Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 037	47 714	79 751	503 726	421 648	925 374	498 240	439 460	937 700	37 523	29 902	67 425
20208	13 367	0	13 367	14 135	0	14 135	14 740	0	14 740	12 762	0	12 762
20209	0	0	0	38 100	25 854	63 954	38 100	25 854	63 954	0	0	0
20302	0	1 693	1 693	0	167	167	0	200	200	0	1 660	1 660
30102	117 645	0	117 645	1 105 327	0	1 105 327	1 157 721	0	1 157 721	65 251	0	65 251
30110	5 963	9 493	15 456	15 607	170 327	185 934	13 407	123 459	136 866	8 163	56 361	64 524
30202	1 641	0	1 641	201	0	201	0	0	0	1 842	0	1 842
30204	1 414	0	1 414	0	0	0	38	0	38	1 376	0	1 376
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	180	833	1 013	0	92	92	0	40	40	180	885	1 065
30221	0	0	0	72 569	590	73 159	72 569	0	72 569	0	590	590
30233	61	0	61	15 900	620	16 520	15 717	620	16 337	244	0	244
30424	9 991	0	9 991	304 837	0	304 837	292 151	0	292 151	22 677	0	22 677
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	70 200	0	70 200	0	0	0	10 000	0	10 000	60 200	0	60 200
45201	1 104	0	1 104	3 898	0	3 898	2 506	0	2 506	2 496	0	2 496
45206	11 845	0	11 845	8 215	0	8 215	2 400	0	2 400	17 660	0	17 660
45207	134 314	0	134 314	12 230	0	12 230	12 719	0	12 719	133 825	0	133 825
45208	3 172	0	3 172	0	0	0	167	0	167	3 005	0	3 005
45503	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	10 229	0	10 229	10 500	0	10 500	14 161	0	14 161	6 568	0	6 568
45505	3 994	0	3 994	12 300	0	12 300	10 796	0	10 796	5 498	0	5 498
45506	132 435	0	132 435	12 611	0	12 611	13 521	0	13 521	131 525	0	131 525
45507	97 490	0	97 490	1 600	0	1 600	2 308	0	2 308	96 782	0	96 782
45509	55	0	55	169	0	169	177	0	177	47	0	47
45812	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45815	16 830	0	16 830	187	0	187	1 906	0	1 906	15 111	0	15 111
45912	94	0	94	10	0	10	94	0	94	10	0	10
45915	125	0	125	25	0	25	34	0	34	116	0	116
47404	0	1 941	1 941	1 265 585	1 197 675	2 463 260	1 265 585	1 198 731	2 464 316	0	885	885
47408	0	0	0	1 046 039	1 288 966	2 335 005	1 046 039	1 288 966	2 335 005	0	0	0
47415	1 476	0	1 476	3 515	0	3 515	226	0	226	4 765	0	4 765
47423	289	0	289	14	0	14	8	0	8	295	0	295
47427	141	0	141	669	0	669	721	0	721	89	0	89
60302	93	0	93	0	0	0	53	0	53	40	0	40
60306	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	29	0	29	167	0	167	160	0	160	36	0	36
60312	1 168	0	1 168	7 999	0	7 999	7 755	0	7 755	1 412	0	1 412
60401	32 720	0	32 720	175	0	175	0	0	0	32 895	0	32 895
60701	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61009	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	235	0	235	64	0	64	35	0	35	264	0	264
70606	211 071	0	211 071	38 878	0	38 878	20	0	20	249 929	0	249 929
70608	140 298	0	140 298	12 861	0	12 861	0	0	0	153 159	0	153 159
70609	1 724	0	1 724	200	0	200	0	0	0	1 924	0	1 924
70611	1 999	0	1 999	105	0	105	0	0	0	2 104	0	2 104
Итого по активу (баланс)	1 059 524	61 674	1 121 198	4 518 602	3 105 939	7 624 541	4 503 203	3 077 330	7 580 533	1 074 923	90 283	1 165 206
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	19 311	0	19 311	0	0	0	0	0	0	19 311	0	19 311
30126	2 872	0	2 872	0	0	0	75	0	75	2 947	0	2 947
30220	0	167	167	0	2 557	2 557	0	2 390	2 390	0	0	0
30232	59	39	98	12 502	11 550	24 052	12 444	11 727	24 171	1	216	217
40502	4 258	0	4 258	1 655	0	1 655	5 320	0	5 320	7 923	0	7 923
40701	47	0	47	45	0	45	83	0	83	85	0	85
40702	80 869	1	80 870	1 298 160	0	1 298 160	1 306 577	0	1 306 577	89 286	1	89 287
40703	1 367	0	1 367	5 000	0	5 000	5 852	0	5 852	2 219	0	2 219
40802	34 829	0	34 829	110 020	0	110 020	92 361	0	92 361	17 170	0	17 170
40817	17 363	21 327	38 690	220 035	86 144	306 179	213 545	86 498	300 043	10 873	21 681	32 554
40820	63	0	63	94	0	94	93	0	93	62	0	62
40821	0	0	0	63 969	0	63 969	64 089	0	64 089	120	0	120
