Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 115	0	23 115	3 976	0	3 976	244	0	244	26 847	0	26 847
20202	20 651	62 760	83 411	177 329	27 106	204 435	168 917	48 308	217 225	29 063	41 558	70 621
20208	16 744	0	16 744	42 400	0	42 400	51 568	0	51 568	7 576	0	7 576
20209	0	0	0	53 000	17 842	70 842	53 000	17 842	70 842	0	0	0
30102	41 464	0	41 464	3 654 474	0	3 654 474	3 672 172	0	3 672 172	23 766	0	23 766
30110	60 500	220 596	281 096	301 173	110 277	411 450	320 089	100 574	420 663	41 584	230 299	271 883
30202	9 408	0	9 408	0	0	0	312	0	312	9 096	0	9 096
30204	2 613	0	2 613	1 175	0	1 175	0	0	0	3 788	0	3 788
30233	0	0	0	8 793	782	9 575	8 793	782	9 575	0	0	0
30413	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
30424	171	0	171	561	0	561	692	0	692	40	0	40
30602	271	0	271	63	0	63	41	0	41	293	0	293
32002	180 000	0	180 000	1 430 000	0	1 430 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 180 000	0	1 180 000	120 000	0	120 000
32010	0	1 071	1 071	0	55	55	0	55	55	0	1 071	1 071
45107	68 833	0	68 833	0	0	0	4 960	0	4 960	63 873	0	63 873
45204	0	0	0	16 750	0	16 750	0	0	0	16 750	0	16 750
45205	22 400	0	22 400	27 150	0	27 150	33 200	0	33 200	16 350	0	16 350
45206	366 475	0	366 475	118 235	0	118 235	49 000	0	49 000	435 710	0	435 710
45207	60 352	0	60 352	5 000	0	5 000	21 438	0	21 438	43 914	0	43 914
45208	3 194	0	3 194	13 121	0	13 121	3 194	0	3 194	13 121	0	13 121
45505	82 783	0	82 783	0	0	0	3 016	0	3 016	79 767	0	79 767
45506	105 081	0	105 081	35 000	0	35 000	4 269	0	4 269	135 812	0	135 812
45507	9 205	0	9 205	0	0	0	141	0	141	9 064	0	9 064
45812	49 364	0	49 364	20 817	0	20 817	49 364	0	49 364	20 817	0	20 817
47408	0	0	0	197 541	42 452	239 993	197 541	42 452	239 993	0	0	0
47423	7 034	0	7 034	29	17 841	17 870	3 008	17 841	20 849	4 055	0	4 055
47427	79	0	79	11 500	14	11 514	11 538	14	11 552	41	0	41
50104	44 676	0	44 676	210	0	210	0	0	0	44 886	0	44 886
50121	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
50605	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
50606	31 146	0	31 146	168	0	168	0	0	0	31 314	0	31 314
50705	5 491	0	5 491	0	0	0	0	0	0	5 491	0	5 491
50706	86 175	0	86 175	0	0	0	0	0	0	86 175	0	86 175
51404	0	0	0	73 004	0	73 004	0	0	0	73 004	0	73 004
51405	124 110	0	124 110	47 908	0	47 908	38 800	0	38 800	133 218	0	133 218
51406	55 019	0	55 019	382	0	382	30 000	0	30 000	25 401	0	25 401
51407	90 015	0	90 015	638	0	638	0	0	0	90 653	0	90 653
51508	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
52601	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60302	1 514	0	1 514	2 605	0	2 605	62	0	62	4 057	0	4 057
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	5	0	5	61	0	61	66	0	66	0	0	0
60310	59	0	59	378	21	399	336	21	357	101	0	101
60312	373	0	373	2 166	0	2 166	2 305	0	2 305	234	0	234
60314	0	0	0	0	412	412	0	412	412	0	0	0
60401	74 489	0	74 489	0	0	0	0	0	0	74 489	0	74 489
61008	48	0	48	68	0	68	69	0	69	47	0	47
61009	36	0	36	32	0	32	38	0	38	30	0	30
61011	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
61210	0	0	0	68 800	0	68 800	68 800	0	68 800	0	0	0
61403	2 384	0	2 384	887	0	887	264	0	264	3 007	0	3 007
61601	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
70606	94 621	0	94 621	62 656	0	62 656	5	0	5	157 272	0	157 272
