Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	177	0	177	9	0	9	144	0	144	42	0	42
20202	23 314	3 799	27 113	182 564	4 340	186 904	179 550	3 129	182 679	26 328	5 010	31 338
20208	7 645	0	7 645	39 400	0	39 400	37 917	0	37 917	9 128	0	9 128
20209	0	0	0	71 109	1 863	72 972	71 109	1 863	72 972	0	0	0
30102	59 023	0	59 023	557 944	0	557 944	570 596	0	570 596	46 371	0	46 371
30110	47 313	46 173	93 486	209 546	87 398	296 944	220 218	81 450	301 668	36 641	52 121	88 762
30202	12 557	0	12 557	965	0	965	0	0	0	13 522	0	13 522
30204	1 147	0	1 147	76	0	76	0	0	0	1 223	0	1 223
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 301	60 679	64 980	4 301	60 679	64 980	0	0	0
30233	0	108	108	11 751	80	11 831	11 751	188	11 939	0	0	0
30424	28	0	28	19 878	0	19 878	19 901	0	19 901	5	0	5
30602	271	0	271	13 534	0	13 534	13 704	0	13 704	101	0	101
31904	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
32005	0	16 355	16 355	0	0	0	0	16 355	16 355	0	0	0
32201	0	229	229	0	9	9	0	8	8	0	230	230
45201	5 915	0	5 915	13 231	0	13 231	8 623	0	8 623	10 523	0	10 523
45205	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	30 500	0	30 500	0	0	0	30 250	0	30 250	250	0	250
45207	266 347	0	266 347	35 000	0	35 000	34 847	0	34 847	266 500	0	266 500
45208	195 330	0	195 330	17 621	0	17 621	17 163	0	17 163	195 788	0	195 788
45301	2 918	0	2 918	8 377	0	8 377	5 493	0	5 493	5 802	0	5 802
45408	16 678	0	16 678	0	0	0	11	0	11	16 667	0	16 667
45504	211	0	211	67	0	67	153	0	153	125	0	125
45505	27 457	0	27 457	6 861	0	6 861	5 887	0	5 887	28 431	0	28 431
45506	96 621	0	96 621	24 003	0	24 003	12 953	0	12 953	107 671	0	107 671
45507	485 454	3 752	489 206	53 310	153	53 463	27 257	219	27 476	511 507	3 686	515 193
45812	1 265	0	1 265	88	0	88	0	0	0	1 353	0	1 353
45814	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45815	13 309	2 564	15 873	1 551	62	1 613	2 452	2 626	5 078	12 408	0	12 408
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	285	58	343	703	15	718	514	59	573	474	14	488
47404	0	1 668	1 668	12 501	7 423	19 924	12 501	7 414	19 915	0	1 677	1 677
47408	0	0	0	18 028	26 184	44 212	18 028	26 184	44 212	0	0	0
47423	65	65	130	81	3	84	82	2	84	64	66	130
47427	9 551	17	9 568	12 758	39	12 797	11 667	56	11 723	10 642	0	10 642
50105	4 051	0	4 051	30	0	30	0	0	0	4 081	0	4 081
50106	14 331	0	14 331	9 346	0	9 346	4 120	0	4 120	19 557	0	19 557
50107	25 577	0	25 577	3 216	0	3 216	8 323	0	8 323	20 470	0	20 470
50121	64	0	64	11	0	11	9	0	9	66	0	66
50605	300	0	300	350	0	350	100	0	100	550	0	550
50606	5 350	0	5 350	1 002	0	1 002	752	0	752	5 600	0	5 600
50621	12	0	12	48	0	48	13	0	13	47	0	47
50706	755	0	755	50	0	50	300	0	300	505	0	505
50905	20	0	20	8	0	8	8	0	8	20	0	20
60302	3 719	0	3 719	162	0	162	1 054	0	1 054	2 827	0	2 827
60308	10	0	10	300	0	300	270	0	270	40	0	40
60310	141	0	141	314	0	314	323	0	323	132	0	132
60312	9 179	0	9 179	1 337	0	1 337	1 476	0	1 476	9 040	0	9 040
60323	983	0	983	12	0	12	53	0	53	942	0	942
60401	26 870	0	26 870	0	0	0	0	0	0	26 870	0	26 870
