Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 270	15 946	43 216	184 064	243 904	427 968	191 308	228 111	419 419	20 026	31 739	51 765
20208	5 794	0	5 794	5 990	0	5 990	6 210	0	6 210	5 574	0	5 574
20209	0	0	0	41 281	0	41 281	41 281	0	41 281	0	0	0
20302	0	1 016	1 016	0	331	331	0	172	172	0	1 175	1 175
30102	11 353	0	11 353	2 313 311	0	2 313 311	2 298 193	0	2 298 193	26 471	0	26 471
30110	43 775	10 072	53 847	81 547	48 511	130 058	86 278	49 184	135 462	39 044	9 399	48 443
30202	1 692	0	1 692	78	0	78	0	0	0	1 770	0	1 770
30215	180	1 005	1 185	0	294	294	0	133	133	180	1 166	1 346
30221	0	0	0	0	32 270	32 270	0	32 270	32 270	0	0	0
30233	36	15	51	9 381	3 244	12 625	9 392	3 259	12 651	25	0	25
304.1	30 116	0	30 116	75 436	0	75 436	85 365	0	85 365	20 187	0	20 187
31902	0	0	0	210 500	0	210 500	210 500	0	210 500	0	0	0
31903	520 000	0	520 000	1 801 500	0	1 801 500	1 873 500	0	1 873 500	448 000	0	448 000
32201	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
45204	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
45206	700	0	700	0	0	0	110	0	110	590	0	590
45207	5 375	0	5 375	127	0	127	139	0	139	5 363	0	5 363
45208	58 343	0	58 343	0	0	0	93	0	93	58 250	0	58 250
45216	5 831	0	5 831	7 518	0	7 518	38	0	38	13 311	0	13 311
45406	2 083	0	2 083	0	0	0	208	0	208	1 875	0	1 875
45407	6 957	0	6 957	0	0	0	150	0	150	6 807	0	6 807
45416	595	0	595	0	0	0	529	0	529	66	0	66
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	3 336	0	3 336	560	0	560	462	0	462	3 434	0	3 434
45506	16 262	0	16 262	5 284	0	5 284	5 449	0	5 449	16 097	0	16 097
45507	137 955	0	137 955	2 000	0	2 000	23 689	0	23 689	116 266	0	116 266
45509	30	0	30	208	0	208	143	0	143	95	0	95
45523	1 447	0	1 447	2	0	2	1 274	0	1 274	175	0	175
45812	36	0	36	4	0	4	10	0	10	30	0	30
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	23 839	0	23 839	156	0	156	160	0	160	23 835	0	23 835
45915	936	0	936	103	0	103	50	0	50	989	0	989
474.1	950	54 131	55 081	0	177 218	177 218	3	164 567	164 570	947	66 782	67 729
47423	7	0	7	14	0	14	8	0	8	13	0	13
47427	601	0	601	3 503	0	3 503	3 251	0	3 251	853	0	853
47465	476	0	476	0	0	0	476	0	476	0	0	0
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	3	0	3	139	0	139	140	0	140	2	0	2
60312	904	0	904	1 900	0	1 900	1 932	0	1 932	872	0	872
60323	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
60401	29 822	0	29 822	305	0	305	0	0	0	30 127	0	30 127
60415	26	0	26	305	0	305	331	0	331	0	0	0
60804	74 004	0	74 004	0	0	0	0	0	0	74 004	0	74 004
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
62001	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
70606	28 175	0	28 175	25 181	0	25 181	0	0	0	53 356	0	53 356
70608	20 393	0	20 393	51 334	0	51 334	0	0	0	71 727	0	71 727
70609	59	0	59	171	0	171	0	0	0	230	0	230
70611	124	0	124	325	0	325	0	0	0	449	0	449
Итого по активу (баланс)	1 068 115	82 185	1 150 300	4 822 979	505 772	5 328 751	4 840 924	477 696	5 318 620	1 050 170	110 261	1 160 431
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	46 691	0	46 691	0	0	0	0	0	0	46 691	0	46 691
30126	4 899	0	4 899	0	0	0	404	0	404	5 303	0	5 303
30232	224	59	283	17 888	11 186	29 074	17 664	11 147	28 811	0	20	20
405	8 827	0	8 827	2 366	0	2 366	1 675	0	1 675	8 136	0	8 136
407	112 120	1	112 121	309 135	0	309 135	248 260	0	248 260	51 245	1	51 246
408.1	27 593	0	27 593	88 444	0	88 444	77 023	0	77 023	16 172	0	16 172
40817	21 147	62 028	83 175	129 877	42 600	172 477	128 847	45 807	174 654	20 117	65 235	85 352
40820	1	1	2	73	0	73	159	0	159	87	1	88
40821	0	0	0	2 085	0	2 085	2 125	0	2 125	40	0	40
