Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13 866 | 68 456 | 82 322 | 558 748 | 1 056 382 | 1 615 130 | 567 363 | 1 050 998 | 1 618 361 | 5 251 | 73 840 | 79 091 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 357 185 | 729 866 | 1 087 051 | 357 185 | 729 866 | 1 087 051 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 111 747 | 0 | 111 747 | 3 438 467 | 0 | 3 438 467 | 3 454 069 | 0 | 3 454 069 | 96 145 | 0 | 96 145 |
30110 | 0 | 1 377 966 | 1 377 966 | 918 241 | 2 068 305 | 2 986 546 | 918 241 | 3 122 191 | 4 040 432 | 0 | 324 080 | 324 080 |
30202 | 28 489 | 0 | 28 489 | 0 | 0 | 0 | 3 536 | 0 | 3 536 | 24 953 | 0 | 24 953 |
304.1 | 12 234 | 0 | 12 234 | 609 951 | 0 | 609 951 | 604 544 | 0 | 604 544 | 17 641 | 0 | 17 641 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 834 000 | 0 | 1 834 000 | 1 730 000 | 0 | 1 730 000 | 104 000 | 0 | 104 000 |
31903 | 203 000 | 0 | 203 000 | 956 000 | 0 | 956 000 | 1 059 000 | 0 | 1 059 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45410 | 16 379 | 0 | 16 379 | 0 | 0 | 0 | 16 379 | 0 | 16 379 | 0 | 0 | 0 |
45806 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45812 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
45814 | 0 | 0 | 0 | 16 380 | 0 | 16 380 | 16 380 | 0 | 16 380 | 0 | 0 | 0 |
47106 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
474.1 | 2 751 | 196 508 | 199 259 | 282 971 | 2 211 732 | 2 494 703 | 283 210 | 2 214 407 | 2 497 617 | 2 512 | 193 833 | 196 345 |
47421 | 27 | 0 | 27 | 2 283 | 0 | 2 283 | 2 310 | 0 | 2 310 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 153 | 77 074 | 77 227 | 153 | 77 074 | 77 227 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 33 | 0 | 33 | 667 | 0 | 667 | 643 | 0 | 643 | 57 | 0 | 57 |
50605 | 9 374 | 0 | 9 374 | 0 | 0 | 0 | 9 374 | 0 | 9 374 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 26 241 | 0 | 26 241 | 4 991 | 0 | 4 991 | 2 440 | 0 | 2 440 | 28 792 | 0 | 28 792 |
50621 | 1 795 | 0 | 1 795 | 3 241 | 0 | 3 241 | 4 245 | 0 | 4 245 | 791 | 0 | 791 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 | 291 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 9 327 | 0 | 9 327 | 29 438 | 0 | 29 438 | 37 402 | 0 | 37 402 | 1 363 | 0 | 1 363 |
60336 | 72 | 0 | 72 | 23 | 0 | 23 | 14 | 0 | 14 | 81 | 0 | 81 |
60401 | 18 606 | 0 | 18 606 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 18 263 | 0 | 18 263 |
60804 | 60 461 | 0 | 60 461 | 2 666 | 0 | 2 666 | 0 | 0 | 0 | 63 127 | 0 | 63 127 |
60901 | 1 935 | 0 | 1 935 | 6 330 | 0 | 6 330 | 0 | 0 | 0 | 8 265 | 0 | 8 265 |
60906 | 5 330 | 0 | 5 330 | 1 000 | 0 | 1 000 | 6 330 | 0 | 6 330 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 391 | 0 | 391 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 |
61009 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 13 454 | 0 | 13 454 | 13 454 | 0 | 13 454 | 0 | 0 | 0 |
61903 | 100 189 | 0 | 100 189 | 27 775 | 0 | 27 775 | 0 | 0 | 0 | 127 964 | 0 | 127 964 |
61911 | 0 | 0 | 0 | 27 775 | 0 | 27 775 | 27 775 | 0 | 27 775 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 243 086 | 0 | 243 086 | 43 399 | 0 | 43 399 | 41 | 0 | 41 | 286 444 | 0 | 286 444 |
70607 | 667 | 0 | 667 | 466 | 0 | 466 | 850 | 0 | 850 | 283 | 0 | 283 |
70608 | 679 329 | 0 | 679 329 | 118 693 | 0 | 118 693 | 0 | 0 | 0 | 798 022 | 0 | 798 022 |
70611 | 11 588 | 0 | 11 588 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 624 | 0 | 11 624 |
Итого по активу (баланс) | 1 557 362 | 1 642 930 | 3 200 292 | 9 255 599 | 6 143 359 | 15 398 958 | 9 116 484 | 7 194 536 | 16 311 020 | 1 696 477 | 591 753 | 2 288 230 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10701 | 3 542 | 0 | 3 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 542 | 0 | 3 542 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
407 | 104 489 | 1 596 914 | 1 701 403 | 768 259 | 1 851 383 | 2 619 642 | 760 008 | 810 391 | 1 570 399 | 96 238 | 555 922 | 652 160 |
408.1 | 3 559 | 0 | 3 559 | 41 210 | 0 | 41 210 | 38 275 | 0 | 38 275 | 624 | 0 | 624 |
40807 | 303 | 478 | 781 | 222 | 567 | 789 | 218 | 460 | 678 | 299 | 371 | 670 |
40817 | 7 852 | 329 | 8 181 | 31 494 | 23 | 31 517 | 27 459 | 22 | 27 481 | 3 817 | 328 | 4 145 |
40820 | 20 | 631 | 651 | 0 | 25 | 25 | 0 | 42 | 42 | 20 | 648 | 668 |
42301 | 4 736 | 1 877 | 6 613 | 4 | 419 | 423 | 0 | 216 | 216 | 4 732 | 1 674 | 6 406 |
42306 | 0 | 60 338 | 60 338 | 0 | 20 859 | 20 859 | 0 | 3 194 | 3 194 | 0 | 42 673 | 42 673 |
42309 | 80 | 0 | 80 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
