Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 894	187	21 081	274 266	174 438	448 704	253 779	148 051	401 830	41 381	26 574	67 955
20208	2	0	2	23	0	23	25	0	25	0	0	0
20209	0	0	0	164 158	123 618	287 776	164 158	123 618	287 776	0	0	0
30102	32 404	0	32 404	1 062 566	0	1 062 566	1 023 971	0	1 023 971	70 999	0	70 999
30110	16 853	0	16 853	81 900	1 117	83 017	80 311	146	80 457	18 442	971	19 413
30114	0	30 144	30 144	0	186 268	186 268	0	201 385	201 385	0	15 027	15 027
30202	17 373	0	17 373	0	0	0	2 202	0	2 202	15 171	0	15 171
30204	2 576	0	2 576	449	0	449	0	0	0	3 025	0	3 025
30221	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30233	0	0	0	261	106	367	261	106	367	0	0	0
30413	0	0	0	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100	0	0	0
30424	44	0	44	36 275	0	36 275	30 101	0	30 101	6 218	0	6 218
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	14	14	0	1	1	0	3	3	0	12	12
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	4 641	0	4 641	6 617	0	6 617	6 387	0	6 387	4 871	0	4 871
45205	10 600	0	10 600	0	0	0	10 600	0	10 600	0	0	0
45206	121 520	0	121 520	23 370	0	23 370	0	0	0	144 890	0	144 890
45207	31 280	0	31 280	0	0	0	60	0	60	31 220	0	31 220
45208	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
45406	650	0	650	0	0	0	100	0	100	550	0	550
45506	4 060	0	4 060	0	0	0	326	0	326	3 734	0	3 734
45507	243 578	4 922	248 500	0	194	194	2 792	379	3 171	240 786	4 737	245 523
45815	86	354	440	0	14	14	0	18	18	86	350	436
45912	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
45915	3	0	3	727	0	727	727	0	727	3	0	3
47408	0	0	0	38 309	192 246	230 555	38 309	192 246	230 555	0	0	0
47415	69 329	0	69 329	0	0	0	10 366	0	10 366	58 963	0	58 963
47423	255	191	446	275	26 747	27 022	71	26 748	26 819	459	190	649
47427	3 435	76	3 511	5 597	82	5 679	5 546	77	5 623	3 486	81	3 567
50104	100 140	0	100 140	618	0	618	0	0	0	100 758	0	100 758
50605	12 641	0	12 641	0	0	0	6 404	0	6 404	6 237	0	6 237
50606	40 717	0	40 717	0	0	0	23 123	0	23 123	17 594	0	17 594
50621	8 083	0	8 083	0	0	0	8 083	0	8 083	0	0	0
50905	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
51405	27 833	34 763	62 596	208	1 577	1 785	0	1 754	1 754	28 041	34 586	62 627
51406	54 314	0	54 314	382	0	382	0	0	0	54 696	0	54 696
60302	2 344	0	2 344	36	0	36	46	0	46	2 334	0	2 334
60306	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
60308	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	7 948	0	7 948	4 444	0	4 444	4 099	0	4 099	8 293	0	8 293
60401	13 386	0	13 386	0	0	0	0	0	0	13 386	0	13 386
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	388	0	388	70	0	70	268	0	268	190	0	190
61009	93	0	93	10	0	10	44	0	44	59	0	59
61209	0	0	0	11 772	0	11 772	11 772	0	11 772	0	0	0
61210	0	0	0	37 653	0	37 653	37 653	0	37 653	0	0	0
61403	2 449	0	2 449	0	0	0	114	0	114	2 335	0	2 335
70606	89 031	0	89 031	21 587	0	21 587	35	0	35	110 583	0	110 583
70607	3 700	0	3 700	10 050	0	10 050	3 480	0	3 480	10 270	0	10 270
70608	13 246	0	13 246	6 837	0	6 837	0	0	0	20 083	0	20 083
70611	136	0	136	86	0	86	0	0	0	222	0	222
70706	469 135	0	469 135	3	0	3	469 138	0	469 138	0	0	0
70707	2 591	0	2 591	0	0	0	2 591	0	2 591	0	0	0
70708	57 413	0	57 413	0	0	0	57 413	0	57 413	0	0	0
70711	651	0	651	0	0	0	651	0	651	0	0	0
70802	0	0	0	529 791	0	529 791	502 670	0	502 670	27 121	0	27 121
Итого по активу (баланс)	1 527 438	70 651	1 598 089	2 882 077	706 408	3 588 485	3 321 416	694 531	4 015 947	1 088 099	82 528	1 170 627
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	51 521	0	51 521	0	0	0	0	0	0	51 521	0	51 521
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	367	846	1 213	261	150	411	261	143	404	367	839	1 206
30601	138	0	138	520	0	520	26 000	0	26 000	25 618	0	25 618
31201	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31202	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31308	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
40701	728	0	728	3 799	2 063	5 862	3 293	2 063	5 356	222	0	222
40702	150 582	5 808	156 390	417 999	163 720	581 719	370 009	176 153	546 162	102 592	18 241	120 833
40703	200 400	0	200 400	51	0	51	50 044	0	50 044	250 393	0	250 393
40802	3 674	1 980	5 654	32 420	102	32 522	33 520	82	33 602	4 774	1 960	6 734
40807	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
40817	17 543	3 808	21 351	136 053	5 657	141 710	169 297	6 195	175 492	50 787	4 346	55 133
40820	4	495	499	0	29	29	0	26	26	4	492	496
40911	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
