Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 113	39 485	81 598	367 015	398 977	765 992	377 091	390 748	767 839	32 037	47 714	79 751
20208	17 011	0	17 011	6 936	0	6 936	10 580	0	10 580	13 367	0	13 367
20209	0	0	0	36 985	26 396	63 381	36 985	26 396	63 381	0	0	0
20302	0	1 634	1 634	0	205	205	0	146	146	0	1 693	1 693
30102	78 748	0	78 748	984 100	0	984 100	945 203	0	945 203	117 645	0	117 645
30110	4 476	55 624	60 100	5 098	97 419	102 517	3 611	143 550	147 161	5 963	9 493	15 456
30202	1 757	0	1 757	0	0	0	116	0	116	1 641	0	1 641
30204	1 053	0	1 053	361	0	361	0	0	0	1 414	0	1 414
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	180	795	975	0	106	106	0	68	68	180	833	1 013
30221	0	0	0	51 330	0	51 330	51 330	0	51 330	0	0	0
30233	5	83	88	9 243	402	9 645	9 187	485	9 672	61	0	61
30424	0	21 558	21 558	0	158 331	158 331	0	169 898	169 898	0	9 991	9 991
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	70 200	0	70 200	0	0	0	0	0	0	70 200	0	70 200
45201	1 048	0	1 048	2 553	0	2 553	2 497	0	2 497	1 104	0	1 104
45206	7 010	0	7 010	4 835	0	4 835	0	0	0	11 845	0	11 845
45207	130 075	0	130 075	12 090	0	12 090	7 851	0	7 851	134 314	0	134 314
45208	3 339	0	3 339	0	0	0	167	0	167	3 172	0	3 172
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	2 044	0	2 044	18 485	0	18 485	10 300	0	10 300	10 229	0	10 229
45505	9 242	0	9 242	100	0	100	5 348	0	5 348	3 994	0	3 994
45506	135 373	0	135 373	9 244	0	9 244	12 182	0	12 182	132 435	0	132 435
45507	97 160	0	97 160	2 794	0	2 794	2 464	0	2 464	97 490	0	97 490
45509	62	0	62	112	0	112	119	0	119	55	0	55
45815	15 985	0	15 985	1 052	0	1 052	207	0	207	16 830	0	16 830
45912	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
45915	119	0	119	39	0	39	33	0	33	125	0	125
47404	0	16 220	16 220	0	991 190	991 190	0	1 005 469	1 005 469	0	1 941	1 941
47408	0	0	0	0	923 578	923 578	0	923 578	923 578	0	0	0
47415	1 863	0	1 863	0	0	0	387	0	387	1 476	0	1 476
47423	287	0	287	11	0	11	9	0	9	289	0	289
47427	1 262	0	1 262	655	0	655	1 776	0	1 776	141	0	141
60302	150	0	150	144	0	144	201	0	201	93	0	93
60306	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	30	0	30	95	0	95	96	0	96	29	0	29
60312	1 260	0	1 260	2 324	0	2 324	2 416	0	2 416	1 168	0	1 168
60401	32 837	0	32 837	0	0	0	117	0	117	32 720	0	32 720
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	233	0	233	45	0	45	43	0	43	235	0	235
70606	179 514	0	179 514	31 557	0	31 557	0	0	0	211 071	0	211 071
70608	116 524	0	116 524	23 774	0	23 774	0	0	0	140 298	0	140 298
70609	1 577	0	1 577	147	0	147	0	0	0	1 724	0	1 724
70611	1 623	0	1 623	376	0	376	0	0	0	1 999	0	1 999
Итого по активу (баланс)	957 255	135 399	1 092 654	1 583 236	2 596 604	4 179 840	1 490 958	2 660 338	4 151 296	1 049 533	71 665	1 121 198
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	19 311	0	19 311	0	0	0	0	0	0	19 311	0	19 311
30126	2 817	0	2 817	0	0	0	55	0	55	2 872	0	2 872
30220	0	133	133	0	683	683	0	717	717	0	167	167
30232	59	19	78	10 307	7 482	17 789	10 307	7 502	17 809	59	39	98
40502	3 132	0	3 132	1 728	0	1 728	2 854	0	2 854	4 258	0	4 258
40701	1 002	0	1 002	10 325	0	10 325	9 370	0	9 370	47	0	47
40702	84 383	1	84 384	1 097 058	0	1 097 058	1 093 544	0	1 093 544	80 869	1	80 870
40703	1 665	0	1 665	4 492	0	4 492	4 194	0	4 194	1 367	0	1 367
40802	24 164	0	24 164	90 711	0	90 711	101 376	0	101 376	34 829	0	34 829
40817	7 694	19 320	27 014	151 097	45 231	196 328	160 766	47 238	208 004	17 363	21 327	38 690
40820	78	0	78	131	0	131	116	0	116	63	0	63
40821	466	0	466	11 958	0	11 958	11 492	0	11 492	0	0	0
40905	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
