Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 49 944 | 0 | 49 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 944 | 0 | 49 944 |
20202 | 38 041 | 3 409 | 41 450 | 939 611 | 1 372 606 | 2 312 217 | 922 590 | 1 358 817 | 2 281 407 | 55 062 | 17 198 | 72 260 |
20209 | 15 001 | 23 537 | 38 538 | 657 973 | 1 016 648 | 1 674 621 | 658 231 | 1 021 538 | 1 679 769 | 14 743 | 18 647 | 33 390 |
30102 | 13 934 | 0 | 13 934 | 678 438 | 0 | 678 438 | 687 987 | 0 | 687 987 | 4 385 | 0 | 4 385 |
30110 | 4 987 | 3 237 | 8 224 | 4 433 764 | 941 | 4 434 705 | 4 435 099 | 1 370 | 4 436 469 | 3 652 | 2 808 | 6 460 |
30114 | 0 | 16 833 | 16 833 | 0 | 231 856 | 231 856 | 0 | 231 508 | 231 508 | 0 | 17 181 | 17 181 |
30118 | 0 | 232 | 232 | 0 | 22 | 22 | 0 | 24 | 24 | 0 | 230 | 230 |
30202 | 3 016 | 0 | 3 016 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 2 960 | 0 | 2 960 |
30204 | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 | 412 | 0 | 412 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 876 | 1 308 | 5 184 | 3 876 | 1 308 | 5 184 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 1 810 | 0 | 1 810 | 322 883 | 5 316 | 328 199 | 321 789 | 5 316 | 327 105 | 2 904 | 0 | 2 904 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 360 000 | 0 | 2 360 000 | 2 267 000 | 0 | 2 267 000 | 93 000 | 0 | 93 000 |
31903 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 695 720 | 0 | 1 695 720 | 1 851 720 | 0 | 1 851 720 | 244 000 | 0 | 244 000 |
45201 | 997 | 0 | 997 | 1 000 | 0 | 1 000 | 997 | 0 | 997 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45205 | 1 314 | 0 | 1 314 | 661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 1 975 | 0 | 1 975 |
45206 | 30 227 | 0 | 30 227 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 30 422 | 0 | 30 422 |
45207 | 24 667 | 0 | 24 667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 24 649 | 0 | 24 649 |
45208 | 15 950 | 0 | 15 950 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 15 700 | 0 | 15 700 |
45506 | 23 311 | 0 | 23 311 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 23 277 | 0 | 23 277 |
45507 | 98 818 | 5 066 | 103 884 | 1 075 | 314 | 1 389 | 242 | 486 | 728 | 99 651 | 4 894 | 104 545 |
45812 | 33 092 | 0 | 33 092 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 110 | 0 | 33 110 |
47106 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 469 | 218 469 | 0 | 218 469 | 218 469 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 775 389 | 922 527 | 1 697 916 | 775 389 | 922 527 | 1 697 916 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 186 | 0 | 186 | 361 | 53 403 | 53 764 | 226 | 53 403 | 53 629 | 321 | 0 | 321 |
47427 | 1 654 | 0 | 1 654 | 4 411 | 0 | 4 411 | 4 688 | 0 | 4 688 | 1 377 | 0 | 1 377 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 452 | 5 452 | 0 | 191 | 191 | 0 | 5 261 | 5 261 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 38 | 0 | 38 | 15 | 0 | 15 |
50205 | 49 753 | 0 | 49 753 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 50 128 | 0 | 50 128 |
50221 | 282 | 0 | 282 | 240 | 0 | 240 | 322 | 0 | 322 | 200 | 0 | 200 |
50605 | 4 282 | 0 | 4 282 | 32 956 | 0 | 32 956 | 37 238 | 0 | 37 238 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 134 887 | 0 | 134 887 | 5 003 | 0 | 5 003 | 0 | 0 | 0 | 139 890 | 0 | 139 890 |
50621 | 1 096 | 0 | 1 096 | 615 | 0 | 615 | 1 711 | 0 | 1 711 | 0 | 0 | 0 |
50905 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 | 203 | 0 | 203 | 250 | 0 | 250 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 093 | 0 | 1 093 | 5 634 | 0 | 5 634 | 5 797 | 0 | 5 797 | 930 | 0 | 930 |
60323 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
