Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 944	0	49 944	0	0	0	0	0	0	49 944	0	49 944
20202	52 576	15 506	68 082	1 528 340	2 011 819	3 540 159	1 484 446	2 010 424	3 494 870	96 470	16 901	113 371
20209	12 206	39 293	51 499	778 168	1 096 652	1 874 820	790 374	1 135 945	1 926 319	0	0	0
30102	6 612	0	6 612	1 049 182	0	1 049 182	1 041 921	0	1 041 921	13 873	0	13 873
30110	3 162	3 517	6 679	4 677 714	4 806	4 682 520	4 669 811	2 492	4 672 303	11 065	5 831	16 896
30114	0	46 446	46 446	0	339 311	339 311	0	270 038	270 038	0	115 719	115 719
30118	0	243	243	0	12	12	0	15	15	0	240	240
30202	2 506	0	2 506	511	0	511	0	0	0	3 017	0	3 017
30204	708	0	708	0	0	0	98	0	98	610	0	610
30221	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30233	0	0	0	3 835	2 551	6 386	3 835	2 551	6 386	0	0	0
30413	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30424	3 730	0	3 730	522 054	0	522 054	519 489	0	519 489	6 295	0	6 295
31902	219 000	0	219 000	2 300 000	0	2 300 000	2 519 000	0	2 519 000	0	0	0
31903	222 000	0	222 000	1 294 000	0	1 294 000	1 516 000	0	1 516 000	0	0	0
31904	0	0	0	342 000	0	342 000	0	0	0	342 000	0	342 000
45201	880	0	880	771	0	771	1 651	0	1 651	0	0	0
45204	3 050	0	3 050	0	0	0	3 050	0	3 050	0	0	0
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45206	22 975	0	22 975	23 500	0	23 500	11 082	0	11 082	35 393	0	35 393
45207	30 987	0	30 987	0	0	0	21 019	0	21 019	9 968	0	9 968
45208	11 200	0	11 200	0	0	0	4 000	0	4 000	7 200	0	7 200
45506	20 508	0	20 508	0	0	0	37	0	37	20 471	0	20 471
45507	100 946	4 494	105 440	0	158	158	1 165	352	1 517	99 781	4 300	104 081
45812	33 220	0	33 220	19	0	19	0	0	0	33 239	0	33 239
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	323 231	323 231	0	323 231	323 231	0	0	0
47408	0	0	0	1 307 766	1 628 461	2 936 227	1 307 766	1 628 461	2 936 227	0	0	0
47423	206	0	206	87	140 825	140 912	79	140 825	140 904	214	0	214
47427	1 843	0	1 843	3 690	0	3 690	4 765	0	4 765	768	0	768
50104	0	5 326	5 326	0	223	223	0	463	463	0	5 086	5 086
50121	14	0	14	84	0	84	34	0	34	64	0	64
50205	50 796	0	50 796	375	0	375	0	0	0	51 171	0	51 171
50221	141	0	141	66	0	66	85	0	85	122	0	122
50305	0	5 217	5 217	0	219	219	0	454	454	0	4 982	4 982
50606	100 953	0	100 953	2 022	0	2 022	0	0	0	102 975	0	102 975
50621	137	0	137	1 605	0	1 605	1 742	0	1 742	0	0	0
60302	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60308	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	8 192	0	8 192	5 773	0	5 773	5 861	0	5 861	8 104	0	8 104
60336	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	14 638	0	14 638	0	0	0	0	0	0	14 638	0	14 638
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	685	0	685	194	0	194	442	0	442	437	0	437
61009	63	0	63	22	0	22	51	0	51	34	0	34
61403	259	0	259	2	0	2	164	0	164	97	0	97
70606	241 340	0	241 340	20 891	0	20 891	23	0	23	262 208	0	262 208
70607	10 358	0	10 358	4 767	0	4 767	3 478	0	3 478	11 647	0	11 647
70608	67 582	0	67 582	9 559	0	9 559	0	0	0	77 141	0	77 141
70609	172	0	172	15	0	15	0	0	0	187	0	187
70611	591	0	591	40	0	40	0	0	0	631	0	631
Итого по активу (баланс)	1 299 703	120 042	1 419 745	13 892 237	5 548 268	19 440 505	13 930 153	5 515 251	19 445 404	1 261 787	153 059	1 414 846
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	141	0	141	85	0	85	66	0	66	122	0	122
30220	0	0	0	0	1 211	1 211	0	1 211	1 211	0	0	0
30232	0	0	0	3 835	2 404	6 239	3 835	2 404	6 239	0	0	0
407	202 947	44 951	247 898	856 510	136 269	992 779	821 299	180 690	1 001 989	167 736	89 372	257 108
408.1	7 411	1	7 412	98 153	1	98 154	131 717	1 438	133 155	40 975	1 438	42 413
40807	80 248	0	80 248	85 226	0	85 226	5 084	0	5 084	106	0	106
40817	14 326	4 138	18 464	207 677	78 225	285 902	209 472	78 370	287 842	16 121	4 283	20 404
40820	284	787	1 071	114	33	147	0	28	28	170	782	952
40911	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
42301	3 452	1 090	4 542	3 304	2 397	5 701	3 180	1 469	4 649	3 328	162	3 490
