Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	115 591	96 051	211 642	1 670 704	335 299	2 006 003	1 689 586	344 851	2 034 437	96 709	86 499	183 208
20208	65 936	0	65 936	165 002	0	165 002	176 820	0	176 820	54 118	0	54 118
20209	2 348	117	2 465	900 594	10 997	911 591	902 052	11 009	913 061	890	105	995
30102	185 322	0	185 322	1 982 882	0	1 982 882	2 003 811	0	2 003 811	164 393	0	164 393
30110	8 756	60 359	69 115	48 766	111 235	160 001	44 390	114 866	159 256	13 132	56 728	69 860
30114	0	16 178	16 178	0	64 013	64 013	0	65 465	65 465	0	14 726	14 726
30202	24 311	0	24 311	0	0	0	407	0	407	23 904	0	23 904
30204	2 150	0	2 150	195	0	195	0	0	0	2 345	0	2 345
30233	1 254	30	1 284	209 609	10 200	219 809	209 955	10 214	220 169	908	16	924
30302	103	5 426	5 529	31 161	3 436	34 597	30 962	3 861	34 823	302	5 001	5 303
30306	364 172	0	364 172	31 714	955	32 669	27 738	955	28 693	368 148	0	368 148
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	325	0	325	0	0	0	325	0	325	0	0	0
45105	425	0	425	0	0	0	425	0	425	0	0	0
45107	43 295	0	43 295	0	0	0	1 995	0	1 995	41 300	0	41 300
45108	67 800	0	67 800	0	0	0	0	0	0	67 800	0	67 800
45201	9 649	0	9 649	7 258	0	7 258	8 090	0	8 090	8 817	0	8 817
45203	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45204	11 341	0	11 341	1 418	0	1 418	2 272	0	2 272	10 487	0	10 487
45205	32 293	0	32 293	17 093	0	17 093	6 974	0	6 974	42 412	0	42 412
45206	1 423 389	16 084	1 439 473	240 183	937	241 120	124 711	2 466	127 177	1 538 861	14 555	1 553 416
45207	745 056	80 140	825 196	50 774	4 430	55 204	73 138	11 592	84 730	722 692	72 978	795 670
45208	201 129	72 000	273 129	0	4 013	4 013	191	10 510	10 701	200 938	65 503	266 441
45401	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45404	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45406	33 300	0	33 300	3 530	0	3 530	300	0	300	36 530	0	36 530
45407	3 032	0	3 032	0	0	0	95	0	95	2 937	0	2 937
45408	7 019	0	7 019	0	0	0	42	0	42	6 977	0	6 977
45503	5	0	5	170	0	170	0	0	0	175	0	175
45504	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45505	9 023	0	9 023	529	0	529	2 322	0	2 322	7 230	0	7 230
45506	80 116	0	80 116	2 605	0	2 605	3 463	0	3 463	79 258	0	79 258
45507	303 990	2 956	306 946	19 280	179	19 459	4 499	515	5 014	318 771	2 620	321 391
45509	12 677	0	12 677	8 538	0	8 538	8 588	0	8 588	12 627	0	12 627
45812	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
45814	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45815	18 363	0	18 363	118	0	118	271	0	271	18 210	0	18 210
45912	136	0	136	123	0	123	123	0	123	136	0	136
45914	38	0	38	29	0	29	38	0	38	29	0	29
45915	247	0	247	31	0	31	60	0	60	218	0	218
47408	0	0	0	1 700	72 296	73 996	1 700	72 296	73 996	0	0	0
47423	1 574	0	1 574	590	0	590	717	0	717	1 447	0	1 447
47427	55 616	862	56 478	49 434	847	50 281	47 712	871	48 583	57 338	838	58 176
50305	21 194	0	21 194	111	0	111	337	0	337	20 968	0	20 968
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	12 960	0	12 960	0	0	0
51501	3 750	0	3 750	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	12 960	0	12 960	0	0	0	64 807	0	64 807
60302	9 615	0	9 615	9 404	0	9 404	7 479	0	7 479	11 540	0	11 540
60306	99	0	99	21	0	21	53	0	53	67	0	67
60308	0	0	0	208	0	208	191	0	191	17	0	17
60310	1 122	0	1 122	1 135	0	1 135	1 134	0	1 134	1 123	0	1 123
60312	16 258	0	16 258	9 383	0	9 383	8 078	0	8 078	17 563	0	17 563
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	2 805	0	2 805	865	0	865	883	0	883	2 787	0	2 787
60336	32	0	32	19	0	19	26	0	26	25	0	25
60401	398 229	0	398 229	0	0	0	76	0	76	398 153	0	398 153
60404	2 543	0	2 543	0	0	0	10	0	10	2 533	0	2 533
60901	10 915	0	10 915	0	0	0	0	0	0	10 915	0	10 915
60906	7 155	0	7 155	0	0	0	0	0	0	7 155	0	7 155
