Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 879	0	4 879	485	0	485	560	0	560	4 804	0	4 804
10610	21 913	0	21 913	0	0	0	0	0	0	21 913	0	21 913
20202	32 240	46 458	78 698	134 474	48 247	182 721	144 876	69 370	214 246	21 838	25 335	47 173
20208	9 490	0	9 490	68 405	0	68 405	51 443	0	51 443	26 452	0	26 452
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	54 444	0	54 444	3 457 909	0	3 457 909	3 447 453	0	3 447 453	64 900	0	64 900
30110	8 171	195 575	203 746	34 164	171 218	205 382	11 735	159 638	171 373	30 600	207 155	237 755
30202	7 805	0	7 805	0	0	0	86	0	86	7 719	0	7 719
30204	2 754	0	2 754	245	0	245	0	0	0	2 999	0	2 999
30221	0	0	0	0	34 651	34 651	0	34 651	34 651	0	0	0
30233	273	0	273	16 126	400	16 526	15 988	400	16 388	411	0	411
30413	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30424	149	0	149	12 220 286	0	12 220 286	12 220 263	0	12 220 263	172	0	172
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32202	573 323	0	573 323	8 325 864	0	8 325 864	8 899 187	0	8 899 187	0	0	0
32203	0	0	0	2 260 479	0	2 260 479	2 260 479	0	2 260 479	0	0	0
32204	0	0	0	522 694	0	522 694	0	0	0	522 694	0	522 694
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	19 565	0	19 565	0	0	0
45204	562	0	562	500	0	500	500	0	500	562	0	562
45205	31 917	0	31 917	4 124	0	4 124	0	0	0	36 041	0	36 041
45206	186 121	0	186 121	3 000	0	3 000	65 497	0	65 497	123 624	0	123 624
45207	48 730	0	48 730	33 500	0	33 500	57 230	0	57 230	25 000	0	25 000
45208	119 953	0	119 953	0	0	0	0	0	0	119 953	0	119 953
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	4 365	0	4 365	1 000	0	1 000	229	0	229	5 136	0	5 136
45506	12 660	0	12 660	0	0	0	682	0	682	11 978	0	11 978
45507	3 077	0	3 077	0	0	0	34	0	34	3 043	0	3 043
45811	0	0	0	19 565	0	19 565	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	53 972	0	53 972	48 730	0	48 730	0	0	0	102 702	0	102 702
45815	41 000	0	41 000	3 025	0	3 025	0	0	0	44 025	0	44 025
45911	0	0	0	2 895	0	2 895	0	0	0	2 895	0	2 895
45912	3 607	0	3 607	59	0	59	0	0	0	3 666	0	3 666
45915	2 546	0	2 546	0	0	0	0	0	0	2 546	0	2 546
47404	0	6 446	6 446	0	163 786	163 786	0	170 180	170 180	0	52	52
47408	0	0	0	100 561	3 914	104 475	100 561	3 914	104 475	0	0	0
47423	7 263	175	7 438	151	6	157	142	8	150	7 272	173	7 445
47427	18 208	0	18 208	7 929	93	8 022	10 591	93	10 684	15 546	0	15 546
50205	14 921	0	14 921	102	0	102	0	0	0	15 023	0	15 023
50221	102	0	102	343	0	343	173	0	173	272	0	272
50706	14 756	0	14 756	0	0	0	0	0	0	14 756	0	14 756
50709	22 591	0	22 591	0	0	0	0	0	0	22 591	0	22 591
50721	7 007	0	7 007	1 783	0	1 783	2 404	0	2 404	6 386	0	6 386
60302	4 966	0	4 966	0	0	0	457	0	457	4 509	0	4 509
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	31	0	31	917	0	917	917	0	917	31	0	31
60312	41 082	0	41 082	3 526	0	3 526	8 840	0	8 840	35 768	0	35 768
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	17	0	17	16	0	16	1	0	1
60401	198 205	0	198 205	0	0	0	303	0	303	197 902	0	197 902
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61008	159	0	159	229	0	229	229	0	229	159	0	159
61009	36	0	36	16	0	16	16	0	16	36	0	36
61209	0	0	0	3 558	0	3 558	3 558	0	3 558	0	0	0
61403	2 778	0	2 778	54	0	54	669	0	669	2 163	0	2 163
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
61911	2 440	0	2 440	536	0	536	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	860 355	0	860 355	105 946	0	105 946	184	0	184	966 117	0	966 117
70608	296 855	0	296 855	19 839	0	19 839	0	0	0	316 694	0	316 694
70611	171	0	171	10	0	10	0	0	0	181	0	181
Итого по активу (баланс)	3 088 765	248 654	3 337 419	29 183 211	422 315	29 605 526	28 908 032	438 254	29 346 286	3 363 944	232 715	3 596 659
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	7 109	0	7 109	2 577	0	2 577	2 126	0	2 126	6 658	0	6 658
10621	202 600	0	202 600	0	0	0	0	0	0	202 600	0	202 600
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	63 411	0	63 411	0	0	0	0	0	0	63 411	0	63 411
30126	245	0	245	23 339	0	23 339	23 547	0	23 547	453	0	453
30226	3	0	3	37	0	37	38	0	38	4	0	4
30232	0	0	0	115 041	6	115 047	115 041	6	115 047	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	423 838	60 336	484 174	1 781 827	95 751	1 877 578	1 750 144	95 071	1 845 215	392 155	59 656	451 811
408.1	6 123	4 498	10 621	20 602	9 706	30 308	20 589	5 208	25 797	6 110	0	6 110
40807	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
40817	43 193	19 967	63 160	131 195	14 959	146 154	149 841	12 881	162 722	61 839	17 889	79 728
40820	2	0	2	1 740	0	1 740	1 913	0	1 913	175	0	175
40905	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40909	0	0	0	15	24	39	15	24	39	0	0	0
