Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 686	9 542	61 228	449 434	43 166	492 600	451 833	46 705	498 538	49 287	6 003	55 290
20207	172	208	380	1 081	1 183	2 264	1 168	1 048	2 216	85	343	428
20209	0	0	0	302 475	11 944	314 419	302 475	11 944	314 419	0	0	0
30102	818 717	0	818 717	5 787 880	0	5 787 880	5 933 860	0	5 933 860	672 737	0	672 737
30110	1	13 305	13 306	405 000	1 893 588	2 298 588	405 000	1 834 847	2 239 847	1	72 046	72 047
30202	27 587	0	27 587	6 942	0	6 942	0	0	0	34 529	0	34 529
30204	9 121	0	9 121	0	0	0	1 433	0	1 433	7 688	0	7 688
30221	0	0	0	47 500	0	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0
30302	186 527	99	186 626	786 827	122 321	909 148	788 331	116 449	904 780	185 023	5 971	190 994
30306	594 590	187	594 777	301 780	1	301 781	299 647	188	299 835	596 723	0	596 723
32002	0	0	0	1 207 000	1 393 572	2 600 572	1 147 000	1 274 332	2 421 332	60 000	119 240	179 240
32003	0	0	0	285 000	299 380	584 380	285 000	299 380	584 380	0	0	0
32004	117 000	66 118	183 118	0	0	0	117 000	66 118	183 118	0	0	0
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32802	37	0	37	1 103	0	1 103	1 101	0	1 101	39	0	39
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44607	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45201	19 139	0	19 139	52 056	0	52 056	52 290	0	52 290	18 905	0	18 905
45203	65 000	0	65 000	142 500	0	142 500	139 500	0	139 500	68 000	0	68 000
45204	182 022	0	182 022	170 206	0	170 206	146 000	0	146 000	206 228	0	206 228
45205	442 524	34 230	476 754	109 485	476	109 961	121 562	213	121 775	430 447	34 493	464 940
45206	680 606	247 512	928 118	44 900	3 438	48 338	56 572	134 204	190 776	668 934	116 746	785 680
45207	621 826	81 732	703 558	37 280	1 131	38 411	60 836	2 060	62 896	598 270	80 803	679 073
45208	16 408	20 567	36 975	0	285	285	41	4 028	4 069	16 367	16 824	33 191
45401	1 025	0	1 025	3 533	0	3 533	2 488	0	2 488	2 070	0	2 070
45403	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45405	6 500	0	6 500	0	0	0	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000
45406	32 867	0	32 867	700	0	700	1 291	0	1 291	32 276	0	32 276
45407	53 678	0	53 678	0	0	0	1 243	0	1 243	52 435	0	52 435
45503	190	0	190	0	0	0	70	0	70	120	0	120
45504	65	0	65	520	3 980	4 500	60	0	60	525	3 980	4 505
45505	28 808	5 266	34 074	4 647	73	4 720	2 507	33	2 540	30 948	5 306	36 254
45506	276 828	5 424	282 252	14 909	75	14 984	19 514	73	19 587	272 223	5 426	277 649
45507	95 484	0	95 484	8 659	0	8 659	3 715	0	3 715	100 428	0	100 428
45704	63	8 953	9 016	0	124	124	13	56	69	50	9 021	9 071
45812	30 529	2 498	33 027	5 185	35	5 220	1 247	15	1 262	34 467	2 518	36 985
45814	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
45815	7 821	109	7 930	3 862	2	3 864	1 127	1	1 128	10 556	110	10 666
45915	269	0	269	668	0	668	632	0	632	305	0	305
47408	0	0	0	329 826	208 179	538 005	329 826	208 179	538 005	0	0	0
47423	39	0	39	3	219	222	24	219	243	18	0	18
47427	1 315	21	1 336	10 358	422	10 780	10 169	443	10 612	1 504	0	1 504
47502	237	889	1 126	2 345	3 485	5 830	785	1 748	2 533	1 797	2 626	4 423
47802	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
47803	2 651	0	2 651	1 416	0	1 416	2 651	0	2 651	1 416	0	1 416
51403	34 763	0	34 763	24 979	0	24 979	0	0	0	59 742	0	59 742
51404	119 905	0	119 905	13 610	0	13 610	0	0	0	133 515	0	133 515
51502	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
51506	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52502	12 289	0	12 289	3 240	0	3 240	6 117	0	6 117	9 412	0	9 412
60302	424	0	424	75	0	75	75	0	75	424	0	424
60304	160	0	160	31	0	31	191	0	191	0	0	0
60306	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	440	0	440	96	0	96	344	0	344
