Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 619	0	6 619	722	0	722	482	0	482	6 859	0	6 859
10610	27 465	0	27 465	8 959	0	8 959	0	0	0	36 424	0	36 424
20202	26 092	34 712	60 804	71 345	20 285	91 630	68 069	18 550	86 619	29 368	36 447	65 815
20208	11 093	0	11 093	33 760	0	33 760	23 590	0	23 590	21 263	0	21 263
30102	43 801	0	43 801	1 720 531	0	1 720 531	1 719 088	0	1 719 088	45 244	0	45 244
30110	5 413	22 768	28 181	9 547	99 521	109 068	11 012	114 264	125 276	3 948	8 025	11 973
30202	8 878	0	8 878	244	0	244	0	0	0	9 122	0	9 122
30221	0	0	0	0	12 803	12 803	0	12 803	12 803	0	0	0
30233	49	0	49	10 521	895	11 416	10 433	895	11 328	137	0	137
30413	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30424	160	104	264	18 388 218	950 816	19 339 034	18 388 333	906 436	19 294 769	45	44 484	44 529
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32202	570 185	48 002	618 187	12 215 484	713 151	12 928 635	12 235 676	732 485	12 968 161	549 993	28 668	578 661
32203	299 999	0	299 999	2 881 004	164 260	3 045 264	3 181 003	164 260	3 345 263	0	0	0
45204	1 190	0	1 190	212	0	212	1 190	0	1 190	212	0	212
45205	32 396	0	32 396	30 354	0	30 354	6 723	0	6 723	56 027	0	56 027
45206	99 529	0	99 529	0	0	0	0	0	0	99 529	0	99 529
45207	54 427	0	54 427	19 465	0	19 465	1 909	0	1 909	71 983	0	71 983
45208	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45216	173	0	173	0	0	0	36	0	36	137	0	137
45505	7 602	0	7 602	1 570	0	1 570	1 865	0	1 865	7 307	0	7 307
45506	1 348	0	1 348	0	0	0	94	0	94	1 254	0	1 254
45507	10 800	0	10 800	0	0	0	822	0	822	9 978	0	9 978
45523	205	0	205	653	0	653	664	0	664	194	0	194
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	175 072	0	175 072	0	0	0	20 817	0	20 817	154 255	0	154 255
45815	48 624	0	48 624	0	0	0	0	0	0	48 624	0	48 624
45820	27 027	0	27 027	593	0	593	0	0	0	27 620	0	27 620
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	34 261	0	34 261	0	0	0	637	0	637	33 624	0	33 624
45915	4 764	0	4 764	0	0	0	23	0	23	4 741	0	4 741
45920	7 457	0	7 457	168	0	168	0	0	0	7 625	0	7 625
47404	0	0	0	0	829 728	829 728	0	829 728	829 728	0	0	0
47408	0	0	0	757 985	770 890	1 528 875	757 985	770 890	1 528 875	0	0	0
47421	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
47423	1	193	194	13	6	19	14	7	21	0	192	192
47427	320	0	320	8 163	60	8 223	8 480	60	8 540	3	0	3
47443	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
47465	2 831	0	2 831	2 938	0	2 938	5 692	0	5 692	77	0	77
50706	217 835	0	217 835	0	0	0	0	0	0	217 835	0	217 835
50721	82 792	0	82 792	1 032	0	1 032	1 675	0	1 675	82 149	0	82 149
50738	5 091	0	5 091	0	0	0	0	0	0	5 091	0	5 091
60302	4 844	0	4 844	0	0	0	659	0	659	4 185	0	4 185
60308	7	0	7	120	0	120	127	0	127	0	0	0
60310	69	0	69	539	0	539	540	0	540	68	0	68
60312	35 418	0	35 418	6 093	0	6 093	6 629	0	6 629	34 882	0	34 882
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	22	0	22	90	0	90	43	0	43	69	0	69
60401	198 474	0	198 474	0	0	0	0	0	0	198 474	0	198 474
60901	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	9	0	9	65	0	65	66	0	66	8	0	8
61009	36	0	36	45	0	45	45	0	45	36	0	36
61703	19 690	0	19 690	6 886	0	6 886	0	0	0	26 576	0	26 576
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61908	360 000	0	360 000	363	0	363	0	0	0	360 363	0	360 363
61911	8 722	0	8 722	503	0	503	362	0	362	8 863	0	8 863
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	338 812	0	338 812	69 940	0	69 940	160	0	160	408 592	0	408 592
70608	70 814	0	70 814	8 676	0	8 676	0	0	0	79 490	0	79 490
70611	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
Итого по активу (баланс)	3 085 335	105 779	3 191 114	36 708 859	3 562 415	40 271 274	36 657 001	3 550 378	40 207 379	3 137 193	117 816	3 255 009
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	82 792	0	82 792	1 675	0	1 675	1 032	0	1 032	82 149	0	82 149
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	239 204	0	239 204	0	0	0	0	0	0	239 204	0	239 204
30126	348	0	348	646	0	646	704	0	704	406	0	406
30226	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
30232	0	0	0	43 302	224	43 526	43 302	224	43 526	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	342 781	26 745	369 526	1 542 417	65 745	1 608 162	1 517 617	79 337	1 596 954	317 981	40 337	358 318
408.1	8 853	777	9 630	20 698	799	21 497	19 369	806	20 175	7 524	784	8 308
40817	31 786	13 233	45 019	86 975	4 819	91 794	86 434	3 997	90 431	31 245	12 411	43 656
40820	230	0	230	0	0	0	1	0	1	231	0	231
40905	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
40909	0	0	0	0	507	507	0	507	507	0	0	0
40910	0	0	0	3	51	54	3	51	54	0	0	0
