Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 318	364 679	436 997	916 234	495 885	1 412 119	900 533	436 025	1 336 558	88 019	424 539	512 558
20208	9 516	6 006	15 522	1 697	1 269	2 966	4 656	1 941	6 597	6 557	5 334	11 891
20209	31 811	0	31 811	1 356 828	700	1 357 528	1 368 303	700	1 369 003	20 336	0	20 336
30102	315 891	0	315 891	10 418 310	0	10 418 310	10 421 741	0	10 421 741	312 460	0	312 460
30110	5 685	17 709	23 394	15 138	129 863	145 001	15 684	136 099	151 783	5 139	11 473	16 612
30114	0	2 459 192	2 459 192	0	2 450 241	2 450 241	0	1 876 156	1 876 156	0	3 033 277	3 033 277
30202	26 608	0	26 608	24 894	0	24 894	26 608	0	26 608	24 894	0	24 894
30204	19 088	0	19 088	26 164	0	26 164	22 626	0	22 626	22 626	0	22 626
30221	0	0	0	0	699 463	699 463	0	699 463	699 463	0	0	0
30233	25	0	25	4 508	1 010	5 518	4 510	1 010	5 520	23	0	23
30424	21 409	0	21 409	2 828 593	0	2 828 593	2 829 723	0	2 829 723	20 279	0	20 279
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
32201	0	5 112	5 112	0	503	503	0	521	521	0	5 094	5 094
45201	137 749	0	137 749	193 514	0	193 514	127 368	0	127 368	203 895	0	203 895
45204	3 650	0	3 650	51 598	0	51 598	22 250	0	22 250	32 998	0	32 998
45205	187 600	0	187 600	227 928	0	227 928	83 780	0	83 780	331 748	0	331 748
45206	767 564	0	767 564	71 999	0	71 999	30 405	0	30 405	809 158	0	809 158
45207	555 927	0	555 927	24 441	0	24 441	37 083	0	37 083	543 285	0	543 285
45208	112 914	0	112 914	0	0	0	7 710	0	7 710	105 204	0	105 204
45504	37 000	0	37 000	2 000	0	2 000	27 000	0	27 000	12 000	0	12 000
45505	174 884	0	174 884	1 500	0	1 500	9 020	0	9 020	167 364	0	167 364
45506	199 836	77 314	277 150	514 394	7 561	521 955	463 010	11 153	474 163	251 220	73 722	324 942
45507	114 339	112 593	226 932	0	10 021	10 021	43	116 424	116 467	114 296	6 190	120 486
45509	1 096	6 721	7 817	2 642	4 371	7 013	2 302	4 370	6 672	1 436	6 722	8 158
45812	52 851	5 627	58 478	0	553	553	8 721	573	9 294	44 130	5 607	49 737
45815	20 304	0	20 304	24 999	0	24 999	0	0	0	45 303	0	45 303
45912	949	2 711	3 660	0	266	266	0	276	276	949	2 701	3 650
45915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47404	0	336 511	336 511	7 238 229	19 132 590	26 370 819	7 238 229	19 133 811	26 372 040	0	335 290	335 290
47408	0	0	0	16 731 447	1 074 538	17 805 985	16 731 447	1 074 538	17 805 985	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 943	52	2 995	2 528	198 477	201 005	2 329	198 481	200 810	3 142	48	3 190
47427	1 520	219	1 739	32 596	2 329	34 925	34 060	2 275	36 335	56	273	329
52503	275	2 492	2 767	0	230	230	10	692	702	265	2 030	2 295
60302	7 518	0	7 518	3 759	0	3 759	14	0	14	11 263	0	11 263
60306	0	0	0	9 045	0	9 045	9 045	0	9 045	0	0	0
60308	10	0	10	8 024	0	8 024	7 989	0	7 989	45	0	45
60310	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60312	14 071	0	14 071	12 958	0	12 958	13 112	0	13 112	13 917	0	13 917
60314	107	0	107	13	0	13	39	0	39	81	0	81
60323	12	0	12	459	0	459	11	0	11	460	0	460
60401	53 765	0	53 765	0	0	0	0	0	0	53 765	0	53 765
60701	660	0	660	301	0	301	0	0	0	961	0	961