42601 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 |
42606 | 0 | 840 | 840 | 0 | 40 | 40 | 0 | 55 | 55 | 0 | 855 | 855 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45415 | 16 379 | 0 | 16 379 | 16 379 | 0 | 16 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 68 | 0 | 68 | 16 380 | 0 | 16 380 | 16 380 | 0 | 16 380 | 68 | 0 | 68 |
47108 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 492 737 | 762 026 | 1 254 763 | 492 737 | 762 026 | 1 254 763 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 305 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 056 | 4 | 1 060 | 552 | 1 | 553 | 594 | 1 | 595 | 1 098 | 4 | 1 102 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 1 544 | 0 | 1 544 | 1 551 | 0 | 1 551 | 7 | 0 | 7 |
47426 | 778 | 0 | 778 | 2 | 0 | 2 | 390 | 0 | 390 | 1 166 | 0 | 1 166 |
47607 | 22 957 | 0 | 22 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 957 | 0 | 22 957 |
50620 | 667 | 0 | 667 | 848 | 0 | 848 | 463 | 0 | 463 | 282 | 0 | 282 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 383 | 0 | 2 383 | 2 451 | 0 | 2 451 | 3 438 | 0 | 3 438 | 3 370 | 0 | 3 370 |
60309 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | 788 | 0 | 788 |
60311 | 13 893 | 0 | 13 893 | 3 194 | 0 | 3 194 | 7 915 | 0 | 7 915 | 18 614 | 0 | 18 614 |
60324 | 25 629 | 0 | 25 629 | 11 494 | 0 | 11 494 | 3 596 | 0 | 3 596 | 17 731 | 0 | 17 731 |
60335 | 891 | 0 | 891 | 812 | 0 | 812 | 467 | 0 | 467 | 546 | 0 | 546 |
60414 | 15 354 | 0 | 15 354 | 294 | 0 | 294 | 97 | 0 | 97 | 15 157 | 0 | 15 157 |
60805 | 20 258 | 0 | 20 258 | 0 | 0 | 0 | 3 018 | 0 | 3 018 | 23 276 | 0 | 23 276 |
60806 | 24 175 | 0 | 24 175 | 3 086 | 0 | 3 086 | 2 777 | 0 | 2 777 | 23 866 | 0 | 23 866 |
60903 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 853 | 0 | 853 |
61909 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 | 1 431 | 0 | 1 431 |
70601 | 279 760 | 0 | 279 760 | 10 | 0 | 10 | 60 774 | 0 | 60 774 | 340 524 | 0 | 340 524 |
70602 | 1 794 | 0 | 1 794 | 4 283 | 0 | 4 283 | 3 281 | 0 | 3 281 | 792 | 0 | 792 |
70603 | 682 635 | 0 | 682 635 | 0 | 0 | 0 | 117 870 | 0 | 117 870 | 800 505 | 0 | 800 505 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 538 874 | 1 661 418 | 3 200 292 | 1 397 215 | 2 635 454 | 4 032 669 | 1 544 087 | 1 576 520 | 3 120 607 | 1 685 746 | 602 484 | 2 288 230 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 27 | 0 | 27 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 27 | 0 | 27 |
90902 | 49 630 | 0 | 49 630 | 319 | 0 | 319 | 342 | 0 | 342 | 49 607 | 0 | 49 607 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 627 | 0 | 2 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 627 | 0 | 2 627 |
91704 | 10 719 | 0 | 10 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 719 | 0 | 10 719 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 91 997 | 0 | 91 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 997 | 0 | 91 997 |
91803 | 5 338 | 0 | 5 338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 337 | 0 | 5 337 |
99998 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | 38 | 0 | 38 |
Итого по активу (баланс) | 176 465 | 0 | 176 465 | 490 | 0 | 490 | 868 | 0 | 868 | 176 087 | 0 | 176 087 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 354 | 0 | 354 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 176 073 | 0 | 176 073 | 514 | 0 | 514 | 490 | 0 | 490 | 176 049 | 0 | 176 049 |
Итого по пассиву (баланс) | 176 465 | 0 | 176 465 | 868 | 0 | 868 | 490 | 0 | 490 | 176 087 | 0 | 176 087 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 841 | 0 | 2 841 | 207 371 | 238 717 | 446 088 | 208 996 | 238 717 | 447 713 | 1 216 | 0 | 1 216 |
94101 | 2 954 | 0 | 2 954 | 2 046 | 0 | 2 046 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 5 804 | 0 | 5 804 | 447 891 | 0 | 447 891 | 452 473 | 0 | 452 473 | 1 222 | 0 | 1 222 |
Итого по активу (баланс) | 11 599 | 0 | 11 599 | 657 308 | 238 717 | 896 025 | 666 469 | 238 717 | 905 186 | 2 438 | 0 | 2 438 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 2 990 | 2 814 | 5 804 | 242 688 | 196 566 | 439 254 | 239 698 | 194 974 | 434 672 | 0 | 1 222 | 1 222 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 13 218 | 0 | 13 218 | 13 218 | 0 | 13 218 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 5 795 | 0 | 5 795 | 452 714 | 0 | 452 714 | 448 135 | 0 | 448 135 | 1 216 | 0 | 1 216 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 785 | 2 814 | 11 599 | 708 620 | 196 566 | 905 186 | 701 051 | 194 974 | 896 025 | 1 216 | 1 222 | 2 438 |
Страница была полезной?