40905	0	0	0	1 468	41	1 509	1 468	41	1 509	0	0	0
40909	0	0	0	457	371	828	457	371	828	0	0	0
40910	0	0	0	57	189	246	57	189	246	0	0	0
40911	6	0	6	11 071	0	11 071	11 065	0	11 065	0	0	0
40912	0	0	0	825	7 331	8 156	825	7 331	8 156	0	0	0
40913	0	0	0	380	2 108	2 488	380	2 108	2 488	0	0	0
42301	4 004	42 878	46 882	1 801	5 609	7 410	1 734	7 925	9 659	3 937	45 194	49 131
42304	0	186	186	0	13	13	0	23	23	0	196	196
42305	59 661	1 686	61 347	15 800	114	15 914	15 109	501	15 610	58 970	2 073	61 043
42306	5 870	1 709	7 579	738	90	828	744	196	940	5 876	1 815	7 691
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	12 437	0	12 437	221	0	221	455	0	455	12 671	0	12 671
45515	63 877	0	63 877	11 855	0	11 855	14 127	0	14 127	66 149	0	66 149
45818	16 588	0	16 588	1 680	0	1 680	36	0	36	14 944	0	14 944
45918	87	0	87	1	0	1	3	0	3	89	0	89
47407	0	0	0	1 198 310	1 047 094	2 245 404	1 198 310	1 047 094	2 245 404	0	0	0
47411	0	0	0	615	19	634	615	19	634	0	0	0
47416	887	0	887	10 736	0	10 736	10 712	0	10 712	863	0	863
47422	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47425	16 056	0	16 056	9 993	0	9 993	8 628	0	8 628	14 691	0	14 691
60301	783	0	783	1 670	0	1 670	887	0	887	0	0	0
60305	518	0	518	2 349	0	2 349	1 831	0	1 831	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	42	0	42	22	0	22	37	0	37	57	0	57
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60601	16 847	0	16 847	0	0	0	96	0	96	16 943	0	16 943
60903	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
61304	155	0	155	26	0	26	5	0	5	134	0	134
70601	225 163	0	225 163	0	0	0	41 586	0	41 586	266 749	0	266 749
70603	137 401	0	137 401	0	0	0	12 606	0	12 606	150 007	0	150 007
70604	1 692	0	1 692	0	0	0	167	0	167	1 859	0	1 859
Итого по пассиву (баланс)	1 053 205	67 993	1 121 198	2 981 851	1 163 230	4 145 081	3 022 676	1 166 413	4 189 089	1 094 030	71 176	1 165 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	405	0	405	3 610	0	3 610	3 535	0	3 535	480	0	480
90902	259 970	0	259 970	1 013	0	1 013	4 129	0	4 129	256 854	0	256 854
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	16 551	0	16 551	0	0	0	566	0	566	15 985	0	15 985
91501	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
91604	1 987	0	1 987	145	0	145	162	0	162	1 970	0	1 970
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
99998	941 020	0	941 020	70 550	0	70 550	79 421	0	79 421	932 149	0	932 149
Итого по активу (баланс)	1 229 154	0	1 229 154	75 323	0	75 323	87 816	0	87 816	1 216 661	0	1 216 661
Пассив
91003	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91311	17 981	0	17 981	0	0	0	0	0	0	17 981	0	17 981
91312	810 933	0	810 933	19 576	0	19 576	17 717	0	17 717	809 074	0	809 074
91316	10	0	10	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	10	0	10
91317	77 907	0	77 907	51 682	0	51 682	44 670	0	44 670	70 895	0	70 895
91507	34 189	0	34 189	0	0	0	0	0	0	34 189	0	34 189
99999	288 134	0	288 134	8 373	0	8 373	4 751	0	4 751	284 512	0	284 512
Итого по пассиву (баланс)	1 229 154	0	1 229 154	87 794	0	87 794	75 301	0	75 301	1 216 661	0	1 216 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	69 843	69 843	0	1 475 590	1 475 590	0	1 455 685	1 455 685	0	89 748	89 748
99996	69 583	0	69 583	1 469 142	0	1 469 142	1 449 810	0	1 449 810	88 915	0	88 915
Итого по активу (баланс)	69 583	69 843	139 426	1 469 142	1 475 590	2 944 732	1 449 810	1 455 685	2 905 495	88 915	89 748	178 663
Пассив
96901	0	69 583	69 583	0	1 449 810	1 449 810	0	1 469 142	1 469 142	0	88 915	88 915
99997	69 843	0	69 843	1 455 685	0	1 455 685	1 475 590	0	1 475 590	89 748	0	89 748
Итого по пассиву (баланс)	69 843	69 583	139 426	1 455 685	1 449 810	2 905 495	1 475 590	1 469 142	2 944 732	89 748	88 915	178 663
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?