Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
10901	59 206	0	59 206	0	0	0	0	0	0	59 206	0	59 206
20202	67 179	41 457	108 636	1 573 205	1 942 878	3 516 083	1 554 828	1 951 556	3 506 384	85 556	32 779	118 335
20209	11 843	18 346	30 189	1 349 805	1 397 008	2 746 813	1 349 290	1 396 135	2 745 425	12 358	19 219	31 577
30102	20 505	0	20 505	889 334	0	889 334	893 589	0	893 589	16 250	0	16 250
30110	2 889	2 073	4 962	7 158 072	1 557	7 159 629	7 158 872	1 349	7 160 221	2 089	2 281	4 370
30114	0	6 709	6 709	0	460 611	460 611	0	462 506	462 506	0	4 814	4 814
30118	0	275	275	0	12	12	0	19	19	0	268	268
30202	1 800	0	1 800	559	0	559	0	0	0	2 359	0	2 359
30204	572	0	572	0	0	0	19	0	19	553	0	553
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 931	1 263	7 194	5 931	1 263	7 194	0	0	0
30424	6 220	0	6 220	451 086	0	451 086	448 459	0	448 459	8 847	0	8 847
31902	340 000	0	340 000	4 850 000	0	4 850 000	5 190 000	0	5 190 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 753 960	0	1 753 960	1 462 960	0	1 462 960	291 000	0	291 000
45201	1 000	0	1 000	1 706	0	1 706	1 709	0	1 709	997	0	997
45204	198	0	198	0	0	0	198	0	198	0	0	0
45205	1 290	0	1 290	224	0	224	1 290	0	1 290	224	0	224
45206	25 000	0	25 000	23 000	0	23 000	25 000	0	25 000	23 000	0	23 000
45207	43 989	0	43 989	24 500	0	24 500	43 707	0	43 707	24 782	0	24 782
45208	13 550	0	13 550	5 000	0	5 000	450	0	450	18 100	0	18 100
45506	23 780	0	23 780	0	0	0	50	0	50	23 730	0	23 730
45507	99 492	6 946	106 438	0	330	330	125	657	782	99 367	6 619	105 986
45812	12 770	0	12 770	20 207	0	20 207	0	0	0	32 977	0	32 977
47404	0	0	0	0	442 775	442 775	0	442 775	442 775	0	0	0
47408	0	0	0	433 877	875 002	1 308 879	433 877	875 002	1 308 879	0	0	0
47423	218	0	218	48	357 756	357 804	73	357 756	357 829	193	0	193
47427	2 267	0	2 267	3 397	0	3 397	4 390	0	4 390	1 274	0	1 274
50205	99 199	0	99 199	734	0	734	0	0	0	99 933	0	99 933
50221	291	0	291	520	0	520	484	0	484	327	0	327
50606	44 974	0	44 974	0	0	0	0	0	0	44 974	0	44 974
50621	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60302	289	0	289	0	0	0	161	0	161	128	0	128
60308	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	1 773	0	1 773	5 093	0	5 093	4 696	0	4 696	2 170	0	2 170
60336	349	0	349	74	0	74	27	0	27	396	0	396
60401	13 312	0	13 312	3	0	3	0	0	0	13 315	0	13 315
60415	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	735	0	735	115	0	115	298	0	298	552	0	552
61009	72	0	72	7	0	7	31	0	31	48	0	48
70606	294 915	0	294 915	47 809	0	47 809	716	0	716	342 008	0	342 008
70607	2 420	0	2 420	3 268	0	3 268	3 392	0	3 392	2 296	0	2 296
70608	172 013	0	172 013	7 448	0	7 448	334	0	334	179 127	0	179 127
70609	265	0	265	19	0	19	0	0	0	284	0	284
70611	682	0	682	84	0	84	0	0	0	766	0	766
Итого по активу (баланс)	1 366 133	75 806	1 441 939	18 615 089	5 479 192	24 094 281	18 590 960	5 489 018	24 079 978	1 390 262	65 980	1 456 242
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	291	0	291	485	0	485	521	0	521	327	0	327
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	5 931	1 217	7 148	5 931	1 217	7 148	0	0	0
30601	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
405	44	0	44	43	0	43	0	0	0	1	0	1
407	179 296	5 593	184 889	492 567	92 905	585 472	447 657	92 873	540 530	134 386	5 561	139 947
408.1	2 271	0	2 271	48 075	0	48 075	51 315	0	51 315	5 511	0	5 511
408.2	27 228	4 097	31 325	52 968	50 638	103 606	45 165	50 412	95 577	19 425	3 871	23 296
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42301	4 601	5 085	9 686	2 828	487	3 315	3 416	294	3 710	5 189	4 892	10 081
42305	66 713	0	66 713	10 985	0	10 985	9 055	0	9 055	64 783	0	64 783
42306	22 115	24 727	46 842	1 370	2 084	3 454	9 538	8 558	18 096	30 283	31 201	61 484
42309	154	0	154	0	0	0	8	0	8	162	0	162
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 468	0	1 468	30	0	30	15	0	15	1 453	0	1 453
