Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 664	1 480	9 144	249 141	12 669	261 810	249 152	11 804	260 956	7 653	2 345	9 998
20209	0	0	0	65 650	0	65 650	65 650	0	65 650	0	0	0
30102	16 222	0	16 222	1 793 481	0	1 793 481	1 789 428	0	1 789 428	20 275	0	20 275
30110	2 513	116 578	119 091	2 632 435	2 887	2 635 322	2 634 590	2 714	2 637 304	358	116 751	117 109
30114	0	6 031	6 031	0	78 533	78 533	0	81 972	81 972	0	2 592	2 592
30202	5 775	0	5 775	796	0	796	0	0	0	6 571	0	6 571
30204	3 855	0	3 855	0	0	0	107	0	107	3 748	0	3 748
30210	0	0	0	27 100	0	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0
30221	0	0	0	113 200	0	113 200	113 200	0	113 200	0	0	0
30602	439	0	439	61 191	0	61 191	60 100	0	60 100	1 530	0	1 530
32002	10 000	0	10 000	148 000	0	148 000	158 000	0	158 000	0	0	0
32003	0	0	0	73 500	0	73 500	43 500	0	43 500	30 000	0	30 000
32004	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
32802	0	533	533	33	729	762	0	9	9	33	1 253	1 286
45201	1 492	0	1 492	5 251	0	5 251	5 261	0	5 261	1 482	0	1 482
45203	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
45204	15 475	0	15 475	11 000	0	11 000	15 475	0	15 475	11 000	0	11 000
45205	20 800	0	20 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	20 800	0	20 800
45206	321 506	11 915	333 421	61 030	157	61 187	92 889	206	93 095	289 647	11 866	301 513
45207	339 623	17 130	356 753	30 799	7 141	37 940	33 295	7 540	40 835	337 127	16 731	353 858
45305	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45306	18 550	0	18 550	0	0	0	5 650	0	5 650	12 900	0	12 900
45307	12 762	0	12 762	238	0	238	0	0	0	13 000	0	13 000
45406	1 539	0	1 539	0	0	0	149	0	149	1 390	0	1 390
45407	4 800	0	4 800	100	0	100	50	0	50	4 850	0	4 850
45503	4 425	0	4 425	5 700	0	5 700	7 800	0	7 800	2 325	0	2 325
45505	61 112	777	61 889	7 876	10	7 886	9 062	271	9 333	59 926	516	60 442
45506	52 460	0	52 460	5 320	0	5 320	2 283	0	2 283	55 497	0	55 497
45507	102 806	0	102 806	15 177	0	15 177	28 604	0	28 604	89 379	0	89 379
45812	2 068	0	2 068	2 000	0	2 000	0	0	0	4 068	0	4 068
45815	250	0	250	770	0	770	0	0	0	1 020	0	1 020
47408	0	0	0	79 040	2 091	81 131	79 040	2 091	81 131	0	0	0
47423	5 226	0	5 226	37 616	16	37 632	39 418	16	39 434	3 424	0	3 424
47427	897	37	934	1 786	25	1 811	906	37	943	1 777	25	1 802
47502	4 923	450	5 373	1 207	156	1 363	2 384	197	2 581	3 746	409	4 155
50104	85 658	0	85 658	79	0	79	65	0	65	85 672	0	85 672
50106	126 160	0	126 160	12	0	12	35 647	0	35 647	90 525	0	90 525
50107	95 484	0	95 484	25 072	0	25 072	122	0	122	120 434	0	120 434
50112	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
50208	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
50406	1 270	0	1 270	546	0	546	142	0	142	1 674	0	1 674
50606	7 990	0	7 990	531	0	531	0	0	0	8 521	0	8 521
50905	91	0	91	8	0	8	4	0	4	95	0	95
52502	23 307	0	23 307	0	0	0	17 836	0	17 836	5 471	0	5 471
60302	405	0	405	251	0	251	656	0	656	0	0	0
60304	34	0	34	35	0	35	61	0	61	8	0	8
60306	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
60308	3	0	3	79	0	79	48	0	48	34	0	34
60312	33	0	33	984	0	984	1 001	0	1 001	16	0	16
