Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 529	4 765	36 294	184 208	12 123	196 331	200 779	12 644	213 423	14 958	4 244	19 202
20208	6 648	0	6 648	39 000	0	39 000	39 907	0	39 907	5 741	0	5 741
20209	0	0	0	83 442	9 631	93 073	83 153	9 426	92 579	289	205	494
30102	34 199	0	34 199	1 051 970	0	1 051 970	1 053 395	0	1 053 395	32 774	0	32 774
30110	19 997	55 785	75 782	5 305 411	109 202	5 414 613	5 301 557	50 717	5 352 274	23 851	114 270	138 121
30202	12 620	0	12 620	1 242	0	1 242	0	0	0	13 862	0	13 862
30204	1 068	0	1 068	66	0	66	0	0	0	1 134	0	1 134
30210	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30221	0	0	0	573 510	323	573 833	573 510	323	573 833	0	0	0
30233	0	0	0	13 034	724	13 758	13 030	721	13 751	4	3	7
30424	109	0	109	43 154	0	43 154	43 177	0	43 177	86	0	86
30602	34	0	34	14 206	0	14 206	13 882	0	13 882	358	0	358
31902	90 000	0	90 000	3 980 500	0	3 980 500	3 816 500	0	3 816 500	254 000	0	254 000
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	0	226	226	0	7	7	0	9	9	0	224	224
45201	9 085	0	9 085	19 783	0	19 783	14 394	0	14 394	14 474	0	14 474
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	642	0	642	0	0	0	58	0	58	584	0	584
45207	287 733	0	287 733	1 110	0	1 110	20 223	0	20 223	268 620	0	268 620
45208	190 231	0	190 231	10 829	0	10 829	17 429	0	17 429	183 631	0	183 631
45301	0	0	0	5 947	0	5 947	0	0	0	5 947	0	5 947
45408	16 258	0	16 258	0	0	0	215	0	215	16 043	0	16 043
45504	63	0	63	0	0	0	45	0	45	18	0	18
45505	30 884	0	30 884	6 298	0	6 298	6 629	0	6 629	30 553	0	30 553
45506	113 510	0	113 510	17 800	0	17 800	16 068	0	16 068	115 242	0	115 242
45507	716 053	3 181	719 234	56 000	90	56 090	35 823	337	36 160	736 230	2 934	739 164
45812	1 454	0	1 454	89	0	89	74	0	74	1 469	0	1 469
45815	6 246	0	6 246	1 519	5	1 524	1 294	5	1 299	6 471	0	6 471
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	299	0	299	438	6	444	441	6	447	296	0	296
47404	0	1 650	1 650	0	43 184	43 184	0	43 199	43 199	0	1 635	1 635
47408	0	0	0	45 041	43 243	88 284	45 041	43 243	88 284	0	0	0
47423	66	65	131	77	2	79	71	3	74	72	64	136
47427	11 142	0	11 142	15 306	39	15 345	14 767	39	14 806	11 681	0	11 681
50105	4 097	0	4 097	30	0	30	90	0	90	4 037	0	4 037
50106	12 277	0	12 277	85	0	85	2 096	0	2 096	10 266	0	10 266
50107	29 583	0	29 583	12 465	0	12 465	10 738	0	10 738	31 310	0	31 310
50121	71	0	71	11	0	11	3	0	3	79	0	79
50605	600	0	600	200	0	200	200	0	200	600	0	600
50606	4 950	0	4 950	1 400	0	1 400	1 050	0	1 050	5 300	0	5 300
50621	42	0	42	47	0	47	37	0	37	52	0	52
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	19	0	19	30	0	30	49	0	49	0	0	0
60302	1 730	0	1 730	165	0	165	457	0	457	1 438	0	1 438
60308	12	0	12	212	0	212	224	0	224	0	0	0
60310	131	0	131	339	0	339	302	0	302	168	0	168
60312	8 446	0	8 446	1 410	0	1 410	1 315	0	1 315	8 541	0	8 541
60323	1 004	0	1 004	127	0	127	126	0	126	1 005	0	1 005
60401	26 870	0	26 870	172	0	172	3 340	0	3 340	23 702	0	23 702
60701	720	0	720	172	0	172	172	0	172	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	18	0	18	183	0	183	107	0	107	94	0	94
