Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 277	0	22 277	5 252	0	5 252	5 442	0	5 442	22 087	0	22 087
20202	39 168	14 344	53 512	124 326	5 355	129 681	133 285	7 832	141 117	30 209	11 867	42 076
30102	186 469	0	186 469	3 300 337	0	3 300 337	3 405 461	0	3 405 461	81 345	0	81 345
30110	301	4 379	4 680	455	10 193	10 648	379	13 815	14 194	377	757	1 134
30114	0	123 967	123 967	0	381 666	381 666	0	326 944	326 944	0	178 689	178 689
30202	1 635	0	1 635	1 124	0	1 124	0	0	0	2 759	0	2 759
30204	428	0	428	94	0	94	0	0	0	522	0	522
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	1 512	0	1 512	125 667	0	125 667	127 060	0	127 060	119	0	119
31903	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	890 000	0	890 000	170 000	0	170 000
31904	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45106	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
45107	75 809	0	75 809	0	0	0	3 064	0	3 064	72 745	0	72 745
45201	1 397	0	1 397	29 125	0	29 125	27 055	0	27 055	3 467	0	3 467
45204	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45206	376 235	0	376 235	42 200	0	42 200	134 735	0	134 735	283 700	0	283 700
45207	147 830	17 229	165 059	19 483	1 132	20 615	50 700	1 151	51 851	116 613	17 210	133 823
45208	0	0	0	35 000	0	35 000	50	0	50	34 950	0	34 950
45505	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45506	48 125	0	48 125	200	0	200	426	0	426	47 899	0	47 899
45507	103 808	0	103 808	0	0	0	1 373	0	1 373	102 435	0	102 435
45811	5 061	0	5 061	2 152	0	2 152	5 065	0	5 065	2 148	0	2 148
45812	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45815	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45911	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
45912	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
47408	0	0	0	1 314 149	1 289 779	2 603 928	1 314 149	1 289 779	2 603 928	0	0	0
47423	1 007	0	1 007	85 577	312	85 889	85 571	312	85 883	1 013	0	1 013
47427	3	0	3	9 795	252	10 047	9 780	252	10 032	18	0	18
50104	45 118	0	45 118	275	0	275	133	0	133	45 260	0	45 260
50106	177 686	0	177 686	1 130	0	1 130	128 559	0	128 559	50 257	0	50 257
50121	139	0	139	35	0	35	0	0	0	174	0	174
50307	50 080	0	50 080	457	0	457	0	0	0	50 537	0	50 537
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	101	0	101	518	0	518	471	0	471	148	0	148
50705	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
50706	119 123	0	119 123	143	0	143	0	0	0	119 266	0	119 266
50721	151	0	151	43	0	43	61	0	61	133	0	133
51403	0	0	0	79 260	0	79 260	0	0	0	79 260	0	79 260
51501	0	0	0	11 285	0	11 285	0	0	0	11 285	0	11 285
51505	11 162	0	11 162	0	0	0	11 162	0	11 162	0	0	0
51508	5 962	0	5 962	65	0	65	0	0	0	6 027	0	6 027
60302	3 348	0	3 348	1 815	0	1 815	3 270	0	3 270	1 893	0	1 893
60306	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60308	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
60310	5	0	5	468	17	485	466	17	483	7	0	7
60312	217	0	217	3 245	0	3 245	3 194	0	3 194	268	0	268
60315	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
60323	1 204	0	1 204	178	0	178	73	0	73	1 309	0	1 309
60347	0	0	0	19	0	19	15	0	15	4	0	4
60401	15 823	0	15 823	63	0	63	0	0	0	15 886	0	15 886
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	30	0	30	403	0	403	210	0	210	223	0	223
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	120 032	0	120 032	120 032	0	120 032	0	0	0
61403	1 900	117	2 017	217	8	225	1 500	119	1 619	617	6	623
70606	285 894	0	285 894	27 922	0	27 922	1	0	1	313 815	0	313 815
70607	1 642	0	1 642	1 286	0	1 286	353	0	353	2 575	0	2 575
70608	214 270	0	214 270	13 575	0	13 575	0	0	0	227 845	0	227 845
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	7 483	0	7 483	1 496	0	1 496	0	0	0	8 979	0	8 979
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	151	0	151	61	0	61	43	0	43	133	0	133
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	77 557	0	77 557	0	0	0	0	0	0	77 557	0	77 557
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
40502	68	2	70	68	0	68	0	0	0	0	2	2
40701	1 267	0	1 267	4 950	0	4 950	4 702	0	4 702	1 019	0	1 019
40702	501 794	3 257	505 051	2 655 170	35 628	2 690 798	2 608 321	35 570	2 643 891	454 945	3 199	458 144
40703	2 275	0	2 275	5 840	0	5 840	6 294	0	6 294	2 729	0	2 729
40802	1 806	0	1 806	4 698	0	4 698	5 023	0	5 023	2 131	0	2 131
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 122	1 415	2 537	19 557	960	20 517	20 112	2 048	22 160	1 677	2 503	4 180
40905	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40909	0	0	0	324	230	554	324	230	554	0	0	0
40910	0	0	0	6	79	85	6	79	85	0	0	0