70607	3 817	0	3 817	5 765	0	5 765	5 194	0	5 194	4 388	0	4 388
70608	61 266	0	61 266	29 341	0	29 341	0	0	0	90 607	0	90 607
70611	2 714	0	2 714	51	0	51	2 562	0	2 562	203	0	203
70614	141	0	141	73	0	73	0	0	0	214	0	214
Итого по активу (баланс)	1 836 011	284 427	2 120 438	7 715 331	216 802	7 932 133	7 597 046	228 301	7 825 347	1 954 296	272 928	2 227 224
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	106 182	0	106 182	0	0	0	0	0	0	106 182	0	106 182
30126	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	82 141	219	82 360	82 141	219	82 360	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	597	0	597	6 562	0	6 562	6 625	0	6 625	660	0	660
40702	404 514	23 851	428 365	1 622 056	28 142	1 650 198	1 656 581	13 092	1 669 673	439 039	8 801	447 840
40703	6 056	0	6 056	16 338	0	16 338	14 510	0	14 510	4 228	0	4 228
40802	3 697	0	3 697	7 496	0	7 496	5 995	0	5 995	2 196	0	2 196
40807	238	0	238	627	0	627	450	0	450	61	0	61
40817	20 461	29 121	49 582	151 660	38 993	190 653	159 110	33 890	193 000	27 911	24 018	51 929
40905	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40911	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
40912	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40913	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	56 265	0	56 265	0	0	0	40 000	0	40 000	96 265	0	96 265
42105	25 139	67 348	92 487	2 300	3 419	5 719	15 100	3 440	18 540	37 939	67 369	105 308
42301	199	110	309	4	5	9	0	6	6	195	111	306
42303	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42304	80 278	392	80 670	4 363	21	4 384	401	57	458	76 316	428	76 744
42305	7 153	16 416	23 569	2 955	1 045	4 000	458	4 059	4 517	4 656	19 430	24 086
42306	362 774	166 622	529 396	16 981	18 218	35 199	19 935	10 679	30 614	365 728	159 083	524 811
42309	4 808	0	4 808	205	0	205	36	0	36	4 639	0	4 639
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	688	0	688	49	0	49	0	0	0	639	0	639
45215	42 992	0	42 992	27 766	0	27 766	9 804	0	9 804	25 030	0	25 030
45515	405	0	405	19	0	19	0	0	0	386	0	386
45818	49 364	0	49 364	49 364	0	49 364	20 817	0	20 817	20 817	0	20 817
47407	0	0	0	201 124	38 899	240 023	201 124	38 899	240 023	0	0	0
47411	5 585	1 306	6 891	2 883	409	3 292	3 022	730	3 752	5 724	1 627	7 351
47416	20	0	20	93	0	93	73	0	73	0	0	0
47422	63	0	63	26	0	26	26	0	26	63	0	63
47425	8 964	0	8 964	5 090	0	5 090	3 335	0	3 335	7 209	0	7 209
47426	1 552	224	1 776	172	11	183	605	205	810	1 985	418	2 403
50120	5 120	0	5 120	3 695	0	3 695	3 629	0	3 629	5 054	0	5 054
50408	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
50620	19 641	0	19 641	447	0	447	918	0	918	20 112	0	20 112
50719	10 273	0	10 273	739	0	739	79	0	79	9 613	0	9 613
50720	24 828	0	24 828	244	0	244	3 976	0	3 976	28 560	0	28 560
51410	6 257	0	6 257	13 267	0	13 267	7 010	0	7 010	0	0	0
51510	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0	5 788	0	5 788
52602	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60301	117	0	117	2 220	0	2 220	2 167	0	2 167	64	0	64
60305	1 988	0	1 988	6 542	0	6 542	4 554	0	4 554	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	1 251	0	1 251	2 135	0	2 135	3 386	0	3 386	2 502	0	2 502
60322	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60601	13 790	0	13 790	0	0	0	273	0	273	14 063	0	14 063
61304	242	0	242	74	0	74	65	0	65	233	0	233
