Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 592	13 421	71 013	1 366 495	127 352	1 493 847	1 352 339	131 767	1 484 106	71 748	9 006	80 754
20208	42 581	0	42 581	242 873	0	242 873	244 585	0	244 585	40 869	0	40 869
20209	2 821	86	2 907	749 416	7 011	756 427	750 178	7 015	757 193	2 059	82	2 141
30102	164 949	0	164 949	2 074 795	0	2 074 795	2 036 839	0	2 036 839	202 905	0	202 905
30110	7 251	7 823	15 074	59 750	21 768	81 518	60 722	22 193	82 915	6 279	7 398	13 677
30114	0	3 881	3 881	0	16 867	16 867	0	20 524	20 524	0	224	224
30202	29 312	0	29 312	0	0	0	254	0	254	29 058	0	29 058
30204	1 502	0	1 502	0	0	0	40	0	40	1 462	0	1 462
30210	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30213	1 097	1 312	2 409	3 247	1 614	4 861	2 849	1 319	4 168	1 495	1 607	3 102
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	757	0	757	266 104	1 325	267 429	264 594	1 325	265 919	2 267	0	2 267
30302	2 890	1 641	4 531	401 690	10 925	412 615	400 537	10 265	410 802	4 043	2 301	6 344
30306	380 197	0	380 197	30 006	0	30 006	25 004	0	25 004	385 199	0	385 199
30402	163	0	163	80 689	0	80 689	80 852	0	80 852	0	0	0
31901	180 000	0	180 000	0	0	0	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000
45105	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	29 800	0	29 800	0	0	0	0	0	0	29 800	0	29 800
45107	25 810	0	25 810	0	0	0	0	0	0	25 810	0	25 810
45108	1 510	0	1 510	0	0	0	865	0	865	645	0	645
45201	12 406	0	12 406	5 300	0	5 300	4 933	0	4 933	12 773	0	12 773
45203	0	0	0	25 010	0	25 010	15 000	0	15 000	10 010	0	10 010
45204	30 110	0	30 110	40	0	40	110	0	110	30 040	0	30 040
45205	1 419	0	1 419	12 690	0	12 690	1 330	0	1 330	12 779	0	12 779
45206	1 247 549	84 998	1 332 547	257 620	1 774	259 394	235 086	4 909	239 995	1 270 083	81 863	1 351 946
45207	185 516	1 799	187 315	10 414	25	10 439	35 126	73	35 199	160 804	1 751	162 555
45208	160 839	0	160 839	0	0	0	730	0	730	160 109	0	160 109
45401	4 460	0	4 460	1 456	0	1 456	653	0	653	5 263	0	5 263
45404	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45406	31 200	0	31 200	13 900	0	13 900	9 300	0	9 300	35 800	0	35 800
45407	28 097	0	28 097	1 139	0	1 139	11 413	0	11 413	17 823	0	17 823
45408	7 880	0	7 880	0	0	0	100	0	100	7 780	0	7 780
45505	40 401	0	40 401	984	0	984	4 246	0	4 246	37 139	0	37 139
45506	126 923	0	126 923	14 891	0	14 891	3 906	0	3 906	137 908	0	137 908
45507	148 126	4 109	152 235	43 664	86	43 750	2 390	251	2 641	189 400	3 944	193 344
45509	10 114	0	10 114	5 866	125	5 991	6 046	3	6 049	9 934	122	10 056
45704	2 325	0	2 325	0	0	0	2	0	2	2 323	0	2 323
45705	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 908	0	12 908	17	0	17	363	0	363	12 562	0	12 562
45915	95	0	95	5	0	5	19	0	19	81	0	81
47408	0	0	0	1 786	34 261	36 047	1 786	34 261	36 047	0	0	0
47423	840	3	843	7 626	19 630	27 256	7 555	12 286	19 841	911	7 347	8 258
47427	21 742	867	22 609	26 324	785	27 109	27 013	871	27 884	21 053	781	21 834
50305	21 743	0	21 743	127	0	127	12	0	12	21 858	0	21 858
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	4 565	0	4 565	159	0	159	189	0	189	4 535	0	4 535
60306	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
60308	0	0	0	292	0	292	252	0	252	40	0	40
60310	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60312	2 385	0	2 385	3 623	0	3 623	3 642	0	3 642	2 366	0	2 366
