Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 147	6 903	14 050	150 589	22 163	172 752	150 892	24 695	175 587	6 844	4 371	11 215
20209	0	0	0	56 600	0	56 600	56 600	0	56 600	0	0	0
30102	17 850	0	17 850	873 954	0	873 954	872 674	0	872 674	19 130	0	19 130
30110	1 932	6 721	8 653	134 785	147 184	281 969	132 373	127 447	259 820	4 344	26 458	30 802
30114	0	40 598	40 598	0	8 683	8 683	0	30 311	30 311	0	18 970	18 970
30202	1 591	0	1 591	0	0	0	69	0	69	1 522	0	1 522
30204	394	0	394	0	0	0	13	0	13	381	0	381
30221	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32003	0	62 391	62 391	0	350	350	0	62 741	62 741	0	0	0
32004	0	0	0	0	124 007	124 007	0	63 572	63 572	0	60 435	60 435
45201	0	0	0	3 136	0	3 136	2 967	0	2 967	169	0	169
45206	85 169	0	85 169	2 035	0	2 035	18 685	0	18 685	68 519	0	68 519
45207	338 216	0	338 216	47 245	0	47 245	34 746	0	34 746	350 715	0	350 715
45208	79 679	3 120	82 799	0	52	52	0	150	150	79 679	3 022	82 701
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45407	7 539	0	7 539	1 607	0	1 607	5 105	0	5 105	4 041	0	4 041
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	35 153	0	35 153	1 000	0	1 000	1 801	0	1 801	34 352	0	34 352
45506	86 093	0	86 093	6 940	2 165	9 105	1 419	0	1 419	91 614	2 165	93 779
45507	8 130	0	8 130	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130
45812	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45813	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45815	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
45913	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	258	0	258	0	0	0	23	0	23	235	0	235
47408	0	0	0	3 939	7 969	11 908	3 939	7 969	11 908	0	0	0
47415	1 024	0	1 024	1	0	1	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	166	12	178	537	15	552	527	27	554	176	0	176
47427	2 892	21	2 913	3 312	31	3 343	2 899	21	2 920	3 305	31	3 336
50104	44 407	0	44 407	226	0	226	0	0	0	44 633	0	44 633
50121	483	0	483	0	0	0	72	0	72	411	0	411
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	1 021	0	1 021	123	0	123	103	0	103	1 041	0	1 041
60302	3 187	0	3 187	27	0	27	27	0	27	3 187	0	3 187
60306	20	0	20	1 803	0	1 803	1 823	0	1 823	0	0	0
60308	14	0	14	53	0	53	46	0	46	21	0	21
60312	73	0	73	972	0	972	971	0	971	74	0	74
60347	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60401	14 742	0	14 742	0	0	0	0	0	0	14 742	0	14 742
61002	99	0	99	4	0	4	3	0	3	100	0	100
61008	81	0	81	10	0	10	22	0	22	69	0	69
61009	66	0	66	21	0	21	21	0	21	66	0	66
61403	485	0	485	32	0	32	115	0	115	402	0	402
70606	163 977	0	163 977	17 817	0	17 817	37	0	37	181 757	0	181 757
70607	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
70608	73 828	0	73 828	8 204	0	8 204	0	0	0	82 032	0	82 032
70611	518	0	518	713	0	713	0	0	0	1 231	0	1 231
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	71 778	0	71 778	0	0	0	0	0	0	71 778	0	71 778
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
31304	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31409	0	84 228	84 228	0	4 052	4 052	0	1 411	1 411	0	81 587	81 587
40602	9 414	0	9 414	9 076	0	9 076	2 067	0	2 067	2 405	0	2 405
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	80 895	0	80 895	1 062 568	21 713	1 084 281	1 080 844	21 713	1 102 557	99 171	0	99 171
40703	3 630	0	3 630	10 774	0	10 774	10 145	0	10 145	3 001	0	3 001
