Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	18 497	0	18 497	0	0	0	0	0	0	18 497	0	18 497
20202	67 122	79 075	146 197	3 902 394	4 105 853	8 008 247	3 890 847	4 155 222	8 046 069	78 669	29 706	108 375
20209	0	0	0	2 106 146	1 586 524	3 692 670	2 106 146	1 586 524	3 692 670	0	0	0
30102	22 937	0	22 937	5 986 205	0	5 986 205	5 993 075	0	5 993 075	16 067	0	16 067
30110	0	104 017	104 017	1 860 000	1 555 869	3 415 869	1 860 000	1 493 912	3 353 912	0	165 974	165 974
30114	0	0	0	0	33 804	33 804	0	33 804	33 804	0	0	0
30202	2 835	0	2 835	522	0	522	0	0	0	3 357	0	3 357
30413	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30424	55 630	0	55 630	1 307 536	0	1 307 536	1 319 023	0	1 319 023	44 143	0	44 143
31902	0	0	0	2 811 000	0	2 811 000	2 811 000	0	2 811 000	0	0	0
31903	280 000	0	280 000	1 099 220	0	1 099 220	1 379 220	0	1 379 220	0	0	0
31904	0	0	0	233 740	0	233 740	0	0	0	233 740	0	233 740
45208	65 450	0	65 450	0	0	0	1 975	0	1 975	63 475	0	63 475
45410	19 827	0	19 827	0	0	0	0	0	0	19 827	0	19 827
45507	31 693	0	31 693	0	0	0	210	0	210	31 483	0	31 483
45806	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45812	1 104	0	1 104	13	0	13	24	0	24	1 093	0	1 093
45912	13	0	13	612	0	612	612	0	612	13	0	13
45920	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47404	0	3 254	3 254	0	1 098 171	1 098 171	0	1 098 863	1 098 863	0	2 562	2 562
47408	0	0	0	204 831	1 278 444	1 483 275	204 831	1 278 444	1 483 275	0	0	0
47415	5 026	0	5 026	0	0	0	0	0	0	5 026	0	5 026
47421	0	0	0	3 804	0	3 804	3 779	0	3 779	25	0	25
47423	0	0	0	15	743 925	743 940	15	743 925	743 940	0	0	0
47427	1 160	0	1 160	2 270	1	2 271	2 362	0	2 362	1 068	1	1 069
47465	754	0	754	650	0	650	864	0	864	540	0	540
50606	623	0	623	11 939	0	11 939	12 562	0	12 562	0	0	0
50621	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60310	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60312	25 718	0	25 718	5 723	0	5 723	8 683	0	8 683	22 758	0	22 758
60323	523	0	523	0	0	0	6	0	6	517	0	517
60336	81	0	81	34	0	34	36	0	36	79	0	79
60401	18 606	0	18 606	0	0	0	0	0	0	18 606	0	18 606
60901	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
60906	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	607	0	607	147	0	147	612	0	612	142	0	142
61009	49	0	49	24	0	24	42	0	42	31	0	31
61210	0	0	0	12 708	0	12 708	12 708	0	12 708	0	0	0
70606	396 740	0	396 740	45 457	0	45 457	244	0	244	441 953	0	441 953
70607	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70608	105 927	0	105 927	12 807	0	12 807	0	0	0	118 734	0	118 734
70609	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70611	4 517	0	4 517	23	0	23	0	0	0	4 540	0	4 540
Итого по активу (баланс)	1 127 871	186 346	1 314 217	19 631 203	10 402 591	30 033 794	19 627 258	10 390 694	30 017 952	1 131 816	198 243	1 330 059
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
405	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
407	71 163	41 602	112 765	518 614	517 697	1 036 311	520 877	528 990	1 049 867	73 426	52 895	126 321
408.1	2 270	0	2 270	16 818	0	16 818	15 748	0	15 748	1 200	0	1 200
40807	11	1 382	1 393	170	2 118	2 288	273	784	1 057	114	48	162
40817	71 237	8 473	79 710	153 228	9 718	162 946	97 586	8 387	105 973	15 595	7 142	22 737
40820	20	517	537	0	21	21	0	12	12	20	508	528
40911	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
42301	3 514	1 248	4 762	34	81	115	100	339	439	3 580	1 506	5 086
42306	20 271	145 991	166 262	250	9 516	9 766	430	10 807	11 237	20 451	147 282	167 733
42307	9 171	0	9 171	3 500	0	3 500	0	0	0	5 671	0	5 671
42309	136	0	136	4	0	4	0	0	0	132	0	132
42601	0	10	10	0	0	0	0	8	8	0	18	18
42606	0	3 210	3 210	0	175	175	0	407	407	0	3 442	3 442