60701	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	20	0	20	89	0	89	76	0	76	33	0	33
61008	101	0	101	142	0	142	122	0	122	121	0	121
61009	3	0	3	45	0	45	37	0	37	11	0	11
61011	63 193	0	63 193	0	0	0	178	0	178	63 015	0	63 015
61209	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61210	0	0	0	13 627	0	13 627	13 627	0	13 627	0	0	0
61403	906	0	906	103	0	103	279	0	279	730	0	730
70606	186 652	0	186 652	42 881	0	42 881	728	0	728	228 805	0	228 805
70607	991	0	991	186	0	186	337	0	337	840	0	840
70608	34 254	0	34 254	5 684	0	5 684	0	0	0	39 938	0	39 938
70611	2 131	0	2 131	910	0	910	0	0	0	3 041	0	3 041
Итого по активу (баланс)	1 763 916	74 788	1 838 704	1 469 290	188 248	1 657 538	1 433 437	200 232	1 633 669	1 799 769	62 804	1 862 573
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
10801	14 498	0	14 498	0	0	0	0	0	0	14 498	0	14 498
30223	872	0	872	71 787	0	71 787	72 979	0	72 979	2 064	0	2 064
30232	12	0	12	39 233	1 198	40 431	39 224	1 207	40 431	3	9	12
30236	0	0	0	346	2	348	346	2	348	0	0	0
40701	17	0	17	158	0	158	254	0	254	113	0	113
40702	94 761	19 221	113 982	909 615	25 239	934 854	896 059	6 473	902 532	81 205	455	81 660
40703	13 260	0	13 260	49 139	0	49 139	44 928	0	44 928	9 049	0	9 049
40802	5 196	0	5 196	26 880	0	26 880	25 789	0	25 789	4 105	0	4 105
40817	12 031	0	12 031	62 527	0	62 527	63 119	0	63 119	12 623	0	12 623
40821	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40901	1 373	0	1 373	14 631	0	14 631	14 044	0	14 044	786	0	786
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	173	0	173	6 845	0	6 845	6 789	0	6 789	117	0	117
40912	0	0	0	40	149	189	40	149	189	0	0	0
40913	0	0	0	24	7	31	24	7	31	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	800	0	800	0	0	0	4 200	0	4 200
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	329	0	329	50 329	0	50 329
42106	8 096	0	8 096	0	0	0	300	0	300	8 396	0	8 396
42301	5 079	567	5 646	41 704	3 082	44 786	42 022	3 085	45 107	5 397	570	5 967
42303	3 028	0	3 028	20	0	20	736	0	736	3 744	0	3 744
42304	675	0	675	83	0	83	94	0	94	686	0	686
42305	4 446	1 415	5 861	275	92	367	295	152	447	4 466	1 475	5 941
42306	6 624	857	7 481	6 014	30	6 044	601	35	636	1 211	862	2 073
42307	677 460	51 468	728 928	21 719	1 829	23 548	36 139	2 412	38 551	691 880	52 051	743 931
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	52 385	0	52 385	538	0	538	7 141	0	7 141	58 988	0	58 988
45415	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45515	17 567	0	17 567	8 869	0	8 869	7 149	0	7 149	15 847	0	15 847
45818	6 577	0	6 577	614	0	614	538	0	538	6 501	0	6 501
45918	117	0	117	36	0	36	41	0	41	122	0	122
47403	0	0	0	7 377	12 485	19 862	7 377	12 485	19 862	0	0	0
47407	0	0	0	31 306	18 028	49 334	31 306	18 028	49 334	0	0	0
47411	2 611	270	2 881	6 064	305	6 369	5 839	343	6 182	2 386	308	2 694
47416	29	0	29	747	0	747	728	0	728	10	0	10
47422	40	0	40	63	0	63	72	0	72	49	0	49
47425	1 154	0	1 154	11 988	0	11 988	12 207	0	12 207	1 373	0	1 373
47426	410	0	410	458	16	474	528	16	544	480	0	480
