Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 18 497 | 0 | 18 497 | 0 | 0 | 0 | 18 497 | 0 | 18 497 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 63 392 | 62 706 | 126 098 | 2 475 114 | 3 281 682 | 5 756 796 | 2 441 606 | 3 277 322 | 5 718 928 | 96 900 | 67 066 | 163 966 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 085 368 | 1 425 298 | 2 510 666 | 1 085 368 | 1 425 298 | 2 510 666 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 41 781 | 0 | 41 781 | 4 016 300 | 0 | 4 016 300 | 4 036 622 | 0 | 4 036 622 | 21 459 | 0 | 21 459 |
30110 | 0 | 156 087 | 156 087 | 723 490 | 704 061 | 1 427 551 | 723 490 | 758 960 | 1 482 450 | 0 | 101 188 | 101 188 |
30202 | 4 363 | 0 | 4 363 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 4 605 | 0 | 4 605 |
304.1 | 28 965 | 0 | 28 965 | 560 740 | 0 | 560 740 | 557 848 | 0 | 557 848 | 31 857 | 0 | 31 857 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 943 000 | 0 | 1 943 000 | 1 943 000 | 0 | 1 943 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 230 000 | 0 | 230 000 | 1 411 000 | 0 | 1 411 000 | 1 371 000 | 0 | 1 371 000 | 270 000 | 0 | 270 000 |
31904 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
45208 | 21 950 | 0 | 21 950 | 0 | 0 | 0 | 21 950 | 0 | 21 950 | 0 | 0 | 0 |
45410 | 19 581 | 0 | 19 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 581 | 0 | 19 581 |
45507 | 11 627 | 0 | 11 627 | 0 | 0 | 0 | 11 627 | 0 | 11 627 | 0 | 0 | 0 |
45806 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45812 | 771 | 0 | 771 | 11 | 0 | 11 | 52 | 0 | 52 | 730 | 0 | 730 |
45912 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
47106 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
474.1 | 3 360 | 14 747 | 18 107 | 183 430 | 1 090 770 | 1 274 200 | 183 510 | 1 085 405 | 1 268 915 | 3 280 | 20 112 | 23 392 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 3 798 | 0 | 3 798 | 3 724 | 0 | 3 724 | 74 | 0 | 74 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 56 | 224 157 | 224 213 | 56 | 224 157 | 224 213 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 357 | 0 | 357 | 1 299 | 0 | 1 299 | 1 638 | 0 | 1 638 | 18 | 0 | 18 |
50605 | 6 183 | 0 | 6 183 | 1 498 | 0 | 1 498 | 0 | 0 | 0 | 7 681 | 0 | 7 681 |
50606 | 16 684 | 0 | 16 684 | 1 253 | 0 | 1 253 | 0 | 0 | 0 | 17 937 | 0 | 17 937 |
50621 | 1 | 0 | 1 | 1 898 | 0 | 1 898 | 1 534 | 0 | 1 534 | 365 | 0 | 365 |
60202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 951 | 0 | 1 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 951 | 0 | 1 951 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 560 | 0 | 3 560 | 39 494 | 0 | 39 494 | 40 715 | 0 | 40 715 | 2 339 | 0 | 2 339 |
60323 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 517 |
60336 | 79 | 0 | 79 | 49 | 0 | 49 | 18 | 0 | 18 | 110 | 0 | 110 |
60401 | 18 606 | 0 | 18 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 606 | 0 | 18 606 |
60804 | 45 291 | 0 | 45 291 | 15 061 | 0 | 15 061 | 0 | 0 | 0 | 60 352 | 0 | 60 352 |
60807 | 0 | 0 | 0 | 11 866 | 0 | 11 866 | 11 866 | 0 | 11 866 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 935 | 0 | 1 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 935 | 0 | 1 935 |
60906 | 5 000 | 0 | 5 000 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 5 330 | 0 | 5 330 |
61008 | 126 | 0 | 126 | 132 | 0 | 132 | 2 | 0 | 2 | 256 | 0 | 256 |
61009 | 26 | 0 | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
61903 | 30 450 | 0 | 30 450 | 69 739 | 0 | 69 739 | 0 | 0 | 0 | 100 189 | 0 | 100 189 |