42001	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42301	1 452	1 094	2 546	146	103	249	1 932	1 047	2 979	3 238	2 038	5 276
42305	44 286	33 650	77 936	5 987	2 530	8 517	5 650	1 359	7 009	43 949	32 479	76 428
42306	16 713	21 678	38 391	3 100	2 164	5 264	0	1 244	1 244	13 613	20 758	34 371
42309	178	0	178	4	0	4	12	0	12	186	0	186
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 495	0	1 495	50	0	50	25	0	25	1 470	0	1 470
43901	113	0	113	12	0	12	0	0	0	101	0	101
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	120 000	0	120 000	0	0	0	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000
45215	43 815	0	43 815	11 424	0	11 424	301	0	301	32 692	0	32 692
45415	332	0	332	51	0	51	0	0	0	281	0	281
45515	17 073	0	17 073	593	0	593	0	0	0	16 480	0	16 480
45818	440	0	440	4	0	4	0	0	0	436	0	436
45918	3	0	3	38	0	38	38	0	38	3	0	3
47407	0	0	0	227 889	2 022	229 911	227 889	2 022	229 911	0	0	0
47411	0	0	0	431	181	612	431	181	612	0	0	0
47416	0	0	0	151	0	151	153	0	153	2	0	2
47422	213	4	217	28 790	0	28 790	28 790	0	28 790	213	4	217
47425	8 368	0	8 368	1 008	0	1 008	795	0	795	8 155	0	8 155
47426	2 134	0	2 134	3 628	0	3 628	1 494	0	1 494	0	0	0
50120	1 071	0	1 071	0	0	0	1 492	0	1 492	2 563	0	2 563
50620	12 795	0	12 795	3 480	0	3 480	3 347	0	3 347	12 662	0	12 662
51410	6 113	0	6 113	0	0	0	310	0	310	6 423	0	6 423
60301	745	0	745	814	0	814	1 191	0	1 191	1 122	0	1 122
60305	0	0	0	1 593	0	1 593	2 929	0	2 929	1 336	0	1 336
60309	54	0	54	104	0	104	50	0	50	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
60324	64	0	64	0	0	0	334	0	334	398	0	398
60601	10 401	0	10 401	0	0	0	121	0	121	10 522	0	10 522
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61301	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
61304	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
70601	76 650	0	76 650	0	0	0	40 163	0	40 163	116 813	0	116 813
70602	3 243	0	3 243	8 083	0	8 083	5 211	0	5 211	371	0	371
70603	13 289	0	13 289	0	0	0	6 740	0	6 740	20 029	0	20 029
70701	435 510	0	435 510	435 510	0	435 510	0	0	0	0	0	0
70702	9 396	0	9 396	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0
70703	57 764	0	57 764	57 764	0	57 764	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 528 726	69 363	1 598 089	1 508 216	178 721	1 686 937	1 068 960	190 515	1 259 475	1 089 470	81 157	1 170 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 829	0	52 829	19	0	19	78	0	78	52 770	0	52 770
90902	3 452	0	3 452	367	0	367	2 198	0	2 198	1 621	0	1 621
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	30 824	0	30 824	40 840	0	40 840	71 664	0	71 664	0	0	0
91414	651 534	464	651 998	1 198	19	1 217	1 887	24	1 911	650 845	459	651 304
91604	300	43	343	641	1	642	509	2	511	432	42	474
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	262 353	0	262 353	7 585	0	7 585	21 374	0	21 374	248 564	0	248 564
Итого по активу (баланс)	1 001 364	507	1 001 871	50 650	20	50 670	97 710	26	97 736	954 304	501	954 805
Пассив
91312	172 574	0	172 574	0	0	0	0	0	0	172 574	0	172 574
91315	70 905	0	70 905	1 887	0	1 887	1 198	0	1 198	70 216	0	70 216
91316	13 800	0	13 800	12 140	0	12 140	0	0	0	1 660	0	1 660
91317	1 089	0	1 089	7 347	0	7 347	6 387	0	6 387	129	0	129
91507	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	739 518	0	739 518	76 362	0	76 362	43 085	0	43 085	706 241	0	706 241
Итого по пассиву (баланс)	1 001 871	0	1 001 871	97 736	0	97 736	50 670	0	50 670	954 805	0	954 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 248	0	31 248	5 027	0	5 027	36 275	0	36 275	0	0	0
99996	31 206	0	31 206	6 659	0	6 659	37 865	0	37 865	0	0	0
Итого по активу (баланс)	62 454	0	62 454	11 686	0	11 686	74 140	0	74 140	0	0	0
Пассив
97101	31 206	0	31 206	37 865	0	37 865	6 659	0	6 659	0	0	0
99997	31 248	0	31 248	36 275	0	36 275	5 027	0	5 027	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 454	0	62 454	74 140	0	74 140	11 686	0	11 686	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	10 733 850,0000	0	0	0,0000	0	0	69 550,0000	0	0	10 664 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 733 861,0000	0	0	0,0000	0	0	69 550,0000	0	0	10 664 311,0000
Пассив
98050	0	0	10 633 861,0000	0	0	69 550,0000	0	0	0,0000	0	0	10 564 311,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	110 520,0000	0	0	110 520,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 733 861,0000	0	0	180 070,0000	0	0	110 520,0000	0	0	10 664 311,0000

Страница была полезной?