60401	13 729	0	13 729	0	0	0	0	0	0	13 729	0	13 729
61002	101	0	101	76	0	76	83	0	83	94	0	94
61008	151	0	151	94	0	94	71	0	71	174	0	174
61009	102	0	102	8	0	8	24	0	24	86	0	86
61202	0	0	0	28 605	0	28 605	28 605	0	28 605	0	0	0
61204	0	0	0	35 405	0	35 405	35 405	0	35 405	0	0	0
61403	504	0	504	239	0	239	145	0	145	598	0	598
61406	0	0	0	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0
70201	12 347	0	12 347	2 072	0	2 072	14 419	0	14 419	0	0	0
70202	136	0	136	2 581	0	2 581	2 717	0	2 717	0	0	0
70203	1 924	0	1 924	319	0	319	2 243	0	2 243	0	0	0
70204	1 970	0	1 970	18 451	0	18 451	20 421	0	20 421	0	0	0
70205	8 875	0	8 875	4 736	0	4 736	13 611	0	13 611	0	0	0
70206	3 326	0	3 326	2 911	0	2 911	6 237	0	6 237	0	0	0
70209	79 254	0	79 254	49 493	0	49 493	128 747	0	128 747	0	0	0
70501	7 912	0	7 912	4 758	0	4 758	252	0	252	12 418	0	12 418
70502	68 094	0	68 094	732	0	732	68 826	0	68 826	0	0	0
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	21 753	0	21 753	0	0	0	0	0	0	21 753	0	21 753
10702	223	0	223	15	0	15	733	0	733	941	0	941
10703	38 291	0	38 291	0	0	0	1	0	1	38 292	0	38 292
31302	388 000	0	388 000	2 101 000	0	2 101 000	1 713 000	0	1 713 000	0	0	0
31303	0	0	0	773 000	0	773 000	1 104 000	0	1 104 000	331 000	0	331 000
31304	120 000	0	120 000	401 000	0	401 000	401 000	0	401 000	120 000	0	120 000
31408	0	124 335	124 335	0	2 148	2 148	0	1 636	1 636	0	123 823	123 823
32801	153	0	153	153	0	153	169	0	169	169	0	169
40602	17	0	17	413	0	413	400	0	400	4	0	4
40701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40702	151 638	0	151 638	1 785 691	99 049	1 884 740	1 803 353	99 050	1 902 403	169 300	1	169 301
40703	12 037	0	12 037	128 180	0	128 180	126 183	0	126 183	10 040	0	10 040
40802	6 861	0	6 861	56 918	0	56 918	58 932	0	58 932	8 875	0	8 875
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7	0	7	14	0	14	7	0	7	0	0	0
40905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	13 799	0	13 799	13 801	0	13 801	2	0	2
40912	0	0	0	0	450	450	0	450	450	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	10 700	0	10 700	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 700	0	10 700
42301	6 800	227	7 027	40 600	566	41 166	66 814	565	67 379	33 014	226	33 240
42303	1 000	0	1 000	0	0	0	5	0	5	1 005	0	1 005
42305	72 521	2 600	75 121	2 657	683	3 340	10 455	102	10 557	80 319	2 019	82 338
42306	51 734	7 119	58 853	16 689	160	16 849	4 246	171	4 417	39 291	7 130	46 421
42307	1 334	11 491	12 825	0	340	340	0	212	212	1 334	11 363	12 697
42507	0	8 704	8 704	0	130	130	0	109	109	0	8 683	8 683
45215	172 710	0	172 710	37 404	0	37 404	26 506	0	26 506	161 812	0	161 812
45315	8 444	0	8 444	1 713	0	1 713	30	0	30	6 761	0	6 761
45415	161	0	161	1	0	1	2	0	2	162	0	162
45515	27 087	0	27 087	5 559	0	5 559	4 654	0	4 654	26 182	0	26 182
45818	2 318	0	2 318	0	0	0	752	0	752	3 070	0	3 070
47405	0	0	0	76 317	76 355	152 672	76 317	76 355	152 672	0	0	0
47407	0	0	0	2 091	79 075	81 166	2 091	79 075	81 166	0	0	0
47411	2 671	415	3 086	138	162	300	1 056	127	1 183	3 589	380	3 969
