Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 946	1 301	11 247	289 375	15 507	304 882	292 689	15 360	308 049	6 632	1 448	8 080
20209	0	0	0	96 600	343	96 943	96 600	343	96 943	0	0	0
30102	15 931	0	15 931	1 284 962	0	1 284 962	1 283 412	0	1 283 412	17 481	0	17 481
30110	506	92 268	92 774	3 304 674	27 740	3 332 414	3 303 558	28 223	3 331 781	1 622	91 785	93 407
30114	0	31 719	31 719	0	57 005	57 005	0	86 064	86 064	0	2 660	2 660
30202	5 051	0	5 051	277	0	277	0	0	0	5 328	0	5 328
30204	3 969	0	3 969	53	0	53	0	0	0	4 022	0	4 022
30210	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
30221	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30602	552	0	552	57 128	0	57 128	56 510	0	56 510	1 170	0	1 170
32002	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32004	120 000	26 160	146 160	120 000	26 228	146 228	120 000	26 368	146 368	120 000	26 020	146 020
32802	0	6 542	6 542	62	786	848	0	99	99	62	7 229	7 291
45201	1 479	0	1 479	3 972	0	3 972	4 475	0	4 475	976	0	976
45203	14 430	0	14 430	37 000	0	37 000	19 430	0	19 430	32 000	0	32 000
45204	67 795	0	67 795	4 000	0	4 000	51 355	0	51 355	20 440	0	20 440
45206	331 910	21 353	353 263	52 319	251	52 570	80 300	276	80 576	303 929	21 328	325 257
45207	301 778	17 352	319 130	83 410	201	83 611	56 660	228	56 888	328 528	17 325	345 853
45303	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45304	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45306	14 950	0	14 950	3 800	0	3 800	4 700	0	4 700	14 050	0	14 050
45307	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
45406	1 590	0	1 590	0	0	0	700	0	700	890	0	890
45407	4 235	0	4 235	300	0	300	35	0	35	4 500	0	4 500
45502	5 000	0	5 000	3 380	0	3 380	5 000	0	5 000	3 380	0	3 380
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45505	40 031	2 605	42 636	20 875	19	20 894	15 529	1 323	16 852	45 377	1 301	46 678
45506	49 093	0	49 093	4 002	0	4 002	1 405	0	1 405	51 690	0	51 690
45507	48 037	0	48 037	31 445	0	31 445	5 020	0	5 020	74 462	0	74 462
45812	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
45815	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	87 125	2 424	89 549	87 125	2 424	89 549	0	0	0
47423	1 256	0	1 256	12 068	102	12 170	13 324	63	13 387	0	39	39
47427	638	250	888	965	159	1 124	763	251	1 014	840	158	998
47502	4 951	487	5 438	1 250	182	1 432	2 755	130	2 885	3 446	539	3 985
50104	85 080	0	85 080	155	0	155	49	0	49	85 186	0	85 186
50106	155 707	0	155 707	52	0	52	20 186	0	20 186	135 573	0	135 573
50107	70 323	0	70 323	24 117	0	24 117	34 094	0	34 094	60 346	0	60 346
50112	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
50406	2 442	0	2 442	430	0	430	2 025	0	2 025	847	0	847
50606	14 609	0	14 609	713	0	713	205	0	205	15 117	0	15 117
50610	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
50905	80	0	80	8	0	8	5	0	5	83	0	83
52502	18 460	0	18 460	676	0	676	198	0	198	18 938	0	18 938
60302	1 157	0	1 157	0	0	0	1 155	0	1 155	2	0	2
60304	68	0	68	3	0	3	38	0	38	33	0	33
60306	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60308	3	0	3	76	0	76	55	0	55	24	0	24
60312	387	0	387	962	0	962	995	0	995	354	0	354
60401	13 733	0	13 733	0	0	0	67	0	67	13 666	0	13 666
61002	97	0	97	41	0	41	32	0	32	106	0	106
61008	174	0	174	52	0	52	89	0	89	137	0	137