40802	9 605	0	9 605	71 012	0	71 012	73 487	0	73 487	12 080	0	12 080
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40905	18	0	18	62	0	62	62	0	62	18	0	18
40909	0	0	0	35	7	42	35	7	42	0	0	0
40911	26	0	26	4 750	0	4 750	4 741	0	4 741	17	0	17
40912	0	0	0	3	767	770	3	767	770	0	0	0
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	1 134	496	1 630	2 898	6 567	9 465	2 706	7 186	9 892	942	1 115	2 057
42305	52 652	35 096	87 748	11 722	11 917	23 639	10 940	7 280	18 220	51 870	30 459	82 329
42306	30 916	0	30 916	1 708	0	1 708	647	0	647	29 855	0	29 855
45215	131 265	0	131 265	7 437	0	7 437	7 533	0	7 533	131 361	0	131 361
45315	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
45415	728	0	728	147	0	147	9	0	9	590	0	590
45515	31 892	0	31 892	882	0	882	2 574	0	2 574	33 584	0	33 584
45818	34 466	0	34 466	1	0	1	0	0	0	34 465	0	34 465
45918	80	0	80	5	0	5	1	0	1	76	0	76
47407	0	0	0	4 843	7 064	11 907	4 843	7 064	11 907	0	0	0
47411	1 829	642	2 471	317	430	747	718	133	851	2 230	345	2 575
47416	30	0	30	4 228	0	4 228	4 235	0	4 235	37	0	37
47422	55	0	55	152	713	865	155	719	874	58	6	64
47425	2 825	0	2 825	228	0	228	2 543	0	2 543	5 140	0	5 140
47426	1	1 217	1 218	1	59	60	3	723	726	3	1 881	1 884
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	361	0	361	70	0	70	0	0	0	291	0	291
52301	300	0	300	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	300	0	300
52305	15 081	0	15 081	3 578	0	3 578	3 622	0	3 622	15 125	0	15 125
52406	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
60301	592	0	592	1 533	0	1 533	1 653	0	1 653	712	0	712
60305	581	0	581	2 047	0	2 047	1 466	0	1 466	0	0	0
60309	28	0	28	28	0	28	9	0	9	9	0	9
60322	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60324	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60601	6 489	0	6 489	0	0	0	41	0	41	6 530	0	6 530
61304	30	0	30	6	0	6	1	0	1	25	0	25
70601	164 891	0	164 891	10	0	10	18 512	0	18 512	183 393	0	183 393
70602	2 074	0	2 074	71	0	71	30	0	30	2 033	0	2 033
70603	73 689	0	73 689	0	0	0	8 212	0	8 212	81 901	0	81 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
90901	14 385	0	14 385	4 666	0	4 666	6 762	0	6 762	12 289	0	12 289
90902	99 369	0	99 369	21 984	0	21 984	4 035	0	4 035	117 318	0	117 318
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	488 943	0	488 943	44 515	0	44 515	25 195	0	25 195	508 263	0	508 263
91604	3 811	0	3 811	1 141	0	1 141	660	0	660	4 292	0	4 292
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	1	0	1	3 621	0	3 621
91803	33	674	707	0	19	19	0	28	28	33	665	698
99998	701 536	0	701 536	112 702	0	112 702	93 512	0	93 512	720 726	0	720 726
Пассив
91311	51 758	0	51 758	0	0	0	0	0	0	51 758	0	51 758
91312	579 610	0	579 610	31 100	0	31 100	31 490	0	31 490	580 000	0	580 000
91315	16 992	0	16 992	0	0	0	0	0	0	16 992	0	16 992
91317	52 781	0	52 781	62 412	0	62 412	81 212	0	81 212	71 581	0	71 581
91507	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
99999	611 468	0	611 468	38 729	0	38 729	74 373	0	74 373	647 112	0	647 112
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	48 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 697,0000
Пассив
98050	0	0	5 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 697,0000
98070	0	0	43 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 002,0000

Страница была полезной?