Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 0 | 0 | 0 | 14 965 | 0 | 14 965 | 0 | 0 | 0 | 14 965 | 0 | 14 965 |
20202 | 5 251 | 73 840 | 79 091 | 632 683 | 1 157 464 | 1 790 147 | 612 008 | 1 188 675 | 1 800 683 | 25 926 | 42 629 | 68 555 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 396 804 | 902 284 | 1 299 088 | 396 804 | 902 284 | 1 299 088 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 96 145 | 0 | 96 145 | 3 112 694 | 0 | 3 112 694 | 3 155 197 | 0 | 3 155 197 | 53 642 | 0 | 53 642 |
30110 | 0 | 324 080 | 324 080 | 1 221 054 | 1 499 562 | 2 720 616 | 1 221 054 | 1 727 963 | 2 949 017 | 0 | 95 679 | 95 679 |
30202 | 24 953 | 0 | 24 953 | 0 | 0 | 0 | 6 741 | 0 | 6 741 | 18 212 | 0 | 18 212 |
304.1 | 17 641 | 0 | 17 641 | 824 539 | 0 | 824 539 | 808 861 | 0 | 808 861 | 33 319 | 0 | 33 319 |
31902 | 104 000 | 0 | 104 000 | 1 556 000 | 0 | 1 556 000 | 1 568 000 | 0 | 1 568 000 | 92 000 | 0 | 92 000 |
31903 | 100 000 | 0 | 100 000 | 843 000 | 0 | 843 000 | 823 000 | 0 | 823 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
45806 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45812 | 65 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 60 | 0 | 60 |
47106 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 |
474.1 | 2 512 | 193 833 | 196 345 | 280 728 | 1 043 474 | 1 324 202 | 281 600 | 1 163 022 | 1 444 622 | 1 640 | 74 285 | 75 925 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 4 972 | 0 | 4 972 | 4 485 | 0 | 4 485 | 487 | 0 | 487 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 607 | 23 625 | 24 232 | 607 | 23 625 | 24 232 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 57 | 0 | 57 | 542 | 0 | 542 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 |
50605 | 0 | 0 | 0 | 8 248 | 0 | 8 248 | 0 | 0 | 0 | 8 248 | 0 | 8 248 |
50606 | 28 792 | 0 | 28 792 | 1 997 | 0 | 1 997 | 6 256 | 0 | 6 256 | 24 533 | 0 | 24 533 |
50621 | 791 | 0 | 791 | 1 635 | 0 | 1 635 | 2 092 | 0 | 2 092 | 334 | 0 | 334 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 735 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 363 | 0 | 1 363 | 824 | 0 | 824 | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 162 | 0 | 1 162 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 81 | 0 | 81 | 36 | 0 | 36 | 14 | 0 | 14 | 103 | 0 | 103 |
60401 | 18 263 | 0 | 18 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 263 | 0 | 18 263 |
60804 | 63 127 | 0 | 63 127 | 2 675 | 0 | 2 675 | 0 | 0 | 0 | 65 802 | 0 | 65 802 |
60901 | 8 265 | 0 | 8 265 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 352 | 0 | 8 352 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 453 | 0 | 453 | 60 | 0 | 60 | 260 | 0 | 260 | 253 | 0 | 253 |
61009 | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | 18 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 374 | 0 | 1 374 | 1 374 | 0 | 1 374 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 7 563 | 0 | 7 563 | 7 563 | 0 | 7 563 | 0 | 0 | 0 |
61903 | 127 964 | 0 | 127 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 964 | 0 | 127 964 |
70606 | 286 444 | 0 | 286 444 | 19 984 | 0 | 19 984 | 94 | 0 | 94 | 306 334 | 0 | 306 334 |