42306	76 704	22 046	98 750	6 097	2 832	8 929	8 652	3 086	11 738	79 259	22 300	101 559
42309	180	0	180	4	0	4	8	0	8	184	0	184
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	1 648	0	1 648	172	0	172	284	0	284	1 760	0	1 760
43901	45	0	45	0	0	0	7	0	7	52	0	52
44001	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	12 629	0	12 629	6 896	0	6 896	2 265	0	2 265	7 998	0	7 998
45515	34 295	0	34 295	2 689	0	2 689	81	0	81	31 687	0	31 687
45818	33 220	0	33 220	0	0	0	19	0	19	33 239	0	33 239
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	1 630 170	1 305 229	2 935 399	1 630 170	1 305 229	2 935 399	0	0	0
47411	0	0	0	395	27	422	395	27	422	0	0	0
47416	79	0	79	489	0	489	410	0	410	0	0	0
47422	1 216	69	1 285	607	3	610	390	3	393	999	69	1 068
47425	15 571	0	15 571	1 808	0	1 808	1 021	0	1 021	14 784	0	14 784
47426	11 603	0	11 603	228	0	228	509	0	509	11 884	0	11 884
50620	10 358	0	10 358	3 478	0	3 478	4 767	0	4 767	11 647	0	11 647
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	0	0	0	6 233	0	6 233	6 233	0	6 233	0	0	0
52501	4 452	0	4 452	6 233	0	6 233	2 123	0	2 123	342	0	342
60301	38	0	38	174	0	174	348	0	348	212	0	212
60305	1 943	0	1 943	1 087	0	1 087	1 129	0	1 129	1 985	0	1 985
60309	104	0	104	164	0	164	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
60324	1 359	0	1 359	1 576	0	1 576	1 450	0	1 450	1 233	0	1 233
60335	866	0	866	615	0	615	349	0	349	600	0	600
60414	12 662	0	12 662	0	0	0	61	0	61	12 723	0	12 723
60903	246	0	246	0	0	0	9	0	9	255	0	255
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	243 095	0	243 095	24	0	24	28 815	0	28 815	271 886	0	271 886
70602	151	0	151	1 959	0	1 959	1 872	0	1 872	64	0	64
70603	71 859	0	71 859	0	0	0	9 506	0	9 506	81 365	0	81 365
70604	189	0	189	0	0	0	12	0	12	201	0	201
Итого по пассиву (баланс)	1 346 663	73 082	1 419 745	2 926 064	1 528 631	4 454 695	2 875 841	1 573 955	4 449 796	1 296 440	118 406	1 414 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	790	0	790	297	0	297	474	0	474	613	0	613
90902	28 534	0	28 534	2 183	0	2 183	276	0	276	30 441	0	30 441
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	568 900	8 842	577 742	82 354	319	82 673	91 594	430	92 024	559 660	8 731	568 391
91604	2 686	22	2 708	680	23	703	1 055	23	1 078	2 311	22	2 333
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 866	0	1 866	8	0	8	0	0	0	1 874	0	1 874
99998	388 007	0	388 007	107 415	0	107 415	103 646	0	103 646	391 776	0	391 776
Итого по активу (баланс)	1 074 460	8 864	1 083 324	192 937	342	193 279	197 045	453	197 498	1 070 352	8 753	1 079 105
Пассив
91003	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91312	342 510	0	342 510	76 594	0	76 594	68 351	0	68 351	334 267	0	334 267
91315	28 708	0	28 708	0	0	0	0	0	0	28 708	0	28 708
91317	6 147	0	6 147	26 639	0	26 639	38 651	0	38 651	18 159	0	18 159
91507	10 604	0	10 604	0	0	0	0	0	0	10 604	0	10 604
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	695 317	0	695 317	93 852	0	93 852	85 864	0	85 864	687 329	0	687 329
Итого по пассиву (баланс)	1 083 324	0	1 083 324	197 498	0	197 498	193 279	0	193 279	1 079 105	0	1 079 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 436	7 494	59 930	1 253 024	567 078	1 820 102	1 257 361	562 986	1 820 347	48 099	11 586	59 685
94101	2 009	0	2 009	18	0	18	2 027	0	2 027	0	0	0
99996	61 831	0	61 831	1 820 386	0	1 820 386	1 822 503	0	1 822 503	59 714	0	59 714
Итого по активу (баланс)	116 276	7 494	123 770	3 073 428	567 078	3 640 506	3 081 891	562 986	3 644 877	107 813	11 586	119 399
Пассив
96901	9 526	52 305	61 831	563 310	1 259 193	1 822 503	565 380	1 255 006	1 820 386	11 596	48 118	59 714
99997	61 939	0	61 939	1 822 374	0	1 822 374	1 820 120	0	1 820 120	59 685	0	59 685
Итого по пассиву (баланс)	71 465	52 305	123 770	2 385 684	1 259 193	3 644 877	2 385 500	1 255 006	3 640 506	71 281	48 118	119 399

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?