60312	997	0	997	3 014	0	3 014	3 124	0	3 124	887	0	887
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	14 803	0	14 803	491	0	491	0	0	0	15 294	0	15 294
60701	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61002	30	0	30	4	0	4	4	0	4	30	0	30
61008	49	0	49	135	0	135	127	0	127	57	0	57
61009	804	0	804	114	0	114	568	0	568	350	0	350
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
61403	2 931	0	2 931	1 040	0	1 040	1 706	0	1 706	2 265	0	2 265
61406	0	0	0	10 594	0	10 594	0	0	0	10 594	0	10 594
70201	0	0	0	1 101	0	1 101	0	0	0	1 101	0	1 101
70202	0	0	0	1 033	0	1 033	0	0	0	1 033	0	1 033
70203	0	0	0	1 774	0	1 774	0	0	0	1 774	0	1 774
70204	0	0	0	414	0	414	0	0	0	414	0	414
70206	0	0	0	12 171	0	12 171	0	0	0	12 171	0	12 171
70209	0	0	0	190 132	0	190 132	0	0	0	190 132	0	190 132
70501	21 909	0	21 909	2 399	0	2 399	21 909	0	21 909	2 399	0	2 399
70502	0	0	0	21 909	0	21 909	0	0	0	21 909	0	21 909
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
10404	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10703	36 041	0	36 041	0	0	0	0	0	0	36 041	0	36 041
30222	0	0	0	0	62 003	62 003	0	62 003	62 003	0	0	0
30223	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
30301	186 527	99	186 626	788 331	116 449	904 780	786 827	122 321	909 148	185 023	5 971	190 994
30305	594 590	187	594 777	299 647	188	299 835	301 780	1	301 781	596 723	0	596 723
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31307	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32801	68	21	89	410	416	826	342	395	737	0	0	0
40502	106 753	1 116	107 869	79 282	12 335	91 617	93 575	12 417	105 992	121 046	1 198	122 244
40602	1 475	0	1 475	185	0	185	515	0	515	1 805	0	1 805
40701	637 656	35	637 691	1 030 002	0	1 030 002	983 440	0	983 440	591 094	35	591 129
40702	852 914	29 810	882 724	6 428 597	468 508	6 897 105	6 379 263	452 300	6 831 563	803 580	13 602	817 182
40703	36 179	0	36 179	11 843	0	11 843	13 295	0	13 295	37 631	0	37 631
40802	23 610	0	23 610	153 101	0	153 101	143 056	0	143 056	13 565	0	13 565
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	84 603	13 945	98 548	60 392	97 578	157 970	147	136 197	136 344	24 358	52 564	76 922
40814	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	7 524	24 240	31 764	66	230	296	2	2 010	2 012	7 460	26 020	33 480
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40909	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
40911	0	0	0	20 360	20	20 380	20 360	20	20 380	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 057	1 057	0	1 057	1 057	0	0	0
40913	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	228 300	0	228 300	38 000	0	38 000	54 500	0	54 500	244 800	0	244 800
42103	20 700	0	20 700	4 200	0	4 200	0	0	0	16 500	0	16 500
42104	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42105	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	440	823	1 263	0	9	9	0	10	10	440	824	1 264
42306	2 969	238 517	241 486	0	2 173	2 173	0	3 233	3 233	2 969	239 577	242 546
42307	0	6 056	6 056	0	37	37	0	84	84	0	6 103	6 103
42309	108	0	108	18	0	18	9	0	9	99	0	99
42507	0	131 656	131 656	0	818	818	0	1 828	1 828	0	132 666	132 666
42606	0	1 004	1 004	0	18	18	0	9	9	0	995	995
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45215	310 830	0	310 830	142 507	0	142 507	100 804	0	100 804	269 127	0	269 127
45415	1 422	0	1 422	84	0	84	13	0	13	1 351	0	1 351
45515	20 940	0	20 940	3 545	0	3 545	5 908	0	5 908	23 303	0	23 303
45715	4 776	0	4 776	36	0	36	66	0	66	4 806	0	4 806
45818	40 448	0	40 448	644	0	644	7 725	0	7 725	47 529	0	47 529
47407	0	0	0	246 908	290 699	537 607	246 908	290 699	537 607	0	0	0
47411	21	889	910	2	1 742	1 744	24	2 127	2 151	43	1 274	1 317
