Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 749	18 218	54 967	178 652	18 918	197 570	166 476	21 265	187 741	48 925	15 871	64 796
20208	12 320	0	12 320	52 500	0	52 500	42 184	0	42 184	22 636	0	22 636
20209	323	393	716	64 631	17 168	81 799	64 589	17 198	81 787	365	363	728
30102	116 911	0	116 911	12 375 081	0	12 375 081	12 425 258	0	12 425 258	66 734	0	66 734
30110	8 407	109 328	117 735	123 574	133 521	257 095	120 638	138 823	259 461	11 343	104 026	115 369
30202	15 828	0	15 828	43	0	43	0	0	0	15 871	0	15 871
30204	1 629	0	1 629	45	0	45	0	0	0	1 674	0	1 674
30215	100	130	230	0	5	5	0	13	13	100	122	222
30221	0	0	0	72 800	117 243	190 043	72 800	117 243	190 043	0	0	0
30233	14	10	24	6 685	422	7 107	6 689	432	7 121	10	0	10
30424	85	0	85	12 049	0	12 049	12 072	0	12 072	62	0	62
30425	0	3 897	3 897	0	134	134	0	391	391	0	3 640	3 640
30602	395	0	395	11 616	0	11 616	11 958	0	11 958	53	0	53
31902	450 000	0	450 000	7 750 000	0	7 750 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	3 513 900	0	3 513 900	3 513 900	0	3 513 900	400 000	0	400 000
31904	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	0	325	325	0	11	11	0	33	33	0	303	303
45201	16 485	0	16 485	2 761	0	2 761	2 156	0	2 156	17 090	0	17 090
45204	615	0	615	820	0	820	415	0	415	1 020	0	1 020
45206	6 600	0	6 600	0	0	0	2 167	0	2 167	4 433	0	4 433
45207	269 693	0	269 693	27 206	0	27 206	10 815	0	10 815	286 084	0	286 084
45208	189 462	0	189 462	3 758	0	3 758	6 746	0	6 746	186 474	0	186 474
45308	16 100	0	16 100	0	0	0	600	0	600	15 500	0	15 500
45401	0	0	0	1 624	0	1 624	580	0	580	1 044	0	1 044
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	30 109	0	30 109	6 443	0	6 443	126	0	126	36 426	0	36 426
45502	1 183	0	1 183	6 550	0	6 550	6 194	0	6 194	1 539	0	1 539
45503	50	0	50	16	0	16	50	0	50	16	0	16
45504	156	0	156	0	0	0	89	0	89	67	0	67
45505	10 792	0	10 792	1 156	0	1 156	2 078	0	2 078	9 870	0	9 870
45506	81 375	1 824	83 199	9 498	63	9 561	13 332	188	13 520	77 541	1 699	79 240
45507	778 884	1 687	780 571	13 298	56	13 354	105 736	219	105 955	686 446	1 524	687 970
45812	14 178	0	14 178	1 070	0	1 070	12 431	0	12 431	2 817	0	2 817
45815	28 177	479	28 656	3 240	17	3 257	15 587	81	15 668	15 830	415	16 245
45915	3 770	0	3 770	930	0	930	2 823	0	2 823	1 877	0	1 877
47404	0	6 559	6 559	0	12 292	12 292	0	12 724	12 724	0	6 127	6 127
47408	0	0	0	11 479	12 074	23 553	11 479	12 074	23 553	0	0	0
47423	12 855	1	12 856	5 722	0	5 722	166	0	166	18 411	1	18 412
47427	46 220	2	46 222	19 724	55	19 779	25 154	57	25 211	40 790	0	40 790
47803	0	0	0	6 570	0	6 570	0	0	0	6 570	0	6 570
50106	20 702	0	20 702	577	0	577	5 657	0	5 657	15 622	0	15 622
50107	98 312	0	98 312	12 027	0	12 027	4 823	0	4 823	105 516	0	105 516
50121	439	0	439	123	0	123	59	0	59	503	0	503
50605	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
50606	5 700	0	5 700	400	0	400	800	0	800	5 300	0	5 300
50621	677	0	677	152	0	152	309	0	309	520	0	520
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
51506	765	0	765	7	0	7	0	0	0	772	0	772
60302	6 034	0	6 034	0	0	0	3 359	0	3 359	2 675	0	2 675
60308	32	0	32	1 540	0	1 540	1 551	0	1 551	21	0	21
60310	105	0	105	222	0	222	150	0	150	177	0	177
60312	1 119	0	1 119	1 312	0	1 312	2 281	0	2 281	150	0	150
60323	2 920	0	2 920	93	0	93	567	0	567	2 446	0	2 446
60336	187	0	187	221	0	221	99	0	99	309	0	309
60401	22 360	0	22 360	1 612	0	1 612	0	0	0	23 972	0	23 972
