Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
20202	38 332	247 788	286 120	238 189	78 210	316 399	215 033	95 359	310 392	61 488	230 639	292 127
20209	2 589	0	2 589	227 397	22 135	249 532	225 588	22 135	247 723	4 398	0	4 398
30102	94 772	0	94 772	3 354 736	0	3 354 736	3 232 256	0	3 232 256	217 252	0	217 252
30110	7 250	8 301	15 551	16 310	4 349	20 659	12 214	4 206	16 420	11 346	8 444	19 790
30114	0	1 628 786	1 628 786	0	1 253 711	1 253 711	0	1 686 662	1 686 662	0	1 195 835	1 195 835
30202	21 243	0	21 243	297	0	297	0	0	0	21 540	0	21 540
30233	0	0	0	12 180	0	12 180	12 180	0	12 180	0	0	0
304.1	17 190	0	17 190	961 743	0	961 743	962 289	0	962 289	16 644	0	16 644
30602	4 085	73	4 158	0	5	5	0	4	4	4 085	74	4 159
32201	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
45201	13 404	0	13 404	126 825	0	126 825	25 086	0	25 086	115 143	0	115 143
45204	135 505	0	135 505	196 365	0	196 365	90 000	0	90 000	241 870	0	241 870
45205	466 015	0	466 015	196 328	0	196 328	207 921	0	207 921	454 422	0	454 422
45206	346 728	0	346 728	81 879	0	81 879	107 335	0	107 335	321 272	0	321 272
45207	301 800	103 504	405 304	0	6 775	6 775	46 520	3 785	50 305	255 280	106 494	361 774
45216	13 911	0	13 911	4 213	0	4 213	2 999	0	2 999	15 125	0	15 125
45406	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
45407	93 328	0	93 328	0	0	0	0	0	0	93 328	0	93 328
45416	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45504	15 519	0	15 519	0	0	0	6 019	0	6 019	9 500	0	9 500
45505	11 800	0	11 800	4 303	0	4 303	50	0	50	16 053	0	16 053
45506	89 490	0	89 490	17 526	0	17 526	21 465	0	21 465	85 551	0	85 551
45507	1 317	0	1 317	0	0	0	80	0	80	1 237	0	1 237
45509	1 862	3 669	5 531	1 236	1 122	2 358	1 570	145	1 715	1 528	4 646	6 174
45523	2 997	0	2 997	124	0	124	379	0	379	2 742	0	2 742
45812	81 302	0	81 302	0	0	0	3 894	0	3 894	77 408	0	77 408
45815	10 869	0	10 869	0	0	0	0	0	0	10 869	0	10 869
45912	5 272	0	5 272	0	0	0	456	0	456	4 816	0	4 816
45915	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
47105	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
474.1	144	373 870	374 014	10 295 597	11 490 510	21 786 107	10 295 610	11 514 963	21 810 573	131	349 417	349 548
47421	3 374	0	3 374	44 490	0	44 490	47 740	0	47 740	124	0	124
47423	2 968	1	2 969	3 472	5	3 477	1 959	5	1 964	4 481	1	4 482
47427	3 878	227	4 105	21 133	1 151	22 284	20 156	1 092	21 248	4 855	286	5 141
47440	5 771	0	5 771	1 200	0	1 200	524	0	524	6 447	0	6 447
47465	6 237	0	6 237	2 391	0	2 391	2 320	0	2 320	6 308	0	6 308
47502	38 531	0	38 531	3 528	0	3 528	1 631	0	1 631	40 428	0	40 428
47803	72 488	0	72 488	112 172	0	112 172	73 583	0	73 583	111 077	0	111 077
50110	0	73 919	73 919	0	5 243	5 243	0	3 537	3 537	0	75 625	75 625
50606	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
60302	5 985	0	5 985	2 025	0	2 025	7	0	7	8 003	0	8 003
60306	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	64	0	64	3 066	0	3 066	2 997	0	2 997	133	0	133
60310	27	0	27	489	0	489	516	0	516	0	0	0
60312	7 549	0	7 549	6 815	0	6 815	6 678	0	6 678	7 686	0	7 686
60314	632	0	632	14	0	14	78	0	78	568	0	568
60315	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60323	896	0	896	33	0	33	30	0	30	899	0	899
60336	873	0	873	247	0	247	64	0	64	1 056	0	1 056
60351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	48 403	0	48 403	0	0	0	0	0	0	48 403	0	48 403
60804	142 030	0	142 030	0	0	0	3 629	0	3 629	138 401	0	138 401
60901	7 459	0	7 459	0	0	0	0	0	0	7 459	0	7 459
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	1	0	1	533	0	533	533	0	533	1	0	1
