Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 776	4 610	16 386	239 912	36 008	275 920	237 561	37 197	274 758	14 127	3 421	17 548
20208	1 256	0	1 256	1 201	0	1 201	1 578	0	1 578	879	0	879
20209	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
30102	108 649	0	108 649	2 376 152	0	2 376 152	2 421 518	0	2 421 518	63 283	0	63 283
30110	1 042	554	1 596	1 189 405	96 172	1 285 577	1 188 555	96 185	1 284 740	1 892	541	2 433
30114	0	18 119	18 119	0	13 878	13 878	0	12 929	12 929	0	19 068	19 068
30202	4 234	0	4 234	554	0	554	0	0	0	4 788	0	4 788
30204	582	0	582	0	0	0	20	0	20	562	0	562
30221	0	0	0	50 450	0	50 450	50 450	0	50 450	0	0	0
30233	33	0	33	1 964	0	1 964	1 927	0	1 927	70	0	70
30602	916	0	916	361	0	361	1 003	0	1 003	274	0	274
32002	30 000	0	30 000	820 000	0	820 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	560 000	0	560 000	510 000	0	510 000	90 000	0	90 000
45206	23 599	0	23 599	0	0	0	0	0	0	23 599	0	23 599
45207	246 454	3 219	249 673	26 115	92	26 207	35 990	3 311	39 301	236 579	0	236 579
45208	207 344	0	207 344	51 024	3 268	54 292	3 728	39	3 767	254 640	3 229	257 869
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	5 501	0	5 501	0	0	0	442	0	442	5 059	0	5 059
45502	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45503	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45504	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	39 998	0	39 998	0	0	0	5 500	0	5 500	34 498	0	34 498
45506	135 559	0	135 559	2 866	0	2 866	19 697	0	19 697	118 728	0	118 728
45507	25 131	0	25 131	0	0	0	331	0	331	24 800	0	24 800
45509	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45815	4 822	0	4 822	119	0	119	0	0	0	4 941	0	4 941
45915	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47101	0	193	193	0	10	10	0	9	9	0	194	194
47408	0	0	0	0	12 178	12 178	0	12 178	12 178	0	0	0
47423	138	0	138	646	49	695	615	49	664	169	0	169
47427	3 204	16	3 220	3 166	17	3 183	3 204	16	3 220	3 166	17	3 183
50104	44 811	0	44 811	226	0	226	1	0	1	45 036	0	45 036
50106	19 104	0	19 104	120	0	120	4	0	4	19 220	0	19 220
50107	20 528	0	20 528	124	0	124	366	0	366	20 286	0	20 286
50110	0	32 767	32 767	0	1 904	1 904	0	1 622	1 622	0	33 049	33 049
50121	1 078	0	1 078	52	0	52	239	0	239	891	0	891
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	147	0	147	0	0	0	8	0	8	139	0	139
60302	438	0	438	12	0	12	413	0	413	37	0	37
60306	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
60308	6	0	6	52	0	52	44	0	44	14	0	14
60312	424	0	424	1 170	0	1 170	1 352	0	1 352	242	0	242
60347	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60401	16 417	0	16 417	272	0	272	0	0	0	16 689	0	16 689
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60701	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61002	90	0	90	0	0	0	12	0	12	78	0	78
61008	138	0	138	43	0	43	54	0	54	127	0	127
61009	44	0	44	18	0	18	19	0	19	43	0	43
61403	1 426	0	1 426	79	0	79	147	0	147	1 358	0	1 358
70606	214 569	0	214 569	33 432	0	33 432	28	0	28	247 973	0	247 973
70607	11	0	11	306	0	306	317	0	317	0	0	0
70608	44 974	0	44 974	5 799	0	5 799	0	0	0	50 773	0	50 773
70611	4 268	0	4 268	850	0	850	0	0	0	5 118	0	5 118
Итого по активу (баланс)	1 276 102	59 478	1 335 580	5 476 694	163 576	5 640 270	5 443 747	163 535	5 607 282	1 309 049	59 519	1 368 568
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	75 261	0	75 261	0	0	0	0	0	0	75 261	0	75 261
30126	179	0	179	0	0	0	12	0	12	191	0	191
30232	0	0	0	482	15	497	482	15	497	0	0	0
31303	0	0	0	0	72 493	72 493	0	96 713	96 713	0	24 220	24 220
31304	0	24 141	24 141	0	48 562	48 562	0	24 421	24 421	0	0	0
40502	13	0	13	203	0	203	190	0	190	0	0	0
40602	0	0	0	1 211	0	1 211	1 221	0	1 221	10	0	10
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	205 797	0	205 797	2 710 787	12 345	2 723 132	2 700 066	12 349	2 712 415	195 076	4	195 080
