Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 033	0	6 033	15 847	0	15 847	500	0	500	21 380	0	21 380
20202	27 439	7 021	34 460	265 451	20 022	285 473	246 234	24 112	270 346	46 656	2 931	49 587
20209	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
30102	78 104	0	78 104	8 303 140	0	8 303 140	7 779 083	0	7 779 083	602 161	0	602 161
30110	752	119 000	119 752	718	172 004	172 722	940	170 057	170 997	530	120 947	121 477
30114	0	336 470	336 470	0	434 194	434 194	0	435 218	435 218	0	335 446	335 446
30202	2 424	0	2 424	6	0	6	0	0	0	2 430	0	2 430
30204	315	0	315	0	0	0	25	0	25	290	0	290
30213	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
30602	353	0	353	6 538	0	6 538	6 296	0	6 296	595	0	595
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
44607	8 500	0	8 500	0	0	0	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500
45106	411	0	411	0	0	0	59	0	59	352	0	352
45107	78 039	0	78 039	0	0	0	3 977	0	3 977	74 062	0	74 062
45201	0	0	0	6 628	0	6 628	909	0	909	5 719	0	5 719
45205	24 800	0	24 800	500	0	500	23 000	0	23 000	2 300	0	2 300
45206	355 813	0	355 813	16 700	0	16 700	64 500	0	64 500	308 013	0	308 013
45207	83 310	15 082	98 392	33 000	1 484	34 484	910	407	1 317	115 400	16 159	131 559
45505	2 645	0	2 645	0	0	0	5	0	5	2 640	0	2 640
45506	42 439	0	42 439	150	0	150	697	0	697	41 892	0	41 892
45507	107 211	0	107 211	2 600	0	2 600	1 043	0	1 043	108 768	0	108 768
45811	0	0	0	4 614	0	4 614	32	0	32	4 582	0	4 582
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	62	0	62	22	0	22	22	0	22	62	0	62
45911	133	0	133	105	0	105	133	0	133	105	0	105
45912	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47408	3 901	0	3 901	6 711 220	6 733 183	13 444 403	6 715 121	6 733 183	13 448 304	0	0	0
47423	772	45	817	191 572	541	192 113	191 345	586	191 931	999	0	999
47427	1 023	666	1 689	9 405	1 124	10 529	9 153	689	9 842	1 275	1 101	2 376
50104	45 123	0	45 123	285	0	285	141	0	141	45 267	0	45 267
50106	276 871	0	276 871	2 560	0	2 560	58 863	0	58 863	220 568	0	220 568
50307	0	0	0	50 352	0	50 352	205	0	205	50 147	0	50 147
50605	6 519	0	6 519	390	0	390	6 909	0	6 909	0	0	0
50606	51 966	0	51 966	815	0	815	17 047	0	17 047	35 734	0	35 734
50621	0	0	0	34	0	34	29	0	29	5	0	5
50705	0	0	0	6 519	0	6 519	0	0	0	6 519	0	6 519
50706	102 967	0	102 967	18 974	0	18 974	2 412	0	2 412	119 529	0	119 529
50721	23	0	23	19	0	19	33	0	33	9	0	9
51501	0	0	0	46 986	0	46 986	46 986	0	46 986	0	0	0
51502	0	0	0	35 025	0	35 025	25 000	0	25 000	10 025	0	10 025
51503	18 595	0	18 595	0	0	0	18 595	0	18 595	0	0	0
51504	3 090	0	3 090	0	0	0	3 090	0	3 090	0	0	0
51505	240 969	0	240 969	2 944	0	2 944	0	0	0	243 913	0	243 913
51506	184 726	0	184 726	2 262	0	2 262	0	0	0	186 988	0	186 988
60302	11 233	0	11 233	0	0	0	146	0	146	11 087	0	11 087
60308	27	0	27	5 199	0	5 199	5 226	0	5 226	0	0	0
60310	9	0	9	343	15	358	349	15	364	3	0	3
60312	67	0	67	4 283	0	4 283	4 191	0	4 191	159	0	159
60315	2 108	0	2 108	0	0	0	177	0	177	1 931	0	1 931
60323	91	0	91	1 006	0	1 006	33	0	33	1 064	0	1 064
60347	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60401	15 924	0	15 924	0	0	0	38	0	38	15 886	0	15 886
