• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
10901 59 206 0 59 206 0 0 0 0 0 0 59 206 0 59 206
20202 67 179 41 457 108 636 1 573 205 1 942 878 3 516 083 1 554 828 1 951 556 3 506 384 85 556 32 779 118 335
20209 11 843 18 346 30 189 1 349 805 1 397 008 2 746 813 1 349 290 1 396 135 2 745 425 12 358 19 219 31 577
30102 20 505 0 20 505 889 334 0 889 334 893 589 0 893 589 16 250 0 16 250
30110 2 889 2 073 4 962 7 158 072 1 557 7 159 629 7 158 872 1 349 7 160 221 2 089 2 281 4 370
30114 0 6 709 6 709 0 460 611 460 611 0 462 506 462 506 0 4 814 4 814
30118 0 275 275 0 12 12 0 19 19 0 268 268
30202 1 800 0 1 800 559 0 559 0 0 0 2 359 0 2 359
30204 572 0 572 0 0 0 19 0 19 553 0 553
30221 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30233 0 0 0 5 931 1 263 7 194 5 931 1 263 7 194 0 0 0
30424 6 220 0 6 220 451 086 0 451 086 448 459 0 448 459 8 847 0 8 847
31902 340 000 0 340 000 4 850 000 0 4 850 000 5 190 000 0 5 190 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 753 960 0 1 753 960 1 462 960 0 1 462 960 291 000 0 291 000
45201 1 000 0 1 000 1 706 0 1 706 1 709 0 1 709 997 0 997
45204 198 0 198 0 0 0 198 0 198 0 0 0
45205 1 290 0 1 290 224 0 224 1 290 0 1 290 224 0 224
45206 25 000 0 25 000 23 000 0 23 000 25 000 0 25 000 23 000 0 23 000
45207 43 989 0 43 989 24 500 0 24 500 43 707 0 43 707 24 782 0 24 782
45208 13 550 0 13 550 5 000 0 5 000 450 0 450 18 100 0 18 100
45506 23 780 0 23 780 0 0 0 50 0 50 23 730 0 23 730
45507 99 492 6 946 106 438 0 330 330 125 657 782 99 367 6 619 105 986
45812 12 770 0 12 770 20 207 0 20 207 0 0 0 32 977 0 32 977
47404 0 0 0 0 442 775 442 775 0 442 775 442 775 0 0 0
47408 0 0 0 433 877 875 002 1 308 879 433 877 875 002 1 308 879 0 0 0
47423 218 0 218 48 357 756 357 804 73 357 756 357 829 193 0 193
47427 2 267 0 2 267 3 397 0 3 397 4 390 0 4 390 1 274 0 1 274
50205 99 199 0 99 199 734 0 734 0 0 0 99 933 0 99 933
50221 291 0 291 520 0 520 484 0 484 327 0 327
50606 44 974 0 44 974 0 0 0 0 0 0 44 974 0 44 974
50621 0 0 0 182 0 182 182 0 182 0 0 0
60302 289 0 289 0 0 0 161 0 161 128 0 128
60308 0 0 0 661 0 661 661 0 661 0 0 0
60310 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0
60312 1 773 0 1 773 5 093 0 5 093 4 696 0 4 696 2 170 0 2 170
60336 349 0 349 74 0 74 27 0 27 396 0 396
60401 13 312 0 13 312 3 0 3 0 0 0 13 315 0 13 315
60415 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60901 1 076 0 1 076 0 0 0 0 0 0 1 076 0 1 076
61002 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
61008 735 0 735 115 0 115 298 0 298 552 0 552
61009 72 0 72 7 0 7 31 0 31 48 0 48
70606 294 915 0 294 915 47 809 0 47 809 716 0 716 342 008 0 342 008
70607 2 420 0 2 420 3 268 0 3 268 3 392 0 3 392 2 296 0 2 296
70608 172 013 0 172 013 7 448 0 7 448 334 0 334 179 127 0 179 127
70609 265 0 265 19 0 19 0 0 0 284 0 284
70611 682 0 682 84 0 84 0 0 0 766 0 766
Итого по активу (баланс) 1 366 133 75 806 1 441 939 18 615 089 5 479 192 24 094 281 18 590 960 5 489 018 24 079 978 1 390 262 65 980 1 456 242
Пассив
10208 133 000 0 133 000 0 0 0 0 0 0 133 000 0 133 000
10603 291 0 291 485 0 485 521 0 521 327 0 327
30126 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 0 0 0 5 931 1 217 7 148 5 931 1 217 7 148 0 0 0
30601 558 0 558 0 0 0 0 0 0 558 0 558
405 44 0 44 43 0 43 0 0 0 1 0 1
407 179 296 5 593 184 889 492 567 92 905 585 472 447 657 92 873 540 530 134 386 5 561 139 947
408.1 2 271 0 2 271 48 075 0 48 075 51 315 0 51 315 5 511 0 5 511
408.2 27 228 4 097 31 325 52 968 50 638 103 606 45 165 50 412 95 577 19 425 3 871 23 296
40911 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
42301 4 601 5 085 9 686 2 828 487 3 315 3 416 294 3 710 5 189 4 892 10 081
42305 66 713 0 66 713 10 985 0 10 985 9 055 0 9 055 64 783 0 64 783
42306 22 115 24 727 46 842 1 370 2 084 3 454 9 538 8 558 18 096 30 283 31 201 61 484
42309 154 0 154 0 0 0 8 0 8 162 0 162
42609 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43201 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43701 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43801 1 468 0 1 468 30 0 30 15 0 15 1 453 0 1 453
43901 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
