Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
10901 | 59 206 | 0 | 59 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 206 | 0 | 59 206 |
20202 | 46 147 | 14 195 | 60 342 | 1 425 017 | 2 424 462 | 3 849 479 | 1 421 563 | 2 427 384 | 3 848 947 | 49 601 | 11 273 | 60 874 |
20209 | 21 676 | 25 426 | 47 102 | 1 122 850 | 1 899 519 | 3 022 369 | 1 129 207 | 1 870 346 | 2 999 553 | 15 319 | 54 599 | 69 918 |
30102 | 76 803 | 0 | 76 803 | 1 064 124 | 0 | 1 064 124 | 1 102 549 | 0 | 1 102 549 | 38 378 | 0 | 38 378 |
30110 | 2 737 | 2 039 | 4 776 | 5 538 929 | 1 599 | 5 540 528 | 5 538 970 | 1 378 | 5 540 348 | 2 696 | 2 260 | 4 956 |
30114 | 0 | 21 252 | 21 252 | 0 | 577 232 | 577 232 | 0 | 586 572 | 586 572 | 0 | 11 912 | 11 912 |
30118 | 0 | 256 | 256 | 0 | 21 | 21 | 0 | 29 | 29 | 0 | 248 | 248 |
30202 | 2 385 | 0 | 2 385 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 1 945 | 0 | 1 945 |
30204 | 691 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 601 | 0 | 601 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 070 | 1 228 | 4 298 | 3 070 | 1 228 | 4 298 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 58 000 | 0 | 58 000 | 58 000 | 0 | 58 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 5 823 | 0 | 5 823 | 673 632 | 0 | 673 632 | 673 729 | 0 | 673 729 | 5 726 | 0 | 5 726 |
31902 | 70 000 | 0 | 70 000 | 2 829 000 | 0 | 2 829 000 | 2 760 000 | 0 | 2 760 000 | 139 000 | 0 | 139 000 |
31903 | 200 000 | 0 | 200 000 | 2 070 000 | 0 | 2 070 000 | 1 870 000 | 0 | 1 870 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
45201 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 002 | 0 | 1 002 | 1 003 | 0 | 1 003 | 999 | 0 | 999 |
45204 | 7 523 | 0 | 7 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 523 | 0 | 7 523 |
45205 | 486 | 0 | 486 | 391 | 0 | 391 | 241 | 0 | 241 | 636 | 0 | 636 |
45206 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
45207 | 24 766 | 0 | 24 766 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 24 750 | 0 | 24 750 |
45208 | 17 650 | 0 | 17 650 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 17 400 | 0 | 17 400 |
45506 | 23 696 | 0 | 23 696 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 23 672 | 0 | 23 672 |
45507 | 99 123 | 6 451 | 105 574 | 0 | 553 | 553 | 3 234 | 489 | 3 723 | 95 889 | 6 515 | 102 404 |
45812 | 32 993 | 0 | 32 993 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 008 | 0 | 33 008 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 315 | 573 315 | 0 | 573 315 | 573 315 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 147 674 | 1 675 929 | 2 823 603 | 1 147 674 | 1 675 929 | 2 823 603 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 195 | 0 | 195 | 65 | 285 964 | 286 029 | 101 | 285 964 | 286 065 | 159 | 0 | 159 |
47427 | 2 330 | 0 | 2 330 | 4 610 | 0 | 4 610 | 4 885 | 0 | 4 885 | 2 055 | 0 | 2 055 |
50205 | 98 847 | 0 | 98 847 | 735 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 99 582 | 0 | 99 582 |
50221 | 292 | 0 | 292 | 357 | 0 | 357 | 461 | 0 | 461 | 188 | 0 | 188 |
50606 | 44 974 | 0 | 44 974 | 0 | 0 | 0 | 44 974 | 0 | 44 974 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 1 948 | 0 | 1 948 | 1 948 | 0 | 1 948 | 0 | 0 | 0 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 269 | 0 | 269 | 484 | 0 | 484 | 753 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 586 | 0 | 1 586 | 5 583 | 0 | 5 583 | 5 749 | 0 | 5 749 | 1 420 | 0 | 1 420 |
60323 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
60336 | 443 | 0 | 443 | 78 | 0 | 78 | 16 | 0 | 16 | 505 | 0 | 505 |
60401 | 13 514 | 0 | 13 514 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13 567 | 0 | 13 567 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 670 | 0 | 670 | 99 | 0 | 99 | 6 | 0 | 6 | 763 | 0 | 763 |
