Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 475	74 949	112 424	713 754	129 226	842 980	704 568	132 829	837 397	46 661	71 346	118 007
20208	7 877	1 163	9 040	11 700	1 230	12 930	8 428	1 111	9 539	11 149	1 282	12 431
20209	10 782	0	10 782	535 477	1 044	536 521	522 745	1 044	523 789	23 514	0	23 514
30102	147 299	0	147 299	8 226 604	0	8 226 604	7 921 938	0	7 921 938	451 965	0	451 965
30110	3 331	6 363	9 694	9 307	11 991	21 298	8 143	11 771	19 914	4 495	6 583	11 078
30114	0	1 300 778	1 300 778	0	842 975	842 975	0	929 052	929 052	0	1 214 701	1 214 701
30202	30 019	0	30 019	1 433	0	1 433	0	0	0	31 452	0	31 452
30204	15 791	0	15 791	0	0	0	1 343	0	1 343	14 448	0	14 448
30233	620	15	635	6 428	68	6 496	6 407	83	6 490	641	0	641
30424	19 679	0	19 679	970 980	0	970 980	969 923	0	969 923	20 736	0	20 736
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	8 003	0	8 003	58 843	0	58 843	60 337	0	60 337	6 509	0	6 509
45201	2 651	0	2 651	137 500	0	137 500	78 239	0	78 239	61 912	0	61 912
45203	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
45204	23 362	0	23 362	72 221	0	72 221	28 662	0	28 662	66 921	0	66 921
45205	30 888	0	30 888	10 744	0	10 744	30 958	0	30 958	10 674	0	10 674
45206	491 656	0	491 656	117 940	0	117 940	25 707	0	25 707	583 889	0	583 889
45207	900 755	47 384	948 139	32 180	3 636	35 816	33 101	1 957	35 058	899 834	49 063	948 897
45208	267 250	0	267 250	0	0	0	4 000	0	4 000	263 250	0	263 250
45502	3 000	0	3 000	6 500	5 871	12 371	5 000	5 871	10 871	4 500	0	4 500
45503	2 000	0	2 000	4 020	0	4 020	3 020	0	3 020	3 000	0	3 000
45504	2 100	6 964	9 064	0	10 540	10 540	0	429	429	2 100	17 075	19 175
45505	33 019	8 908	41 927	32 000	684	32 684	1 135	368	1 503	63 884	9 224	73 108
45506	278 401	67 816	346 217	30 514	7 168	37 682	40 443	9 017	49 460	268 472	65 967	334 439
45507	159 074	60 336	219 410	0	8 314	8 314	19	2 631	2 650	159 055	66 019	225 074
45509	1 293	8 574	9 867	2 086	5 884	7 970	684	3 422	4 106	2 695	11 036	13 731
45708	0	280	280	0	550	550	0	644	644	0	186	186
45812	454	2 674	3 128	0	205	205	0	110	110	454	2 769	3 223
45815	12 136	0	12 136	0	0	0	0	0	0	12 136	0	12 136
45912	227	1 288	1 515	0	99	99	0	54	54	227	1 333	1 560
45915	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
47404	0	31 640	31 640	6 376 092	6 496 045	12 872 137	6 376 092	6 494 923	12 871 015	0	32 762	32 762
47408	0	0	0	5 656 057	636 603	6 292 660	5 656 057	636 603	6 292 660	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 426	30	1 456	764	10	774	711	5	716	1 479	35	1 514
47427	88	360	448	22 179	2 523	24 702	21 929	2 611	24 540	338	272	610
50106	198 633	0	198 633	1 350	0	1 350	52 361	0	52 361	147 622	0	147 622
50107	582 813	0	582 813	4 418	0	4 418	5 036	0	5 036	582 195	0	582 195
50121	3 855	0	3 855	1 519	0	1 519	2 006	0	2 006	3 368	0	3 368
50706	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
52503	0	3 986	3 986	0	261	261	0	1 136	1 136	0	3 111	3 111
52601	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
60302	5 595	0	5 595	2 865	0	2 865	67	0	67	8 393	0	8 393
60306	8	0	8	6 804	0	6 804	6 812	0	6 812	0	0	0
60308	0	0	0	12 990	0	12 990	12 990	0	12 990	0	0	0
60310	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60312	2 267	0	2 267	7 556	0	7 556	6 230	0	6 230	3 593	0	3 593
60314	120	0	120	7	0	7	17	0	17	110	0	110
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	40 721	0	40 721	0	0	0	0	0	0	40 721	0	40 721
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	55	0	55	292	0	292	289	0	289	58	0	58
61009	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	52 662	0	52 662	52 662	0	52 662	0	0	0