40703	5 407	0	5 407	34 842	0	34 842	35 515	0	35 515	6 080	0	6 080
40802	12 818	0	12 818	75 768	175	75 943	73 421	342	73 763	10 471	167	10 638
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 059	228	1 287	2 188	50	2 238	2 168	52	2 220	1 039	230	1 269
40821	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40905	18	0	18	93	0	93	93	0	93	18	0	18
40909	0	0	0	18	56	74	18	56	74	0	0	0
40911	14	0	14	5 811	0	5 811	5 842	0	5 842	45	0	45
40912	0	0	0	3	126	129	3	126	129	0	0	0
42301	2 786	71	2 857	4 280	149	4 429	2 006	150	2 156	512	72	584
42305	93 052	4 407	97 459	22 883	556	23 439	28 055	966	29 021	98 224	4 817	103 041
42306	67 605	23 616	91 221	15 096	1 797	16 893	12 108	1 668	13 776	64 617	23 487	88 104
42307	3 044	5 908	8 952	14 351	319	14 670	14 726	370	15 096	3 419	5 959	9 378
45215	138 935	0	138 935	6 549	0	6 549	15 441	0	15 441	147 827	0	147 827
45315	1 300	0	1 300	0	0	0	1 200	0	1 200	2 500	0	2 500
45415	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
45515	79 661	0	79 661	10 897	0	10 897	1 600	0	1 600	70 364	0	70 364
45818	4 822	0	4 822	0	0	0	119	0	119	4 941	0	4 941
45918	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47407	0	0	0	12 154	0	12 154	12 154	0	12 154	0	0	0
47411	1 515	231	1 746	930	72	1 002	691	101	792	1 276	260	1 536
47416	4	0	4	6 584	0	6 584	6 980	0	6 980	400	0	400
47422	37	7	44	388	144	532	404	141	545	53	4	57
47425	12 739	0	12 739	9 439	0	9 439	9 943	0	9 943	13 243	0	13 243
50120	190	0	190	378	0	378	356	0	356	168	0	168
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	227	0	227	14	0	14	0	0	0	213	0	213
52301	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60301	746	0	746	2 016	0	2 016	2 119	0	2 119	849	0	849
60305	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
60309	16	0	16	1	0	1	17	0	17	32	0	32
60311	105	0	105	105	0	105	107	0	107	107	0	107
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60405	105	0	105	101	0	101	0	0	0	4	0	4
60601	8 002	0	8 002	0	0	0	66	0	66	8 068	0	8 068
60603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61304	18	0	18	6	0	6	7	0	7	19	0	19
70601	239 022	0	239 022	17	0	17	37 199	0	37 199	276 204	0	276 204
70602	1 563	0	1 563	289	0	289	127	0	127	1 401	0	1 401
70603	44 770	0	44 770	0	0	0	5 805	0	5 805	50 575	0	50 575
Итого по пассиву (баланс)	1 276 971	58 609	1 335 580	2 940 098	136 859	3 076 957	2 972 475	137 470	3 109 945	1 309 348	59 220	1 368 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
90901	13 017	0	13 017	3 909	0	3 909	6 699	0	6 699	10 227	0	10 227
90902	224 419	0	224 419	3 886	0	3 886	38 543	0	38 543	189 762	0	189 762
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	485 976	0	485 976	130 753	0	130 753	52 693	0	52 693	564 036	0	564 036
91501	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91604	1 894	0	1 894	1 031	0	1 031	848	0	848	2 077	0	2 077
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
99998	540 296	0	540 296	169 025	0	169 025	146 822	0	146 822	562 499	0	562 499
Итого по активу (баланс)	1 270 415	0	1 270 415	308 673	0	308 673	245 674	0	245 674	1 333 414	0	1 333 414
Пассив
91003	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91311	43 217	0	43 217	23 200	0	23 200	15 700	0	15 700	35 717	0	35 717
91312	401 481	0	401 481	29 995	0	29 995	6 870	0	6 870	378 356	0	378 356
91315	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
91317	94 188	0	94 188	93 093	0	93 093	145 921	0	145 921	147 016	0	147 016
91507	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
99999	730 119	0	730 119	98 852	0	98 852	139 648	0	139 648	770 915	0	770 915
Итого по пассиву (баланс)	1 270 415	0	1 270 415	245 674	0	245 674	308 673	0	308 673	1 333 414	0	1 333 414
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000

Страница была полезной?