61002	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61008	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61009	443	0	443	551	0	551	960	0	960	34	0	34
61209	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
61210	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
61403	2 045	0	2 045	386	0	386	573	0	573	1 858	0	1 858
62001	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
70606	143 140	0	143 140	114 558	0	114 558	0	0	0	257 698	0	257 698
70608	230 062	0	230 062	72 759	0	72 759	0	0	0	302 821	0	302 821
70611	1 925	0	1 925	1 011	0	1 011	2 887	0	2 887	49	0	49
70706	1 195 371	0	1 195 371	0	0	0	1 195 371	0	1 195 371	0	0	0
70708	876 971	0	876 971	0	0	0	876 971	0	876 971	0	0	0
70711	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 461 210	350 203	7 811 413	5 674 194	618 837	6 293 031	7 503 549	649 471	8 153 020	5 631 855	319 569	5 951 424
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	7 499	0	7 499	53 583	0	53 583	52 305	0	52 305	6 221	0	6 221
30232	0	39	39	162 633	5 857	168 490	162 901	5 818	168 719	268	0	268
30301	102	5 427	5 529	30 961	3 862	34 823	31 161	3 436	34 597	302	5 001	5 303
30305	364 172	0	364 172	27 739	955	28 694	31 715	955	32 670	368 148	0	368 148
405	1 124	0	1 124	148	0	148	199	0	199	1 175	0	1 175
407	249 446	348	249 794	2 416 637	68 894	2 485 531	2 418 500	68 867	2 487 367	251 309	321	251 630
408.1	31 192	0	31 192	195 254	0	195 254	194 113	0	194 113	30 051	0	30 051
408.2	60 628	4 823	65 451	170 464	3 328	173 792	176 368	3 241	179 609	66 532	4 736	71 268
40905	5	0	5	5 099	0	5 099	5 099	0	5 099	5	0	5
40909	0	0	0	7 915	4 556	12 471	7 915	4 556	12 471	0	0	0
40910	0	0	0	1 201	943	2 144	1 201	943	2 144	0	0	0
40911	12 142	0	12 142	199 711	0	199 711	194 790	0	194 790	7 221	0	7 221
40912	0	0	0	1 992	1 533	3 525	1 992	1 533	3 525	0	0	0
40913	0	0	0	371	432	803	371	432	803	0	0	0
42002	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42005	147 600	0	147 600	0	0	0	2 000	0	2 000	149 600	0	149 600
42104	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42105	70	0	70	0	0	0	155	0	155	225	0	225
42106	0	26 551	26 551	0	3 365	3 365	0	1 306	1 306	0	24 492	24 492
42205	29 400	0	29 400	9 000	0	9 000	0	0	0	20 400	0	20 400
42301	77 017	10 334	87 351	195 458	21 307	216 765	195 089	21 565	216 654	76 648	10 592	87 240
42302	2 636	0	2 636	2 911	0	2 911	3 455	0	3 455	3 180	0	3 180
42303	72 963	1 358	74 321	41 363	892	42 255	45 464	1 269	46 733	77 064	1 735	78 799
42304	821 848	0	821 848	96 154	0	96 154	175 654	0	175 654	901 348	0	901 348
42305	579 502	20 582	600 084	122 059	7 932	129 991	81 637	4 744	86 381	539 080	17 394	556 474
42306	1 671 962	196 677	1 868 639	223 325	42 294	265 619	228 685	25 614	254 299	1 677 322	179 997	1 857 319
42307	18 082	0	18 082	713	0	713	872	0	872	18 241	0	18 241
42601	852	0	852	880	0	880	421	0	421	393	0	393
42603	421	0	421	423	0	423	102	0	102	100	0	100
42606	635	0	635	0	0	0	16	0	16	651	0	651
43807	70 000	75 090	145 090	0	12 034	12 034	0	4 552	4 552	70 000	67 608	137 608
45115	1 325	0	1 325	28	0	28	0	0	0	1 297	0	1 297
45215	141 336	0	141 336	44 260	0	44 260	33 173	0	33 173	130 249	0	130 249
45415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45515	11 713	0	11 713	158	0	158	326	0	326	11 881	0	11 881
45818	24 293	0	24 293	269	0	269	430	0	430	24 454	0	24 454
45918	362	0	362	97	0	97	78	0	78	343	0	343
47405	0	0	0	68 330	68 584	136 914	68 330	68 584	136 914	0	0	0
47407	0	0	0	71 659	2 116	73 775	71 659	2 116	73 775	0	0	0
47411	8 286	7 352	15 638	29 917	1 972	31 889	29 894	1 103	30 997	8 263	6 483	14 746
47416	59	0	59	476	0	476	3 617	0	3 617	3 200	0	3 200
47422	15	135	150	119	139	258	124	126	250	20	122	142