60323	2 848	0	2 848	633	0	633	604	0	604	2 877	0	2 877
60401	275 470	0	275 470	912	0	912	0	0	0	276 382	0	276 382
60404	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
60701	41	0	41	871	0	871	912	0	912	0	0	0
61002	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	12	0	12	434	0	434	417	0	417	29	0	29
61009	276	0	276	377	0	377	334	0	334	319	0	319
61011	9 852	0	9 852	0	0	0	0	0	0	9 852	0	9 852
61403	13 430	0	13 430	353	0	353	512	0	512	13 271	0	13 271
70606	51 502	0	51 502	46 286	0	46 286	122	0	122	97 666	0	97 666
70608	10 696	0	10 696	9 568	0	9 568	0	0	0	20 264	0	20 264
70611	460	0	460	461	0	461	0	0	0	921	0	921
70706	503 641	0	503 641	161 841	0	161 841	159 211	0	159 211	506 271	0	506 271
70708	140 465	0	140 465	7 593	0	7 593	7 593	0	7 593	140 465	0	140 465
70711	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
Пассив
10207	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 310	0	53 310	0	0	0	0	0	0	53 310	0	53 310
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	8 779	0	8 779	83 714	0	83 714	84 267	0	84 267	9 332	0	9 332
30232	240	0	240	156 715	1 530	158 245	156 690	1 530	158 220	215	0	215
30301	2 891	1 640	4 531	400 537	10 264	410 801	401 689	10 925	412 614	4 043	2 301	6 344
30305	380 197	0	380 197	25 004	0	25 004	30 006	0	30 006	385 199	0	385 199
40404	985	0	985	583	0	583	489	0	489	891	0	891
40502	2 224	0	2 224	1 550	0	1 550	1 814	0	1 814	2 488	0	2 488
40701	15 904	0	15 904	79 593	0	79 593	83 796	0	83 796	20 107	0	20 107
40702	194 297	1	194 298	2 752 965	20 059	2 773 024	2 776 273	20 058	2 796 331	217 605	0	217 605
40703	13 106	0	13 106	18 045	0	18 045	15 277	0	15 277	10 338	0	10 338
40802	21 990	0	21 990	169 189	0	169 189	166 298	0	166 298	19 099	0	19 099
40807	0	473	473	0	22	22	0	7	7	0	458	458
40817	67 127	4 349	71 476	216 289	1 153	217 442	228 665	641	229 306	79 503	3 837	83 340
40820	401	6	407	218	248	466	219	326	545	402	84	486
40821	713	0	713	5 549	0	5 549	5 237	0	5 237	401	0	401
40905	14	0	14	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901	14	0	14
40906	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
40909	0	0	0	853	4 523	5 376	853	4 523	5 376	0	0	0
40910	0	0	0	210	1 595	1 805	210	1 595	1 805	0	0	0
40911	6 028	0	6 028	104 093	0	104 093	107 064	0	107 064	8 999	0	8 999
40912	0	0	0	267	1 096	1 363	267	1 096	1 363	0	0	0
40913	0	0	0	77	201	278	77	201	278	0	0	0
42002	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42105	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42106	0	17 784	17 784	0	722	722	0	251	251	0	17 313	17 313
42107	0	30 365	30 365	0	2 240	2 240	0	825	825	0	28 950	28 950
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	70 189	6 042	76 231	260 653	9 319	269 972	246 699	5 896	252 595	56 235	2 619	58 854
42303	24 232	2 913	27 145	22 123	768	22 891	10 720	1 180	11 900	12 829	3 325	16 154
42304	41 819	0	41 819	8 108	0	8 108	23 001	0	23 001	56 712	0	56 712
42305	958 925	15 332	974 257	193 919	4 538	198 457	199 259	4 922	204 181	964 265	15 716	979 981
42306	874 389	28 255	902 644	93 419	2 691	96 110	131 295	3 598	134 893	912 265	29 162	941 427
42307	79 356	8 568	87 924	15 169	632	15 801	1 413	233	1 646	65 600	8 169	73 769