70607 | 283 | 0 | 283 | 3 371 | 0 | 3 371 | 1 652 | 0 | 1 652 | 2 002 | 0 | 2 002 |
70608 | 798 022 | 0 | 798 022 | 63 088 | 0 | 63 088 | 0 | 0 | 0 | 861 110 | 0 | 861 110 |
70611 | 11 624 | 0 | 11 624 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 735 | 10 889 | 0 | 10 889 |
Итого по активу (баланс) | 1 696 477 | 591 753 | 2 288 230 | 9 000 757 | 4 626 409 | 13 627 166 | 8 900 878 | 5 005 569 | 13 906 447 | 1 796 356 | 212 593 | 2 008 949 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 14 965 | 0 | 14 965 | 112 965 | 0 | 112 965 |
10701 | 3 542 | 0 | 3 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 542 | 0 | 3 542 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 2 447 | 0 | 2 447 | 3 349 | 0 | 3 349 | 902 | 0 | 902 |
30601 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
405 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
407 | 96 238 | 555 922 | 652 160 | 196 306 | 558 067 | 754 373 | 202 078 | 185 021 | 387 099 | 102 010 | 182 876 | 284 886 |
408.1 | 624 | 0 | 624 | 11 797 | 0 | 11 797 | 12 507 | 0 | 12 507 | 1 334 | 0 | 1 334 |
40807 | 299 | 371 | 670 | 228 | 1 292 | 1 520 | 333 | 1 397 | 1 730 | 404 | 476 | 880 |
40817 | 3 817 | 328 | 4 145 | 49 456 | 8 080 | 57 536 | 49 443 | 16 065 | 65 508 | 3 804 | 8 313 | 12 117 |
40820 | 20 | 648 | 668 | 0 | 32 | 32 | 0 | 63 | 63 | 20 | 679 | 699 |
42301 | 4 732 | 1 674 | 6 406 | 1 059 | 176 | 1 235 | 0 | 255 | 255 | 3 673 | 1 753 | 5 426 |
42306 | 0 | 42 673 | 42 673 | 0 | 4 928 | 4 928 | 0 | 4 597 | 4 597 | 0 | 42 342 | 42 342 |
42309 | 76 | 0 | 76 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 80 | 0 | 80 |
42601 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 |
42606 | 0 | 855 | 855 | 0 | 40 | 40 | 0 | 97 | 97 | 0 | 912 | 912 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45818 | 68 | 0 | 68 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 63 | 0 | 63 |
47108 | 356 | 0 | 356 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 394 704 | 263 532 | 658 236 | 394 704 | 263 532 | 658 236 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 | 538 | 0 | 538 | 3 | 0 | 3 |
47422 | 1 098 | 4 | 1 102 | 31 588 | 0 | 31 588 | 31 628 | 1 | 31 629 | 1 138 | 5 | 1 143 |
47424 | 7 | 0 | 7 | 1 262 | 0 | 1 262 | 1 255 | 0 | 1 255 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 1 166 | 0 | 1 166 | 1 | 0 | 1 | 378 | 0 | 378 | 1 543 | 0 | 1 543 |
47607 | 22 957 | 0 | 22 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 957 | 0 | 22 957 |
50620 | 282 | 0 | 282 | 1 631 | 0 | 1 631 | 3 351 | 0 | 3 351 | 2 002 | 0 | 2 002 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 | 1 544 | 0 | 1 544 | 1 181 | 0 | 1 181 |
60305 | 3 370 | 0 | 3 370 | 3 296 | 0 | 3 296 | 3 879 | 0 | 3 879 | 3 953 | 0 | 3 953 |
60309 | 788 | 0 | 788 | 954 | 0 | 954 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 18 614 | 0 | 18 614 | 3 452 | 0 | 3 452 | 18 305 | 0 | 18 305 | 33 467 | 0 | 33 467 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 14 965 | 0 | 14 965 | 14 965 | 0 | 14 965 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 17 731 | 0 | 17 731 | 17 168 | 0 | 17 168 | 944 | 0 | 944 | 1 507 | 0 | 1 507 |
60335 | 546 | 0 | 546 | 15 | 0 | 15 | 586 | 0 | 586 | 1 117 | 0 | 1 117 |
