Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	18 497	0	18 497	0	0	0	0	0	0	18 497	0	18 497
20202	103 881	80 107	183 988	2 631 373	3 347 846	5 979 219	2 669 311	3 352 147	6 021 458	65 943	75 806	141 749
20209	15 621	35 265	50 886	1 412 197	1 530 694	2 942 891	1 420 215	1 497 691	2 917 906	7 603	68 268	75 871
30102	545	0	545	3 501 757	0	3 501 757	3 492 353	0	3 492 353	9 949	0	9 949
30110	8	47 653	47 661	565 000	76 791	641 791	565 008	65 057	630 065	0	59 387	59 387
30114	0	1 574	1 574	0	504 344	504 344	0	496 649	496 649	0	9 269	9 269
30118	0	267	267	0	10	10	0	10	10	0	267	267
30202	387	0	387	2 477	0	2 477	0	0	0	2 864	0	2 864
30204	1 342	0	1 342	0	0	0	1 342	0	1 342	0	0	0
30413	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30424	5 418	0	5 418	438 000	0	438 000	436 493	0	436 493	6 925	0	6 925
31902	0	0	0	1 801 000	0	1 801 000	1 801 000	0	1 801 000	0	0	0
31903	47 000	0	47 000	1 024 150	0	1 024 150	810 900	0	810 900	260 250	0	260 250
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45208	132 600	0	132 600	0	0	0	1 000	0	1 000	131 600	0	131 600
45216	38 022	0	38 022	0	0	0	36 613	0	36 613	1 409	0	1 409
45507	67 158	0	67 158	0	0	0	429	0	429	66 729	0	66 729
45523	1 249	0	1 249	128	0	128	2	0	2	1 375	0	1 375
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
45912	2 715	0	2 715	630	0	630	0	0	0	3 345	0	3 345
45920	527	0	527	507	0	507	169	0	169	865	0	865
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47404	0	0	0	0	428 945	428 945	0	428 945	428 945	0	0	0
47408	0	0	0	882 398	1 303 069	2 185 467	882 398	1 303 069	2 185 467	0	0	0
47423	94	0	94	3	347 321	347 324	1	347 321	347 322	96	0	96
47427	1 209	0	1 209	4 047	0	4 047	3 468	0	3 468	1 788	0	1 788
47447	907	0	907	0	0	0	180	0	180	727	0	727
47465	759	0	759	717	0	717	773	0	773	703	0	703
50104	0	5 548	5 548	0	196	196	0	149	149	0	5 595	5 595
50121	0	0	0	31	0	31	3	0	3	28	0	28
50401	20 474	5 434	25 908	126	192	318	16	145	161	20 584	5 481	26 065
50606	5 004	0	5 004	8 031	0	8 031	0	0	0	13 035	0	13 035
50621	0	0	0	622	0	622	399	0	399	223	0	223
60308	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60310	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60312	48 705	0	48 705	6 596	0	6 596	6 356	0	6 356	48 945	0	48 945
60336	408	0	408	34	0	34	36	0	36	406	0	406
60401	19 342	0	19 342	245	0	245	0	0	0	19 587	0	19 587
60415	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	475	0	475	137	0	137	3	0	3	609	0	609
61009	46	0	46	8	0	8	0	0	0	54	0	54
70606	144 086	0	144 086	69 768	0	69 768	56	0	56	213 798	0	213 798
70607	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
70608	39 096	0	39 096	8 441	0	8 441	0	0	0	47 537	0	47 537
70609	73	0	73	10	0	10	0	0	0	83	0	83
70611	73	0	73	19	0	19	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	985 620	175 848	1 161 468	12 367 604	7 539 408	19 907 012	12 337 676	7 491 183	19 828 859	1 015 548	224 073	1 239 621
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	85 640	110 196	195 836	217 055	85 770	302 825	253 598	62 367	315 965	122 183	86 793	208 976
408.1	3 626	0	3 626	11 905	0	11 905	10 474	0	10 474	2 195	0	2 195
40807	179	0	179	3	0	3	0	0	0	176	0	176
40817	7 639	7 446	15 085	56 313	3 227	59 540	74 591	3 900	78 491	25 917	8 119	34 036
40820	50	575	625	0	15	15	0	16	16	50	576	626
40911	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
42301	2 092	997	3 089	1 686	26	1 712	3 598	48	3 646	4 004	1 019	5 023
42306	17 539	11 602	29 141	4 248	270	4 518	1 778	335	2 113	15 069	11 667	26 736
42307	12 666	1 429	14 095	1	33	34	0	42	42	12 665	1 438	14 103
42309	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	55 615	0	55 615	530	0	530	12 057	0	12 057	67 142	0	67 142