60415	1 612	0	1 612	0	0	0	1 612	0	1 612	0	0	0
60901	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
61002	116	0	116	112	0	112	75	0	75	153	0	153
61008	304	0	304	347	0	347	306	0	306	345	0	345
61009	193	0	193	176	0	176	109	0	109	260	0	260
61210	0	0	0	11 604	0	11 604	11 604	0	11 604	0	0	0
61214	0	0	0	118 202	0	118 202	118 202	0	118 202	0	0	0
61403	359	0	359	889	0	889	104	0	104	1 144	0	1 144
61702	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
61906	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
61907	64 400	0	64 400	0	0	0	0	0	0	64 400	0	64 400
61908	32 434	0	32 434	0	0	0	0	0	0	32 434	0	32 434
62001	50 563	0	50 563	0	0	0	0	0	0	50 563	0	50 563
70606	494 620	0	494 620	61 211	0	61 211	17	0	17	555 814	0	555 814
70607	634	0	634	99	0	99	116	0	116	617	0	617
70608	313 193	0	313 193	19 227	0	19 227	0	0	0	332 420	0	332 420
70611	3 228	0	3 228	3 359	0	3 359	0	0	0	6 587	0	6 587
Итого по активу (баланс)	3 677 509	142 853	3 820 362	24 856 961	311 979	25 168 940	25 007 096	320 741	25 327 837	3 527 374	134 091	3 661 465
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	16 247	0	16 247	0	0	0	0	0	0	16 247	0	16 247
10801	59 889	0	59 889	0	0	0	0	0	0	59 889	0	59 889
30126	327	0	327	3 266	0	3 266	3 566	0	3 566	627	0	627
30223	46 208	0	46 208	254 770	0	254 770	208 562	0	208 562	0	0	0
30232	0	0	0	63 157	323	63 480	63 157	323	63 480	0	0	0
30236	0	0	0	374	403	777	374	403	777	0	0	0
30607	17	0	17	16	0	16	0	0	0	1	0	1
32211	16	0	16	2	0	2	1	0	1	15	0	15
406	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
407	331 775	105	331 880	1 038 747	9 831	1 048 578	1 011 650	9 824	1 021 474	304 678	98	304 776
408.1	11 677	0	11 677	46 337	0	46 337	47 304	0	47 304	12 644	0	12 644
408.2	14 724	1	14 725	63 287	0	63 287	65 434	0	65 434	16 871	1	16 872
40901	2 492	0	2 492	8 718	0	8 718	6 629	0	6 629	403	0	403
40905	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40909	0	0	0	279	382	661	279	382	661	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	56	0	56	5 271	0	5 271	5 359	0	5 359	144	0	144
40912	0	0	0	201	515	716	201	515	716	0	0	0
42106	320 682	0	320 682	0	0	0	8 174	0	8 174	328 856	0	328 856
42107	266 763	0	266 763	200 000	0	200 000	12 318	0	12 318	79 081	0	79 081
42301	6 491	227	6 718	12 694	184	12 878	12 647	169	12 816	6 444	212	6 656
42303	11 651	0	11 651	2 084	0	2 084	3 638	0	3 638	13 205	0	13 205
42304	675	0	675	507	0	507	151	0	151	319	0	319
42305	172 378	0	172 378	26 493	0	26 493	26 847	0	26 847	172 732	0	172 732
42306	54 229	0	54 229	3 105	0	3 105	2 038	0	2 038	53 162	0	53 162
42307	810 276	137 982	948 258	20 222	13 891	34 113	43 435	5 309	48 744	833 489	129 400	962 889
42309	998	0	998	31	0	31	0	0	0	967	0	967
45215	13 072	0	13 072	3 332	0	3 332	3 035	0	3 035	12 775	0	12 775
45415	215	0	215	4 203	0	4 203	4 012	0	4 012	24	0	24
45515	80 887	0	80 887	54 082	0	54 082	7 556	0	7 556	34 361	0	34 361
45818	37 092	0	37 092	24 400	0	24 400	2 042	0	2 042	14 734	0	14 734
45918	3 192	0	3 192	2 112	0	2 112	289	0	289	1 369	0	1 369
47401	0	0	0	6 570	0	6 570	6 570	0	6 570	0	0	0
47403	0	0	0	12 049	0	12 049	12 049	0	12 049	0	0	0
47407	0	0	0	23 427	9 931	33 358	23 427	9 931	33 358	0	0	0
47411	5 541	415	5 956	9 559	568	10 127	10 225	560	10 785	6 207	407	6 614
47416	40	0	40	2 936	0	2 936	2 896	0	2 896	0	0	0
47422	289	0	289	99 708	0	99 708	99 727	0	99 727	308	0	308
