354	442	165 302	165 744	2 334	13 305	15 639
40814	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	7 214	27 152	34 366	8	5 579	5 587	17	2 432	2 449	7 223	24 005	31 228
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40909	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
40911	0	0	0	66 468	259	66 727	66 468	259	66 727	0	0	0
40912	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
40913	0	0	0	0	491	491	0	491	491	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	299 900	0	299 900	15 350	0	15 350	60 000	0	60 000	344 550	0	344 550
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	18 000	0	18 000	19 500	0	19 500
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	9 800	0	9 800	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	8 800	0	8 800
42301	440	818	1 258	130	11	141	0	10	10	310	817	1 127
42306	2 969	236 463	239 432	0	44 276	44 276	0	2 247	2 247	2 969	194 434	197 403
42307	0	6 017	6 017	0	93	93	0	59	59	0	5 983	5 983
42309	109	0	109	6	0	6	3	0	3	106	0	106
42507	0	130 800	130 800	0	2 027	2 027	0	1 284	1 284	0	130 057	130 057
42606	0	999	999	0	10	10	0	15	15	0	1 004	1 004
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45215	215 149	0	215 149	56 243	0	56 243	169 814	0	169 814	328 720	0	328 720
45415	1 584	0	1 584	268	0	268	16	0	16	1 332	0	1 332
45515	33 404	0	33 404	25 047	0	25 047	20 404	0	20 404	28 761	0	28 761
45715	4 733	0	4 733	79	0	79	46	0	46	4 700	0	4 700
45818	52 260	0	52 260	204	0	204	7 983	0	7 983	60 039	0	60 039
47407	0	0	0	669 450	596 980	1 266 430	669 450	596 980	1 266 430	0	0	0
47411	65	1 637	1 702	18	2 250	2 268	24	2 029	2 053	71	1 416	1 487
47416	61	0	61	47 253	0	47 253	48 162	0	48 162	970	0	970
47422	0	5	5	209	150	359	211	148	359	2	3	5
47425	34 359	0	34 359	37 911	0	37 911	22 201	0	22 201	18 649	0	18 649
47426	2 883	2 537	5 420	6 648	3 899	10 547	3 853	1 362	5 215	88	0	88
47501	1 652	2	1 654	11 625	23	11 648	11 943	21	11 964	1 970	0	1 970
47804	1 269	0	1 269	19	0	19	0	0	0	1 250	0	1 250
51510	1 963	0	1 963	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963
52301	13 145	0	13 145	11 250	0	11 250	2 150	0	2 150	4 045	0	4 045
52303	0	0	0	50 000	0	50 000	60 100	0	60 100	10 100	0	10 100
52304	23 250	0	23 250	12 150	0	12 150	10 000	0	10 000	21 100	0	21 100
52305	65 500	0	65 500	61 700	0	61 700	30 000	0	30 000	33 800	0	33 800
52306	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52406	4 911	0	4 911	11 434	0	11 434	11 434	0	11 434	4 911	0	4 911
52501	297	0	297	308	0	308	257	0	257	246	0	246
60301	452	0	452	31 834	0	31 834	31 704	0	31 704	322	0	322
60303	973	0	973	2 241	0	2 241	1 699	0	1 699	431	0	431
60305	2 320	0	2 320	6 092	0	6 092	5 049	0	5 049	1 277	0	1 277
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	75	0	75	75	0	75	74	0	74	74	0	74
60311	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60324	146	0	146	261	0	261	193	0	193	78	0	78
60601	4 440	0	4 440	0	0	0	246	0	246	4 686	0	4 686
61207	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
61304	95	0	95	20	0	20	19	0	19	94	0	94
61306	26 678	0	26 678	38 580	0	38 580	11 902	0	11 902	0	0	0
70101	68 758	0	68 758	105 346	0	105 346	36 588	0	36 588	0	0	0
70102	4 377	0	4 377	8 789	0	8 789	4 412	0	4 412	0	0	0
70103	567	0	567	39 460	0	39 460	38 893	0	38 893	0	0	0
70106	29	0	29	35	0	35	6	0	6	0	0	0
70107	392 669	0	392 669	622 014	0	622 014	229 345	0	229 345	0	0	0
70301	0	0	0	742 774	0	742 774	775 644	0	775 644	32 870	0	32 870
70302	173 113	0	173 113	0	0	0	0	0	0	173 113	0	173 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 050	0	7 050	0	0	0	0	0	0	7 050	0	7 050
90901	180	0	180	12 326	0	12 326	12 488	0	12 488	18	0	18
90902	230 226	347	230 573	5 357	3	5 360	3 921	5	3 926	231 662	345	232 007
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91303	471 420	0	471 420	10 100	0	10 100	0	0	0	481 520	0	481 520
91305	4 060 191	127 516	4 187 707	670 389	1 119	671 508	207 345	15 774	223 119	4 523 235	112 861	4 636 096
91307	3 773 443	1 466	3 774 909	522 620	13	522 633	160 456	539	160 995	4 135 607	940	4 136 547
91310	1 878	112 801	114 679	0	1 107	1 107	1 878	1 748	3 626	0	112 160	112 160
91503	16 760	0	16 760	4 510	0	4 510	7 712	0	7 712	13 558	0	13 558
91603	18	0	18	89	0	89	88	0	88	19	0	19
91604	2 507	486	2 993	20 704	2 803	23 507	19 943	2 618	22 561	3 268	671	3 939
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	580 792	0	580 792	733 877	0	733 877	676 896	0	676 896	637 773	0	637 773
Пассив
91302	63 465	13 080	76 545	181 398	13 133	194 531	181 100	53	181 153	63 167	0	63 167
91309	220 628	0	220 628	438 559	0	438 559	461 953	0	461 953	244 022	0	244 022
91404	231 872	51 747	283 619	43 000	807	43 807	83 645	7 127	90 772	272 517	58 067	330 584
99999	8 806 808	0	8 806 808	434 432	0	434 432	1 251 058	0	1 251 058	9 623 434	0	9 623 434
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	26 160	26 160	0	360 141	360 141	0	368 093	368 093	0	18 208	18 208
93801	0	0	0	637	0	637	624	0	624	13	0	13
Пассив
96001	26 155	0	26 155	368 126	0	368 126	360 192	0	360 192	18 221	0	18 221
96801	5	0	5	624	0	624	619	0	619	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	8,0000	0	0	23,0000	0	0	58,0000
Пассив
98050	0	0	73,0000	0	0	23,0000	0	0	6,0000	0	0	56,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?