Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	89 965	0	89 965							89 965	0	89 965
20202	33 177	31 176	64 353							25 583	23 708	49 291
20209	0	0	0							0	0	0
30102	0	0	0							0	0	0
30104	11 049	0	11 049							9 730	0	9 730
30110	0	21 496	21 496							0	12 739	12 739
304.1	3 219	0	3 219							12 560	0	12 560
31902	133 000	0	133 000							0	0	0
31903	80 000	0	80 000							172 000	0	172 000
474.1	0	13 722	13 722							0	12 166	12 166
47421	0	0	0							13	0	13
47423	0	0	0							0	0	0
47427	0	0	0							26	0	26
50606	6 302	0	6 302							6 302	0	6 302
50621	2 342	0	2 342							1 800	0	1 800
60202	0	0	0							0	0	0
60302	1 184	0	1 184							1 890	0	1 890
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	0	0	0							0	0	0
60336	342	0	342							342	0	342
60401	16 714	0	16 714							16 714	0	16 714
60804	43 882	0	43 882							43 882	0	43 882
60901	8 352	0	8 352							8 352	0	8 352
61002	0	0	0							0	0	0
61008	29	0	29							29	0	29
61009	6	0	6							6	0	6
61209	0	0	0							0	0	0
61903	73 912	0	73 912							73 912	0	73 912
70606	107 547	0	107 547							116 944	0	116 944
70608	301 810	0	301 810							307 537	0	307 537
70611	705	0	705							0	0	0
Итого по активу (баланс)	913 537	66 394	979 931							887 587	48 613	936 200
Пассив
10208	112 965	0	112 965							112 965	0	112 965
10701	5 660	0	5 660							5 660	0	5 660
10801	40 250	0	40 250							40 250	0	40 250
30601	23	0	23							122	0	122
407	101 909	49 383	151 292							73 503	26 731	100 234
408.1	5 113	4 921	10 034							1 955	4 973	6 928
40807	9	0	9							113	0	113
40817	89	65	154							88	65	153
40820	18	626	644							17	632	649
42301	0	958	958							0	966	966
42309	76	0	76							72	0	72
44007	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	917	4	921							902	4	906
47424	0	0	0							0	0	0
47426	390	0	390							780	0	780
47607	27 540	0	27 540							27 540	0	27 540
60301	753	0	753							0	0	0
60305	10 057	0	10 057							10 462	0	10 462
60309	0	0	0							49	0	49
60311	1 158	0	1 158							825	0	825
60322	0	0	0							0	0	0
60335	2 207	0	2 207							2 100	0	2 100
60414	14 391	0	14 391							14 471	0	14 471
60805	7 557	0	7 557							10 555	0	10 555
60806	36 609	0	36 609							33 661	0	33 661
60903	2 152	0	2 152							2 279	0	2 279
61909	3 353	0	3 353							3 563	0	3 563
61912	5 371	0	5 371							5 355	0	5 355
70601	70 378	0	70 378							75 267	0	75 267
70602	1 270	0	1 270							729	0	729
70603	303 759	0	303 759							309 546	0	309 546
Итого по пассиву (баланс)	923 974	55 957	979 931							902 829	33 371	936 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90901	125	0	125							27	0	27
90902	65 078	0	65 078							3 185	0	3 185
91202	1	0	1							1	0	1
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91501	2 627	0	2 627							2 627	0	2 627
91704	9 937	0	9 937							1 135	0	1 135
91801	15 735	0	15 735							0	0	0
91802	79 997	0	79 997							20 859	0	20 859
91803	2 594	0	2 594							808	0	808
99998	38	0	38							38	0	38
Итого по активу (баланс)	176 132	0	176 132							28 680	0	28 680
Пассив
91010	0	0	0							0	0	0
91508	38	0	38							38	0	38
99999	176 094	0	176 094							28 642	0	28 642
Итого по пассиву (баланс)	176 132	0	176 132							28 680	0	28 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	816	955	1 771							12 273	7 314	19 587
99996	1 772	0	1 772							19 573	0	19 573
Итого по активу (баланс)	2 588	955	3 543							31 846	7 314	39 160
Пассив
96901	962	810	1 772							7 279	12 294	19 573
99997	1 771	0	1 771							19 587	0	19 587
Итого по пассиву (баланс)	2 733	810	3 543							26 866	12 294	39 160

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?