Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 138	3 893	15 031	154 834	33 281	188 115	156 003	32 790	188 793	9 969	4 384	14 353
20208	1 338	0	1 338	2 786	0	2 786	2 831	0	2 831	1 293	0	1 293
20209	0	0	0	50 723	0	50 723	50 723	0	50 723	0	0	0
30102	154 527	0	154 527	1 226 179	0	1 226 179	1 230 249	0	1 230 249	150 457	0	150 457
30110	13 563	8 459	22 022	130 451	22 006	152 457	132 601	22 392	154 993	11 413	8 073	19 486
30114	0	8 429	8 429	0	14 649	14 649	0	15 086	15 086	0	7 992	7 992
30202	5 658	0	5 658	137	0	137	0	0	0	5 795	0	5 795
30204	621	0	621	0	0	0	81	0	81	540	0	540
30221	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
30233	2	0	2	1 811	6	1 817	1 803	6	1 809	10	0	10
30602	508	0	508	361	0	361	5	0	5	864	0	864
31904	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	115 000	0	115 000	45 000	0	45 000	115 000	0	115 000
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45206	26 299	0	26 299	0	0	0	0	0	0	26 299	0	26 299
45207	306 386	3 036	309 422	5 100	82	5 182	50 390	223	50 613	261 096	2 895	263 991
45208	137 864	0	137 864	16 149	0	16 149	14 489	0	14 489	139 524	0	139 524
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	2 400	0	2 400	0	0	0	150	0	150	2 250	0	2 250
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	44 000	0	44 000	11 100	0	11 100	1 500	0	1 500	53 600	0	53 600
45506	114 541	0	114 541	16 650	0	16 650	3 804	0	3 804	127 387	0	127 387
45507	19 071	0	19 071	0	0	0	27	0	27	19 044	0	19 044
45509	2	0	2	136	0	136	132	0	132	6	0	6
45812	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
45815	999	0	999	18	0	18	0	0	0	1 017	0	1 017
45915	222	0	222	1	0	1	0	0	0	223	0	223
47101	0	182	182	0	5	5	0	13	13	0	174	174
47408	0	0	0	898	7 522	8 420	898	7 522	8 420	0	0	0
47423	139	0	139	560	55	615	536	45	581	163	10	173
47427	2 738	16	2 754	2 756	14	2 770	2 738	17	2 755	2 756	13	2 769
50104	43 482	0	43 482	212	0	212	0	0	0	43 694	0	43 694
50106	19 128	0	19 128	112	0	112	4	0	4	19 236	0	19 236
50107	20 559	0	20 559	116	0	116	366	0	366	20 309	0	20 309
50110	0	30 910	30 910	0	986	986	0	2 279	2 279	0	29 617	29 617
50121	382	0	382	639	0	639	0	0	0	1 021	0	1 021
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	895	0	895	0	0	0	39	0	39	856	0	856
60302	815	0	815	507	0	507	371	0	371	951	0	951
60306	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
60308	6	0	6	21	0	21	18	0	18	9	0	9
60312	323	0	323	1 111	0	1 111	1 105	0	1 105	329	0	329
60401	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	90	0	90	42	0	42	37	0	37	95	0	95
61008	531	0	531	68	0	68	52	0	52	547	0	547
61009	75	0	75	28	0	28	41	0	41	62	0	62
61403	1 691	0	1 691	30	0	30	161	0	161	1 560	0	1 560
70606	36 878	0	36 878	31 121	0	31 121	5	0	5	67 994	0	67 994
70607	57	0	57	731	0	731	657	0	657	131	0	131
70608	4 837	0	4 837	5 048	0	5 048	0	0	0	9 885	0	9 885
70611	33	0	33	527	0	527	0	0	0	560	0	560
70706	271 513	0	271 513	15 657	0	15 657	287 170	0	287 170	0	0	0
70707	314	0	314	0	0	0	314	0	314	0	0	0
70708	67 529	0	67 529	0	0	0	67 529	0	67 529	0	0	0
70711	9 043	0	9 043	0	0	0	9 043	0	9 043	0	0	0
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	82 538	0	82 538	0	0	0	0	0	0	82 538	0	82 538
30232	0	0	0	444	153	597	444	153	597	0	0	0
31302	0	22 774	22 774	0	22 774	22 774	0	21 713	21 713	0	21 713	21 713
31303	0	0	0	0	22 845	22 845	0	22 845	22 845	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	45 000	23 183	68 183	45 000	23 183	68 183	45 000	0	45 000
40502	60	0	60	126	0	126	83	0	83	17	0	17
40602	63	0	63	556	0	556	573	0	573	80	0	80
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	196 998	0	196 998	1 539 809	19 355	1 559 164	1 498 424	19 355	1 517 779	155 613	0	155 613
