Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 500	6 349	22 849	432 100	50 773	482 873	436 436	48 667	485 103	12 164	8 455	20 619
20208	876	0	876	2 224	0	2 224	1 425	0	1 425	1 675	0	1 675
20209	0	0	0	88 871	168	89 039	88 871	168	89 039	0	0	0
20305	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
20308	0	99	99	0	168	168	0	43	43	0	224	224
30102	68 008	0	68 008	4 386 087	0	4 386 087	4 391 090	0	4 391 090	63 005	0	63 005
30110	3 820	7 405	11 225	2 348 271	50 118	2 398 389	2 348 788	45 959	2 394 747	3 303	11 564	14 867
30114	0	102	102	0	0	0	0	102	102	0	0	0
30118	0	7 248	7 248	0	821	821	0	163	163	0	7 906	7 906
30202	7 752	0	7 752	0	0	0	330	0	330	7 422	0	7 422
30204	583	0	583	8	0	8	0	0	0	591	0	591
30221	0	0	0	26 300	0	26 300	26 300	0	26 300	0	0	0
30233	2	0	2	1 696	388	2 084	1 573	329	1 902	125	59	184
30602	65	0	65	0	0	0	1	0	1	64	0	64
32002	100 000	0	100 000	3 110 000	0	3 110 000	3 210 000	0	3 210 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	840 000	0	840 000	715 000	0	715 000	175 000	0	175 000
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	178 476	0	178 476	513	0	513	21 934	0	21 934	157 055	0	157 055
45208	556 060	0	556 060	2 451	0	2 451	7 242	0	7 242	551 269	0	551 269
45407	9 944	0	9 944	0	0	0	494	0	494	9 450	0	9 450
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	900	0	900	2 100	0	2 100
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	6 570	0	6 570	3 550	0	3 550	1 514	0	1 514	8 606	0	8 606
45506	96 366	0	96 366	5 070	0	5 070	6 958	0	6 958	94 478	0	94 478
45507	52 216	0	52 216	3 733	0	3 733	292	0	292	55 657	0	55 657
45509	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45812	20 899	0	20 899	0	0	0	0	0	0	20 899	0	20 899
45815	7 248	0	7 248	3	0	3	2	0	2	7 249	0	7 249
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	149	21 173	21 322	149	21 173	21 322	0	0	0
47415	1 143	0	1 143	0	0	0	161	0	161	982	0	982
47423	118	0	118	478	0	478	469	0	469	127	0	127
47427	3 876	0	3 876	4 043	0	4 043	3 922	0	3 922	3 997	0	3 997
50104	46 886	0	46 886	283	0	283	1 675	0	1 675	45 494	0	45 494
50106	20 138	0	20 138	130	0	130	2	0	2	20 266	0	20 266
50110	0	42 393	42 393	0	5 391	5 391	0	2 776	2 776	0	45 008	45 008
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	198	0	198	262	0	262	366	0	366	94	0	94
60302	1 307	0	1 307	205	0	205	54	0	54	1 458	0	1 458
60306	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
60308	36	0	36	162	0	162	142	0	142	56	0	56
60312	148	0	148	3 585	0	3 585	1 959	0	1 959	1 774	0	1 774
60314	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60401	23 353	0	23 353	0	0	0	0	0	0	23 353	0	23 353
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	130	0	130	4	0	4	43	0	43	91	0	91
61008	95	0	95	56	0	56	49	0	49	102	0	102
61009	54	0	54	57	0	57	52	0	52	59	0	59
61209	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61403	1 106	0	1 106	946	0	946	204	0	204	1 848	0	1 848
70606	217 797	0	217 797	13 992	0	13 992	8	0	8	231 781	0	231 781
70607	3 605	0	3 605	2 537	0	2 537	1 900	0	1 900	4 242	0	4 242
70608	51 352	0	51 352	7 998	0	7 998	1	0	1	59 349	0	59 349
70609	1 464	0	1 464	162	0	162	0	0	0	1 626	0	1 626
70611	3 724	0	3 724	304	0	304	0	0	0	4 028	0	4 028
Итого по активу (баланс)	1 559 240	63 596	1 622 836	11 292 390	129 169	11 421 559	11 272 466	119 549	11 392 015	1 579 164	73 216	1 652 380
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	23 530	0	23 530	0	0	0	0	0	0	23 530	0	23 530
10801	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	317	0	317	1 330	0	1 330
30232	8	2	10	722	204	926	736	202	938	22	0	22
31302	0	21 663	21 663	0	21 663	21 663	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	22 052	22 052	0	45 919	45 919	0	23 867	23 867
31304	0	0	0	0	23 835	23 835	0	23 835	23 835	0	0	0
31305	0	0	0	0	23 867	23 867	0	23 867	23 867	0	0	0
40502	1 159	0	1 159	673	0	673	520	0	520	1 006	0	1 006
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	221 861	0	221 861	3 301 860	22 585	3 324 445	3 306 958	22 585	3 329 543	226 959	0	226 959