43901	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	45 790	0	45 790	40 195	0	40 195	13 189	0	13 189	18 784	0	18 784
45515	29 706	0	29 706	357	0	357	168	0	168	29 517	0	29 517
45818	12 770	0	12 770	0	0	0	20 207	0	20 207	32 977	0	32 977
47407	0	0	0	874 851	432 226	1 307 077	874 851	432 226	1 307 077	0	0	0
47411	0	0	0	804	57	861	804	57	861	0	0	0
47416	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47422	1 039	0	1 039	736	0	736	798	0	798	1 101	0	1 101
47425	25 220	0	25 220	1 921	0	1 921	1 060	0	1 060	24 359	0	24 359
47426	4 858	0	4 858	14	0	14	390	0	390	5 234	0	5 234
50220	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
50620	2 238	0	2 238	3 210	0	3 210	3 086	0	3 086	2 114	0	2 114
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	0	0	0	6 216	0	6 216	6 216	0	6 216	0	0	0
52501	4 371	0	4 371	6 215	0	6 215	2 049	0	2 049	205	0	205
60301	87	0	87	248	0	248	370	0	370	209	0	209
60305	5 039	0	5 039	1 848	0	1 848	1 308	0	1 308	4 499	0	4 499
60309	77	0	77	120	0	120	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	203	0	203	203	0	203
60324	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60335	965	0	965	146	0	146	336	0	336	1 155	0	1 155
60414	11 981	0	11 981	0	0	0	49	0	49	12 030	0	12 030
60903	122	0	122	0	0	0	9	0	9	131	0	131
70601	274 192	0	274 192	306	0	306	55 809	0	55 809	329 695	0	329 695
70602	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
70603	175 736	0	175 736	334	0	334	7 505	0	7 505	182 907	0	182 907
70604	285	0	285	0	0	0	12	0	12	297	0	297
Итого по пассиву (баланс)	1 402 437	39 502	1 441 939	1 553 049	579 614	2 132 663	1 561 329	585 637	2 146 966	1 410 717	45 525	1 456 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 239	0	16 239	384	0	384	297	0	297	16 326	0	16 326
90902	16 824	0	16 824	6 711	0	6 711	6 203	0	6 203	17 332	0	17 332
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	462 545	9 838	472 383	69 260	475	69 735	98 633	739	99 372	433 172	9 574	442 746
91604	2 165	36	2 201	1 489	34	1 523	991	37	1 028	2 663	33	2 696
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
99998	240 881	0	240 881	50 592	0	50 592	54 746	0	54 746	236 727	0	236 727
Итого по активу (баланс)	824 218	9 874	834 092	128 436	509	128 945	160 870	776	161 646	791 784	9 607	801 391
Пассив
91003	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91312	189 475	0	189 475	0	0	0	0	0	0	189 475	0	189 475
91315	43 528	0	43 528	0	0	0	0	0	0	43 528	0	43 528
91317	4 157	0	4 157	54 206	0	54 206	50 052	0	50 052	3	0	3
91507	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	593 211	0	593 211	106 900	0	106 900	78 353	0	78 353	564 664	0	564 664
Итого по пассиву (баланс)	834 092	0	834 092	161 646	0	161 646	128 945	0	128 945	801 391	0	801 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 352	16 781	69 133	435 572	375 281	810 853	433 877	357 657	791 534	54 047	34 405	88 452
99996	68 905	0	68 905	809 896	0	809 896	790 233	0	790 233	88 568	0	88 568
Итого по активу (баланс)	121 257	16 781	138 038	1 245 468	375 281	1 620 749	1 224 110	357 657	1 581 767	142 615	34 405	177 020
Пассив
96901	16 842	52 063	68 905	355 933	434 300	790 233	373 505	436 391	809 896	34 414	54 154	88 568
99997	69 133	0	69 133	791 534	0	791 534	810 853	0	810 853	88 452	0	88 452
Итого по пассиву (баланс)	85 975	52 063	138 038	1 147 467	434 300	1 581 767	1 184 358	436 391	1 620 749	122 866	54 154	177 020
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	505 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	505 910,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	505 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	505 910,0000
Пассив
98040	0	0	89 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 180,0000
98050	0	0	356 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	356 830,0000
98070	0	0	59 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	505 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	505 910,0000

Страница была полезной?