Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 389	1 989	21 378	201 470	110 723	312 193	199 521	108 941	308 462	21 338	3 771	25 109
20208	2	0	2	22	0	22	23	0	23	1	0	1
20209	0	0	0	140 480	79 886	220 366	140 480	79 886	220 366	0	0	0
30102	4 025	0	4 025	872 232	0	872 232	859 603	0	859 603	16 654	0	16 654
30110	20 638	1 275	21 913	1 157 315	3 038	1 160 353	1 158 900	2 976	1 161 876	19 053	1 337	20 390
30114	0	61 744	61 744	0	131 978	131 978	0	155 060	155 060	0	38 662	38 662
30202	9 918	0	9 918	2 944	0	2 944	0	0	0	12 862	0	12 862
30204	7 496	0	7 496	1 604	0	1 604	0	0	0	9 100	0	9 100
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 231	2 936	5 167	2 231	2 936	5 167	0	0	0
30413	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30424	968	0	968	17 884	0	17 884	18 003	0	18 003	849	0	849
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
31902	0	0	0	833 000	0	833 000	833 000	0	833 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	190 000	0	190 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32002	0	0	0	295 000	0	295 000	255 000	0	255 000	40 000	0	40 000
32003	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45201	4 788	0	4 788	12 711	0	12 711	13 105	0	13 105	4 394	0	4 394
45203	15 592	0	15 592	0	0	0	15 592	0	15 592	0	0	0
45204	6 183	0	6 183	15 592	0	15 592	0	0	0	21 775	0	21 775
45206	117 859	36 932	154 791	0	3 767	3 767	0	1 312	1 312	117 859	39 387	157 246
45207	31 180	0	31 180	0	0	0	90	0	90	31 090	0	31 090
45208	36 500	0	36 500	0	0	0	1 300	0	1 300	35 200	0	35 200
45406	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45506	7 436	0	7 436	0	0	0	240	0	240	7 196	0	7 196
45507	239 663	4 202	243 865	0	79	79	2 494	4 281	6 775	237 169	0	237 169
45815	217	506	723	268	187	455	410	307	717	75	386	461
45915	51	55	106	0	1	1	28	56	84	23	0	23
47408	0	0	0	944 288	1 020 190	1 964 478	944 288	1 020 190	1 964 478	0	0	0
47415	59 869	0	59 869	95	0	95	0	0	0	59 964	0	59 964
47423	416	190	606	147	17	164	140	11	151	423	196	619
47427	3 091	0	3 091	4 721	460	5 181	4 527	7	4 534	3 285	453	3 738
50104	100 416	0	100 416	598	0	598	0	0	0	101 014	0	101 014
50605	12 830	0	12 830	0	0	0	2 958	0	2 958	9 872	0	9 872
51403	0	0	0	39 113	0	39 113	0	0	0	39 113	0	39 113
51404	29 463	0	29 463	244	0	244	0	0	0	29 707	0	29 707
51405	94 882	36 682	131 564	537	3 930	4 467	0	1 306	1 306	95 419	39 306	134 725
51406	27 558	0	27 558	178	0	178	0	0	0	27 736	0	27 736
60302	2 267	0	2 267	40	0	40	30	0	30	2 277	0	2 277
60306	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
60308	572	0	572	597	0	597	1 169	0	1 169	0	0	0
60310	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	7 790	0	7 790	4 220	0	4 220	4 262	0	4 262	7 748	0	7 748
60401	13 247	0	13 247	0	0	0	0	0	0	13 247	0	13 247
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	390	0	390	82	0	82	228	0	228	244	0	244
61009	484	0	484	74	0	74	33	0	33	525	0	525
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
61403	1 742	0	1 742	0	0	0	72	0	72	1 670	0	1 670
70606	271 105	0	271 105	26 142	0	26 142	24	0	24	297 223	0	297 223
70607	14 537	0	14 537	2 818	0	2 818	5 105	0	5 105	12 250	0	12 250
70608	147 208	0	147 208	12 059	0	12 059	0	0	0	159 267	0	159 267
70611	650	0	650	84	0	84	0	0	0	734	0	734
Итого по активу (баланс)	1 420 585	143 576	1 564 161	4 851 957	1 357 192	6 209 149	4 831 073	1 377 270	6 208 343	1 441 469	123 498	1 564 967
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	367	859	1 226	2 230	2 972	5 202	2 230	3 021	5 251	367	908	1 275
30601	63 884	0	63 884	8	0	8	15 504	0	15 504	79 380	0	79 380
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	79	0	79	825	0	825	826	0	826	80	0	80
40702	240 573	49 155	289 728	498 357	129 646	628 003	427 739	91 881	519 620	169 955	11 390	181 345
40703	518	0	518	67	0	67	36	0	36	487	0	487
40802	3 641	0	3 641	30 763	0	30 763	50 737	0	50 737	23 615	0	23 615
40817	23 107	5 272	28 379	65 824	27 202	93 026	61 137	24 780	85 917	18 420	2 850	21 270
40820	4	303	307	0	18	18	0	27	27	4	312	316
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
42001	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	83 000	0	83 000	43 000	0	43 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 590	1 424	4 014	2 463	1 882	4 345	2 628	1 993	4 621	2 755	1 535	4 290