50120	53	0	53	31	0	31	11	0	11	33	0	33
50620	1 696	0	1 696	277	0	277	122	0	122	1 541	0	1 541
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	177	0	177	144	0	144	9	0	9	42	0	42
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	986	0	986	0	0	0	680	0	680	1 666	0	1 666
60301	820	0	820	1 766	0	1 766	1 744	0	1 744	798	0	798
60305	616	0	616	2 919	0	2 919	2 874	0	2 874	571	0	571
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
60320	71	0	71	60	0	60	0	0	0	11	0	11
60322	166	0	166	779	0	779	799	0	799	186	0	186
60324	1 071	0	1 071	115	0	115	70	0	70	1 026	0	1 026
60601	23 726	0	23 726	0	0	0	86	0	86	23 812	0	23 812
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	3 744	0	3 744	0	0	0	0	0	0	3 744	0	3 744
61301	5 397	0	5 397	1 149	0	1 149	846	0	846	5 094	0	5 094
61304	40	0	40	8	0	8	5	0	5	37	0	37
70601	194 173	0	194 173	17	0	17	39 069	0	39 069	233 225	0	233 225
70602	163	0	163	50	0	50	112	0	112	225	0	225
70603	34 237	0	34 237	0	0	0	5 672	0	5 672	39 909	0	39 909
Итого по пассиву (баланс)	1 764 906	73 798	1 838 704	1 329 665	62 464	1 392 129	1 371 602	44 396	1 415 998	1 806 843	55 730	1 862 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	13 002	0	13 002	7 682	0	7 682	2 576	0	2 576	18 108	0	18 108
90902	113 962	0	113 962	7 004	0	7 004	5 212	0	5 212	115 754	0	115 754
90907	1 373	0	1 373	12 455	0	12 455	13 042	0	13 042	786	0	786
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 290 883	124 564	2 415 447	103 286	4 995	108 281	82 547	13 251	95 798	2 311 622	116 308	2 427 930
91604	31 633	174	31 807	3 006	5	3 011	856	179	1 035	33 783	0	33 783
91704	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91802	804	0	804	0	0	0	4	0	4	800	0	800
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 767 984	0	1 767 984	217 460	0	217 460	155 390	0	155 390	1 830 054	0	1 830 054
Итого по активу (баланс)	4 219 843	124 738	4 344 581	350 894	5 000	355 894	259 627	13 430	273 057	4 311 110	116 308	4 427 418
Пассив
91003	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	113 500	0	113 500	0	0	0	0	0	0	113 500	0	113 500
91312	1 464 084	0	1 464 084	47 465	0	47 465	71 272	0	71 272	1 487 891	0	1 487 891
91317	79 113	0	79 113	106 884	0	106 884	145 147	0	145 147	117 376	0	117 376
91507	110 692	0	110 692	0	0	0	0	0	0	110 692	0	110 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 576 597	0	2 576 597	114 841	0	114 841	135 608	0	135 608	2 597 364	0	2 597 364
Итого по пассиву (баланс)	4 344 581	0	4 344 581	270 231	0	270 231	353 068	0	353 068	4 427 418	0	4 427 418
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 761 368,0000	0	0	833 978,0000	0	0	771 448,0000	0	0	7 823 898,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 761 368,0000	0	0	833 978,0000	0	0	771 448,0000	0	0	7 823 898,0000
Пассив
98050	0	0	7 761 368,0000	0	0	771 448,0000	0	0	833 978,0000	0	0	7 823 898,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 761 368,0000	0	0	771 448,0000	0	0	833 978,0000	0	0	7 823 898,0000

Страница была полезной?