Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 431	42 195	87 626	402 578	493 326	895 904	411 828	483 300	895 128	36 181	52 221	88 402
20208	5 899	0	5 899	1 700	0	1 700	2 858	0	2 858	4 741	0	4 741
20209	0	0	0	32 808	0	32 808	32 808	0	32 808	0	0	0
20302	0	1 199	1 199	0	73	73	0	83	83	0	1 189	1 189
30102	3 564	0	3 564	1 962 934	0	1 962 934	1 953 315	0	1 953 315	13 183	0	13 183
30110	74 681	8 570	83 251	1 840 917	175 929	2 016 846	1 911 003	175 342	2 086 345	4 595	9 157	13 752
30202	1 686	0	1 686	0	0	0	160	0	160	1 526	0	1 526
30204	836	0	836	263	0	263	0	0	0	1 099	0	1 099
30215	180	930	1 110	0	69	69	0	60	60	180	939	1 119
30221	0	310	310	0	111 538	111 538	0	97 343	97 343	0	14 505	14 505
30233	18	0	18	8 059	3 485	11 544	8 063	3 414	11 477	14	71	85
30424	1 049	0	1 049	181 831	0	181 831	181 914	0	181 914	966	0	966
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	279 000	0	279 000	226 000	0	226 000	53 000	0	53 000
31903	0	0	0	2 053 200	0	2 053 200	1 650 600	0	1 650 600	402 600	0	402 600
31904	405 000	0	405 000	0	0	0	405 000	0	405 000	0	0	0
32201	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	35 244	0	35 244	4 738	0	4 738	594	0	594	39 388	0	39 388
45208	58 070	0	58 070	0	0	0	0	0	0	58 070	0	58 070
45407	24	0	24	4	0	4	8	0	8	20	0	20
45505	4 045	0	4 045	0	0	0	318	0	318	3 727	0	3 727
45506	56 785	0	56 785	3 383	0	3 383	3 245	0	3 245	56 923	0	56 923
45507	178 137	0	178 137	850	0	850	4 372	0	4 372	174 615	0	174 615
45509	63	0	63	185	0	185	154	0	154	94	0	94
45815	5 443	0	5 443	460	0	460	180	0	180	5 723	0	5 723
45915	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
47404	0	26 747	26 747	1 251 751	1 226 065	2 477 816	1 251 751	1 225 084	2 476 835	0	27 728	27 728
47408	0	0	0	1 094 903	1 202 431	2 297 334	1 094 903	1 202 431	2 297 334	0	0	0
47415	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
47423	350	0	350	31	0	31	28	0	28	353	0	353
47427	455	0	455	81	0	81	455	0	455	81	0	81
60302	11	0	11	656	0	656	0	0	0	667	0	667
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	31	0	31	86	0	86	89	0	89	28	0	28
60312	686	0	686	5 230	0	5 230	5 173	0	5 173	743	0	743
60323	359	0	359	173	0	173	69	0	69	463	0	463
60401	32 768	0	32 768	0	0	0	0	0	0	32 768	0	32 768
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	7	0	7	17	0	17	17	0	17	7	0	7
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	304	0	304	38	0	38	50	0	50	292	0	292
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	86 779	0	86 779	20 066	0	20 066	0	0	0	106 845	0	106 845
70608	47 924	0	47 924	10 539	0	10 539	0	0	0	58 463	0	58 463
70609	314	0	314	82	0	82	0	0	0	396	0	396
70611	1 368	0	1 368	0	0	0	657	0	657	711	0	711
Итого по активу (баланс)	1 064 813	79 951	1 144 764	9 158 690	3 212 916	12 371 606	9 145 739	3 187 057	12 332 796	1 077 764	105 810	1 183 574
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	37 015	0	37 015	0	0	0	0	0	0	37 015	0	37 015
30126	4 732	0	4 732	7	0	7	20	0	20	4 745	0	4 745
30220	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
30232	518	1 530	2 048	20 439	15 781	36 220	20 007	14 282	34 289	86	31	117
405	4 327	0	4 327	7 118	0	7 118	16 635	0	16 635	13 844	0	13 844
407	69 311	6 212	75 523	638 239	2 936	641 175	627 582	2 995	630 577	58 654	6 271	64 925
408.1	39 833	0	39 833	106 234	0	106 234	108 634	0	108 634	42 233	0	42 233
40817	52 400	12 583	64 983	281 124	42 819	323 943	259 509	74 855	334 364	30 785	44 619	75 404
40820	51	1	52	134	0	134	148	0	148	65	1	66
40821	0	0	0	11 485	0	11 485	11 485	0	11 485	0	0	0
40905	0	0	0	2 076	164	2 240	2 076	164	2 240	0	0	0
40909	0	0	0	3 213	3 172	6 385	3 213	3 172	6 385	0	0	0
40910	0	0	0	127	118	245	127	118	245	0	0	0
40911	28	0	28	10 059	0	10 059	10 036	0	10 036	5	0	5
40912	0	0	0	4 201	8 529	12 730	4 201	8 529	12 730	0	0	0