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
61212	0	0	0	110 048	0	110 048	110 048	0	110 048	0	0	0
62001	13 401	0	13 401	3 850	0	3 850	0	0	0	17 251	0	17 251
70606	1 153 877	0	1 153 877	133 364	0	133 364	0	0	0	1 287 241	0	1 287 241
70607	253	0	253	59	0	59	50	0	50	262	0	262
70608	2 459 069	0	2 459 069	224 589	0	224 589	0	0	0	2 683 658	0	2 683 658
70611	16 129	0	16 129	0	0	0	0	0	0	16 129	0	16 129
Итого по активу (баланс)	5 780 265	2 440 138	8 220 403	16 412 726	12 863 216	29 275 942	15 745 448	13 331 893	29 077 341	6 447 543	1 971 461	8 419 004
Пассив
10208	424 350	0	424 350	84 450	0	84 450	84 450	0	84 450	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	63 653	0	63 653	0	0	0	0	0	0	63 653	0	63 653
10801	714 598	0	714 598	0	0	0	0	0	0	714 598	0	714 598
30126	7 411	0	7 411	1	0	1	3	0	3	7 413	0	7 413
30129	1 616	0	1 616	436	0	436	19	0	19	1 199	0	1 199
30222	0	96	96	0	96	96	0	2 131	2 131	0	2 131	2 131
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	12 435	3 988	16 423	12 435	3 988	16 423	0	0	0
30429	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
30609	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
32211	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
32213	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
407	692 348	299 008	991 356	4 331 438	274 513	4 605 951	4 091 688	294 191	4 385 879	452 598	318 686	771 284
408.1	67 296	237 265	304 561	49 013	20 944	69 957	49 819	38 505	88 324	68 102	254 826	322 928
40807	1 834	5 603	7 437	1 754	6 037	7 791	2 000	8 639	10 639	2 080	8 205	10 285
40817	45 850	366 764	412 614	128 514	31 690	160 204	125 611	37 703	163 314	42 947	372 777	415 724
40820	571	47 230	47 801	452	2 840	3 292	341	3 412	3 753	460	47 802	48 262
40906	2 547	0	2 547	86 687	0	86 687	88 538	0	88 538	4 398	0	4 398
42106	20 011	0	20 011	0	0	0	140	0	140	20 151	0	20 151
42301	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
42305	2 700	0	2 700	1 436	0	1 436	36	0	36	1 300	0	1 300
42306	68 904	48 526	117 430	6 885	3 253	10 138	5 033	8 407	13 440	67 052	53 680	120 732
42307	29 079	1 808	30 887	0	86	86	179	119	298	29 258	1 841	31 099
42309	158	120	278	3	8	11	0	8	8	155	120	275
42507	0	880 360	880 360	0	41 681	41 681	0	56 979	56 979	0	895 658	895 658
42609	15	23	38	0	1	1	0	2	2	15	24	39
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	16 026	0	16 026	5 563	0	5 563	7 437	0	7 437	17 900	0	17 900
45415	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45417	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45515	5 832	0	5 832	3 137	0	3 137	2 880	0	2 880	5 575	0	5 575
45524	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45818	92 171	0	92 171	3 894	0	3 894	0	0	0	88 277	0	88 277
45918	7 610	0	7 610	456	0	456	0	0	0	7 154	0	7 154
47401	2 673	0	2 673	32 824	0	32 824	35 618	0	35 618	5 467	0	5 467
47407	0	0	0	8 948 712	9 347 884	18 296 596	8 948 712	9 347 884	18 296 596	0	0	0
47411	137	555	692	502	39	541	553	141	694	188	657	845
47416	0	0	0	531	0	531	535	0	535	4	0	4
47422	3	23	26	1 594	1	1 595	1 608	1	1 609	17	23	40
47424	0	0	0	50 378	0	50 378	50 378	0	50 378	0	0	0
47425	22 610	0	22 610	9 776	0	9 776	10 459	0	10 459	23 293	0	23 293
47426	4 196	0	4 196	0	3 488	3 488	189	3 488	3 677	4 385	0	4 385
47442	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
47466	608	0	608	40	0	40	0	0	0	568	0	568
47501	28 495	1 155	29 650	2 797	54	2 851	3 528	74	3 602	29 226	1 175	30 401
47804	17	0	17	11	0	11	0	0	0	6	0	6
47806	421	0	421	161	0	161	322	0	322	582	0	582