40911	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
40912	0	0	0	107	22	129	107	22	129	0	0	0
40913	0	0	0	25	30	55	25	30	55	0	0	0
42103	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
42105	108 600	0	108 600	0	0	0	39 300	0	39 300	147 900	0	147 900
42106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42301	4 745	362	5 107	6 708	20	6 728	9 111	72	9 183	7 148	414	7 562
42303	200	266	466	254	365	619	93	134	227	39	35	74
42304	1 387	5 661	7 048	1 699	262	1 961	1 984	565	2 549	1 672	5 964	7 636
42305	12 001	28 491	40 492	703	2 778	3 481	2 221	2 740	4 961	13 519	28 453	41 972
42306	136 581	57 335	193 916	7 258	1 954	9 212	5 479	2 995	8 474	134 802	58 376	193 178
42309	357	0	357	60	0	60	33	0	33	330	0	330
42601	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 550	0	2 550	195	0	195	474	0	474	2 829	0	2 829
45215	24 897	0	24 897	2 537	0	2 537	4 171	0	4 171	26 531	0	26 531
45515	15 946	0	15 946	6 110	0	6 110	42	0	42	9 878	0	9 878
45818	64 193	0	64 193	2 847	0	2 847	420	0	420	61 766	0	61 766
45918	1 169	0	1 169	1	0	1	13	0	13	1 181	0	1 181
47405	0	0	0	0	3 443	3 443	0	3 443	3 443	0	0	0
47407	0	0	0	1 365 221	1 236 642	2 601 863	1 365 221	1 236 642	2 601 863	0	0	0
47411	1 875	900	2 775	1 862	1 056	2 918	1 510	527	2 037	1 523	371	1 894
47416	1 191	0	1 191	13 442	0	13 442	12 810	0	12 810	559	0	559
47422	15 266	0	15 266	3 355	45	3 400	1 689	52	1 741	13 600	7	13 607
47425	3 885	0	3 885	1 291	0	1 291	1 104	0	1 104	3 698	0	3 698
47426	2 203	0	2 203	2 542	0	2 542	2 726	0	2 726	2 387	0	2 387
50120	11 799	0	11 799	489	0	489	1 307	0	1 307	12 617	0	12 617
50319	1 002	0	1 002	0	0	0	9	0	9	1 011	0	1 011
50408	425	0	425	0	0	0	189	0	189	614	0	614
50620	16 256	0	16 256	3 213	0	3 213	3 181	0	3 181	16 224	0	16 224
50719	7 668	0	7 668	431	0	431	63	0	63	7 300	0	7 300
50720	25 887	0	25 887	5 441	0	5 441	5 252	0	5 252	25 698	0	25 698
51510	14 915	0	14 915	0	0	0	164	0	164	15 079	0	15 079
52301	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52302	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52501	766	0	766	0	0	0	118	0	118	884	0	884
60301	107	0	107	1 879	0	1 879	1 918	0	1 918	146	0	146
60305	1 477	0	1 477	4 089	0	4 089	4 102	0	4 102	1 490	0	1 490
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	792	0	792	1 202	0	1 202	1 371	0	1 371	961	0	961
60320	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	255	0	255	255	0	255
60324	1 961	0	1 961	5	0	5	5	0	5	1 961	0	1 961
60601	8 122	0	8 122	0	0	0	206	0	206	8 328	0	8 328
61301	3	0	3	5 323	199	5 522	5 320	199	5 519	0	0	0
61304	376	0	376	81	0	81	44	0	44	339	0	339
70601	267 069	0	267 069	0	0	0	33 052	0	33 052	300 121	0	300 121
70602	22 370	0	22 370	4 667	0	4 667	4 863	0	4 863	22 566	0	22 566
70603	259 606	0	259 606	0	0	0	12 899	0	12 899	272 505	0	272 505
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	216 031	0	216 031	17 775	0	17 775	23 502	0	23 502	210 304	0	210 304
90902	61 471	0	61 471	3 993	0	3 993	3 604	0	3 604	61 860	0	61 860
91101	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	31	31
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 286 185	0	1 286 185	74 260	0	74 260	24 544	0	24 544	1 335 901	0	1 335 901
91604	1 529	0	1 529	384	0	384	0	0	0	1 913	0	1 913
99998	1 103 296	0	1 103 296	122 383	0	122 383	168 223	0	168 223	1 057 456	0	1 057 456
Пассив
91003	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
91004	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91312	907 662	0	907 662	65 877	0	65 877	108	0	108	841 893	0	841 893
91313	71 996	0	71 996	15 286	0	15 286	15 286	0	15 286	71 996	0	71 996
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
91317	116 620	0	116 620	85 842	0	85 842	105 755	0	105 755	136 533	0	136 533
91507	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
91508	47	0	47	0	0	0	16	0	16	63	0	63
99999	1 565 218	0	1 565 218	51 650	0	51 650	96 443	0	96 443	1 610 011	0	1 610 011
Г. Срочные сделки
Актив
93001	61 614	0	61 614	1 252 910	5 238	1 258 148	1 205 004	5 238	1 210 242	109 520	0	109 520
93801	1 038	0	1 038	4 870	0	4 870	5 880	0	5 880	28	0	28
Пассив
96001	0	62 652	62 652	5 211	1 215 414	1 220 625	5 211	1 262 310	1 267 521	0	109 548	109 548
96801	0	0	0	4 558	0	4 558	4 558	0	4 558	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	718 083 294,0000	0	0	49 153,0000	0	0	2 888 436,0000	0	0	715 244 011,0000
Пассив
98040	0	0	62 083 624,0000	0	0	2 720 236,0000	0	0	0,0000	0	0	59 363 388,0000
98050	0	0	655 999 675,0000	0	0	168 200,0000	0	0	49 159,0000	0	0	655 880 634,0000

Страница была полезной?