Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 32 037 | 47 714 | 79 751 | 503 726 | 421 648 | 925 374 | 498 240 | 439 460 | 937 700 | 37 523 | 29 902 | 67 425 |
20208 | 13 367 | 0 | 13 367 | 14 135 | 0 | 14 135 | 14 740 | 0 | 14 740 | 12 762 | 0 | 12 762 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 38 100 | 25 854 | 63 954 | 38 100 | 25 854 | 63 954 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 1 693 | 1 693 | 0 | 167 | 167 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1 660 | 1 660 |
30102 | 117 645 | 0 | 117 645 | 1 105 327 | 0 | 1 105 327 | 1 157 721 | 0 | 1 157 721 | 65 251 | 0 | 65 251 |
30110 | 5 963 | 9 493 | 15 456 | 15 607 | 170 327 | 185 934 | 13 407 | 123 459 | 136 866 | 8 163 | 56 361 | 64 524 |
30202 | 1 641 | 0 | 1 641 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 842 | 0 | 1 842 |
30204 | 1 414 | 0 | 1 414 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 1 376 | 0 | 1 376 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 180 | 833 | 1 013 | 0 | 92 | 92 | 0 | 40 | 40 | 180 | 885 | 1 065 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 72 569 | 590 | 73 159 | 72 569 | 0 | 72 569 | 0 | 590 | 590 |
30233 | 61 | 0 | 61 | 15 900 | 620 | 16 520 | 15 717 | 620 | 16 337 | 244 | 0 | 244 |
30424 | 9 991 | 0 | 9 991 | 304 837 | 0 | 304 837 | 292 151 | 0 | 292 151 | 22 677 | 0 | 22 677 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31901 | 70 200 | 0 | 70 200 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 60 200 | 0 | 60 200 |
45201 | 1 104 | 0 | 1 104 | 3 898 | 0 | 3 898 | 2 506 | 0 | 2 506 | 2 496 | 0 | 2 496 |
45206 | 11 845 | 0 | 11 845 | 8 215 | 0 | 8 215 | 2 400 | 0 | 2 400 | 17 660 | 0 | 17 660 |
45207 | 134 314 | 0 | 134 314 | 12 230 | 0 | 12 230 | 12 719 | 0 | 12 719 | 133 825 | 0 | 133 825 |
45208 | 3 172 | 0 | 3 172 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 3 005 | 0 | 3 005 |
45503 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45504 | 10 229 | 0 | 10 229 | 10 500 | 0 | 10 500 | 14 161 | 0 | 14 161 | 6 568 | 0 | 6 568 |
45505 | 3 994 | 0 | 3 994 | 12 300 | 0 | 12 300 | 10 796 | 0 | 10 796 | 5 498 | 0 | 5 498 |
45506 | 132 435 | 0 | 132 435 | 12 611 | 0 | 12 611 | 13 521 | 0 | 13 521 | 131 525 | 0 | 131 525 |
45507 | 97 490 | 0 | 97 490 | 1 600 | 0 | 1 600 | 2 308 | 0 | 2 308 | 96 782 | 0 | 96 782 |
45509 | 55 | 0 | 55 | 169 | 0 | 169 | 177 | 0 | 177 | 47 | 0 | 47 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
45815 | 16 830 | 0 | 16 830 | 187 | 0 | 187 | 1 906 | 0 | 1 906 | 15 111 | 0 | 15 111 |
45912 | 94 | 0 | 94 | 10 | 0 | 10 | 94 | 0 | 94 | 10 | 0 | 10 |
45915 | 125 | 0 | 125 | 25 | 0 | 25 | 34 | 0 | 34 | 116 | 0 | 116 |
47404 | 0 | 1 941 | 1 941 | 1 265 585 | 1 197 675 | 2 463 260 | 1 265 585 | 1 198 731 | 2 464 316 | 0 | 885 | 885 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 046 039 | 1 288 966 | 2 335 005 | 1 046 039 | 1 288 966 | 2 335 005 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 1 476 | 0 | 1 476 | 3 515 | 0 | 3 515 | 226 | 0 | 226 | 4 765 | 0 | 4 765 |
47423 | 289 | 0 | 289 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 295 | 0 | 295 |
47427 | 141 | 0 | 141 | 669 | 0 | 669 | 721 | 0 | 721 | 89 | 0 | 89 |
60302 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 40 | 0 | 40 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 473 | 473 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 29 | 0 | 29 | 167 | 0 | 167 | 160 | 0 | 160 | 36 | 0 | 36 |
60312 | 1 168 | 0 | 1 168 | 7 999 | 0 | 7 999 | 7 755 | 0 | 7 755 | 1 412 | 0 | 1 412 |
60401 | 32 720 | 0 | 32 720 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 32 895 | 0 | 32 895 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 235 | 0 | 235 | 64 | 0 | 64 | 35 | 0 | 35 | 264 | 0 | 264 |