42305	36 812	24 802	61 614	2 308	2 114	4 422	2 782	3 380	6 162	37 286	26 068	63 354
42306	24 312	17 023	41 335	250	5 176	5 426	5 750	2 631	8 381	29 812	14 478	44 290
42309	182	0	182	4	0	4	12	0	12	190	0	190
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43801	1 411	0	1 411	12	0	12	25	0	25	1 424	0	1 424
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45215	52 099	0	52 099	692	0	692	5 723	0	5 723	57 130	0	57 130
45415	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45515	19 258	0	19 258	6 367	0	6 367	650	0	650	13 541	0	13 541
45818	705	0	705	715	0	715	471	0	471	461	0	461
45918	95	0	95	84	0	84	12	0	12	23	0	23
47407	0	0	0	1 063 199	903 270	1 966 469	1 063 199	903 270	1 966 469	0	0	0
47411	0	0	0	501	133	634	501	133	634	0	0	0
47416	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47422	213	4	217	10 522	0	10 522	10 667	0	10 667	358	4	362
47425	6 421	0	6 421	472	0	472	676	0	676	6 625	0	6 625
47426	4 734	0	4 734	5 517	0	5 517	2 389	0	2 389	1 606	0	1 606
50120	6 088	0	6 088	3 025	0	3 025	1 818	0	1 818	4 881	0	4 881
50620	1 770	0	1 770	2 080	0	2 080	1 000	0	1 000	690	0	690
51410	3 417	0	3 417	292	0	292	318	0	318	3 443	0	3 443
60301	583	0	583	639	0	639	1 330	0	1 330	1 274	0	1 274
60305	572	0	572	2 213	0	2 213	3 095	0	3 095	1 454	0	1 454
60309	284	0	284	316	0	316	32	0	32	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	10 656	0	10 656	0	0	0	89	0	89	10 745	0	10 745
60903	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
61304	171	0	171	0	0	0	41	0	41	212	0	212
70601	246 040	0	246 040	18	0	18	22 106	0	22 106	268 128	0	268 128
70602	12 005	0	12 005	0	0	0	0	0	0	12 005	0	12 005
70603	147 248	0	147 248	0	0	0	15 245	0	15 245	162 493	0	162 493
Итого по пассиву (баланс)	1 465 319	98 842	1 564 161	1 740 094	1 072 413	2 812 507	1 782 197	1 031 116	2 813 313	1 507 422	57 545	1 564 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	647	0	647	240	0	240	230	0	230	657	0	657
90902	1 200	0	1 200	674	0	674	583	0	583	1 291	0	1 291
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	694 783	89 968	784 751	2 575	14 122	16 697	5 754	13 782	19 536	691 604	90 308	781 912
91604	1 408	134	1 542	1 960	99	2 059	1 976	187	2 163	1 392	46	1 438
91803	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99998	251 619	0	251 619	17 653	0	17 653	17 759	0	17 759	251 513	0	251 513
Итого по активу (баланс)	949 731	90 102	1 039 833	23 102	14 221	37 323	26 302	13 969	40 271	946 531	90 354	1 036 885
Пассив
91003	0	0	0	2 944	0	2 944	2 944	0	2 944	0	0	0
91004	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
91312	188 514	0	188 514	0	0	0	0	0	0	188 514	0	188 514
91315	57 274	0	57 274	0	0	0	0	0	0	57 274	0	57 274
91317	1 912	0	1 912	13 211	0	13 211	13 105	0	13 105	1 806	0	1 806
91507	3 881	0	3 881	0	0	0	0	0	0	3 881	0	3 881
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	788 214	0	788 214	22 512	0	22 512	19 670	0	19 670	785 372	0	785 372
Итого по пассиву (баланс)	1 039 833	0	1 039 833	40 271	0	40 271	37 323	0	37 323	1 036 885	0	1 036 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 929	0	36 929	920 478	6 354	926 832	898 356	6 354	904 710	59 051	0	59 051
99996	36 889	0	36 889	928 884	0	928 884	906 736	0	906 736	59 037	0	59 037
Итого по активу (баланс)	73 818	0	73 818	1 849 362	6 354	1 855 716	1 805 092	6 354	1 811 446	118 088	0	118 088
Пассив
96901	0	36 932	36 932	6 350	897 962	904 312	6 350	920 110	926 460	0	59 080	59 080
97101	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
99997	36 886	0	36 886	904 710	0	904 710	926 832	0	926 832	59 008	0	59 008
Итого по пассиву (баланс)	36 886	36 932	73 818	913 484	897 962	1 811 446	935 606	920 110	1 855 716	59 008	59 080	118 088
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	511 390,0000	0	0	0,0000	0	0	228 220,0000	0	0	283 170,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	511 408,0000	0	0	8,0000	0	0	228 224,0000	0	0	283 192,0000
Пассив
98040	0	0	261 160,0000	0	0	197 940,0000	0	0	0,0000	0	0	63 220,0000
98050	0	0	150 248,0000	0	0	30 280,0000	0	0	4,0000	0	0	119 972,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	197 940,0000	0	0	197 940,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	511 408,0000	0	0	426 160,0000	0	0	197 944,0000	0	0	283 192,0000

Страница была полезной?