40911	0	0	0	1 923	20	1 943	1 923	20	1 943	0	0	0
40912	0	0	0	50	202	252	50	202	252	0	0	0
42102	0	0	0	75 300	0	75 300	75 300	0	75 300	0	0	0
42104	59 620	0	59 620	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	78 620	0	78 620
42105	79 037	0	79 037	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	85 037	0	85 037
42204	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	19	159	178	1	4	5	1	5	6	19	160	179
42303	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42304	3 553	751	4 304	1 001	135	1 136	1 201	131	1 332	3 753	747	4 500
42305	18 878	984	19 862	1 451	1 023	2 474	6 626	1 033	7 659	24 053	994	25 047
42306	434 776	62 738	497 514	45 315	5 892	51 207	28 311	5 070	33 381	417 772	61 916	479 688
42309	3 962	0	3 962	30	0	30	18	0	18	3 950	0	3 950
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 741	0	1 741	11 103	0	11 103	11 406	0	11 406	2 044	0	2 044
45217	7 228	0	7 228	8	0	8	6 240	0	6 240	13 460	0	13 460
45515	253	0	253	1 214	0	1 214	1 200	0	1 200	239	0	239
45524	654	0	654	50	0	50	25	0	25	629	0	629
45818	243 261	0	243 261	20 817	0	20 817	0	0	0	222 444	0	222 444
45918	46 001	0	46 001	660	0	660	0	0	0	45 341	0	45 341
47407	0	0	0	769 016	758 649	1 527 665	769 016	758 649	1 527 665	0	0	0
47411	6 609	283	6 892	2 867	33	2 900	2 536	55	2 591	6 278	305	6 583
47416	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47422	345	0	345	102	547	649	79	547	626	322	0	322
47424	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
47425	6 756	0	6 756	16 824	0	16 824	10 920	0	10 920	852	0	852
47426	1 432	0	1 432	121	0	121	548	0	548	1 859	0	1 859
47441	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
47466	2 332	0	2 332	14 868	0	14 868	16 160	0	16 160	3 624	0	3 624
50719	5 091	0	5 091	0	0	0	0	0	0	5 091	0	5 091
50720	6 619	0	6 619	482	0	482	722	0	722	6 859	0	6 859
60301	2 383	0	2 383	1 598	0	1 598	1 160	0	1 160	1 945	0	1 945
60305	10 057	0	10 057	4 026	0	4 026	4 041	0	4 041	10 072	0	10 072
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60311	569	0	569	3 925	0	3 925	3 852	0	3 852	496	0	496
60324	15 297	0	15 297	196	0	196	214	0	214	15 315	0	15 315
60335	1 732	0	1 732	960	0	960	960	0	960	1 732	0	1 732
60414	52 020	0	52 020	0	0	0	413	0	413	52 433	0	52 433
60903	524	0	524	0	0	0	92	0	92	616	0	616
61701	19 690	0	19 690	0	0	0	10 765	0	10 765	30 455	0	30 455
62002	35 401	0	35 401	0	0	0	0	0	0	35 401	0	35 401
70601	343 448	0	343 448	0	0	0	63 741	0	63 741	407 189	0	407 189
70603	71 292	0	71 292	0	0	0	8 271	0	8 271	79 563	0	79 563
70615	6 411	0	6 411	1 804	0	1 804	6 885	0	6 885	11 492	0	11 492
Итого по пассиву (баланс)	3 085 441	105 673	3 191 114	2 682 737	838 650	3 521 387	2 734 648	850 634	3 585 282	3 137 352	117 657	3 255 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	295 809	0	295 809	12 178	0	12 178	11 551	0	11 551	296 436	0	296 436
90902	882 245	0	882 245	382	0	382	673	0	673	881 954	0	881 954
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	981 791	0	981 791	387 474	0	387 474	0	0	0	1 369 265	0	1 369 265
91704	32 654	0	32 654	543	0	543	0	0	0	33 197	0	33 197
91802	77 588	0	77 588	20 816	0	20 816	0	0	0	98 404	0	98 404
91803	6 668	0	6 668	0	0	0	0	0	0	6 668	0	6 668
99998	1 596 951	0	1 596 951	19 713 231	0	19 713 231	19 483 096	0	19 483 096	1 827 086	0	1 827 086
Итого по активу (баланс)	3 873 707	0	3 873 707	20 134 624	0	20 134 624	19 495 320	0	19 495 320	4 513 011	0	4 513 011
Пассив
91003	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91312	374 170	0	374 170	0	0	0	616 482	0	616 482	990 652	0	990 652
91314	1 032 329	50 548	1 082 877	18 237 464	943 788	19 181 252	17 893 577	923 464	18 817 041	688 442	30 224	718 666
91317	139 810	0	139 810	301 600	0	301 600	279 464	0	279 464	117 674	0	117 674
91507	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	2 276 756	0	2 276 756	11 576	0	11 576	420 745	0	420 745	2 685 925	0	2 685 925
Итого по пассиву (баланс)	3 823 159	50 548	3 873 707	18 550 884	943 788	19 494 672	19 210 512	923 464	20 133 976	4 482 787	30 224	4 513 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	675 067	2 769	677 836	675 067	2 769	677 836	0	0	0
99996	0	0	0	679 453	0	679 453	679 453	0	679 453	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 354 520	2 769	1 357 289	1 354 520	2 769	1 357 289	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 766	676 688	679 454	2 766	676 688	679 454	0	0	0
99997	0	0	0	677 836	0	677 836	677 836	0	677 836	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	680 602	676 688	1 357 290	680 602	676 688	1 357 290	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?