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61008	102	0	102	608	0	608	620	0	620	90	0	90
61009	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	3 266	0	3 266	448	0	448	321	0	321	3 393	0	3 393
70606	3 024 272	0	3 024 272	292 645	0	292 645	0	0	0	3 316 917	0	3 316 917
70608	7 284 873	0	7 284 873	642 878	0	642 878	0	0	0	7 927 751	0	7 927 751
70611	16 895	0	16 895	0	0	0	0	0	0	16 895	0	16 895
70614	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
Итого по активу (баланс)	13 286 182	3 396 938	16 683 120	41 685 343	24 209 870	65 895 213	40 452 326	23 694 508	64 146 834	14 519 199	3 912 300	18 431 499
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	45 361	0	45 361	0	0	0	0	0	0	45 361	0	45 361
10801	305 833	0	305 833	0	0	0	0	0	0	305 833	0	305 833
30126	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
30232	839	2 666	3 505	16 021	11 464	27 485	15 882	10 075	25 957	700	1 277	1 977
407	1 537 688	94 232	1 631 920	12 685 284	714 874	13 400 158	13 739 216	712 122	14 451 338	2 591 620	91 480	2 683 100
408.1	22 451	243 072	265 523	503 897	36 209	540 106	496 938	33 348	530 286	15 492	240 211	255 703
408.2	44 163	128 475	172 638	2 155 321	678 697	2 834 018	2 156 447	655 718	2 812 165	45 289	105 496	150 785
40906	31 811	0	31 811	752 061	0	752 061	740 586	0	740 586	20 336	0	20 336
40911	76	0	76	743	0	743	667	0	667	0	0	0
42104	200 000	2 196	202 196	200 000	224	200 224	0	216	216	0	2 188	2 188
42105	300 249	997	301 246	0	101	101	0	98	98	300 249	994	301 243
42106	5 910	94 697	100 607	0	9 648	9 648	0	9 304	9 304	5 910	94 353	100 263
42107	0	4 776	4 776	0	487	487	0	469	469	0	4 758	4 758
42301	0	24	24	0	2	2	0	2	2	0	24	24
42304	1 600	0	1 600	600	0	600	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	38 490	178 294	216 784	500	18 164	18 664	257	17 517	17 774	38 247	177 647	215 894
42306	46 427	265 348	311 775	150	27 456	27 606	39	29 718	29 757	46 316	267 610	313 926
42307	32 275	749 728	782 003	6 215	79 665	85 880	5 277	96 116	101 393	31 337	766 179	797 516
42309	182	367	549	0	40	40	0	38	38	182	365	547
42507	0	997 169	997 169	0	101 589	101 589	0	97 971	97 971	0	993 551	993 551
42609	3	20	23	0	2	2	0	2	2	3	20	23
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	79 844	0	79 844	3 933	0	3 933	17 237	0	17 237	93 148	0	93 148
45515	75 871	0	75 871	60 559	0	60 559	28 010	0	28 010	43 322	0	43 322
45818	67 802	0	67 802	9 295	0	9 295	36 533	0	36 533	95 040	0	95 040
45918	3 736	0	3 736	276	0	276	438	0	438	3 898	0	3 898
47403	0	0	0	11 635 478	0	11 635 478	11 635 478	0	11 635 478	0	0	0
47407	0	0	0	1 071 158	16 798 238	17 869 396	1 071 158	16 798 238	17 869 396	0	0	0
47411	0	0	0	1 052	5 928	6 980	1 052	5 928	6 980	0	0	0
47416	255	0	255	2 362	0	2 362	2 502	0	2 502	395	0	395
47422	18	0	18	1 147	0	1 147	1 148	0	1 148	19	0	19
47425	26 974	0	26 974	41 361	0	41 361	35 016	0	35 016	20 629	0	20 629
47426	8 258	0	8 258	6 023	13 276	19 299	3 984	13 276	17 260	6 219	0	6 219
52306	10 906	49 365	60 271	0	11 846	11 846	0	4 641	4 641	10 906	42 160	53 066
60301	593	0	593	9 365	0	9 365	9 630	0	9 630	858	0	858