61008	117	0	117	172	0	172	132	0	132	157	0	157
61009	94	0	94	181	0	181	42	0	42	233	0	233
61011	56 616	0	56 616	0	0	0	0	0	0	56 616	0	56 616
61209	0	0	0	3 341	0	3 341	3 341	0	3 341	0	0	0
61210	0	0	0	14 231	0	14 231	14 231	0	14 231	0	0	0
61403	570	0	570	63	0	63	103	0	103	530	0	530
70606	271 261	0	271 261	35 125	0	35 125	76	0	76	306 310	0	306 310
70607	784	0	784	96	0	96	148	0	148	732	0	732
70608	50 551	0	50 551	7 138	0	7 138	0	0	0	57 689	0	57 689
70611	4 233	0	4 233	1 193	0	1 193	0	0	0	5 426	0	5 426
Итого по активу (баланс)	2 069 708	65 672	2 135 380	12 469 568	218 579	12 688 147	12 285 841	160 672	12 446 513	2 253 435	123 579	2 377 014
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
10801	14 498	0	14 498	0	0	0	0	0	0	14 498	0	14 498
30223	2 103	0	2 103	28 991	0	28 991	27 334	0	27 334	446	0	446
30232	25	12	37	40 975	1 306	42 281	40 991	1 294	42 285	41	0	41
30236	0	0	0	197	724	921	197	724	921	0	0	0
40701	32	0	32	21	0	21	0	0	0	11	0	11
40702	72 420	8 965	81 385	951 953	109 637	1 061 590	1 065 194	167 376	1 232 570	185 661	66 704	252 365
40703	4 834	0	4 834	35 036	0	35 036	33 783	0	33 783	3 581	0	3 581
40802	6 673	0	6 673	19 602	0	19 602	19 198	0	19 198	6 269	0	6 269
40817	11 901	0	11 901	85 283	0	85 283	87 998	0	87 998	14 616	0	14 616
40821	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
40901	4 524	0	4 524	16 353	0	16 353	19 065	0	19 065	7 236	0	7 236
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40909	0	0	0	170	722	892	170	722	892	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	83	0	83	7 761	0	7 761	7 747	0	7 747	69	0	69
40912	0	0	0	206	338	544	206	338	544	0	0	0
40913	0	0	0	51	143	194	51	143	194	0	0	0
41805	4 200	0	4 200	0	0	0	1 000	0	1 000	5 200	0	5 200
42105	51 015	0	51 015	0	0	0	335	0	335	51 350	0	51 350
42106	204 081	0	204 081	0	0	0	23 348	0	23 348	227 429	0	227 429
42301	2 922	561	3 483	4 408	905	5 313	4 062	368	4 430	2 576	24	2 600
42303	3 000	0	3 000	402	0	402	212	0	212	2 810	0	2 810
42304	713	0	713	442	0	442	31	0	31	302	0	302
42305	4 297	1 579	5 876	2 905	380	3 285	3 383	116	3 499	4 775	1 315	6 090
42306	818	1 604	2 422	40	61	101	3	83	86	781	1 626	2 407
42307	705 924	51 799	757 723	31 206	1 976	33 182	34 156	1 816	35 972	708 874	51 639	760 513
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	56 551	0	56 551	6 021	0	6 021	1 963	0	1 963	52 493	0	52 493
45415	161	0	161	2	0	2	0	0	0	159	0	159
45515	18 655	0	18 655	9 618	0	9 618	10 988	0	10 988	20 025	0	20 025
45818	6 541	0	6 541	384	0	384	611	0	611	6 768	0	6 768
45918	150	0	150	26	0	26	19	0	19	143	0	143
47403	0	0	0	43 154	0	43 154	43 154	0	43 154	0	0	0
47407	0	0	0	87 951	42 174	130 125	87 951	42 174	130 125	0	0	0
47411	2 287	305	2 592	5 382	317	5 699	5 613	322	5 935	2 518	310	2 828
47416	155	0	155	4 573	0	4 573	4 418	0	4 418	0	0	0
47422	34	0	34	68	0	68	81	0	81	47	0	47
47425	1 922	0	1 922	2 473	0	2 473	2 274	0	2 274	1 723	0	1 723
47426	942	0	942	1 314	35	1 349	1 959	35	1 994	1 587	0	1 587
50120	36	0	36	23	0	23	25	0	25	38	0	38
50620	1 491	0	1 491	103	0	103	40	0	40	1 428	0	1 428