40905	0	0	0	402	158	560	402	158	560	0	0	0
40909	0	0	0	2 506	2 440	4 946	2 506	2 441	4 947	0	1	1
40910	0	0	0	352	560	912	352	560	912	0	0	0
40911	1	0	1	7 905	0	7 905	7 904	0	7 904	0	0	0
40912	0	0	0	1 213	6 847	8 060	1 213	6 847	8 060	0	0	0
40913	0	0	0	250	390	640	250	390	640	0	0	0
42301	621	3 263	3 884	1 164	441	1 605	2 221	1 556	3 777	1 678	4 378	6 056
42303	7 100	0	7 100	5 247	0	5 247	7 527	0	7 527	9 380	0	9 380
42304	2 050	3 777	5 827	1 806	3 208	5 014	6	703	709	250	1 272	1 522
42305	18 256	10 378	28 634	55	1 364	1 419	1 090	3 049	4 139	19 291	12 063	31 354
42306	1 092	24 459	25 551	82	10 274	10 356	120	6 621	6 741	1 130	20 806	21 936
42601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	30 252	0	30 252	74	0	74	37	0	37	30 215	0	30 215
45217	225	0	225	3	0	3	55	0	55	277	0	277
45415	1 899	0	1 899	76	0	76	0	0	0	1 823	0	1 823
45417	804	0	804	764	0	764	0	0	0	40	0	40
45515	61 778	0	61 778	8 109	0	8 109	5 446	0	5 446	59 115	0	59 115
45524	451	0	451	187	0	187	425	0	425	689	0	689
45818	23 833	0	23 833	168	0	168	144	0	144	23 809	0	23 809
45918	924	0	924	49	0	49	98	0	98	973	0	973
47407	0	0	0	89 665	0	89 665	89 665	0	89 665	0	0	0
47411	0	0	0	135	39	174	135	39	174	0	0	0
47416	16	0	16	1 253	0	1 253	1 243	0	1 243	6	0	6
47422	183	0	183	20	0	20	17	0	17	180	0	180
47425	7 540	0	7 540	10 236	0	10 236	7 957	0	7 957	5 261	0	5 261
60301	151	0	151	555	0	555	532	0	532	128	0	128
60305	1 876	0	1 876	1 086	0	1 086	1 870	0	1 870	2 660	0	2 660
60309	34	0	34	0	0	0	18	0	18	52	0	52
60311	0	0	0	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	2 106	0	2 106	474	0	474	461	0	461	2 093	0	2 093
60335	566	0	566	486	0	486	563	0	563	643	0	643
60414	18 632	0	18 632	0	0	0	103	0	103	18 735	0	18 735
60805	6 167	0	6 167	0	0	0	3 084	0	3 084	9 251	0	9 251
60806	68 116	0	68 116	3 247	0	3 247	283	0	283	65 152	0	65 152
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70601	27 235	0	27 235	12	0	12	37 033	0	37 033	64 256	0	64 256
70603	17 683	0	17 683	0	0	0	48 521	0	48 521	66 204	0	66 204
70604	202	0	202	0	0	0	331	0	331	533	0	533
70801	16 931	0	16 931	0	0	0	0	0	0	16 931	0	16 931
Итого по пассиву (баланс)	1 046 334	103 966	1 150 300	690 812	79 507	770 319	701 132	79 318	780 450	1 056 654	103 777	1 160 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79	0	79	1 005	0	1 005	772	0	772	312	0	312
90902	11 751	0	11 751	1 965	0	1 965	132	0	132	13 584	0	13 584
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 538	0	20 538	0	0	0	500	0	500	20 038	0	20 038
91501	5 709	0	5 709	0	0	0	0	0	0	5 709	0	5 709
91704	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
91802	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
99998	548 431	0	548 431	31 434	0	31 434	84 431	0	84 431	495 434	0	495 434
Итого по активу (баланс)	588 651	0	588 651	34 404	0	34 404	85 835	0	85 835	537 220	0	537 220
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	5 438	0	5 438	0	0	0	0	0	0	5 438	0	5 438
91312	489 985	0	489 985	36 795	0	36 795	4 419	0	4 419	457 609	0	457 609
91315	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	41 793	0	41 793	37 554	0	37 554	26 927	0	26 927	31 166	0	31 166
91507	1 215	0	1 215	4	0	4	10	0	10	1 221	0	1 221
99999	40 220	0	40 220	1 404	0	1 404	2 970	0	2 970	41 786	0	41 786
Итого по пассиву (баланс)	588 651	0	588 651	85 835	0	85 835	34 404	0	34 404	537 220	0	537 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
99996	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
99997	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	86	86	172	86	86	172	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?