Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 321	6 567	26 888	407 860	34 706	442 566	412 578	34 858	447 436	15 603	6 415	22 018
20208	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560
20209	0	0	0	83 709	445	84 154	83 709	445	84 154	0	0	0
20305	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
20308	0	93	93	0	5	5	0	5	5	0	93	93
30102	30 595	0	30 595	2 230 656	0	2 230 656	2 211 347	0	2 211 347	49 904	0	49 904
30110	5 999	3 090	9 089	877 270	30 762	908 032	879 075	31 311	910 386	4 194	2 541	6 735
30114	0	6 311	6 311	0	5 696	5 696	0	5 751	5 751	0	6 256	6 256
30202	7 673	0	7 673	76	0	76	0	0	0	7 749	0	7 749
30204	614	0	614	0	0	0	31	0	31	583	0	583
30221	0	0	0	211 300	0	211 300	211 300	0	211 300	0	0	0
30233	132	0	132	1 439	118	1 557	1 545	118	1 663	26	0	26
30602	555	0	555	0	0	0	2	0	2	553	0	553
32002	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	345 000	0	345 000	445 000	0	445 000	50 000	0	50 000
45206	19 400	0	19 400	0	0	0	14 400	0	14 400	5 000	0	5 000
45207	198 977	0	198 977	29 736	0	29 736	12 412	0	12 412	216 301	0	216 301
45208	549 674	0	549 674	13 144	0	13 144	3 954	0	3 954	558 864	0	558 864
45407	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	23 373	0	23 373	0	0	0	15 132	0	15 132	8 241	0	8 241
45506	103 603	0	103 603	15 325	0	15 325	18 437	0	18 437	100 491	0	100 491
45507	34 500	0	34 500	18 500	0	18 500	363	0	363	52 637	0	52 637
45509	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45812	20 899	0	20 899	0	0	0	0	0	0	20 899	0	20 899
45815	6 729	0	6 729	309	0	309	20	0	20	7 018	0	7 018
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	945	16 268	17 213	945	16 268	17 213	0	0	0
47415	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
47423	163	0	163	398	0	398	392	0	392	169	0	169
47427	4 538	0	4 538	4 559	0	4 559	4 707	0	4 707	4 390	0	4 390
50104	45 829	0	45 829	274	0	274	14	0	14	46 089	0	46 089
50106	20 396	0	20 396	125	0	125	382	0	382	20 139	0	20 139
50107	10 466	0	10 466	67	0	67	411	0	411	10 122	0	10 122
50110	0	36 791	36 791	0	1 359	1 359	0	2 391	2 391	0	35 759	35 759
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	729	0	729	0	0	0	31	0	31	698	0	698
60302	405	0	405	44	0	44	57	0	57	392	0	392
60306	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
60308	66	0	66	165	0	165	214	0	214	17	0	17
60312	406	0	406	1 747	0	1 747	1 835	0	1 835	318	0	318
60401	23 199	0	23 199	0	0	0	0	0	0	23 199	0	23 199
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	89	0	89	28	0	28	21	0	21	96	0	96
61008	90	0	90	11	0	11	18	0	18	83	0	83
61009	38	0	38	36	0	36	7	0	7	67	0	67
61403	1 701	0	1 701	40	0	40	216	0	216	1 525	0	1 525
70606	132 100	0	132 100	17 255	0	17 255	2	0	2	149 353	0	149 353
70607	2 390	0	2 390	29	0	29	471	0	471	1 948	0	1 948
70608	26 685	0	26 685	4 851	0	4 851	0	0	0	31 536	0	31 536
70609	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
70611	2 292	0	2 292	1 028	0	1 028	0	0	0	3 320	0	3 320
Итого по активу (баланс)	1 462 581	52 852	1 515 433	4 995 771	89 364	5 085 135	5 048 873	91 152	5 140 025	1 409 479	51 064	1 460 543
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	1 480	0	1 480	23 530	0	23 530
10801	18 284	0	18 284	0	0	0	28 117	0	28 117	46 401	0	46 401
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30232	1	0	1	184	64	248	183	69	252	0	5	5
31302	0	0	0	0	0	0	0	18 497	18 497	0	18 497	18 497
31303	0	19 104	19 104	0	19 327	19 327	0	223	223	0	0	0
31304	0	0	0	0	19 558	19 558	0	19 558	19 558	0	0	0
31305	0	0	0	0	18 563	18 563	0	18 563	18 563	0	0	0
40502	0	0	0	2 026	0	2 026	4 555	0	4 555	2 529	0	2 529
40602	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	258 800	0	258 800	2 229 171	16 804	2 245 975	2 143 951	16 804	2 160 755	173 580	0	173 580
40703	785	0	785	13 229	0	13 229	14 475	0	14 475	2 031	0	2 031
40802	10 665	0	10 665	69 154	1 355	70 509	66 653	1 355	68 008	8 164	0	8 164
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 058	51	1 109	9 959	59	10 018	9 896	101	9 997	995	93	1 088
