Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 271	3 956	26 227	228 146	188 770	416 916	231 028	190 737	421 765	19 389	1 989	21 378
20208	0	0	0	22	0	22	20	0	20	2	0	2
20209	0	0	0	187 795	151 607	339 402	187 795	151 607	339 402	0	0	0
30102	437 260	0	437 260	865 999	0	865 999	1 299 234	0	1 299 234	4 025	0	4 025
30110	19 511	1 241	20 752	1 954 023	3 619	1 957 642	1 952 896	3 585	1 956 481	20 638	1 275	21 913
30114	0	371 775	371 775	0	744 061	744 061	0	1 054 092	1 054 092	0	61 744	61 744
30202	9 897	0	9 897	21	0	21	0	0	0	9 918	0	9 918
30204	12 100	0	12 100	0	0	0	4 604	0	4 604	7 496	0	7 496
30221	0	0	0	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0
30233	0	0	0	1 831	3 593	5 424	1 831	3 593	5 424	0	0	0
30413	0	0	0	34 700	0	34 700	34 700	0	34 700	0	0	0
30424	2 919	0	2 919	35 534	0	35 534	37 485	0	37 485	968	0	968
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
31902	50 000	0	50 000	1 343 000	0	1 343 000	1 393 000	0	1 393 000	0	0	0
31903	0	0	0	445 000	0	445 000	365 000	0	365 000	80 000	0	80 000
32002	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
45201	4 929	0	4 929	11 696	0	11 696	11 837	0	11 837	4 788	0	4 788
45203	5 683	0	5 683	15 592	0	15 592	5 683	0	5 683	15 592	0	15 592
45204	0	0	0	6 183	0	6 183	0	0	0	6 183	0	6 183
45206	133 860	35 727	169 587	0	2 503	2 503	16 001	1 298	17 299	117 859	36 932	154 791
45207	31 240	0	31 240	0	0	0	60	0	60	31 180	0	31 180
45208	37 300	0	37 300	0	0	0	800	0	800	36 500	0	36 500
45406	150	0	150	0	0	0	100	0	100	50	0	50
45506	7 772	0	7 772	0	0	0	336	0	336	7 436	0	7 436
45507	240 102	4 204	244 306	0	287	287	439	289	728	239 663	4 202	243 865
45815	0	350	350	217	172	389	0	16	16	217	506	723
45915	0	0	0	858	57	915	807	2	809	51	55	106
47408	0	0	0	1 205 338	1 775 183	2 980 521	1 205 338	1 775 183	2 980 521	0	0	0
47415	59 675	0	59 675	219	0	219	25	0	25	59 869	0	59 869
47423	424	186	610	265	11	276	273	7	280	416	190	606
47427	4 020	54	4 074	4 813	436	5 249	5 742	490	6 232	3 091	0	3 091
50104	101 344	0	101 344	618	0	618	1 546	0	1 546	100 416	0	100 416
50605	12 331	0	12 331	499	0	499	0	0	0	12 830	0	12 830
51404	0	0	0	29 463	0	29 463	0	0	0	29 463	0	29 463
51405	94 328	35 311	129 639	554	2 657	3 211	0	1 286	1 286	94 882	36 682	131 564
51406	27 373	0	27 373	185	0	185	0	0	0	27 558	0	27 558
60302	2 273	0	2 273	26	0	26	32	0	32	2 267	0	2 267
60306	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
60308	0	0	0	1 557	0	1 557	985	0	985	572	0	572
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	7 877	0	7 877	4 008	0	4 008	4 095	0	4 095	7 790	0	7 790
60401	13 247	0	13 247	0	0	0	0	0	0	13 247	0	13 247
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	324	0	324	72	0	72	6	0	6	390	0	390
61009	482	0	482	15	0	15	13	0	13	484	0	484
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	2 014	0	2 014	0	0	0	272	0	272	1 742	0	1 742
70606	231 641	0	231 641	39 464	0	39 464	0	0	0	271 105	0	271 105
70607	13 706	0	13 706	4 745	0	4 745	3 914	0	3 914	14 537	0	14 537
70608	121 407	0	121 407	25 801	0	25 801	0	0	0	147 208	0	147 208
70611	563	0	563	87	0	87	0	0	0	650	0	650
Итого по активу (баланс)	1 753 136	452 805	2 205 941	6 517 959	2 872 956	9 390 915	6 850 510	3 182 185	10 032 695	1 420 585	143 576	1 564 161
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	367	834	1 201	1 825	3 616	5 441	1 825	3 641	5 466	367	859	1 226
30601	24 840	0	24 840	14 790	0	14 790	53 834	0	53 834	63 884	0	63 884
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	69	0	69	1 285	0	1 285	1 295	0	1 295	79	0	79
40702	1 037 066	6 384	1 043 450	1 395 287	1 099 963	2 495 250	598 794	1 142 734	1 741 528	240 573	49 155	289 728
40703	489	0	489	91	0	91	120	0	120	518	0	518
40802	9 403	0	9 403	30 836	0	30 836	25 074	0	25 074	3 641	0	3 641
40817	19 290	4 352	23 642	60 745	15 709	76 454	64 562	16 629	81 191	23 107	5 272	28 379
40820	4	299	303	0	12	12	0	16	16	4	303	307
40911	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
42001	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 500	1 459	3 959	203	239	442	293	204	497	2 590	1 424	4 014
42305	34 179	13 284	47 463	1 546	769	2 315	4 179	12 287	16 466	36 812	24 802	61 614