61403	3 087	0	3 087	6	0	6	201	0	201	2 892	0	2 892
61601	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
70606	595 781	0	595 781	98 847	0	98 847	0	0	0	694 628	0	694 628
70607	7 875	0	7 875	111	0	111	411	0	411	7 575	0	7 575
70608	451 064	0	451 064	172 838	0	172 838	0	0	0	623 902	0	623 902
70611	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
70614	518	0	518	292	0	292	292	0	292	518	0	518
Итого по активу (баланс)	4 393 209	1 626 035	6 019 244	23 421 719	8 165 121	31 586 840	22 672 802	8 235 775	30 908 577	5 142 126	1 555 381	6 697 507
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	39 361	0	39 361	0	0	0	0	0	0	39 361	0	39 361
10801	197 752	0	197 752	0	0	0	0	0	0	197 752	0	197 752
30232	0	0	0	10	134	144	10	134	144	0	0	0
40701	923	1	924	16 097	0	16 097	18 236	0	18 236	3 062	1	3 063
40702	1 136 069	19 308	1 155 377	11 065 802	269 949	11 335 751	11 078 558	270 668	11 349 226	1 148 825	20 027	1 168 852
40703	107 320	23	107 343	30 638	464	31 102	30 604	468	31 072	107 286	27	107 313
40802	29 919	0	29 919	125 345	0	125 345	123 053	0	123 053	27 627	0	27 627
40807	10 609	41 748	52 357	49 567	129 320	178 887	330 884	188 173	519 057	291 926	100 601	392 527
40817	72 868	19 934	92 802	361 398	275 568	636 966	358 425	350 242	708 667	69 895	94 608	164 503
40820	925	616	1 541	16	2 168	2 184	171	2 247	2 418	1 080	695	1 775
40821	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40906	0	0	0	11 140	0	11 140	11 140	0	11 140	0	0	0
40911	0	0	0	136 592	0	136 592	136 592	0	136 592	0	0	0
42104	1 004 000	0	1 004 000	200 000	0	200 000	0	0	0	804 000	0	804 000
42105	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42106	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000
42107	0	9 999	9 999	0	413	413	0	768	768	0	10 354	10 354
42301	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
42305	0	149 551	149 551	0	14 269	14 269	0	11 392	11 392	0	146 674	146 674
42306	9 330	116 499	125 829	800	111 248	112 048	3 004	110 369	113 373	11 534	115 620	127 154
42307	20 874	349 691	370 565	0	108 524	108 524	129	22 960	23 089	21 003	264 127	285 130
42309	173	190	363	0	9	9	3	16	19	176	197	373
42507	0	521 223	521 223	0	21 527	21 527	0	40 003	40 003	0	539 699	539 699
42606	0	8 329	8 329	0	344	344	0	640	640	0	8 625	8 625
42607	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
42609	3	11	14	0	0	0	0	1	1	3	12	15
43801	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45215	17 182	0	17 182	3 592	0	3 592	4 581	0	4 581	18 171	0	18 171
45515	12 459	0	12 459	8 636	0	8 636	12 353	0	12 353	16 176	0	16 176
45715	6	0	6	13	0	13	11	0	11	4	0	4
45818	15 264	0	15 264	0	0	0	95	0	95	15 359	0	15 359
45918	1 770	0	1 770	0	0	0	45	0	45	1 815	0	1 815
47403	0	0	0	542 578	0	542 578	542 578	0	542 578	0	0	0
47407	0	0	0	578 036	5 723 077	6 301 113	578 036	5 723 077	6 301 113	0	0	0
47411	40	0	40	232	3 036	3 268	244	3 036	3 280	52	0	52
47416	152	0	152	22 918	0	22 918	23 933	0	23 933	1 167	0	1 167
47422	65	0	65	1 508	65 753	67 261	1 508	65 753	67 261	65	0	65
47425	19 388	0	19 388	11 315	0	11 315	11 399	0	11 399	19 472	0	19 472
47426	12 582	1 044	13 626	4 487	7 646	12 133	7 126	6 683	13 809	15 221	81	15 302
50120	411	0	411	411	0	411	111	0	111	111	0	111
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52304	0	75 814	75 814	0	64 913	64 913	0	2 183	2 183	0	13 084	13 084
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	100 000	0	100 000	104 500	0	104 500
52306	20 000	56 359	76 359	0	2 353	2 353	0	4 395	4 395	20 000	58 401	78 401