61009	97	0	97	27	0	27	22	0	22	102	0	102
61202	0	0	0	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060	0	0	0
61204	0	0	0	31 062	0	31 062	31 062	0	31 062	0	0	0
61403	585	0	585	81	0	81	100	0	100	566	0	566
61406	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
70201	3 210	0	3 210	2 448	0	2 448	5 658	0	5 658	0	0	0
70202	99	0	99	46	0	46	145	0	145	0	0	0
70203	1 084	0	1 084	3 195	0	3 195	4 279	0	4 279	0	0	0
70204	6 504	0	6 504	1 744	0	1 744	8 248	0	8 248	0	0	0
70205	8 485	0	8 485	4 252	0	4 252	12 737	0	12 737	0	0	0
70206	3 352	0	3 352	1 730	0	1 730	5 082	0	5 082	0	0	0
70209	58 961	0	58 961	56 357	0	56 357	115 318	0	115 318	0	0	0
70501	1 772	0	1 772	3 441	0	3 441	0	0	0	5 213	0	5 213
70502	14 194	0	14 194	53 900	0	53 900	0	0	0	68 094	0	68 094
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	21 753	0	21 753	0	0	0	0	0	0	21 753	0	21 753
10702	272	0	272	27	0	27	0	0	0	245	0	245
10703	38 292	0	38 292	0	0	0	0	0	0	38 292	0	38 292
30223	0	0	0	33	0	33	43	0	43	10	0	10
31302	416 000	0	416 000	2 587 000	0	2 587 000	2 171 000	0	2 171 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 103 000	0	1 103 000	1 503 000	0	1 503 000	400 000	0	400 000
31304	70 000	0	70 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	70 000	0	70 000
31408	0	120 336	120 336	0	1 823	1 823	0	1 181	1 181	0	119 694	119 694
32801	107	208	315	107	208	315	115	107	222	115	107	222
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	77 737	26 682	104 419	1 781 116	91 160	1 872 276	1 799 774	64 478	1 864 252	96 395	0	96 395
40703	21 026	0	21 026	88 670	0	88 670	92 510	0	92 510	24 866	0	24 866
40802	8 086	0	8 086	42 701	0	42 701	41 560	0	41 560	6 945	0	6 945
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	0	0	0	160	0	160	174	0	174	14	0	14
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40910	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40911	1	0	1	18 927	0	18 927	18 926	0	18 926	0	0	0
40912	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42301	2 984	135	3 119	68 249	1 849	70 098	67 163	2 231	69 394	1 898	517	2 415
42303	40	0	40	39	0	39	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001
42305	32 094	2 837	34 931	2 141	1 352	3 493	39 647	553	40 200	69 600	2 038	71 638
42306	90 990	8 086	99 076	49 154	206	49 360	9 331	144	9 475	51 167	8 024	59 191
42307	1 332	11 821	13 153	6	318	324	7	226	233	1 333	11 729	13 062
42507	0	8 630	8 630	0	87	87	0	123	123	0	8 666	8 666
42601	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45215	179 888	0	179 888	44 265	0	44 265	41 804	0	41 804	177 427	0	177 427
45315	5 022	0	5 022	3 418	0	3 418	848	0	848	2 452	0	2 452
45415	77	0	77	7	0	7	6	0	6	76	0	76
45515	26 897	0	26 897	10 923	0	10 923	8 170	0	8 170	24 144	0	24 144
45818	2 068	0	2 068	0	0	0	250	0	250	2 318	0	2 318
47405	0	0	0	73 899	73 935	147 834	73 899	73 935	147 834	0	0	0
47407	0	0	0	11 637	77 943	89 580	11 637	77 943	89 580	0	0	0
47411	4 018	456	4 474	2 755	99	2 854	794	145	939	2 057	502	2 559
47416	0	0	0	7 681	0	7 681	7 759	0	7 759	78	0	78
47422	63	0	63	146	201	347	136	201	337	53	0	53
47425	4 123	0	4 123	5 256	0	5 256	4 210	0	4 210	3 077	0	3 077
47426	933	6 574	7 507	0	131	131	517	823	1 340	1 450	7 266	8 716
47501	530	42	572	655	42	697	850	51	901	725	51	776
50111	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