42306	24 312	27 070	51 382	0	11 464	11 464	0	1 417	1 417	24 312	17 023	41 335
42309	178	0	178	4	0	4	8	0	8	182	0	182
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43801	1 449	0	1 449	51	0	51	13	0	13	1 411	0	1 411
43901	113	0	113	50	0	50	0	0	0	63	0	63
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45215	39 986	0	39 986	1 018	0	1 018	13 131	0	13 131	52 099	0	52 099
45415	32	0	32	22	0	22	0	0	0	10	0	10
45515	19 551	0	19 551	563	0	563	270	0	270	19 258	0	19 258
45818	350	0	350	16	0	16	371	0	371	705	0	705
45918	0	0	0	808	0	808	903	0	903	95	0	95
47407	0	0	0	1 812 302	1 172 156	2 984 458	1 812 302	1 172 156	2 984 458	0	0	0
47411	0	0	0	465	134	599	465	134	599	0	0	0
47416	0	0	0	20 493	0	20 493	20 493	0	20 493	0	0	0
47422	213	4	217	39	0	39	39	0	39	213	4	217
47425	4 751	0	4 751	2 699	0	2 699	4 369	0	4 369	6 421	0	6 421
47426	2 384	0	2 384	0	0	0	2 350	0	2 350	4 734	0	4 734
50120	5 276	0	5 276	2 142	0	2 142	2 954	0	2 954	6 088	0	6 088
50620	1 751	0	1 751	1 772	0	1 772	1 791	0	1 791	1 770	0	1 770
51410	3 107	0	3 107	0	0	0	310	0	310	3 417	0	3 417
60301	933	0	933	1 355	0	1 355	1 005	0	1 005	583	0	583
60305	1 253	0	1 253	3 715	0	3 715	3 034	0	3 034	572	0	572
60309	81	0	81	0	0	0	203	0	203	284	0	284
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	10 567	0	10 567	0	0	0	89	0	89	10 656	0	10 656
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	147	0	147	0	0	0	24	0	24	171	0	171
70601	217 204	0	217 204	0	0	0	28 836	0	28 836	246 040	0	246 040
70602	12 005	0	12 005	0	0	0	0	0	0	12 005	0	12 005
70603	122 999	0	122 999	0	0	0	24 249	0	24 249	147 248	0	147 248
Итого по пассиву (баланс)	2 152 255	53 686	2 205 941	3 354 164	2 304 062	5 658 226	2 667 228	2 349 218	5 016 446	1 465 319	98 842	1 564 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	640	0	640	2 161	0	2 161	2 154	0	2 154	647	0	647
90902	3 466	0	3 466	1 128	0	1 128	3 394	0	3 394	1 200	0	1 200
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	694 535	87 033	781 568	16 975	6 097	23 072	16 727	3 162	19 889	694 783	89 968	784 751
91604	593	61	654	1 461	95	1 556	646	22	668	1 408	134	1 542
91803	71	0	71	2	0	2	0	0	0	73	0	73
99998	252 259	0	252 259	12 337	0	12 337	12 977	0	12 977	251 619	0	251 619
Итого по активу (баланс)	951 565	87 094	1 038 659	34 064	6 192	40 256	35 898	3 184	39 082	949 731	90 102	1 039 833
Пассив
91312	188 514	0	188 514	0	0	0	0	0	0	188 514	0	188 514
91315	58 055	0	58 055	781	0	781	0	0	0	57 274	0	57 274
91317	1 771	0	1 771	12 196	0	12 196	12 337	0	12 337	1 912	0	1 912
91507	3 881	0	3 881	0	0	0	0	0	0	3 881	0	3 881
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	786 400	0	786 400	26 105	0	26 105	27 919	0	27 919	788 214	0	788 214
Итого по пассиву (баланс)	1 038 659	0	1 038 659	39 082	0	39 082	40 256	0	40 256	1 039 833	0	1 039 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	392 875	0	392 875	758 892	115 163	874 055	1 114 838	115 163	1 230 001	36 929	0	36 929
94101	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
99996	392 955	0	392 955	877 764	0	877 764	1 233 830	0	1 233 830	36 889	0	36 889
Итого по активу (баланс)	785 830	0	785 830	1 637 170	115 163	1 752 333	2 349 182	115 163	2 464 345	73 818	0	73 818
Пассив
96901	0	392 998	392 998	118 027	1 115 803	1 233 830	118 027	759 737	877 764	0	36 932	36 932
99997	392 832	0	392 832	1 230 515	0	1 230 515	874 569	0	874 569	36 886	0	36 886
Итого по пассиву (баланс)	392 832	392 998	785 830	1 348 542	1 115 803	2 464 345	992 596	759 737	1 752 333	36 886	36 932	73 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	618 310,0000	0	0	207 800,0000	0	0	314 720,0000	0	0	511 390,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	618 325,0000	0	0	207 806,0000	0	0	314 723,0000	0	0	511 408,0000
Пассив
98040	0	0	375 460,0000	0	0	314 720,0000	0	0	200 420,0000	0	0	261 160,0000
98050	0	0	142 865,0000	0	0	0,0000	0	0	7 383,0000	0	0	150 248,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	515 140,0000	0	0	515 140,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	618 325,0000	0	0	829 860,0000	0	0	722 943,0000	0	0	511 408,0000

Страница была полезной?