50719	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	3 003	0	3 003	0	0	0	679	0	679	3 682	0	3 682
60301	810	0	810	2 240	0	2 240	2 154	0	2 154	724	0	724
60305	581	0	581	2 371	0	2 371	2 387	0	2 387	597	0	597
60309	0	0	0	35	0	35	41	0	41	6	0	6
60311	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	271	0	271	791	0	791	792	0	792	272	0	272
60324	1 083	0	1 083	49	0	49	49	0	49	1 083	0	1 083
60601	23 981	0	23 981	3 341	0	3 341	83	0	83	20 723	0	20 723
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	3 209	0	3 209	0	0	0	3 210	0	3 210	6 419	0	6 419
61301	4 497	0	4 497	973	0	973	535	0	535	4 059	0	4 059
61304	39	0	39	8	0	8	4	0	4	35	0	35
70601	285 200	0	285 200	7	0	7	37 085	0	37 085	322 278	0	322 278
70602	215	0	215	61	0	61	89	0	89	243	0	243
70603	50 553	0	50 553	0	0	0	7 147	0	7 147	57 700	0	57 700
Итого по пассиву (баланс)	2 070 555	64 825	2 135 380	1 399 394	158 718	1 558 112	1 584 235	215 511	1 799 746	2 255 396	121 618	2 377 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	24 677	0	24 677	2 710	0	2 710	2 752	0	2 752	24 635	0	24 635
90902	97 057	0	97 057	3 270	0	3 270	4 417	0	4 417	95 910	0	95 910
90907	4 524	0	4 524	19 065	0	19 065	16 353	0	16 353	7 236	0	7 236
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 448 177	114 381	2 562 558	13 500	3 338	16 838	83 639	4 342	87 981	2 378 038	113 377	2 491 415
91604	36 017	6	36 023	3 334	0	3 334	631	6	637	38 720	0	38 720
91704	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91802	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 945 050	0	1 945 050	113 813	0	113 813	200 010	0	200 010	1 858 853	0	1 858 853
Итого по активу (баланс)	4 556 503	114 387	4 670 890	155 692	3 338	159 030	307 802	4 348	312 150	4 404 393	113 377	4 517 770
Пассив
91003	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91312	1 531 197	0	1 531 197	75 055	0	75 055	26 866	0	26 866	1 483 008	0	1 483 008
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91317	187 566	0	187 566	121 647	0	121 647	83 639	0	83 639	149 558	0	149 558
91507	110 692	0	110 692	0	0	0	0	0	0	110 692	0	110 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 725 840	0	2 725 840	112 140	0	112 140	45 217	0	45 217	2 658 917	0	2 658 917
Итого по пассиву (баланс)	4 670 890	0	4 670 890	312 150	0	312 150	159 030	0	159 030	4 517 770	0	4 517 770
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
93201	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
93803	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
96201	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
96803	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 872	0	2 872	2 872	0	2 872	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 821 461,0000	0	0	737 144,0000	0	0	632 244,0000	0	0	7 926 361,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 821 461,0000	0	0	737 144,0000	0	0	632 244,0000	0	0	7 926 361,0000
Пассив
98050	0	0	7 821 461,0000	0	0	632 244,0000	0	0	737 144,0000	0	0	7 926 361,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 821 461,0000	0	0	632 244,0000	0	0	737 144,0000	0	0	7 926 361,0000

Страница была полезной?