60336 | 64 | 0 | 64 | 14 | 0 | 14 | 27 | 0 | 27 | 51 | 0 | 51 |
60401 | 14 000 | 0 | 14 000 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 14 102 | 0 | 14 102 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 |
61008 | 572 | 0 | 572 | 131 | 0 | 131 | 3 | 0 | 3 | 700 | 0 | 700 |
61009 | 56 | 0 | 56 | 209 | 0 | 209 | 175 | 0 | 175 | 90 | 0 | 90 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 37 348 | 0 | 37 348 | 37 348 | 0 | 37 348 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 481 | 0 | 481 |
70606 | 84 686 | 0 | 84 686 | 21 038 | 0 | 21 038 | 49 | 0 | 49 | 105 675 | 0 | 105 675 |
70607 | 7 073 | 0 | 7 073 | 14 656 | 0 | 14 656 | 6 175 | 0 | 6 175 | 15 554 | 0 | 15 554 |
70608 | 24 352 | 0 | 24 352 | 7 538 | 0 | 7 538 | 0 | 0 | 0 | 31 890 | 0 | 31 890 |
70609 | 61 | 0 | 61 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
70611 | 545 | 0 | 545 | 39 | 0 | 39 | 226 | 0 | 226 | 358 | 0 | 358 |
Итого по активу (баланс) | 1 082 849 | 52 314 | 1 135 163 | 12 009 387 | 3 828 862 | 15 838 249 | 12 027 361 | 3 814 957 | 15 842 318 | 1 064 875 | 66 219 | 1 131 094 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10603 | 282 | 0 | 282 | 322 | 0 | 322 | 240 | 0 | 240 | 200 | 0 | 200 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 876 | 1 231 | 5 107 | 3 876 | 1 231 | 5 107 | 0 | 0 | 0 |
30410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
30601 | 141 | 0 | 141 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
405 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 250 977 | 183 | 251 160 | 599 029 | 179 620 | 778 649 | 566 021 | 181 786 | 747 807 | 217 969 | 2 349 | 220 318 |
408.1 | 8 573 | 0 | 8 573 | 43 995 | 2 887 | 46 882 | 38 866 | 2 887 | 41 753 | 3 444 | 0 | 3 444 |
408.2 | 15 164 | 4 367 | 19 531 | 54 282 | 13 688 | 67 970 | 54 167 | 17 479 | 71 646 | 15 049 | 8 158 | 23 207 |
42301 | 2 891 | 403 | 3 294 | 6 489 | 83 | 6 572 | 6 251 | 63 | 6 314 | 2 653 | 383 | 3 036 |
42306 | 78 251 | 25 816 | 104 067 | 16 592 | 4 161 | 20 753 | 8 759 | 2 393 | 11 152 | 70 418 | 24 048 | 94 466 |
42309 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43201 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43701 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43801 | 1 713 | 0 | 1 713 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 638 | 0 | 1 638 |
43901 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 21 303 | 0 | 21 303 | 9 887 | 0 | 9 887 | 838 | 0 | 838 | 12 254 | 0 | 12 254 |
45515 | 26 074 | 0 | 26 074 | 269 | 0 | 269 | 171 | 0 | 171 | 25 976 | 0 | 25 976 |
45818 | 33 092 | 0 | 33 092 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 33 110 | 0 | 33 110 |
47108 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 992 135 | 704 058 | 1 696 193 | 992 135 | 704 058 | 1 696 193 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 457 | 39 | 496 | 457 | 39 | 496 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 73 | 0 | 73 | 2 382 | 0 | 2 382 | 2 430 | 0 | 2 430 | 121 | 0 | 121 |
47422 | 1 030 | 3 | 1 033 | 722 | 0 | 722 | 733 | 0 | 733 | 1 041 | 3 | 1 044 |
47425 | 14 839 | 0 | 14 839 | 1 368 | 0 | 1 368 | 1 366 | 0 | 1 366 | 14 837 | 0 | 14 837 |
47426 | 8 803 | 0 | 8 803 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 9 193 | 0 | 9 193 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50620 | 7 073 | 0 | 7 073 | 6 143 | 0 | 6 143 | 14 624 | 0 | 14 624 | 15 554 | 0 | 15 554 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52501 | 2 260 | 0 | 2 260 | 0 | 0 | 0 | 2 124 | 0 | 2 124 | 4 384 | 0 | 4 384 |
60301 | 67 | 0 | 67 | 186 | 0 | 186 | 158 | 0 | 158 | 39 | 0 | 39 |
60305 | 2 413 | 0 | 2 413 | 864 | 0 | 864 | 953 | 0 | 953 | 2 502 | 0 | 2 502 |