47416	33	0	33	30 596	0	30 596	30 797	24 145	54 942	234	24 145	24 379
47422	0	0	0	31	190	221	33	194	227	2	4	6
47425	23 122	0	23 122	65 543	0	65 543	76 033	0	76 033	33 612	0	33 612
47426	253	0	253	1 884	6	1 890	3 424	1 358	4 782	1 793	1 352	3 145
47501	1 516	0	1 516	10 391	27	10 418	10 684	27	10 711	1 809	0	1 809
47804	1 277	0	1 277	27	0	27	14	0	14	1 264	0	1 264
51510	1 963	0	1 963	0	0	0	735	0	735	2 698	0	2 698
52301	6 145	0	6 145	1 100	0	1 100	0	0	0	5 045	0	5 045
52303	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52304	84 650	0	84 650	116 000	0	116 000	81 000	0	81 000	49 650	0	49 650
52305	120 100	0	120 100	93 800	0	93 800	0	0	0	26 300	0	26 300
52306	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52406	4 911	0	4 911	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	4 911	0	4 911
52501	44	0	44	0	0	0	133	0	133	177	0	177
60301	140	0	140	3 346	0	3 346	4 217	0	4 217	1 011	0	1 011
60303	0	0	0	1 141	0	1 141	1 992	0	1 992	851	0	851
60305	104	0	104	3 531	0	3 531	10 504	0	10 504	7 077	0	7 077
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60311	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60324	0	0	0	38	0	38	144	0	144	106	0	106
60601	3 967	0	3 967	0	0	0	230	0	230	4 197	0	4 197
61201	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
61207	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
61304	76	0	76	18	0	18	34	0	34	92	0	92
61306	0	0	0	0	0	0	11 874	0	11 874	11 874	0	11 874
70101	0	0	0	0	0	0	35 754	0	35 754	35 754	0	35 754
70102	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086
70103	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
70106	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70107	0	0	0	0	0	0	215 336	0	215 336	215 336	0	215 336
70301	173 113	0	173 113	173 113	0	173 113	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	173 113	0	173 113	173 113	0	173 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
90803	7 050	0	7 050	0	0	0	1 800	0	1 800	5 250	0	5 250
90901	8	0	8	9 855	0	9 855	9 799	0	9 799	64	0	64
90902	559 215	350	559 565	1 914	4	1 918	177 793	2	177 795	383 336	352	383 688
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	399 136	0	399 136	0	0	0	0	0	0	399 136	0	399 136
91305	4 137 271	101 256	4 238 527	457 499	1 406	458 905	329 866	630	330 496	4 264 904	102 032	4 366 936
91307	3 595 982	1 475	3 597 457	332 592	21	332 613	253 312	9	253 321	3 675 262	1 487	3 676 749
91310	2 651	113 539	116 190	1 416	1 577	2 993	2 651	706	3 357	1 416	114 410	115 826
91503	16 863	0	16 863	40	0	40	0	0	0	16 903	0	16 903
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	1 473	374	1 847	20 324	4 456	24 780	19 631	4 392	24 023	2 166	438	2 604
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	431 813	0	431 813	720 660	0	720 660	522 195	0	522 195	630 278	0	630 278
Пассив
91003	0	0	0	5 509	0	5 509	5 509	0	5 509	0	0	0
91302	44 808	0	44 808	79 535	0	79 535	151 500	0	151 500	116 773	0	116 773
91309	292 104	0	292 104	418 451	0	418 451	398 263	0	398 263	271 916	0	271 916
91404	78 601	16 300	94 901	14 867	3 833	18 700	165 162	226	165 388	228 896	12 693	241 589
99999	8 937 180	0	8 937 180	881 533	0	881 533	912 046	0	912 046	8 967 693	0	8 967 693
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 295	132 630	141 925	9 295	79 564	88 859	0	53 066	53 066
93801	0	0	0	213	0	213	154	0	154	59	0	59
Пассив
96001	0	0	0	79 658	9 295	88 953	132 783	9 295	142 078	53 125	0	53 125
96801	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	34,0000	0	0	12,0000	0	0	79,0000
Пассив
98050	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	79,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?