50620	253	0	253	50	0	50	59	0	59	262	0	262
60301	717	0	717	4 080	0	4 080	4 840	0	4 840	1 477	0	1 477
60305	2 194	0	2 194	11 331	0	11 331	11 893	0	11 893	2 756	0	2 756
60309	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60311	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	2 642	0	2 642	1 782	0	1 782	1 889	0	1 889	2 749	0	2 749
60335	2 933	0	2 933	5 307	0	5 307	2 936	0	2 936	562	0	562
60414	33 019	0	33 019	0	0	0	451	0	451	33 470	0	33 470
60805	38 788	0	38 788	1 169	0	1 169	3 504	0	3 504	41 123	0	41 123
60806	98 628	0	98 628	3 106	0	3 106	525	0	525	96 047	0	96 047
60903	5 693	0	5 693	0	0	0	97	0	97	5 790	0	5 790
61701	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
70601	1 263 937	0	1 263 937	2	0	2	140 093	0	140 093	1 404 028	0	1 404 028
70603	2 434 634	0	2 434 634	0	0	0	231 447	0	231 447	2 666 081	0	2 666 081
70615	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
Итого по пассиву (баланс)	6 331 865	1 888 538	8 220 403	13 794 036	9 736 604	23 530 640	13 923 569	9 805 672	23 729 241	6 461 398	1 957 606	8 419 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73	0	73	2 760	0	2 760	2 833	0	2 833	0	0	0
90902	1 303 874	0	1 303 874	98	0	98	497 750	0	497 750	806 222	0	806 222
91202	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
91203	20	0	20	1	0	1	17	0	17	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	1 383	1 383	0	1 383	1 383	0	0	0
91220	0	0	0	0	1 391	1 391	0	1 391	1 391	0	0	0
91414	7 428 366	586 462	8 014 828	862 072	85 882	947 954	907 147	24 229	931 376	7 383 291	648 115	8 031 406
91418	80 798	0	80 798	124 591	0	124 591	82 001	0	82 001	123 388	0	123 388
91704	25 991	6 079	32 070	0	393	393	0	288	288	25 991	6 184	32 175
91802	77 416	6 210	83 626	0	402	402	0	294	294	77 416	6 318	83 734
91803	206	31	237	0	2	2	0	1	1	206	32	238
99998	5 317 606	0	5 317 606	1 300 168	0	1 300 168	906 518	0	906 518	5 711 256	0	5 711 256
Итого по активу (баланс)	14 234 350	598 782	14 833 132	2 289 696	89 453	2 379 149	2 396 267	27 586	2 423 853	14 127 779	660 649	14 788 428
Пассив
91003	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91312	2 741 751	71 172	2 812 923	162 404	3 183	165 587	546 331	4 619	550 950	3 125 678	72 608	3 198 286
91315	1 920 534	142 823	2 063 357	89 942	6 944	96 886	58 291	56 916	115 207	1 888 883	192 795	2 081 678
91317	411 458	29 763	441 221	639 510	4 237	643 747	631 865	1 848	633 713	403 813	27 374	431 187
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	9 515 526	0	9 515 526	1 515 957	0	1 515 957	1 077 603	0	1 077 603	9 077 172	0	9 077 172
Итого по пассиву (баланс)	14 589 374	243 758	14 833 132	2 408 110	14 364	2 422 474	2 314 387	63 383	2 377 770	14 495 651	292 777	14 788 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	538 302	19 721	558 023	7 738 763	1 591 071	9 329 834	8 100 475	1 441 316	9 541 791	176 590	169 476	346 066
99996	554 649	0	554 649	9 349 302	0	9 349 302	9 558 009	0	9 558 009	345 942	0	345 942
Итого по активу (баланс)	1 092 951	19 721	1 112 672	17 088 065	1 591 071	18 679 136	17 658 484	1 441 316	19 099 800	522 532	169 476	692 008
Пассив
96901	19 783	534 866	554 649	1 438 629	8 119 380	9 558 009	1 587 298	7 762 004	9 349 302	168 452	177 490	345 942
99997	558 023	0	558 023	9 541 791	0	9 541 791	9 329 834	0	9 329 834	346 066	0	346 066
Итого по пассиву (баланс)	577 806	534 866	1 112 672	10 980 420	8 119 380	19 099 800	10 917 132	7 762 004	18 679 136	514 518	177 490	692 008

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?