40913	0	0	0	663	2 680	3 343	663	2 680	3 343	0	0	0
42301	2 132	6 914	9 046	4 041	3 782	7 823	4 117	410	4 527	2 208	3 542	5 750
42303	6 980	0	6 980	506	0	506	632	0	632	7 106	0	7 106
42304	2 780	75	2 855	2 184	79	2 263	2 114	77	2 191	2 710	73	2 783
42305	33 927	2 212	36 139	20 019	147	20 166	20 121	153	20 274	34 029	2 218	36 247
42306	291	40 687	40 978	0	2 811	2 811	2	2 114	2 116	293	39 990	40 283
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	34 972	0	34 972	6	0	6	283	0	283	35 249	0	35 249
45515	100 481	0	100 481	2 071	0	2 071	5 199	0	5 199	103 609	0	103 609
45818	5 292	0	5 292	61	0	61	316	0	316	5 547	0	5 547
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	1 199 919	1 096 659	2 296 578	1 199 919	1 096 659	2 296 578	0	0	0
47411	0	0	0	263	35	298	263	35	298	0	0	0
47416	67	0	67	2 557	0	2 557	2 547	0	2 547	57	0	57
47422	345	0	345	0	0	0	4	0	4	349	0	349
47425	6 523	0	6 523	3 624	0	3 624	204	0	204	3 103	0	3 103
60301	129	0	129	173	0	173	252	0	252	208	0	208
60305	3 284	0	3 284	1 434	0	1 434	1 930	0	1 930	3 780	0	3 780
60309	25	0	25	0	0	0	18	0	18	43	0	43
60311	5	0	5	118	0	118	116	0	116	3	0	3
60322	47	0	47	296	0	296	305	0	305	56	0	56
60324	421	0	421	110	0	110	171	0	171	482	0	482
60335	992	0	992	36	0	36	582	0	582	1 538	0	1 538
60414	19 456	0	19 456	0	0	0	105	0	105	19 561	0	19 561
60903	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
61304	104	0	104	12	0	12	7	0	7	99	0	99
62002	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
70601	96 011	0	96 011	0	0	0	20 994	0	20 994	117 005	0	117 005
70603	43 319	0	43 319	0	0	0	10 217	0	10 217	53 536	0	53 536
70604	427	0	427	0	0	0	73	0	73	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	1 074 550	70 214	1 144 764	2 322 549	1 179 838	3 502 387	2 334 828	1 206 369	3 541 197	1 086 829	96 745	1 183 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117	0	117	1 510	0	1 510	1 548	0	1 548	79	0	79
90902	42 728	0	42 728	1 690	0	1 690	1 226	0	1 226	43 192	0	43 192
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	33 038	0	33 038	0	0	0	0	0	0	33 038	0	33 038
91501	5 046	0	5 046	619	0	619	0	0	0	5 665	0	5 665
91604	4 181	0	4 181	1 287	0	1 287	2 304	0	2 304	3 164	0	3 164
91704	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
91802	2 892	0	2 892	0	0	0	0	0	0	2 892	0	2 892
99998	992 035	0	992 035	10 953	0	10 953	49 118	0	49 118	953 870	0	953 870
Итого по активу (баланс)	1 081 096	0	1 081 096	16 059	0	16 059	54 196	0	54 196	1 042 959	0	1 042 959
Пассив
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91311	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
91312	909 364	0	909 364	23 319	0	23 319	6 196	0	6 196	892 241	0	892 241
91315	15 103	0	15 103	11 455	0	11 455	0	0	0	3 648	0	3 648
91316	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91317	34 663	0	34 663	13 946	0	13 946	4 659	0	4 659	25 376	0	25 376
91507	24 806	0	24 806	300	0	300	0	0	0	24 506	0	24 506
99999	89 061	0	89 061	3 969	0	3 969	3 997	0	3 997	89 089	0	89 089
Итого по пассиву (баланс)	1 081 096	0	1 081 096	53 092	0	53 092	14 955	0	14 955	1 042 959	0	1 042 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 324	7 723	23 047	675 424	778 655	1 454 079	641 120	744 236	1 385 356	49 628	42 142	91 770
99996	23 119	0	23 119	1 520 367	0	1 520 367	1 451 792	0	1 451 792	91 694	0	91 694
Итого по активу (баланс)	38 443	7 723	46 166	2 195 791	778 655	2 974 446	2 092 912	744 236	2 837 148	141 322	42 142	183 464
Пассив
96901	7 759	15 360	23 119	788 758	663 034	1 451 792	823 028	697 339	1 520 367	42 029	49 665	91 694
99997	23 047	0	23 047	1 385 356	0	1 385 356	1 454 079	0	1 454 079	91 770	0	91 770
Итого по пассиву (баланс)	30 806	15 360	46 166	2 174 114	663 034	2 837 148	2 277 107	697 339	2 974 446	133 799	49 665	183 464

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?