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	14 707	0	14 707	1 376	0	1 376	23 825	0	23 825	37 156	0	37 156
45217	4 350	0	4 350	3 905	0	3 905	0	0	0	445	0	445
45415	3 966	0	3 966	1	0	1	0	0	0	3 965	0	3 965
45515	2 423	0	2 423	32	0	32	0	0	0	2 391	0	2 391
45524	1 527	0	1 527	4	0	4	430	0	430	1 953	0	1 953
45818	1 105	0	1 105	24	0	24	14	0	14	1 095	0	1 095
45918	13	0	13	612	0	612	612	0	612	13	0	13
47108	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	1 301 857	180 518	1 482 375	1 301 857	180 518	1 482 375	0	0	0
47411	0	0	0	102	344	446	102	344	446	0	0	0
47416	0	0	0	182	0	182	194	0	194	12	0	12
47422	1 267	4	1 271	174	1	175	256	0	256	1 349	3	1 352
47424	0	0	0	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	0	0	0
47425	866	0	866	978	0	978	1 057	0	1 057	945	0	945
47426	2 314	0	2 314	20	0	20	410	0	410	2 704	0	2 704
47607	18 360	0	18 360	0	0	0	0	0	0	18 360	0	18 360
50620	150	0	150	193	0	193	43	0	43	0	0	0
52401	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52402	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60301	0	0	0	181	0	181	459	0	459	278	0	278
60305	2 105	0	2 105	1 275	0	1 275	1 299	0	1 299	2 129	0	2 129
60309	137	0	137	279	0	279	142	0	142	0	0	0
60311	0	0	0	2 506	0	2 506	5 143	0	5 143	2 637	0	2 637
60324	9 575	0	9 575	5 645	0	5 645	2 674	0	2 674	6 604	0	6 604
60335	963	0	963	723	0	723	367	0	367	607	0	607
60414	14 503	0	14 503	0	0	0	114	0	114	14 617	0	14 617
60903	540	0	540	0	0	0	23	0	23	563	0	563
70601	426 870	0	426 870	365	0	365	30 464	0	30 464	456 969	0	456 969
70602	2 735	0	2 735	175	0	175	325	0	325	2 885	0	2 885
70603	112 780	0	112 780	0	0	0	13 838	0	13 838	126 618	0	126 618
70604	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Итого по пассиву (баланс)	1 111 780	202 437	1 314 217	2 016 084	720 189	2 736 273	2 021 519	730 596	2 752 115	1 117 215	212 844	1 330 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	756	0	756	301	0	301	524	0	524	533	0	533
90902	31 121	0	31 121	17 204	0	17 204	24 891	0	24 891	23 434	0	23 434
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	187 323	0	187 323	1	0	1	0	0	0	187 324	0	187 324
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	91 329	0	91 329	0	0	0	0	0	0	91 329	0	91 329
91803	4 817	0	4 817	0	0	0	0	0	0	4 817	0	4 817
99998	387 438	0	387 438	522	0	522	522	0	522	387 438	0	387 438
Итого по активу (баланс)	731 852	0	731 852	18 028	0	18 028	25 937	0	25 937	723 943	0	723 943
Пассив
91003	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
91312	377 500	0	377 500	0	0	0	0	0	0	377 500	0	377 500
91507	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	344 414	0	344 414	25 185	0	25 185	17 276	0	17 276	336 505	0	336 505
Итого по пассиву (баланс)	731 852	0	731 852	25 707	0	25 707	17 798	0	17 798	723 943	0	723 943
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 260	35 610	47 870	104 947	972 979	1 077 926	114 793	964 777	1 079 570	2 414	43 812	46 226
94101	1 018	0	1 018	10 991	0	10 991	12 009	0	12 009	0	0	0
99996	48 880	0	48 880	1 086 488	0	1 086 488	1 089 167	0	1 089 167	46 201	0	46 201
Итого по активу (баланс)	62 158	35 610	97 768	1 202 426	972 979	2 175 405	1 215 969	964 777	2 180 746	48 615	43 812	92 427
Пассив
96901	36 648	11 214	47 862	973 864	102 560	1 076 424	981 002	93 761	1 074 763	43 786	2 415	46 201
97101	1 018	0	1 018	12 744	0	12 744	11 726	0	11 726	0	0	0
99997	48 888	0	48 888	1 091 578	0	1 091 578	1 088 916	0	1 088 916	46 226	0	46 226
Итого по пассиву (баланс)	86 554	11 214	97 768	2 078 186	102 560	2 180 746	2 081 644	93 761	2 175 405	90 012	2 415	92 427

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?