61911 | 0 | 0 | 0 | 69 739 | 0 | 69 739 | 69 739 | 0 | 69 739 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 72 746 | 0 | 72 746 | 61 137 | 0 | 61 137 | 37 | 0 | 37 | 133 846 | 0 | 133 846 |
70607 | 1 322 | 0 | 1 322 | 2 691 | 0 | 2 691 | 3 561 | 0 | 3 561 | 452 | 0 | 452 |
70608 | 153 284 | 0 | 153 284 | 43 952 | 0 | 43 952 | 0 | 0 | 0 | 197 236 | 0 | 197 236 |
70611 | 2 374 | 0 | 2 374 | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 2 695 | 0 | 2 695 |
Итого по активу (баланс) | 845 150 | 233 540 | 1 078 690 | 12 723 543 | 6 725 968 | 19 449 511 | 12 567 989 | 6 771 142 | 19 339 131 | 1 000 704 | 188 366 | 1 189 070 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 542 | 0 | 3 542 | 3 542 | 0 | 3 542 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
405 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
407 | 94 316 | 60 769 | 155 085 | 316 069 | 269 009 | 585 078 | 325 954 | 242 534 | 568 488 | 104 201 | 34 294 | 138 495 |
408.1 | 254 | 0 | 254 | 15 218 | 0 | 15 218 | 17 557 | 0 | 17 557 | 2 593 | 0 | 2 593 |
40807 | 208 | 235 | 443 | 1 010 | 1 745 | 2 755 | 1 013 | 1 828 | 2 841 | 211 | 318 | 529 |
40817 | 3 547 | 8 836 | 12 383 | 45 676 | 2 297 | 47 973 | 58 853 | 1 706 | 60 559 | 16 724 | 8 245 | 24 969 |
40820 | 20 | 629 | 649 | 0 | 82 | 82 | 0 | 40 | 40 | 20 | 587 | 607 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 3 765 | 2 722 | 6 487 | 0 | 362 | 362 | 382 | 507 | 889 | 4 147 | 2 867 | 7 014 |
42306 | 13 929 | 174 526 | 188 455 | 321 | 24 005 | 24 326 | 28 | 11 359 | 11 387 | 13 636 | 161 880 | 175 516 |
42307 | 5 671 | 0 | 5 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 671 | 0 | 5 671 |
42309 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
42601 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | 20 |
42606 | 0 | 3 070 | 3 070 | 0 | 351 | 351 | 0 | 192 | 192 | 0 | 2 911 | 2 911 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 21 950 | 0 | 21 950 | 21 950 | 0 | 21 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45415 | 3 916 | 0 | 3 916 | 0 | 0 | 0 | 15 665 | 0 | 15 665 | 19 581 | 0 | 19 581 |
45515 | 2 325 | 0 | 2 325 | 2 325 | 0 | 2 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 774 | 0 | 774 | 52 | 0 | 52 | 11 | 0 | 11 | 733 | 0 | 733 |
45918 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
47108 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 602 435 | 181 743 | 784 178 | 602 435 | 181 743 | 784 178 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 63 | 364 | 427 | 63 | 364 | 427 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 5 | 26 | 31 | 1 471 | 26 | 1 497 | 1 472 | 0 | 1 472 | 6 | 0 | 6 |
47422 | 1 053 | 5 | 1 058 | 354 | 1 | 355 | 326 | 0 | 326 | 1 025 | 4 | 1 029 |
47424 | 124 | 0 | 124 | 3 536 | 0 | 3 536 | 3 412 | 0 | 3 412 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 3 845 | 0 | 3 845 | 2 | 0 | 2 | 378 | 0 | 378 | 4 221 | 0 | 4 221 |
47607 | 18 360 | 0 | 18 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 360 | 0 | 18 360 |
50620 | 1 322 | 0 | 1 322 | 3 362 | 0 | 3 362 | 2 492 | 0 | 2 492 | 452 | 0 | 452 |
52401 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52402 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 252 | 0 | 252 | 754 | 0 | 754 | 502 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 290 | 0 | 2 290 | 1 238 | 0 | 1 238 | 1 249 | 0 | 1 249 | 2 301 | 0 | 2 301 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 |