61009 | 68 | 0 | 68 | 37 | 0 | 37 | 23 | 0 | 23 | 82 | 0 | 82 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 46 964 | 0 | 46 964 | 46 964 | 0 | 46 964 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 361 534 | 0 | 361 534 | 25 574 | 0 | 25 574 | 941 | 0 | 941 | 386 167 | 0 | 386 167 |
70607 | 1 457 | 0 | 1 457 | 377 | 0 | 377 | 1 652 | 0 | 1 652 | 182 | 0 | 182 |
70608 | 184 654 | 0 | 184 654 | 9 393 | 0 | 9 393 | 0 | 0 | 0 | 194 047 | 0 | 194 047 |
70609 | 311 | 0 | 311 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 |
70611 | 852 | 0 | 852 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 |
Итого по активу (баланс) | 1 428 900 | 69 619 | 1 498 519 | 16 033 423 | 7 439 822 | 23 473 245 | 15 821 806 | 7 422 634 | 23 244 440 | 1 640 517 | 86 807 | 1 727 324 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10603 | 292 | 0 | 292 | 461 | 0 | 461 | 357 | 0 | 357 | 188 | 0 | 188 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 070 | 1 238 | 4 308 | 3 070 | 1 238 | 4 308 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 557 | 0 | 557 | 2 | 0 | 2 | 12 445 | 0 | 12 445 | 13 000 | 0 | 13 000 |
405 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
407 | 151 236 | 2 644 | 153 880 | 604 311 | 294 254 | 898 565 | 774 555 | 294 745 | 1 069 300 | 321 480 | 3 135 | 324 615 |
408.1 | 2 562 | 0 | 2 562 | 117 004 | 0 | 117 004 | 123 924 | 1 620 | 125 544 | 9 482 | 1 620 | 11 102 |
408.2 | 19 970 | 3 904 | 23 874 | 83 236 | 5 450 | 88 686 | 85 793 | 6 387 | 92 180 | 22 527 | 4 841 | 27 368 |
42301 | 2 622 | 10 736 | 13 358 | 2 570 | 6 352 | 8 922 | 1 598 | 521 | 2 119 | 1 650 | 4 905 | 6 555 |
42305 | 57 593 | 0 | 57 593 | 10 184 | 0 | 10 184 | 0 | 0 | 0 | 47 409 | 0 | 47 409 |
42306 | 42 213 | 26 143 | 68 356 | 720 | 5 524 | 6 244 | 9 642 | 9 679 | 19 321 | 51 135 | 30 298 | 81 433 |
42309 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 158 | 0 | 158 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43201 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43701 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43801 | 1 470 | 0 | 1 470 | 45 | 0 | 45 | 60 | 0 | 60 | 1 485 | 0 | 1 485 |
43901 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 18 874 | 0 | 18 874 | 506 | 0 | 506 | 378 | 0 | 378 | 18 746 | 0 | 18 746 |
45515 | 29 426 | 0 | 29 426 | 1 829 | 0 | 1 829 | 282 | 0 | 282 | 27 879 | 0 | 27 879 |
45818 | 32 993 | 0 | 32 993 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 33 008 | 0 | 33 008 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 719 672 | 1 102 614 | 2 822 286 | 1 719 672 | 1 102 614 | 2 822 286 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 794 | 57 | 851 | 794 | 57 | 851 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 11 | 0 | 11 | 636 | 0 | 636 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 056 | 0 | 1 056 | 59 | 0 | 59 | 123 | 0 | 123 | 1 120 | 0 | 1 120 |
47425 | 24 082 | 0 | 24 082 | 866 | 0 | 866 | 1 085 | 0 | 1 085 | 24 301 | 0 | 24 301 |
47426 | 6 541 | 0 | 6 541 | 12 | 0 | 12 | 386 | 0 | 386 | 6 915 | 0 | 6 915 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
50620 | 1 275 | 0 | 1 275 | 1 275 | 0 | 1 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52501 | 2 322 | 0 | 2 322 | 0 | 0 | 0 | 2 050 | 0 | 2 050 | 4 372 | 0 | 4 372 |
60301 | 87 | 0 | 87 | 194 | 0 | 194 | 191 | 0 | 191 | 84 | 0 | 84 |
60305 | 4 074 | 0 | 4 074 | 1 864 | 0 | 1 864 | 910 | 0 | 910 | 3 120 | 0 | 3 120 |
60309 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 127 | 0 | 127 |
60324 | 1 106 | 0 | 1 106 | 1 072 | 0 | 1 072 | 714 | 0 | 714 | 748 | 0 | 748 |
60335 | 937 | 0 | 937 | 351 | 0 | 351 | 231 | 0 | 231 | 817 | 0 | 817 |
60414 | 12 073 | 0 | 12 073 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 12 109 | 0 | 12 109 |
60903 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 150 | 0 | 150 |