47425	2 509	0	2 509	11 590	0	11 590	11 412	0	11 412	2 331	0	2 331
47426	627	1 068	1 695	6 463	170	6 633	6 510	631	7 141	674	1 529	2 203
50719	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60206	518	0	518	0	0	0	130	0	130	648	0	648
60301	737	0	737	1 888	0	1 888	2 919	0	2 919	1 768	0	1 768
60305	2 449	0	2 449	7 536	0	7 536	13 880	0	13 880	8 793	0	8 793
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	54	0	54	171	0	171	161	0	161	44	0	44
60311	673	0	673	2 368	0	2 368	2 436	0	2 436	741	0	741
60322	467	0	467	292	0	292	313	0	313	488	0	488
60324	2 911	0	2 911	106	0	106	233	0	233	3 038	0	3 038
60335	1 581	0	1 581	2 072	0	2 072	4 042	0	4 042	3 551	0	3 551
60414	95 330	0	95 330	53	0	53	977	0	977	96 254	0	96 254
60903	1 794	0	1 794	0	0	0	219	0	219	2 013	0	2 013
61301	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
61701	12 203	0	12 203	1 175	0	1 175	0	0	0	11 028	0	11 028
70601	150 185	0	150 185	42	0	42	120 733	0	120 733	270 876	0	270 876
70603	230 114	0	230 114	0	0	0	72 564	0	72 564	302 678	0	302 678
70701	1 265 332	0	1 265 332	1 265 332	0	1 265 332	0	0	0	0	0	0
70703	876 999	0	876 999	876 999	0	876 999	0	0	0	0	0	0
70715	4 323	0	4 323	5 498	0	5 498	1 175	0	1 175	0	0	0
70801	0	0	0	2 072 538	0	2 072 538	2 147 831	0	2 147 831	75 293	0	75 293
Итого по пассиву (баланс)	7 461 629	349 784	7 811 413	8 440 136	251 165	8 691 301	6 609 921	221 391	6 831 312	5 631 414	320 010	5 951 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90901	21 212	0	21 212	106 495	0	106 495	106 877	0	106 877	20 830	0	20 830
90902	154 413	0	154 413	230 339	0	230 339	182 185	0	182 185	202 567	0	202 567
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 614 358	0	2 614 358	225 157	273	225 430	121 046	273	121 319	2 718 469	0	2 718 469
91501	884	0	884	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	884	0	884
91604	13 229	570	13 799	2 587	560	3 147	1 842	575	2 417	13 974	555	14 529
91704	1 127	0	1 127	225	0	225	0	0	0	1 352	0	1 352
91802	12 169	0	12 169	190	0	190	0	0	0	12 359	0	12 359
91803	1 758	0	1 758	11	0	11	0	0	0	1 769	0	1 769
99998	4 521 484	0	4 521 484	897 548	0	897 548	751 261	0	751 261	4 667 771	0	4 667 771
Итого по активу (баланс)	7 340 654	570	7 341 224	1 463 720	833	1 464 553	1 164 380	848	1 165 228	7 639 994	555	7 640 549
Пассив
91311	93 972	0	93 972	4 444	0	4 444	0	0	0	89 528	0	89 528
91312	4 418 412	0	4 418 412	198 683	0	198 683	349 392	0	349 392	4 569 121	0	4 569 121
91315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91316	0	0	0	163 550	0	163 550	163 550	0	163 550	0	0	0
91317	0	0	0	384 585	0	384 585	384 585	0	384 585	0	0	0
91507	8 850	0	8 850	0	0	0	22	0	22	8 872	0	8 872
99999	2 819 740	0	2 819 740	413 417	0	413 417	566 455	0	566 455	2 972 778	0	2 972 778
Итого по пассиву (баланс)	7 341 224	0	7 341 224	1 164 679	0	1 164 679	1 464 004	0	1 464 004	7 640 549	0	7 640 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 017	1 027	2 044	1 017	1 027	2 044	0	0	0
99996	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 060	1 027	4 087	3 060	1 027	4 087	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 016	1 027	2 043	1 016	1 027	2 043	0	0	0
99997	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 060	1 027	4 087	3 060	1 027	4 087	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	3 770,0000	0	0	3 772,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	23 769,0000	0	0	0,0000	0	0	3 769,0000	0	0	20 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 806,0000	0	0	3 771,0000	0	0	7 542,0000	0	0	20 035,0000
Пассив
98050	0	0	3 806,0000	0	0	3 772,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 806,0000	0	0	3 773,0000	0	0	2,0000	0	0	20 035,0000

Страница была полезной?