40703	754	0	754	6 581	0	6 581	6 389	0	6 389	562	0	562
40802	11 583	5	11 588	79 065	818	79 883	75 591	928	76 519	8 109	115	8 224
40817	2 229	241	2 470	10 498	69	10 567	9 756	25	9 781	1 487	197	1 684
40821	10	0	10	74	0	74	64	0	64	0	0	0
40905	18	0	18	17	0	17	17	0	17	18	0	18
40909	0	0	0	31	382	413	31	382	413	0	0	0
40911	0	0	0	3 902	0	3 902	3 909	0	3 909	7	0	7
40912	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
42301	423	164	587	4 697	3 053	7 750	4 703	3 130	7 833	429	241	670
42305	2	9 551	9 553	0	1 120	1 120	0	1 586	1 586	2	10 017	10 019
42306	330 156	2 049	332 205	24 797	428	25 225	18 790	261	19 051	324 149	1 882	326 031
42307	3 979	22 587	26 566	14	1 448	1 462	41	2 707	2 748	4 006	23 846	27 852
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	193 183	0	193 183	2 322	0	2 322	1 062	0	1 062	191 923	0	191 923
45415	1 254	0	1 254	5	0	5	0	0	0	1 249	0	1 249
45515	62 997	0	62 997	1 229	0	1 229	3 766	0	3 766	65 534	0	65 534
45818	28 147	0	28 147	2	0	2	3	0	3	28 148	0	28 148
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	21 314	0	21 314	21 314	0	21 314	0	0	0
47411	1 223	130	1 353	1 151	30	1 181	1 230	73	1 303	1 302	173	1 475
47416	22	0	22	13 965	0	13 965	13 984	0	13 984	41	0	41
47422	38	2	40	49	21	70	49	21	70	38	2	40
47425	5 664	0	5 664	1 829	0	1 829	1 040	0	1 040	4 875	0	4 875
50120	3 819	0	3 819	1 895	0	1 895	2 537	0	2 537	4 461	0	4 461
50620	93	0	93	49	0	49	0	0	0	44	0	44
52301	0	0	0	1 012	16	1 028	1 012	2 951	3 963	0	2 935	2 935
52305	3 140	0	3 140	1 000	0	1 000	0	0	0	2 140	0	2 140
52306	0	0	0	3 740	0	3 740	3 740	0	3 740	0	0	0
52406	0	0	0	3 505	0	3 505	3 505	0	3 505	0	0	0
60301	127	0	127	1 581	0	1 581	1 758	0	1 758	304	0	304
60305	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
60309	57	0	57	57	0	57	23	0	23	23	0	23
60311	105	0	105	105	0	105	113	0	113	113	0	113
60322	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60405	143	0	143	1	0	1	0	0	0	142	0	142
60601	8 221	0	8 221	0	0	0	120	0	120	8 341	0	8 341
60603	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
61304	23	0	23	6	0	6	3	0	3	20	0	20
70601	241 908	0	241 908	0	0	0	18 412	0	18 412	260 320	0	260 320
70602	25	0	25	0	0	0	45	0	45	70	0	70
70603	51 362	0	51 362	0	0	0	8 051	0	8 051	59 413	0	59 413
70604	1 553	0	1 553	0	0	0	821	0	821	2 374	0	2 374
Итого по пассиву (баланс)	1 566 441	56 395	1 622 836	3 490 407	121 683	3 612 090	3 513 070	128 564	3 641 634	1 589 104	63 276	1 652 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
90803	0	0	0	0	2 940	2 940	0	770	770	0	2 170	2 170
90901	52 481	0	52 481	1 436	0	1 436	2 031	0	2 031	51 886	0	51 886
90902	40 817	0	40 817	2 082	0	2 082	6 783	0	6 783	36 116	0	36 116
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	19 737	41 106	60 843	18	5 018	5 036	0	2 364	2 364	19 755	43 760	63 515
91414	726 620	0	726 620	7 134	0	7 134	18 456	0	18 456	715 298	0	715 298
91604	3 389	0	3 389	1 294	0	1 294	784	0	784	3 899	0	3 899
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 081 272	0	1 081 272	35 927	0	35 927	29 650	0	29 650	1 087 549	0	1 087 549
Итого по активу (баланс)	1 931 288	41 106	1 972 394	51 397	7 958	59 355	61 210	3 134	64 344	1 921 475	45 930	1 967 405
Пассив
91311	5 455	0	5 455	0	770	770	0	2 940	2 940	5 455	2 170	7 625
91312	1 010 057	0	1 010 057	15 801	0	15 801	3 862	0	3 862	998 118	0	998 118
91315	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91317	64 874	0	64 874	13 079	0	13 079	29 125	0	29 125	80 920	0	80 920
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	891 122	0	891 122	34 694	0	34 694	23 428	0	23 428	879 856	0	879 856
Итого по пассиву (баланс)	1 972 394	0	1 972 394	63 574	770	64 344	56 415	2 940	59 355	1 965 235	2 170	1 967 405
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 697,0000
Пассив
98050	0	0	697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	697,0000
98070	0	0	66 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 697,0000

Страница была полезной?