40911	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42103	48 243	0	48 243	15 742	0	15 742	58 544	0	58 544	91 045	0	91 045
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	36 300	0	36 300	0	0	0	49 700	0	49 700	86 000	0	86 000
42301	19	156	175	0	6	6	0	5	5	19	155	174
42304	2 390	869	3 259	16 793	631	17 424	19 494	621	20 115	5 091	859	5 950
42305	17 331	2 421	19 752	6 346	105	6 451	8 092	86	8 178	19 077	2 402	21 479
42306	406 548	159 916	566 464	31 475	18 725	50 200	37 640	10 126	47 766	412 713	151 317	564 030
42309	3 668	0	3 668	18	0	18	15	0	15	3 665	0	3 665
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	19 565	0	19 565	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0
45215	143 195	0	143 195	18 787	0	18 787	2 138	0	2 138	126 546	0	126 546
45515	3 734	0	3 734	2 424	0	2 424	1 230	0	1 230	2 540	0	2 540
45818	91 945	0	91 945	0	0	0	39 887	0	39 887	131 832	0	131 832
45918	6 092	0	6 092	0	0	0	2 995	0	2 995	9 087	0	9 087
47407	0	0	0	3 886	100 569	104 455	3 886	100 569	104 455	0	0	0
47411	6 359	588	6 947	2 567	285	2 852	2 976	218	3 194	6 768	521	7 289
47416	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
47422	290	0	290	3 190	0	3 190	3 607	0	3 607	707	0	707
47425	28 027	0	28 027	18 324	0	18 324	16 660	0	16 660	26 363	0	26 363
47426	3 962	0	3 962	571	0	571	646	0	646	4 037	0	4 037
50719	5 791	0	5 791	0	0	0	0	0	0	5 791	0	5 791
50720	4 879	0	4 879	560	0	560	485	0	485	4 804	0	4 804
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	101	0	101	1 483	0	1 483	2 044	0	2 044	662	0	662
60305	8 552	0	8 552	6 352	0	6 352	4 578	0	4 578	6 778	0	6 778
60307	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	237	0	237	1 398	0	1 398	1 982	0	1 982	821	0	821
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	8 202	0	8 202	835	0	835	126	0	126	7 493	0	7 493
60335	1 156	0	1 156	866	0	866	845	0	845	1 135	0	1 135
60414	43 509	0	43 509	303	0	303	429	0	429	43 635	0	43 635
60903	92	0	92	0	0	0	9	0	9	101	0	101
61701	14 224	0	14 224	0	0	0	0	0	0	14 224	0	14 224
62002	20 229	0	20 229	0	0	0	0	0	0	20 229	0	20 229
70601	678 443	0	678 443	0	0	0	166 928	0	166 928	845 371	0	845 371
70603	296 785	0	296 785	0	0	0	19 860	0	19 860	316 645	0	316 645
70615	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
Итого по пассиву (баланс)	3 088 665	248 754	3 337 419	2 234 851	240 767	2 475 618	2 510 043	224 815	2 734 858	3 363 857	232 802	3 596 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 214 244	0	1 214 244	863 750	0	863 750	30 980	0	30 980	2 047 014	0	2 047 014
90902	218 807	0	218 807	107 458	0	107 458	143 258	0	143 258	183 007	0	183 007
91102	2 039	0	2 039	0	0	0	0	0	0	2 039	0	2 039
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 121 565	0	1 121 565	145 657	0	145 657	22 700	0	22 700	1 244 522	0	1 244 522
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	44 822	0	44 822	3 416	0	3 416	1	0	1	48 237	0	48 237
91704	8 323	0	8 323	0	0	0	8 323	0	8 323	0	0	0
91802	53 783	0	53 783	0	0	0	53 783	0	53 783	0	0	0
91803	3 061	0	3 061	0	0	0	2 953	0	2 953	108	0	108
99998	2 087 794	0	2 087 794	13 213 365	0	13 213 365	13 310 212	0	13 310 212	1 990 947	0	1 990 947
Итого по активу (баланс)	4 884 439	0	4 884 439	14 333 646	0	14 333 646	13 572 210	0	13 572 210	5 645 875	0	5 645 875
Пассив
91004	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	1 305 701	0	1 305 701	69 714	0	69 714	15 320	0	15 320	1 251 307	0	1 251 307
91314	663 867	0	663 867	13 151 075	0	13 151 075	13 091 156	0	13 091 156	603 948	0	603 948
91316	6 653	0	6 653	4 124	0	4 124	0	0	0	2 529	0	2 529
91317	103 932	0	103 932	78 500	0	78 500	106 730	0	106 730	132 162	0	132 162
91318	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	0	0	0	0	0	0
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 796 645	0	2 796 645	261 998	0	261 998	1 120 281	0	1 120 281	3 654 928	0	3 654 928
Итого по пассиву (баланс)	4 884 439	0	4 884 439	13 572 210	0	13 572 210	14 333 646	0	14 333 646	5 645 875	0	5 645 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 436	6 436	0	50 265	50 265	0	56 701	56 701	0	0	0
99996	6 436	0	6 436	50 236	0	50 236	56 672	0	56 672	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 436	6 436	12 872	50 236	50 265	100 501	56 672	56 701	113 373	0	0	0
Пассив
96901	0	6 436	6 436	14 189	42 483	56 672	14 189	36 047	50 236	0	0	0
99997	6 436	0	6 436	56 701	0	56 701	50 265	0	50 265	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 436	6 436	12 872	70 890	42 483	113 373	64 454	36 047	100 501	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?