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	53	0	53	200	0	200	239	0	239	14	0	14
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	3 279	0	3 279	3 279	0	3 279	0	0	0
61403	548	93	641	225	10	235	175	103	278	598	0	598
70501	7 169	0	7 169	191	0	191	0	0	0	7 360	0	7 360
70606	772 016	0	772 016	74 966	0	74 966	132	0	132	846 850	0	846 850
70607	69 967	0	69 967	18 034	0	18 034	35 631	0	35 631	52 370	0	52 370
70608	84 956	0	84 956	35 155	0	35 155	0	0	0	120 111	0	120 111
70610	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000
10603	23	0	23	24	0	24	10	0	10	9	0	9
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	74 637	0	74 637	0	0	0	0	0	0	74 637	0	74 637
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
40502	75	1	76	4	0	4	0	0	0	71	1	72
40701	2 553	0	2 553	68 995	0	68 995	80 862	0	80 862	14 420	0	14 420
40702	905 304	2 712	908 016	6 926 688	53 313	6 980 001	8 422 696	55 151	8 477 847	2 401 312	4 550	2 405 862
40703	7 938	0	7 938	15 886	0	15 886	11 128	0	11 128	3 180	0	3 180
40802	2 173	0	2 173	6 538	0	6 538	6 472	0	6 472	2 107	0	2 107
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 064	1 979	14 043	94 985	44 171	139 156	94 373	44 125	138 498	11 452	1 933	13 385
40905	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
40909	0	0	0	229	505	734	229	505	734	0	0	0
40910	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40912	0	0	0	46	61	107	46	61	107	0	0	0
40913	0	0	0	51	102	153	51	102	153	0	0	0
42102	35 100	0	35 100	70 204	0	70 204	35 104	0	35 104	0	0	0
42104	115 010	0	115 010	0	0	0	0	0	0	115 010	0	115 010
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	7 000	0	7 000	127 000	0	127 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	9 000	0	9 000	19 000	0	19 000
42301	10 982	263	11 245	53 778	84	53 862	51 004	627	51 631	8 208	806	9 014
42303	0	0	0	0	0	0	0	3 385	3 385	0	3 385	3 385
42304	4 564	0	4 564	1 568	0	1 568	334	59	393	3 330	59	3 389
42305	47 051	126 241	173 292	44 579	28 380	72 959	7 720	19 971	27 691	10 192	117 832	128 024
42306	313 087	23 560	336 647	68 839	12 664	81 503	60 705	22 592	83 297	304 953	33 488	338 441
42309	270	0	270	18	0	18	21	0	21	273	0	273
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44615	1 700	0	1 700	400	0	400	65	0	65	1 365	0	1 365
45115	285	0	285	21	0	21	1 256	0	1 256	1 520	0	1 520
45215	46 334	0	46 334	5 621	0	5 621	2 948	0	2 948	43 661	0	43 661
45515	14 627	0	14 627	39	0	39	80	0	80	14 668	0	14 668
45818	15 062	0	15 062	18	0	18	3 998	0	3 998	19 042	0	19 042
45918	1	0	1	113	0	113	134	0	134	22	0	22
47405	0	0	0	0	7 061	7 061	0	7 061	7 061	0	0	0
47407	0	0	0	6 712 769	6 724 053	13 436 822	6 712 769	6 724 053	13 436 822	0	0	0
47411	8 952	489	9 441	5 136	496	5 632	3 283	786	4 069	7 099	779	7 878
47416	373	0	373	10 837	1 286	12 123	10 482	1 286	11 768	18	0	18
47422	15 557	0	15 557	884	162	1 046	279	165	444	14 952	3	14 955
47425	5 629	0	5 629	4 508	0	4 508	1 234	0	1 234	2 355	0	2 355
47426	1 741	0	1 741	236	0	236	1 785	0	1 785	3 290	0	3 290
50120	26 842	0	26 842	17 831	0	17 831	13 658	0	13 658	22 669	0	22 669