40703	5 895	0	5 895	62 044	0	62 044	63 446	0	63 446	7 297	0	7 297
40802	11 343	0	11 343	55 972	871	56 843	56 155	1 328	57 483	11 526	457	11 983
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	932	105	1 037	2 096	25	2 121	2 108	3	2 111	944	83	1 027
40821	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40905	18	0	18	93	0	93	93	0	93	18	0	18
40909	0	0	0	15	55	70	15	55	70	0	0	0
40911	19	0	19	6 065	0	6 065	6 058	0	6 058	12	0	12
40912	0	0	0	15	436	451	15	436	451	0	0	0
42301	2 411	77	2 488	2 365	2 476	4 841	3 395	2 459	5 854	3 441	60	3 501
42305	129 413	2 639	132 052	17 924	455	18 379	5 242	794	6 036	116 731	2 978	119 709
42306	59 428	28 521	87 949	22 930	2 907	25 837	80 785	812	81 597	117 283	26 426	143 709
42307	0	0	0	0	1	1	1 347	29	1 376	1 347	28	1 375
45215	151 598	0	151 598	30 120	0	30 120	19 365	0	19 365	140 843	0	140 843
45315	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45415	674	0	674	212	0	212	1	0	1	463	0	463
45515	63 388	0	63 388	11 812	0	11 812	19 975	0	19 975	71 551	0	71 551
45818	11 019	0	11 019	0	0	0	18	0	18	11 037	0	11 037
45918	220	0	220	0	0	0	3	0	3	223	0	223
47407	0	0	0	7 502	898	8 400	7 502	898	8 400	0	0	0
47411	2 190	558	2 748	1 040	83	1 123	787	85	872	1 937	560	2 497
47416	489	0	489	18 294	0	18 294	17 824	0	17 824	19	0	19
47422	132	0	132	135	296	431	146	296	442	143	0	143
47425	7 258	0	7 258	3 027	0	3 027	1 672	0	1 672	5 903	0	5 903
50120	255	0	255	686	0	686	972	0	972	541	0	541
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	266	0	266	62	0	62	0	0	0	204	0	204
52301	1 028	0	1 028	698	0	698	135	0	135	465	0	465
52305	14 927	0	14 927	0	0	0	0	0	0	14 927	0	14 927
52406	0	0	0	610	0	610	630	0	630	20	0	20
60301	83	0	83	1 198	0	1 198	1 692	0	1 692	577	0	577
60305	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	14	0	14	29	0	29
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	71	0	71	75	0	75	4	0	4
60324	226	0	226	0	0	0	4	0	4	230	0	230
60405	130	0	130	5	0	5	0	0	0	125	0	125
60601	7 593	0	7 593	0	0	0	68	0	68	7 661	0	7 661
60603	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
61304	26	0	26	5	0	5	4	0	4	25	0	25
70601	38 384	0	38 384	15	0	15	38 941	0	38 941	77 310	0	77 310
70602	810	0	810	242	0	242	730	0	730	1 298	0	1 298
70603	4 850	0	4 850	0	0	0	5 036	0	5 036	9 886	0	9 886
70701	303 715	0	303 715	319 667	0	319 667	15 952	0	15 952	0	0	0
70702	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
70703	67 458	0	67 458	67 458	0	67 458	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	363 592	0	363 592	387 185	0	387 185	23 593	0	23 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
90901	31 694	0	31 694	11 288	0	11 288	9 543	0	9 543	33 439	0	33 439
90902	331 981	0	331 981	7 796	0	7 796	2 509	0	2 509	337 268	0	337 268
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	389 935	0	389 935	6 704	0	6 704	27 816	0	27 816	368 823	0	368 823
91501	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91604	1 689	0	1 689	1 010	0	1 010	835	0	835	1 864	0	1 864
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 621	0	3 621	1	0	1	0	0	0	3 622	0	3 622
99998	623 077	0	623 077	99 451	0	99 451	102 929	0	102 929	619 599	0	619 599
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91311	55 148	0	55 148	23 200	0	23 200	23 200	0	23 200	55 148	0	55 148
91312	496 128	0	496 128	54 297	0	54 297	13 506	0	13 506	455 337	0	455 337
91317	71 407	0	71 407	25 376	0	25 376	62 689	0	62 689	108 720	0	108 720
91507	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
99999	760 111	0	760 111	41 314	0	41 314	27 410	0	27 410	746 207	0	746 207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?