70601	105 227	0	105 227	3	0	3	61 067	0	61 067	166 291	0	166 291
70602	96	0	96	4 956	0	4 956	5 121	0	5 121	261	0	261
70603	59 749	0	59 749	0	0	0	29 598	0	29 598	89 347	0	89 347
70613	107	0	107	0	0	0	95	0	95	202	0	202
70801	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
Итого по пассиву (баланс)	1 815 046	305 392	2 120 438	2 257 098	129 594	2 386 692	2 387 989	105 489	2 493 478	1 945 937	281 287	2 227 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118 338	0	118 338	50 101	0	50 101	77 755	0	77 755	90 684	0	90 684
90902	43 143	0	43 143	9 959	0	9 959	20 618	0	20 618	32 484	0	32 484
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 324 722	0	1 324 722	233 548	0	233 548	133 800	0	133 800	1 424 470	0	1 424 470
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	8 954	0	8 954	303	0	303	8 714	0	8 714	543	0	543
91704	3 581	0	3 581	8 584	0	8 584	0	0	0	12 165	0	12 165
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	76 350	0	76 350	49 364	0	49 364	0	0	0	125 714	0	125 714
91803	1 428	0	1 428	2 975	0	2 975	0	0	0	4 403	0	4 403
99998	1 441 761	0	1 441 761	759 992	0	759 992	303 364	0	303 364	1 898 389	0	1 898 389
Итого по активу (баланс)	3 148 350	0	3 148 350	1 114 826	0	1 114 826	544 251	0	544 251	3 718 925	0	3 718 925
Пассив
91004	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
91312	1 227 043	0	1 227 043	62 966	0	62 966	480 414	0	480 414	1 644 491	0	1 644 491
91313	77 400	0	77 400	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0
91315	103 581	0	103 581	0	0	0	0	0	0	103 581	0	103 581
91316	13 500	0	13 500	0	0	0	61 500	0	61 500	75 000	0	75 000
91317	19 590	0	19 590	162 135	0	162 135	217 215	0	217 215	74 670	0	74 670
91507	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	1 706 589	0	1 706 589	220 309	0	220 309	334 256	0	334 256	1 820 536	0	1 820 536
Итого по пассиву (баланс)	3 148 350	0	3 148 350	523 673	0	523 673	1 094 248	0	1 094 248	3 718 925	0	3 718 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	526	0	526	5 539	0	5 539	5 566	0	5 566	499	0	499
93704	0	0	0	5 779	0	5 779	5 542	0	5 542	237	0	237
93901	0	0	0	0	34 000	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0
94101	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
99996	695	0	695	44 931	0	44 931	44 889	0	44 889	737	0	737
Итого по активу (баланс)	1 389	0	1 389	56 249	34 000	90 249	56 165	34 000	90 165	1 473	0	1 473
Пассив
96304	0	0	0	5 532	0	5 532	5 769	0	5 769	237	0	237
96704	526	0	526	5 571	0	5 571	5 544	0	5 544	499	0	499
96901	169	0	169	33 787	0	33 787	33 618	0	33 618	0	0	0
99997	694	0	694	45 276	0	45 276	45 319	0	45 319	737	0	737
Итого по пассиву (баланс)	1 389	0	1 389	90 166	0	90 166	90 250	0	90 250	1 473	0	1 473
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	1 776 398 615,0000	0	0	300 000,0000	0	0	8 043,0000	0	0	1 776 690 572,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 776 398 655,0000	0	0	300 024,0000	0	0	8 058,0000	0	0	1 776 690 621,0000
Пассив
98040	0	0	5 873 930,0000	0	0	8 043,0000	0	0	0,0000	0	0	5 865 887,0000
98050	0	0	1 770 418 925,0000	0	0	15,0000	0	0	300 024,0000	0	0	1 770 718 934,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 776 398 655,0000	0	0	8 058,0000	0	0	300 024,0000	0	0	1 776 690 621,0000

Страница была полезной?