60414 | 15 157 | 0 | 15 157 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 15 250 | 0 | 15 250 |
60805 | 23 276 | 0 | 23 276 | 0 | 0 | 0 | 3 018 | 0 | 3 018 | 26 294 | 0 | 26 294 |
60806 | 23 866 | 0 | 23 866 | 3 442 | 0 | 3 442 | 2 781 | 0 | 2 781 | 23 205 | 0 | 23 205 |
60903 | 853 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 984 | 0 | 984 |
61909 | 1 431 | 0 | 1 431 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 1 786 | 0 | 1 786 |
70601 | 340 524 | 0 | 340 524 | 60 | 0 | 60 | 34 261 | 0 | 34 261 | 374 725 | 0 | 374 725 |
70602 | 792 | 0 | 792 | 2 301 | 0 | 2 301 | 1 844 | 0 | 1 844 | 335 | 0 | 335 |
70603 | 800 505 | 0 | 800 505 | 0 | 0 | 0 | 60 821 | 0 | 60 821 | 861 326 | 0 | 861 326 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 685 746 | 602 484 | 2 288 230 | 772 414 | 836 237 | 1 608 651 | 858 249 | 471 121 | 1 329 370 | 1 771 581 | 237 368 | 2 008 949 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 27 | 0 | 27 | 1 182 | 0 | 1 182 | 1 182 | 0 | 1 182 | 27 | 0 | 27 |
90902 | 49 607 | 0 | 49 607 | 2 210 | 0 | 2 210 | 2 467 | 0 | 2 467 | 49 350 | 0 | 49 350 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 627 | 0 | 2 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 627 | 0 | 2 627 |
91704 | 10 719 | 0 | 10 719 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 782 | 9 937 | 0 | 9 937 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 91 997 | 0 | 91 997 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 79 997 | 0 | 79 997 |
91803 | 5 337 | 0 | 5 337 | 0 | 0 | 0 | 2 742 | 0 | 2 742 | 2 595 | 0 | 2 595 |
99998 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
Итого по активу (баланс) | 176 087 | 0 | 176 087 | 3 392 | 0 | 3 392 | 19 173 | 0 | 19 173 | 160 306 | 0 | 160 306 |
Пассив | ||||||||||||
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 176 049 | 0 | 176 049 | 17 089 | 0 | 17 089 | 1 308 | 0 | 1 308 | 160 268 | 0 | 160 268 |
Итого по пассиву (баланс) | 176 087 | 0 | 176 087 | 17 089 | 0 | 17 089 | 1 308 | 0 | 1 308 | 160 306 | 0 | 160 306 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 216 | 0 | 1 216 | 248 714 | 245 853 | 494 567 | 241 370 | 207 605 | 448 975 | 8 560 | 38 248 | 46 808 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 10 395 | 0 | 10 395 | 10 395 | 0 | 10 395 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 1 222 | 0 | 1 222 | 503 394 | 0 | 503 394 | 458 296 | 0 | 458 296 | 46 320 | 0 | 46 320 |
Итого по активу (баланс) | 2 438 | 0 | 2 438 | 762 503 | 245 853 | 1 008 356 | 710 061 | 207 605 | 917 666 | 54 880 | 38 248 | 93 128 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 1 222 | 1 222 | 216 720 | 233 935 | 450 655 | 254 314 | 241 439 | 495 753 | 37 594 | 8 726 | 46 320 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 7 641 | 0 | 7 641 | 7 641 | 0 | 7 641 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 1 216 | 0 | 1 216 | 459 370 | 0 | 459 370 | 504 962 | 0 | 504 962 | 46 808 | 0 | 46 808 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 216 | 1 222 | 2 438 | 683 731 | 233 935 | 917 666 | 766 917 | 241 439 | 1 008 356 | 84 402 | 8 726 | 93 128 |
Страница была полезной?