70601 | 349 526 | 0 | 349 526 | 15 | 0 | 15 | 28 486 | 0 | 28 486 | 377 997 | 0 | 377 997 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 1 948 | 0 | 1 948 | 1 948 | 0 | 1 948 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 188 379 | 0 | 188 379 | 0 | 0 | 0 | 10 637 | 0 | 10 637 | 199 016 | 0 | 199 016 |
70604 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 332 | 0 | 332 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 455 092 | 43 427 | 1 498 519 | 2 552 759 | 1 415 489 | 3 968 248 | 2 780 192 | 1 416 861 | 4 197 053 | 1 682 525 | 44 799 | 1 727 324 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 16 307 | 0 | 16 307 | 561 | 0 | 561 | 332 | 0 | 332 | 16 536 | 0 | 16 536 |
90902 | 17 979 | 0 | 17 979 | 4 330 | 0 | 4 330 | 74 | 0 | 74 | 22 235 | 0 | 22 235 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 441 486 | 9 535 | 451 021 | 14 147 | 834 | 14 981 | 0 | 525 | 525 | 455 633 | 9 844 | 465 477 |
91604 | 2 682 | 34 | 2 716 | 633 | 33 | 666 | 734 | 35 | 769 | 2 581 | 32 | 2 613 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 887 | 0 | 1 887 |
99998 | 236 296 | 0 | 236 296 | 15 784 | 0 | 15 784 | 1 394 | 0 | 1 394 | 250 686 | 0 | 250 686 |
Итого по активу (баланс) | 800 314 | 9 569 | 809 883 | 35 455 | 867 | 36 322 | 2 534 | 560 | 3 094 | 833 235 | 9 876 | 843 111 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 189 475 | 0 | 189 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 475 | 0 | 189 475 |
91315 | 38 362 | 0 | 38 362 | 0 | 0 | 0 | 14 147 | 0 | 14 147 | 52 509 | 0 | 52 509 |
91317 | 4 738 | 0 | 4 738 | 1 394 | 0 | 1 394 | 1 245 | 0 | 1 245 | 4 589 | 0 | 4 589 |
91507 | 3 683 | 0 | 3 683 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 | 4 075 | 0 | 4 075 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 573 587 | 0 | 573 587 | 1 700 | 0 | 1 700 | 20 538 | 0 | 20 538 | 592 425 | 0 | 592 425 |
Итого по пассиву (баланс) | 809 883 | 0 | 809 883 | 3 094 | 0 | 3 094 | 36 322 | 0 | 36 322 | 843 111 | 0 | 843 111 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 36 665 | 10 965 | 47 630 | 1 164 982 | 393 543 | 1 558 525 | 1 147 674 | 389 739 | 1 537 413 | 53 973 | 14 769 | 68 742 |
99996 | 47 638 | 0 | 47 638 | 1 562 426 | 0 | 1 562 426 | 1 541 787 | 0 | 1 541 787 | 68 277 | 0 | 68 277 |
Итого по активу (баланс) | 84 303 | 10 965 | 95 268 | 2 727 408 | 393 543 | 3 120 951 | 2 689 461 | 389 739 | 3 079 200 | 122 250 | 14 769 | 137 019 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 11 033 | 36 605 | 47 638 | 388 717 | 1 106 365 | 1 495 082 | 392 305 | 1 123 416 | 1 515 721 | 14 621 | 53 656 | 68 277 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 46 705 | 0 | 46 705 | 46 705 | 0 | 46 705 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 47 630 | 0 | 47 630 | 1 537 413 | 0 | 1 537 413 | 1 558 525 | 0 | 1 558 525 | 68 742 | 0 | 68 742 |
Итого по пассиву (баланс) | 58 663 | 36 605 | 95 268 | 1 972 835 | 1 106 365 | 3 079 200 | 1 997 535 | 1 123 416 | 3 120 951 | 83 363 | 53 656 | 137 019 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 505 910,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 405 910,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 505 910,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 405 910,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 89 180,0000 | 0 | 0 | 89 180,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98050 | 0 | 0 | 356 830,0000 | 0 | 0 | 316 730,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 100,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 89 180,0000 | 0 | 0 | 89 180,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 59 900,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 59 900,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 505 910,0000 | 0 | 0 | 495 090,0000 | 0 | 0 | 89 180,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 |
Страница была полезной?