60309 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 131 | 0 | 131 |
60324 | 681 | 0 | 681 | 3 122 | 0 | 3 122 | 3 245 | 0 | 3 245 | 804 | 0 | 804 |
60335 | 989 | 0 | 989 | 337 | 0 | 337 | 284 | 0 | 284 | 936 | 0 | 936 |
60414 | 12 314 | 0 | 12 314 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 12 356 | 0 | 12 356 |
60903 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 206 | 0 | 206 |
61301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 85 398 | 0 | 85 398 | 0 | 0 | 0 | 29 906 | 0 | 29 906 | 115 304 | 0 | 115 304 |
70602 | 1 096 | 0 | 1 096 | 2 089 | 0 | 2 089 | 1 008 | 0 | 1 008 | 15 | 0 | 15 |
70603 | 24 935 | 0 | 24 935 | 0 | 0 | 0 | 7 367 | 0 | 7 367 | 32 302 | 0 | 32 302 |
70604 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 88 | 0 | 88 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 104 391 | 30 772 | 1 135 163 | 1 744 782 | 905 767 | 2 650 549 | 1 736 544 | 909 936 | 2 646 480 | 1 096 153 | 34 941 | 1 131 094 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 8 630 | 0 | 8 630 | 182 | 0 | 182 | 194 | 0 | 194 | 8 618 | 0 | 8 618 |
90902 | 30 974 | 0 | 30 974 | 5 278 | 0 | 5 278 | 9 067 | 0 | 9 067 | 27 185 | 0 | 27 185 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 558 125 | 8 637 | 566 762 | 0 | 544 | 544 | 0 | 614 | 614 | 558 125 | 8 567 | 566 692 |
91604 | 2 518 | 25 | 2 543 | 573 | 27 | 600 | 558 | 27 | 585 | 2 533 | 25 | 2 558 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 875 | 0 | 1 875 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 871 | 0 | 1 871 |
99998 | 274 634 | 0 | 274 634 | 49 085 | 0 | 49 085 | 2 930 | 0 | 2 930 | 320 789 | 0 | 320 789 |
Итого по активу (баланс) | 960 433 | 8 662 | 969 095 | 55 119 | 571 | 55 690 | 12 754 | 641 | 13 395 | 1 002 798 | 8 592 | 1 011 390 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 221 933 | 0 | 221 933 | 0 | 0 | 0 | 48 088 | 0 | 48 088 | 270 021 | 0 | 270 021 |
91315 | 32 720 | 0 | 32 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 720 | 0 | 32 720 |
91316 | 1 075 | 0 | 1 075 | 1 075 | 0 | 1 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 8 461 | 0 | 8 461 | 1 855 | 0 | 1 855 | 997 | 0 | 997 | 7 603 | 0 | 7 603 |
91507 | 10 407 | 0 | 10 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 407 | 0 | 10 407 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 694 461 | 0 | 694 461 | 10 465 | 0 | 10 465 | 6 605 | 0 | 6 605 | 690 601 | 0 | 690 601 |
Итого по пассиву (баланс) | 969 095 | 0 | 969 095 | 13 395 | 0 | 13 395 | 55 690 | 0 | 55 690 | 1 011 390 | 0 | 1 011 390 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 27 751 | 9 444 | 37 195 | 749 740 | 192 267 | 942 007 | 737 430 | 187 918 | 925 348 | 40 061 | 13 793 | 53 854 |
94101 | 5 078 | 0 | 5 078 | 33 299 | 5 321 | 38 620 | 38 377 | 5 321 | 43 698 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 42 216 | 0 | 42 216 | 981 459 | 0 | 981 459 | 969 913 | 0 | 969 913 | 53 762 | 0 | 53 762 |
Итого по активу (баланс) | 75 045 | 9 444 | 84 489 | 1 764 498 | 197 588 | 1 962 086 | 1 745 720 | 193 239 | 1 938 959 | 93 823 | 13 793 | 107 616 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 14 508 | 22 630 | 37 138 | 225 313 | 706 931 | 932 244 | 224 685 | 724 183 | 948 868 | 13 880 | 39 882 | 53 762 |
97101 | 5 078 | 0 | 5 078 | 37 669 | 0 | 37 669 | 32 591 | 0 | 32 591 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 42 273 | 0 | 42 273 | 969 046 | 0 | 969 046 | 980 627 | 0 | 980 627 | 53 854 | 0 | 53 854 |
Итого по пассиву (баланс) | 61 859 | 22 630 | 84 489 | 1 232 028 | 706 931 | 1 938 959 | 1 237 903 | 724 183 | 1 962 086 | 67 734 | 39 882 | 107 616 |
Страница была полезной?