50319	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003
50620	43 125	0	43 125	21 607	0	21 607	4 360	0	4 360	25 878	0	25 878
50719	14 112	0	14 112	3 426	0	3 426	930	0	930	11 616	0	11 616
50720	6 033	0	6 033	500	0	500	19 458	0	19 458	24 991	0	24 991
51510	9 239	0	9 239	5 467	0	5 467	26 281	0	26 281	30 053	0	30 053
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52303	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	109	0	109	0	0	0	111	0	111	220	0	220
60301	109	0	109	1 119	0	1 119	1 167	0	1 167	157	0	157
60305	1 717	0	1 717	6 349	0	6 349	4 632	0	4 632	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	182	0	182	396	0	396	329	0	329	115	0	115
60322	0	0	0	0	0	0	565	0	565	565	0	565
60324	2 138	0	2 138	177	0	177	0	0	0	1 961	0	1 961
60601	7 028	0	7 028	39	0	39	211	0	211	7 200	0	7 200
61301	0	0	0	7 323	192	7 515	7 328	192	7 520	5	0	5
61304	276	0	276	80	0	80	49	0	49	245	0	245
70601	858 027	0	858 027	0	0	0	51 316	0	51 316	909 343	0	909 343
70602	0	0	0	93	0	93	106	0	106	13	0	13
70603	85 840	0	85 840	0	0	0	56 816	0	56 816	142 656	0	142 656
70605	551	0	551	0	0	0	1	0	1	552	0	552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 158	0	36 158	11 941	0	11 941	42 306	0	42 306	5 793	0	5 793
90902	26 600	0	26 600	2 001	432	2 433	7 305	0	7 305	21 296	432	21 728
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 141 766	0	1 141 766	89 060	0	89 060	26 828	0	26 828	1 203 998	0	1 203 998
91604	805	0	805	0	0	0	59	0	59	746	0	746
99998	900 798	0	900 798	95 492	0	95 492	65 943	0	65 943	930 347	0	930 347
Пассив
91312	765 209	0	765 209	24 602	0	24 602	20 183	0	20 183	760 790	0	760 790
91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
91316	9 193	0	9 193	6 613	0	6 613	0	0	0	2 580	0	2 580
91317	46 987	0	46 987	34 728	0	34 728	75 309	0	75 309	87 568	0	87 568
91507	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	1 205 331	0	1 205 331	76 494	0	76 494	103 430	0	103 430	1 232 267	0	1 232 267
Г. Срочные сделки
Актив
93001	303 675	0	303 675	6 331 870	31 441	6 363 311	6 635 545	31 441	6 666 986	0	0	0
93302	0	0	0	292 330	0	292 330	0	0	0	292 330	0	292 330
93501	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
93502	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
93503	108	0	108	225	0	225	243	0	243	90	0	90
93801	0	0	0	9 912	0	9 912	9 912	0	9 912	0	0	0
94001	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пассив
96001	0	301 638	301 638	31 230	6 670 340	6 701 570	31 230	6 368 702	6 399 932	0	0	0
96301	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
96302	0	0	0	221	4 838	5 059	221	293 383	293 604	0	288 545	288 545
96303	96	0	96	206	0	206	180	0	180	70	0	70
96801	2 037	0	2 037	28 281	0	28 281	30 029	0	30 029	3 785	0	3 785
97001	12	0	12	37	0	37	45	0	45	20	0	20
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	724 206 887,0000	0	0	39 043 347,0000	0	0	39 191 939,0000	0	0	724 058 295,0000
Пассив
98040	0	0	67 776 758,0000	0	0	3 707 196,0000	0	0	3 707 196,0000	0	0	67 776 758,0000
98050	0	0	656 430 202,0000	0	0	35 484 751,0000	0	0	35 336 153,0000	0	0	656 281 604,0000

Страница была полезной?