50405	0	0	0	3 146	0	3 146	3 146	0	3 146	0	0	0
50609	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
52301	17 822	0	17 822	27 892	0	27 892	26 755	0	26 755	16 685	0	16 685
52302	7 790	0	7 790	40 030	0	40 030	42 000	0	42 000	9 760	0	9 760
52303	11 825	0	11 825	15 325	0	15 325	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500
52304	400	0	400	4 800	0	4 800	5 600	0	5 600	1 200	0	1 200
52305	6 855	0	6 855	18 649	0	18 649	27 956	0	27 956	16 162	0	16 162
52307	29 727	0	29 727	0	0	0	0	0	0	29 727	0	29 727
52406	0	0	0	26 577	0	26 577	26 577	0	26 577	0	0	0
60301	428	0	428	5 789	0	5 789	7 727	0	7 727	2 366	0	2 366
60303	304	0	304	962	0	962	658	0	658	0	0	0
60305	706	0	706	2 084	0	2 084	1 378	0	1 378	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60320	0	0	0	44 912	0	44 912	53 900	0	53 900	8 988	0	8 988
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60601	5 083	0	5 083	68	0	68	73	0	73	5 088	0	5 088
61203	0	0	0	25 473	0	25 473	25 473	0	25 473	0	0	0
61306	0	0	0	4 186	0	4 186	4 186	0	4 186	0	0	0
70101	19 520	0	19 520	30 574	0	30 574	11 054	0	11 054	0	0	0
70102	9 110	0	9 110	12 612	0	12 612	3 502	0	3 502	0	0	0
70103	8 594	0	8 594	12 951	0	12 951	4 357	0	4 357	0	0	0
70107	51 835	0	51 835	117 613	0	117 613	65 778	0	65 778	0	0	0
70301	0	0	0	151 467	0	151 467	173 601	0	173 601	22 134	0	22 134
70302	68 827	0	68 827	0	0	0	0	0	0	68 827	0	68 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	40 817	0	40 817	40 817	0	40 817	0	0	0
90803	10 325	0	10 325	10 328	0	10 328	10 325	0	10 325	10 328	0	10 328
90901	823	0	823	2 244	0	2 244	3 056	0	3 056	11	0	11
90902	172 967	0	172 967	18 421	0	18 421	47 955	0	47 955	143 433	0	143 433
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	101 629	0	101 629	60 031	0	60 031	18 748	0	18 748	142 912	0	142 912
91305	27 297	0	27 297	20 470	0	20 470	19 540	0	19 540	28 227	0	28 227
91307	363 448	0	363 448	29 351	0	29 351	32 020	0	32 020	360 779	0	360 779
91501	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91503	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91604	4 290	120	4 410	3 408	141	3 549	3 770	121	3 891	3 928	140	4 068
91704	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
91802	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
91803	33	578	611	0	6	6	0	7	7	33	577	610
99998	56 687	0	56 687	50 114	0	50 114	48 430	0	48 430	58 371	0	58 371
Пассив
91003	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91309	27 687	0	27 687	39 100	0	39 100	40 784	0	40 784	29 371	0	29 371
91401	29 000	0	29 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	29 000	0	29 000
99999	684 530	0	684 530	176 359	0	176 359	185 217	0	185 217	693 388	0	693 388
Г. Срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	10 224	0	10 224	10 224	0	10 224	0	0	0
93602	0	0	0	10 224	0	10 224	10 224	0	10 224	0	0	0
Пассив
96601	0	0	0	9 212	0	9 212	9 212	0	9 212	0	0	0
96602	0	0	0	9 212	0	9 212	9 212	0	9 212	0	0	0
97001	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	384 206,0000	0	0	25 000,0000	0	0	55 000,0000	0	0	354 206,0000
Пассив
98050	0	0	354 206,0000	0	0	55 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	324 206,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	30 000,0000

Страница была полезной?