40821	20	0	20	74	0	74	54	0	54	0	0	0
40905	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
40909	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	43	0	43	5 602	0	5 602	5 586	0	5 586	27	0	27
40912	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
42301	488	430	918	1 433	450	1 883	1 394	165	1 559	449	145	594
42305	4 797	10 173	14 970	4 836	1 463	6 299	41	1 582	1 623	2	10 292	10 294
42306	308 505	2 313	310 818	18 930	1 528	20 458	34 029	736	34 765	323 604	1 521	325 125
42307	10 673	19 949	30 622	7 143	2 045	9 188	1 081	1 653	2 734	4 611	19 557	24 168
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
45215	183 396	0	183 396	3 480	0	3 480	4 644	0	4 644	184 560	0	184 560
45415	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45515	61 482	0	61 482	3 923	0	3 923	4 040	0	4 040	61 599	0	61 599
45818	27 628	0	27 628	2	0	2	78	0	78	27 704	0	27 704
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	16 232	950	17 182	16 232	950	17 182	0	0	0
47411	1 759	344	2 103	1 396	218	1 614	1 138	54	1 192	1 501	180	1 681
47416	72	0	72	5 977	0	5 977	6 768	0	6 768	863	0	863
47422	38	2	40	6	108	114	6	108	114	38	2	40
47425	8 221	0	8 221	3 423	0	3 423	528	0	528	5 326	0	5 326
50120	2 599	0	2 599	437	0	437	29	0	29	2 191	0	2 191
50620	124	0	124	34	0	34	0	0	0	90	0	90
52301	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
52305	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	2 000	0	2 000	513	0	513	513	0	513	2 000	0	2 000
60301	678	0	678	2 092	0	2 092	2 531	0	2 531	1 117	0	1 117
60305	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	14	0	14	54	0	54
60311	93	0	93	93	0	93	94	0	94	94	0	94
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60405	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60601	7 753	0	7 753	0	0	0	114	0	114	7 867	0	7 867
60603	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61304	27	0	27	6	0	6	2	0	2	23	0	23
70601	145 444	0	145 444	10	0	10	23 076	0	23 076	168 510	0	168 510
70603	26 782	0	26 782	0	0	0	4 845	0	4 845	31 627	0	31 627
70604	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
70801	29 597	0	29 597	29 597	0	29 597	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 463 066	52 367	1 515 433	2 432 148	82 702	2 514 850	2 379 333	80 627	2 459 960	1 410 251	50 292	1 460 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
90901	30 951	0	30 951	1 965	0	1 965	2 431	0	2 431	30 485	0	30 485
90902	55 637	0	55 637	8 395	0	8 395	4 608	0	4 608	59 424	0	59 424
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	35 759	35 759	0	640	640	0	35 119	35 119
91414	777 813	0	777 813	413	0	413	30 472	0	30 472	747 754	0	747 754
91604	1 890	0	1 890	888	0	888	586	0	586	2 192	0	2 192
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 198 604	0	1 198 604	91 424	0	91 424	107 789	0	107 789	1 182 239	0	1 182 239
Итого по активу (баланс)	2 071 866	0	2 071 866	103 599	35 759	139 358	146 399	640	147 039	2 029 066	35 119	2 064 185
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	1 106 622	0	1 106 622	20 297	0	20 297	43 105	0	43 105	1 129 430	0	1 129 430
91317	86 056	0	86 056	87 446	0	87 446	48 274	0	48 274	46 884	0	46 884
91507	471	0	471	1	0	1	0	0	0	470	0	470
99999	873 262	0	873 262	39 250	0	39 250	47 934	0	47 934	881 946	0	881 946
Итого по пассиву (баланс)	2 071 866	0	2 071 866	147 039	0	147 039	139 358	0	139 358	2 064 185	0	2 064 185
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	76 697,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	76 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 697,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	76 697,0000
Пассив
98050	0	0	21 697,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 697,0000
98070	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	56 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 697,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	76 697,0000

Страница была полезной?