42603	0	153	153	0	11	11	0	4	4	0	146	146
42605	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42606	4	1 205	1 209	0	63	63	1	22	23	5	1 164	1 169
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	385	0	385	0	0	0	300	0	300	685	0	685
45215	63 289	0	63 289	16 845	0	16 845	12 486	0	12 486	58 930	0	58 930
45415	95	0	95	3	0	3	817	0	817	909	0	909
45515	3 816	0	3 816	249	0	249	651	0	651	4 218	0	4 218
45715	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45818	16 690	0	16 690	363	0	363	17	0	17	16 344	0	16 344
45918	95	0	95	16	0	16	0	0	0	79	0	79
47405	0	0	0	19 808	19 886	39 694	19 808	19 886	39 694	0	0	0
47407	0	0	0	33 229	2 265	35 494	33 229	2 265	35 494	0	0	0
47411	6 599	1 038	7 637	13 428	173	13 601	13 803	259	14 062	6 974	1 124	8 098
47416	1 455	0	1 455	5 025	0	5 025	5 384	0	5 384	1 814	0	1 814
47422	76	9	85	8 040	6 723	14 763	8 034	7 203	15 237	70	489	559
47425	1 019	0	1 019	3 426	0	3 426	3 388	0	3 388	981	0	981
47426	456	594	1 050	3 785	31	3 816	3 949	274	4 223	620	837	1 457
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60301	2 829	0	2 829	3 792	0	3 792	2 727	0	2 727	1 764	0	1 764
60305	2 018	0	2 018	5 457	0	5 457	5 280	0	5 280	1 841	0	1 841
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	15	0	15	139	0	139	139	0	139	15	0	15
60311	345	0	345	1 379	0	1 379	1 383	0	1 383	349	0	349
60322	198	0	198	190	0	190	203	0	203	211	0	211
60324	2 892	0	2 892	482	0	482	323	0	323	2 733	0	2 733
60601	58 424	0	58 424	0	0	0	735	0	735	59 159	0	59 159
61012	1 295	0	1 295	0	0	0	223	0	223	1 518	0	1 518
61304	1 520	0	1 520	129	0	129	5	0	5	1 396	0	1 396
70601	61 792	0	61 792	0	0	0	56 760	0	56 760	118 552	0	118 552
70603	10 676	0	10 676	0	0	0	9 584	0	9 584	20 260	0	20 260
70701	527 501	0	527 501	161 027	0	161 027	161 027	0	161 027	527 501	0	527 501
70703	140 711	0	140 711	7 629	0	7 629	7 629	0	7 629	140 711	0	140 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	46 951	0	46 951	147 559	0	147 559	117 197	0	117 197	77 313	0	77 313
90902	88 135	0	88 135	14 209	0	14 209	5 879	0	5 879	96 465	0	96 465
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	1 489 083	0	1 489 083	64 309	0	64 309	58 470	0	58 470	1 494 922	0	1 494 922
91501	2 735	0	2 735	292	0	292	664	0	664	2 363	0	2 363
91604	3 559	0	3 559	324	0	324	292	0	292	3 591	0	3 591
91704	67	0	67	40	0	40	0	0	0	107	0	107
91802	370	0	370	27	0	27	0	0	0	397	0	397
91803	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
99998	2 179 873	0	2 179 873	480 633	0	480 633	551 495	0	551 495	2 109 011	0	2 109 011
Пассив
91311	67 890	0	67 890	1 106	0	1 106	0	0	0	66 784	0	66 784
91312	2 074 772	0	2 074 772	252 518	0	252 518	181 002	0	181 002	2 003 256	0	2 003 256
91315	33 578	0	33 578	743	0	743	1 216	0	1 216	34 051	0	34 051
91316	0	0	0	38 240	0	38 240	38 240	0	38 240	0	0	0
91317	0	0	0	258 121	663	258 784	258 121	663	258 784	0	0	0
91507	3 633	0	3 633	103	0	103	1 390	0	1 390	4 920	0	4 920
99999	1 630 925	0	1 630 925	181 804	0	181 804	226 063	0	226 063	1 675 184	0	1 675 184
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 162	4 162	0	4 162	4 162	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 007,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	20 005,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?