70606 | 211 071 | 0 | 211 071 | 38 878 | 0 | 38 878 | 20 | 0 | 20 | 249 929 | 0 | 249 929 |
70608 | 140 298 | 0 | 140 298 | 12 861 | 0 | 12 861 | 0 | 0 | 0 | 153 159 | 0 | 153 159 |
70609 | 1 724 | 0 | 1 724 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 924 | 0 | 1 924 |
70611 | 1 999 | 0 | 1 999 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 104 | 0 | 2 104 |
Итого по активу (баланс) | 1 059 524 | 61 674 | 1 121 198 | 4 518 602 | 3 105 939 | 7 624 541 | 4 503 203 | 3 077 330 | 7 580 533 | 1 074 923 | 90 283 | 1 165 206 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 330 000 |
10701 | 19 311 | 0 | 19 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 311 | 0 | 19 311 |
30126 | 2 872 | 0 | 2 872 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 2 947 | 0 | 2 947 |
30220 | 0 | 167 | 167 | 0 | 2 557 | 2 557 | 0 | 2 390 | 2 390 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 59 | 39 | 98 | 12 502 | 11 550 | 24 052 | 12 444 | 11 727 | 24 171 | 1 | 216 | 217 |
40502 | 4 258 | 0 | 4 258 | 1 655 | 0 | 1 655 | 5 320 | 0 | 5 320 | 7 923 | 0 | 7 923 |
40701 | 47 | 0 | 47 | 45 | 0 | 45 | 83 | 0 | 83 | 85 | 0 | 85 |
40702 | 80 869 | 1 | 80 870 | 1 298 160 | 0 | 1 298 160 | 1 306 577 | 0 | 1 306 577 | 89 286 | 1 | 89 287 |
40703 | 1 367 | 0 | 1 367 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 852 | 0 | 5 852 | 2 219 | 0 | 2 219 |
40802 | 34 829 | 0 | 34 829 | 110 020 | 0 | 110 020 | 92 361 | 0 | 92 361 | 17 170 | 0 | 17 170 |
40817 | 17 363 | 21 327 | 38 690 | 220 035 | 86 144 | 306 179 | 213 545 | 86 498 | 300 043 | 10 873 | 21 681 | 32 554 |
40820 | 63 | 0 | 63 | 94 | 0 | 94 | 93 | 0 | 93 | 62 | 0 | 62 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 63 969 | 0 | 63 969 | 64 089 | 0 | 64 089 | 120 | 0 | 120 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1 468 | 41 | 1 509 | 1 468 | 41 | 1 509 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 457 | 371 | 828 | 457 | 371 | 828 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 57 | 189 | 246 | 57 | 189 | 246 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 6 | 0 | 6 | 11 071 | 0 | 11 071 | 11 065 | 0 | 11 065 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 825 | 7 331 | 8 156 | 825 | 7 331 | 8 156 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 380 | 2 108 | 2 488 | 380 | 2 108 | 2 488 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 4 004 | 42 878 | 46 882 | 1 801 | 5 609 | 7 410 | 1 734 | 7 925 | 9 659 | 3 937 | 45 194 | 49 131 |
42304 | 0 | 186 | 186 | 0 | 13 | 13 | 0 | 23 | 23 | 0 | 196 | 196 |
42305 | 59 661 | 1 686 | 61 347 | 15 800 | 114 | 15 914 | 15 109 | 501 | 15 610 | 58 970 | 2 073 | 61 043 |
42306 | 5 870 | 1 709 | 7 579 | 738 | 90 | 828 | 744 | 196 | 940 | 5 876 | 1 815 | 7 691 |
42601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 12 437 | 0 | 12 437 | 221 | 0 | 221 | 455 | 0 | 455 | 12 671 | 0 | 12 671 |
45515 | 63 877 | 0 | 63 877 | 11 855 | 0 | 11 855 | 14 127 | 0 | 14 127 | 66 149 | 0 | 66 149 |
45818 | 16 588 | 0 | 16 588 | 1 680 | 0 | 1 680 | 36 | 0 | 36 | 14 944 | 0 | 14 944 |
45918 | 87 | 0 | 87 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 89 | 0 | 89 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 198 310 | 1 047 094 | 2 245 404 | 1 198 310 | 1 047 094 | 2 245 404 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 615 | 19 | 634 | 615 | 19 | 634 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 887 | 0 | 887 | 10 736 | 0 | 10 736 | 10 712 | 0 | 10 712 | 863 | 0 | 863 |
47422 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47425 | 16 056 | 0 | 16 056 | 9 993 | 0 | 9 993 | 8 628 | 0 | 8 628 | 14 691 | 0 | 14 691 |