44007 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
45215 45 790 0 45 790 40 195 0 40 195 13 189 0 13 189 18 784 0 18 784
45515 29 706 0 29 706 357 0 357 168 0 168 29 517 0 29 517
45818 12 770 0 12 770 0 0 0 20 207 0 20 207 32 977 0 32 977
47407 0 0 0 874 851 432 226 1 307 077 874 851 432 226 1 307 077 0 0 0
47411 0 0 0 804 57 861 804 57 861 0 0 0
47416 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
47422 1 039 0 1 039 736 0 736 798 0 798 1 101 0 1 101
47425 25 220 0 25 220 1 921 0 1 921 1 060 0 1 060 24 359 0 24 359
47426 4 858 0 4 858 14 0 14 390 0 390 5 234 0 5 234
50220 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
50620 2 238 0 2 238 3 210 0 3 210 3 086 0 3 086 2 114 0 2 114
52006 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
52407 0 0 0 6 216 0 6 216 6 216 0 6 216 0 0 0
52501 4 371 0 4 371 6 215 0 6 215 2 049 0 2 049 205 0 205
60301 87 0 87 248 0 248 370 0 370 209 0 209
60305 5 039 0 5 039 1 848 0 1 848 1 308 0 1 308 4 499 0 4 499
60309 77 0 77 120 0 120 43 0 43 0 0 0
60311 0 0 0 0 0 0 203 0 203 203 0 203
60324 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
60335 965 0 965 146 0 146 336 0 336 1 155 0 1 155
60414 11 981 0 11 981 0 0 0 49 0 49 12 030 0 12 030
60903 122 0 122 0 0 0 9 0 9 131 0 131
70601 274 192 0 274 192 306 0 306 55 809 0 55 809 329 695 0 329 695
70602 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
70603 175 736 0 175 736 334 0 334 7 505 0 7 505 182 907 0 182 907
70604 285 0 285 0 0 0 12 0 12 297 0 297
Итого по пассиву (баланс) 1 402 437 39 502 1 441 939 1 553 049 579 614 2 132 663 1 561 329 585 637 2 146 966 1 410 717 45 525 1 456 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 16 239 0 16 239 384 0 384 297 0 297 16 326 0 16 326
90902 16 824 0 16 824 6 711 0 6 711 6 203 0 6 203 17 332 0 17 332
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 462 545 9 838 472 383 69 260 475 69 735 98 633 739 99 372 433 172 9 574 442 746
91604 2 165 36 2 201 1 489 34 1 523 991 37 1 028 2 663 33 2 696
91704 8 802 0 8 802 0 0 0 0 0 0 8 802 0 8 802
91801 15 735 0 15 735 0 0 0 0 0 0 15 735 0 15 735
91802 59 138 0 59 138 0 0 0 0 0 0 59 138 0 59 138
91803 1 887 0 1 887 0 0 0 0 0 0 1 887 0 1 887
99998 240 881 0 240 881 50 592 0 50 592 54 746 0 54 746 236 727 0 236 727
Итого по активу (баланс) 824 218 9 874 834 092 128 436 509 128 945 160 870 776 161 646 791 784 9 607 801 391
Пассив
91003 0 0 0 540 0 540 540 0 540 0 0 0
91312 189 475 0 189 475 0 0 0 0 0 0 189 475 0 189 475
91315 43 528 0 43 528 0 0 0 0 0 0 43 528 0 43 528
91317 4 157 0 4 157 54 206 0 54 206 50 052 0 50 052 3 0 3
91507 3 683 0 3 683 0 0 0 0 0 0 3 683 0 3 683
91508 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
99999 593 211 0 593 211 106 900 0 106 900 78 353 0 78 353 564 664 0 564 664
Итого по пассиву (баланс) 834 092 0 834 092 161 646 0 161 646 128 945 0 128 945 801 391 0 801 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 52 352 16 781 69 133 435 572 375 281 810 853 433 877 357 657 791 534 54 047 34 405 88 452
99996 68 905 0 68 905 809 896 0 809 896 790 233 0 790 233 88 568 0 88 568
Итого по активу (баланс) 121 257 16 781 138 038 1 245 468 375 281 1 620 749 1 224 110 357 657 1 581 767 142 615 34 405 177 020
Пассив
96901 16 842 52 063 68 905 355 933 434 300 790 233 373 505 436 391 809 896 34 414 54 154 88 568
99997 69 133 0 69 133 791 534 0 791 534 810 853 0 810 853 88 452 0 88 452
Итого по пассиву (баланс) 85 975 52 063 138 038 1 147 467 434 300 1 581 767 1 184 358 436 391 1 620 749 122 866 54 154 177 020
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 505 910,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 505 910,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 505 910,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 505 910,0000
Пассив
98040 0 0 89 180,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 89 180,0000
98050 0 0 356 830,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 356 830,0000
98070 0 0 59 900,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 59 900,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 505 910,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 505 910,0000
Страница была полезной?