40909	0	0	0	349	281	630	349	281	630	0	0	0
40910	0	0	0	68	113	181	68	113	181	0	0	0
40911	42	0	42	12 334	0	12 334	12 298	0	12 298	6	0	6
40912	0	0	0	845	5 118	5 963	845	5 118	5 963	0	0	0
40913	0	0	0	127	1 035	1 162	127	1 035	1 162	0	0	0
42301	2 883	93 717	96 600	1 111	61 659	62 770	2 232	10 820	13 052	4 004	42 878	46 882
42304	0	233	233	0	79	79	0	32	32	0	186	186
42305	58 867	1 852	60 719	10 176	419	10 595	10 970	253	11 223	59 661	1 686	61 347
42306	5 860	1 630	7 490	37	147	184	47	226	273	5 870	1 709	7 579
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	12 818	0	12 818	538	0	538	157	0	157	12 437	0	12 437
45515	61 438	0	61 438	8 281	0	8 281	10 720	0	10 720	63 877	0	63 877
45818	15 800	0	15 800	14	0	14	802	0	802	16 588	0	16 588
45918	86	0	86	1	0	1	2	0	2	87	0	87
47407	0	0	0	692	868 730	869 422	692	868 730	869 422	0	0	0
47411	0	0	0	591	22	613	591	22	613	0	0	0
47416	395	0	395	29 861	0	29 861	30 353	0	30 353	887	0	887
47422	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
47425	18 346	0	18 346	11 117	0	11 117	8 827	0	8 827	16 056	0	16 056
60301	505	0	505	1 116	0	1 116	1 394	0	1 394	783	0	783
60305	993	0	993	2 758	0	2 758	2 283	0	2 283	518	0	518
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	41	0	41	20	0	20	21	0	21	42	0	42
60322	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60601	16 838	0	16 838	90	0	90	99	0	99	16 847	0	16 847
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61304	171	0	171	27	0	27	11	0	11	155	0	155
70601	191 621	0	191 621	40	0	40	33 582	0	33 582	225 163	0	225 163
70603	112 695	0	112 695	0	0	0	24 706	0	24 706	137 401	0	137 401
70604	1 487	0	1 487	0	0	0	205	0	205	1 692	0	1 692
Итого по пассиву (баланс)	975 749	116 905	1 092 654	1 458 649	990 999	2 449 648	1 536 105	942 087	2 478 192	1 053 205	67 993	1 121 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	424	0	424	1 243	0	1 243	1 262	0	1 262	405	0	405
90902	260 012	0	260 012	507	0	507	549	0	549	259 970	0	259 970
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	28 115	0	28 115	0	0	0	11 564	0	11 564	16 551	0	16 551
91501	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
91604	2 006	0	2 006	232	0	232	251	0	251	1 987	0	1 987
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
99998	934 710	0	934 710	61 377	0	61 377	55 067	0	55 067	941 020	0	941 020
Итого по активу (баланс)	1 234 488	0	1 234 488	63 359	0	63 359	68 693	0	68 693	1 229 154	0	1 229 154
Пассив
91004	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91311	19 836	0	19 836	1 855	0	1 855	0	0	0	17 981	0	17 981
91312	795 453	0	795 453	4 591	0	4 591	20 071	0	20 071	810 933	0	810 933
91316	5 932	0	5 932	5 922	0	5 922	0	0	0	10	0	10
91317	79 093	0	79 093	42 247	0	42 247	41 061	0	41 061	77 907	0	77 907
91507	34 396	0	34 396	207	0	207	0	0	0	34 189	0	34 189
99999	299 778	0	299 778	13 606	0	13 606	1 962	0	1 962	288 134	0	288 134
Итого по пассиву (баланс)	1 234 488	0	1 234 488	68 673	0	68 673	63 339	0	63 339	1 229 154	0	1 229 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	31 807	31 807	0	457 730	457 730	0	419 694	419 694	0	69 843	69 843
99996	31 647	0	31 647	481 749	0	481 749	443 813	0	443 813	69 583	0	69 583
Итого по активу (баланс)	31 647	31 807	63 454	481 749	457 730	939 479	443 813	419 694	863 507	69 583	69 843	139 426
Пассив
96901	0	31 647	31 647	17 160	426 574	443 734	17 160	464 510	481 670	0	69 583	69 583
99997	31 807	0	31 807	419 694	0	419 694	457 730	0	457 730	69 843	0	69 843
Итого по пассиву (баланс)	31 807	31 647	63 454	436 854	426 574	863 428	474 890	464 510	939 400	69 843	69 583	139 426
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?