60301 | 783 | 0 | 783 | 1 670 | 0 | 1 670 | 887 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 518 | 0 | 518 | 2 349 | 0 | 2 349 | 1 831 | 0 | 1 831 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 42 | 0 | 42 | 22 | 0 | 22 | 37 | 0 | 37 | 57 | 0 | 57 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 16 847 | 0 | 16 847 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 16 943 | 0 | 16 943 |
60903 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 67 |
61304 | 155 | 0 | 155 | 26 | 0 | 26 | 5 | 0 | 5 | 134 | 0 | 134 |
70601 | 225 163 | 0 | 225 163 | 0 | 0 | 0 | 41 586 | 0 | 41 586 | 266 749 | 0 | 266 749 |
70603 | 137 401 | 0 | 137 401 | 0 | 0 | 0 | 12 606 | 0 | 12 606 | 150 007 | 0 | 150 007 |
70604 | 1 692 | 0 | 1 692 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 1 859 | 0 | 1 859 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 053 205 | 67 993 | 1 121 198 | 2 981 851 | 1 163 230 | 4 145 081 | 3 022 676 | 1 166 413 | 4 189 089 | 1 094 030 | 71 176 | 1 165 206 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 405 | 0 | 405 | 3 610 | 0 | 3 610 | 3 535 | 0 | 3 535 | 480 | 0 | 480 |
90902 | 259 970 | 0 | 259 970 | 1 013 | 0 | 1 013 | 4 129 | 0 | 4 129 | 256 854 | 0 | 256 854 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 16 551 | 0 | 16 551 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 566 | 15 985 | 0 | 15 985 |
91501 | 5 130 | 0 | 5 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 130 | 0 | 5 130 |
91604 | 1 987 | 0 | 1 987 | 145 | 0 | 145 | 162 | 0 | 162 | 1 970 | 0 | 1 970 |
91704 | 1 073 | 0 | 1 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 |
91802 | 3 011 | 0 | 3 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 011 | 0 | 3 011 |
99998 | 941 020 | 0 | 941 020 | 70 550 | 0 | 70 550 | 79 421 | 0 | 79 421 | 932 149 | 0 | 932 149 |
Итого по активу (баланс) | 1 229 154 | 0 | 1 229 154 | 75 323 | 0 | 75 323 | 87 816 | 0 | 87 816 | 1 216 661 | 0 | 1 216 661 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 17 981 | 0 | 17 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 981 | 0 | 17 981 |
91312 | 810 933 | 0 | 810 933 | 19 576 | 0 | 19 576 | 17 717 | 0 | 17 717 | 809 074 | 0 | 809 074 |
91316 | 10 | 0 | 10 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 10 | 0 | 10 |
91317 | 77 907 | 0 | 77 907 | 51 682 | 0 | 51 682 | 44 670 | 0 | 44 670 | 70 895 | 0 | 70 895 |
91507 | 34 189 | 0 | 34 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 189 | 0 | 34 189 |
99999 | 288 134 | 0 | 288 134 | 8 373 | 0 | 8 373 | 4 751 | 0 | 4 751 | 284 512 | 0 | 284 512 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 229 154 | 0 | 1 229 154 | 87 794 | 0 | 87 794 | 75 301 | 0 | 75 301 | 1 216 661 | 0 | 1 216 661 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 69 843 | 69 843 | 0 | 1 475 590 | 1 475 590 | 0 | 1 455 685 | 1 455 685 | 0 | 89 748 | 89 748 |
99996 | 69 583 | 0 | 69 583 | 1 469 142 | 0 | 1 469 142 | 1 449 810 | 0 | 1 449 810 | 88 915 | 0 | 88 915 |
Итого по активу (баланс) | 69 583 | 69 843 | 139 426 | 1 469 142 | 1 475 590 | 2 944 732 | 1 449 810 | 1 455 685 | 2 905 495 | 88 915 | 89 748 | 178 663 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 69 583 | 69 583 | 0 | 1 449 810 | 1 449 810 | 0 | 1 469 142 | 1 469 142 | 0 | 88 915 | 88 915 |
99997 | 69 843 | 0 | 69 843 | 1 455 685 | 0 | 1 455 685 | 1 475 590 | 0 | 1 475 590 | 89 748 | 0 | 89 748 |
Итого по пассиву (баланс) | 69 843 | 69 583 | 139 426 | 1 455 685 | 1 449 810 | 2 905 495 | 1 475 590 | 1 469 142 | 2 944 732 | 89 748 | 88 915 | 178 663 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Страница была полезной?