47416	39	0	39	2 646	613	3 259	2 911	613	3 524	304	0	304
47422	54	0	54	72	451	523	71	451	522	53	0	53
47425	4 645	0	4 645	11 018	0	11 018	11 214	0	11 214	4 841	0	4 841
47426	2 251	568	2 819	2 246	44	2 290	186	758	944	191	1 282	1 473
47501	743	37	780	752	37	789	1 617	25	1 642	1 608	25	1 633
50111	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
50213	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
50405	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
50609	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
52301	3 400	0	3 400	62 207	0	62 207	70 807	0	70 807	12 000	0	12 000
52302	6 050	0	6 050	33 680	0	33 680	30 000	0	30 000	2 370	0	2 370
52303	8 030	0	8 030	11 690	0	11 690	6 000	0	6 000	2 340	0	2 340
52304	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52305	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
52307	29 727	0	29 727	29 727	0	29 727	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	47 207	0	47 207	47 207	0	47 207	0	0	0
60301	246	0	246	945	0	945	5 111	0	5 111	4 412	0	4 412
60303	290	0	290	1 326	0	1 326	1 036	0	1 036	0	0	0
60305	690	0	690	3 077	0	3 077	2 387	0	2 387	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60601	5 229	0	5 229	0	0	0	72	0	72	5 301	0	5 301
61306	0	0	0	4 689	0	4 689	4 689	0	4 689	0	0	0
70101	21 196	0	21 196	31 511	0	31 511	10 315	0	10 315	0	0	0
70102	4 965	0	4 965	8 114	0	8 114	3 149	0	3 149	0	0	0
70103	9 099	0	9 099	13 984	0	13 984	4 885	0	4 885	0	0	0
70107	75 539	0	75 539	139 385	0	139 385	63 846	0	63 846	0	0	0
70301	22 134	0	22 134	188 396	0	188 396	192 994	0	192 994	26 732	0	26 732
70302	68 827	0	68 827	68 827	0	68 827	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	63 497	0	63 497	63 497	0	63 497	0	0	0
90803	27 017	0	27 017	12 000	0	12 000	23 441	0	23 441	15 576	0	15 576
90901	113	0	113	2 921	0	2 921	3 034	0	3 034	0	0	0
90902	136 316	0	136 316	13 685	0	13 685	18 798	0	18 798	131 203	0	131 203
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	189 857	0	189 857	24 868	0	24 868	60 211	0	60 211	154 514	0	154 514
91305	36 008	0	36 008	11 551	0	11 551	14 435	0	14 435	33 124	0	33 124
91307	365 804	0	365 804	32 204	0	32 204	27 400	0	27 400	370 608	0	370 608
91501	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91503	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91604	4 185	106	4 291	3 331	178	3 509	3 835	23	3 858	3 681	261	3 942
91704	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
91802	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
91803	33	576	609	0	7	7	0	9	9	33	574	607
99998	17 483	0	17 483	39 364	0	39 364	38 203	0	38 203	18 644	0	18 644
Пассив
91003	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
91309	17 483	0	17 483	37 514	0	37 514	38 675	0	38 675	18 644	0	18 644
99999	763 040	0	763 040	214 683	0	214 683	164 242	0	164 242	712 599	0	712 599
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	327 110,0000	0	0	25 000,0000	0	0	35 000,0000	0	0	317 110,0000
Пассив
98050	0	0	327 110,0000	0	0	35 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	317 110,0000

Страница была полезной?