60305	0	0	0	15 820	0	15 820	15 820	0	15 820	0	0	0
60309	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60311	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	645	0	645	0	0	0	463	0	463	1 108	0	1 108
60601	31 958	0	31 958	0	0	0	579	0	579	32 537	0	32 537
60903	394	0	394	0	0	0	6	0	6	400	0	400
70601	3 013 559	0	3 013 559	0	0	0	300 230	0	300 230	3 313 789	0	3 313 789
70603	7 384 110	0	7 384 110	0	0	0	635 520	0	635 520	8 019 630	0	8 019 630
Итого по пассиву (баланс)	13 871 694	2 811 426	16 683 120	29 179 504	18 507 910	47 687 414	30 950 996	18 484 797	49 435 793	15 643 186	2 788 313	18 431 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	6 934	6 934	0	6 934	6 934	0	0	0
90803	10 906	0	10 906	0	0	0	0	0	0	10 906	0	10 906
90901	55	0	55	4 935	0	4 935	4 935	0	4 935	55	0	55
90902	2 271 259	0	2 271 259	12 443	0	12 443	140 191	0	140 191	2 143 511	0	2 143 511
91202	5	0	5	30	0	30	30	0	30	5	0	5
91203	2	0	2	30	0	30	15	0	15	17	0	17
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 355 657	370 182	9 725 839	327 340	36 433	363 773	253 684	37 792	291 476	9 429 313	368 823	9 798 136
91604	14 302	2 797	17 099	1 886	275	2 161	353	285	638	15 835	2 787	18 622
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	6 143 076	0	6 143 076	1 004 600	0	1 004 600	1 175 047	0	1 175 047	5 972 629	0	5 972 629
Итого по активу (баланс)	17 795 276	372 979	18 168 255	1 351 264	43 642	1 394 906	1 574 255	45 011	1 619 266	17 572 285	371 610	17 943 895
Пассив
91004	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
91311	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91312	2 500 226	4 393	2 504 619	79 183	448	79 631	73 800	432	74 232	2 494 843	4 377	2 499 220
91315	3 047 682	12 024	3 059 706	61 602	1 225	62 827	35 702	1 182	36 884	3 021 782	11 981	3 033 763
91316	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
91317	487 108	29 821	516 929	1 023 707	6 859	1 030 566	881 679	9 982	891 661	345 080	32 944	378 024
91507	51 122	0	51 122	0	0	0	0	0	0	51 122	0	51 122
99999	12 025 179	0	12 025 179	444 188	0	444 188	390 275	0	390 275	11 971 266	0	11 971 266
Итого по пассиву (баланс)	18 122 017	46 238	18 168 255	1 610 704	8 532	1 619 236	1 383 280	11 596	1 394 876	17 894 593	49 302	17 943 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	603 320	32 766	636 086	17 258 479	1 064 497	18 322 976	16 731 447	1 076 140	17 807 587	1 130 352	21 123	1 151 475
99996	648 408	0	648 408	18 408 626	0	18 408 626	17 893 469	0	17 893 469	1 163 565	0	1 163 565
Итого по активу (баланс)	1 251 728	32 766	1 284 494	35 667 105	1 064 497	36 731 602	34 624 916	1 076 140	35 701 056	2 293 917	21 123	2 315 040
Пассив
96901	32 969	615 439	648 408	1 071 159	16 822 310	17 893 469	1 059 039	17 349 587	18 408 626	20 849	1 142 716	1 163 565
99997	636 086	0	636 086	17 807 587	0	17 807 587	18 322 976	0	18 322 976	1 151 475	0	1 151 475
Итого по пассиву (баланс)	669 055	615 439	1 284 494	18 878 746	16 822 310	35 701 056	19 382 015	17 349 587	36 731 602	1 172 324	1 142 716	2 315 040
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?