45217	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
45515	15 682	0	15 682	769	0	769	0	0	0	14 913	0	14 913
45524	2 069	0	2 069	86	0	86	0	0	0	1 983	0	1 983
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
45918	2 715	0	2 715	0	0	0	630	0	630	3 345	0	3 345
47108	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	1 310 781	874 123	2 184 904	1 310 781	874 123	2 184 904	0	0	0
47411	0	0	0	140	19	159	140	19	159	0	0	0
47416	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
47422	1 332	4	1 336	31 834	0	31 834	33 412	0	33 412	2 910	4	2 914
47425	1 070	0	1 070	1 442	0	1 442	1 575	0	1 575	1 203	0	1 203
47426	4 212	1	4 213	4 593	12	4 605	486	11	497	105	0	105
47452	2 390	0	2 390	49	0	49	26	0	26	2 367	0	2 367
47466	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47607	13 770	0	13 770	0	0	0	4 590	0	4 590	18 360	0	18 360
50120	57	0	57	78	0	78	21	0	21	0	0	0
50620	1 621	0	1 621	154	0	154	164	0	164	1 631	0	1 631
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52305	0	36 101	36 101	0	934	934	0	1 044	1 044	0	36 211	36 211
52407	4 628	0	4 628	2 252	0	2 252	0	0	0	2 376	0	2 376
52501	2 397	0	2 397	0	0	0	2 124	0	2 124	4 521	0	4 521
60301	18	0	18	176	0	176	177	0	177	19	0	19
60305	2 109	0	2 109	1 342	0	1 342	1 356	0	1 356	2 123	0	2 123
60309	133	0	133	0	0	0	47	0	47	180	0	180
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	19 775	0	19 775	3 125	0	3 125	3 264	0	3 264	19 914	0	19 914
60335	970	0	970	370	0	370	389	0	389	989	0	989
60414	13 601	0	13 601	0	0	0	142	0	142	13 743	0	13 743
60903	402	0	402	0	0	0	12	0	12	414	0	414
70601	137 330	0	137 330	0	0	0	24 900	0	24 900	162 230	0	162 230
70602	996	0	996	576	0	576	874	0	874	1 294	0	1 294
70603	41 799	0	41 799	0	0	0	8 970	0	8 970	50 769	0	50 769
70604	54	0	54	0	0	0	10	0	10	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	993 117	168 351	1 161 468	1 652 465	964 429	2 616 894	1 753 142	941 905	2 695 047	1 093 794	145 827	1 239 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 250	36 101	40 351	0	1 044	1 044	4 250	934	5 184	0	36 211	36 211
90901	2 830	0	2 830	55	0	55	2 053	0	2 053	832	0	832
90902	11 273	0	11 273	220	0	220	184	0	184	11 309	0	11 309
91414	486 021	0	486 021	0	0	0	0	0	0	486 021	0	486 021
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
99998	393 482	0	393 482	2 503	0	2 503	1 179	0	1 179	394 806	0	394 806
Итого по активу (баланс)	986 021	36 101	1 022 122	2 778	1 044	3 822	7 666	934	8 600	981 133	36 211	1 017 344
Пассив
91003	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
91311	0	36 101	36 101	0	934	934	0	1 044	1 044	0	36 211	36 211
91312	347 198	0	347 198	0	0	0	0	0	0	347 198	0	347 198
91507	10 145	0	10 145	245	0	245	1 459	0	1 459	11 359	0	11 359
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	628 640	0	628 640	7 421	0	7 421	1 319	0	1 319	622 538	0	622 538
Итого по пассиву (баланс)	986 021	36 101	1 022 122	8 801	934	9 735	3 913	1 044	4 957	981 133	36 211	1 017 344
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 356	39 578	83 934	872 304	541 529	1 413 833	834 123	574 385	1 408 508	82 537	6 722	89 259
94101	0	0	0	8 265	0	8 265	8 265	0	8 265	0	0	0
99996	83 904	0	83 904	1 421 182	0	1 421 182	1 416 031	0	1 416 031	89 055	0	89 055
Итого по активу (баланс)	128 260	39 578	167 838	2 301 751	541 529	2 843 280	2 258 419	574 385	2 832 804	171 592	6 722	178 314
Пассив
96901	39 468	44 436	83 904	581 204	834 827	1 416 031	548 496	872 686	1 421 182	6 760	82 295	89 055
99997	83 934	0	83 934	1 416 772	0	1 416 772	1 422 097	0	1 422 097	89 259	0	89 259
Итого по пассиву (баланс)	123 402	44 436	167 838	1 997 976	834 827	2 832 803	1 970 593	872 686	2 843 279	96 019	82 295	178 314

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?