60311 | 12 153 | 0 | 12 153 | 4 128 | 0 | 4 128 | 36 868 | 0 | 36 868 | 44 893 | 0 | 44 893 |
60324 | 6 766 | 0 | 6 766 | 10 091 | 0 | 10 091 | 25 752 | 0 | 25 752 | 22 427 | 0 | 22 427 |
60335 | 994 | 0 | 994 | 376 | 0 | 376 | 274 | 0 | 274 | 892 | 0 | 892 |
60414 | 14 951 | 0 | 14 951 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 15 055 | 0 | 15 055 |
60805 | 9 776 | 0 | 9 776 | 0 | 0 | 0 | 3 501 | 0 | 3 501 | 13 277 | 0 | 13 277 |
60806 | 16 094 | 0 | 16 094 | 3 560 | 0 | 3 560 | 15 174 | 0 | 15 174 | 27 708 | 0 | 27 708 |
60903 | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 656 | 0 | 656 |
61909 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 309 | 0 | 309 |
70601 | 98 312 | 0 | 98 312 | 0 | 0 | 0 | 52 762 | 0 | 52 762 | 151 074 | 0 | 151 074 |
70602 | 1 | 0 | 1 | 1 837 | 0 | 1 837 | 2 201 | 0 | 2 201 | 365 | 0 | 365 |
70603 | 155 349 | 0 | 155 349 | 0 | 0 | 0 | 44 969 | 0 | 44 969 | 200 318 | 0 | 200 318 |
70801 | 22 039 | 0 | 22 039 | 22 039 | 0 | 22 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 827 858 | 250 832 | 1 078 690 | 1 067 150 | 479 986 | 1 547 136 | 1 217 236 | 440 280 | 1 657 516 | 977 944 | 211 126 | 1 189 070 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 522 | 0 | 522 | 171 | 0 | 171 | 152 | 0 | 152 | 541 | 0 | 541 |
90902 | 47 559 | 0 | 47 559 | 386 | 0 | 386 | 1 921 | 0 | 1 921 | 46 024 | 0 | 46 024 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 52 334 | 0 | 52 334 | 0 | 0 | 0 | 35 137 | 0 | 35 137 | 17 197 | 0 | 17 197 |
91501 | 2 627 | 0 | 2 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 627 | 0 | 2 627 |
91704 | 10 706 | 0 | 10 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 706 | 0 | 10 706 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 91 329 | 0 | 91 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 329 | 0 | 91 329 |
91803 | 4 821 | 0 | 4 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 821 | 0 | 4 821 |
99998 | 116 398 | 0 | 116 398 | 242 | 0 | 242 | 116 602 | 0 | 116 602 | 38 | 0 | 38 |
Итого по активу (баланс) | 342 031 | 0 | 342 031 | 799 | 0 | 799 | 153 812 | 0 | 153 812 | 189 018 | 0 | 189 018 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 110 000 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 6 360 | 0 | 6 360 | 6 360 | 0 | 6 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 225 633 | 0 | 225 633 | 37 211 | 0 | 37 211 | 558 | 0 | 558 | 188 980 | 0 | 188 980 |
Итого по пассиву (баланс) | 342 031 | 0 | 342 031 | 153 813 | 0 | 153 813 | 800 | 0 | 800 | 189 018 | 0 | 189 018 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 760 | 14 691 | 15 451 | 105 173 | 391 385 | 496 558 | 101 862 | 376 527 | 478 389 | 4 071 | 29 549 | 33 620 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 2 792 | 0 | 2 792 | 2 792 | 0 | 2 792 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 15 576 | 0 | 15 576 | 497 350 | 0 | 497 350 | 479 380 | 0 | 479 380 | 33 546 | 0 | 33 546 |
Итого по активу (баланс) | 16 336 | 14 691 | 31 027 | 605 315 | 391 385 | 996 700 | 584 034 | 376 527 | 960 561 | 37 617 | 29 549 | 67 166 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 14 820 | 756 | 15 576 | 376 937 | 102 443 | 479 380 | 391 572 | 105 778 | 497 350 | 29 455 | 4 091 | 33 546 |
99997 | 15 451 | 0 | 15 451 | 481 181 | 0 | 481 181 | 499 350 | 0 | 499 350 | 33 620 | 0 | 33 620 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 271 | 756 | 31 027 | 858 118 | 102 443 | 960 561 | 890 922 | 105 778 | 996 700 | 63 075 | 4 091 | 67 166 |
Страница была полезной?