47425	8 448	0	8 448	4 830	0	4 830	2 200	0	2 200	5 818	0	5 818
47426	3 373	0	3 373	4 384	0	4 384	4 529	0	4 529	3 518	0	3 518
50120	101	0	101	49	0	49	22	0	22	74	0	74
50620	306	0	306	34	0	34	43	0	43	315	0	315
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	161	0	161	0	0	0	1	0	1	162	0	162
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	167	0	167	3 880	0	3 880	3 981	0	3 981	268	0	268
60305	2 570	0	2 570	4 234	0	4 234	4 544	0	4 544	2 880	0	2 880
60309	53	0	53	95	0	95	42	0	42	0	0	0
60311	1 482	0	1 482	2 983	0	2 983	3 104	0	3 104	1 603	0	1 603
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	530	0	530	18	0	18	25	0	25	537	0	537
60324	3 599	0	3 599	557	0	557	89	0	89	3 131	0	3 131
60335	1 227	0	1 227	720	0	720	1 145	0	1 145	1 652	0	1 652
60414	16 963	0	16 963	0	0	0	114	0	114	17 077	0	17 077
60903	169	0	169	0	0	0	19	0	19	188	0	188
61301	1 389	0	1 389	301	0	301	168	0	168	1 256	0	1 256
70601	508 633	0	508 633	13	0	13	131 314	0	131 314	639 934	0	639 934
70602	1 582	0	1 582	401	0	401	307	0	307	1 488	0	1 488
70603	312 469	0	312 469	0	0	0	18 914	0	18 914	331 383	0	331 383
70615	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
Итого по пассиву (баланс)	3 681 632	138 730	3 820 362	2 016 531	36 047	2 052 578	1 866 246	27 435	1 893 681	3 531 347	130 118	3 661 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 140	0	12 140	1 111	0	1 111	1 112	0	1 112	12 139	0	12 139
90902	156 853	0	156 853	5 089	0	5 089	7 123	0	7 123	154 819	0	154 819
90907	2 492	0	2 492	6 629	0	6 629	8 718	0	8 718	403	0	403
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 745 061	225 106	2 970 167	135 238	7 733	142 971	173 345	22 596	195 941	2 706 954	210 243	2 917 197
91418	0	0	0	13 140	0	13 140	0	0	0	13 140	0	13 140
91604	24 085	20	24 105	5 711	1	5 712	11 928	20	11 948	17 868	1	17 869
91704	29 059	0	29 059	0	0	0	0	0	0	29 059	0	29 059
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 517 788	0	2 517 788	106 755	0	106 755	189 655	0	189 655	2 434 888	0	2 434 888
Итого по активу (баланс)	5 489 849	225 126	5 714 975	273 673	7 734	281 407	391 881	22 616	414 497	5 371 641	210 244	5 581 885
Пассив
91003	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91311	54 852	0	54 852	0	0	0	0	0	0	54 852	0	54 852
91312	2 282 935	0	2 282 935	151 595	0	151 595	61 672	0	61 672	2 193 012	0	2 193 012
91316	558	0	558	15 497	0	15 497	14 990	0	14 990	51	0	51
91317	61 419	287	61 706	32 564	29	32 593	40 108	15	40 123	68 963	273	69 236
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 197 187	0	3 197 187	199 028	0	199 028	148 838	0	148 838	3 146 997	0	3 146 997
Итого по пассиву (баланс)	5 714 688	287	5 714 975	400 254	29	400 283	267 178	15	267 193	5 581 612	273	5 581 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
94101	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
99996	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
97101	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
99997	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	976 358,0000	0	0	21 850,0000	0	0	25 980,0000	0	0	972 228,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	976 359,0000	0	0	21 850,0000	0	0	25 980,0000	0	0	972 229,0000
Пассив
98050	0	0	976 359,0000	0	0	25 980,0000	0	0	21 850,0000	0	0	972 229,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	976 359,0000	0	0	25 980,0000	0	0	21 850,0000	0	0	972 229,0000

Страница была полезной?