52307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52501	2 341	0	2 341	0	0	0	1 007	0	1 007	3 348	0	3 348
52602	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60301	401	0	401	5 013	0	5 013	5 101	0	5 101	489	0	489
60305	435	0	435	17 021	0	17 021	17 021	0	17 021	435	0	435
60309	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60311	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60322	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
60601	26 391	0	26 391	0	0	0	484	0	484	26 875	0	26 875
60903	241	0	241	0	0	0	6	0	6	247	0	247
70601	655 884	0	655 884	0	0	0	86 378	0	86 378	742 262	0	742 262
70602	4 032	0	4 032	2 005	0	2 005	1 519	0	1 519	3 546	0	3 546
70603	440 754	0	440 754	0	0	0	185 743	0	185 743	626 497	0	626 497
70613	907	0	907	292	0	292	1 145	0	1 145	1 760	0	1 760
Итого по пассиву (баланс)	4 648 892	1 370 352	6 019 244	13 216 208	6 800 715	20 016 923	13 891 978	6 803 208	20 695 186	5 324 662	1 372 845	6 697 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	63 963	63 963	0	63 963	63 963	0	0	0
90901	33	0	33	1 874	0	1 874	1 828	0	1 828	79	0	79
90902	5 973 360	0	5 973 360	13 422	0	13 422	1 638 587	0	1 638 587	4 348 195	0	4 348 195
91202	7	0	7	15	0	15	15	0	15	7	0	7
91203	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
91414	6 415 572	195 784	6 611 356	1 307 639	18 739	1 326 378	307 872	8 235	316 107	7 415 339	206 288	7 621 627
91604	8 189	1 329	9 518	1 905	102	2 007	5 419	55	5 474	4 675	1 376	6 051
99998	4 059 470	0	4 059 470	1 090 779	0	1 090 779	399 432	0	399 432	4 750 817	0	4 750 817
Итого по активу (баланс)	16 456 633	197 113	16 653 746	2 415 649	82 804	2 498 453	2 353 168	72 253	2 425 421	16 519 114	207 664	16 726 778
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91311	109 500	0	109 500	0	0	0	100 000	0	100 000	209 500	0	209 500
91312	2 179 673	0	2 179 673	71 934	0	71 934	133 362	0	133 362	2 241 101	0	2 241 101
91315	1 334 145	0	1 334 145	54 648	0	54 648	510 871	0	510 871	1 790 368	0	1 790 368
91316	66 083	0	66 083	8 000	0	8 000	0	0	0	58 083	0	58 083
91317	324 654	24 567	349 221	256 121	8 639	264 760	333 970	12 486	346 456	402 503	28 414	430 917
91507	20 848	0	20 848	0	0	0	0	0	0	20 848	0	20 848
99999	12 594 276	0	12 594 276	2 025 974	0	2 025 974	1 407 659	0	1 407 659	11 975 961	0	11 975 961
Итого по пассиву (баланс)	16 629 179	24 567	16 653 746	2 416 767	8 639	2 425 406	2 485 952	12 486	2 498 438	16 698 364	28 414	16 726 778
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	209 895	9 772	219 667	5 543 375	632 204	6 175 579	5 654 912	640 013	6 294 925	98 358	1 963	100 321
93801	0	0	0	24 847	0	24 847	24 847	0	24 847	0	0	0
Итого по активу (баланс)	209 895	9 772	219 667	5 568 222	632 204	6 200 426	5 679 759	640 013	6 319 772	98 358	1 963	100 321
Пассив
96001	9 883	208 287	218 170	577 744	5 748 518	6 326 262	569 825	5 638 358	6 208 183	1 964	98 127	100 091
96801	1 497	0	1 497	35 062	0	35 062	33 795	0	33 795	230	0	230
Итого по пассиву (баланс)	11 380	208 287	219 667	612 806	5 748 518	6 361 324	603 620	5 638 358	6 241 978	2 194	98 127	100 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	10 613 936,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	10 563 936,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 613 949,0000	0	0	1,0000	0	0	50 000,0000	0	0	10 563 950,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
98050	0	0	813 936,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	763 936,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 613 949,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1,0000	0	0	10 563 950,0000

Страница была полезной?