Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 278	0	18 278	0	0	0	0	0	0	18 278	0	18 278
20202	15 751	8 608	24 359	239 273	93 169	332 442	235 844	92 599	328 443	19 180	9 178	28 358
20208	28	0	28	16	0	16	37	0	37	7	0	7
20209	0	0	0	56 791	0	56 791	56 791	0	56 791	0	0	0
30102	34 084	0	34 084	1 750 274	0	1 750 274	1 776 288	0	1 776 288	8 070	0	8 070
30110	1 040	595	1 635	1 865	18 099	19 964	1 983	18 176	20 159	922	518	1 440
30202	7 841	0	7 841	89	0	89	1	0	1	7 929	0	7 929
30204	111	0	111	0	0	0	1	0	1	110	0	110
30233	0	0	0	1 851	85	1 936	1 851	85	1 936	0	0	0
31902	40 000	0	40 000	1 395 000	0	1 395 000	1 335 000	0	1 335 000	100 000	0	100 000
45201	6 475	0	6 475	13 705	0	13 705	12 747	0	12 747	7 433	0	7 433
45204	10 500	0	10 500	11 000	0	11 000	0	0	0	21 500	0	21 500
45205	65 400	0	65 400	20 450	0	20 450	32 400	0	32 400	53 450	0	53 450
45206	223 270	0	223 270	0	0	0	34 870	0	34 870	188 400	0	188 400
45207	477 445	0	477 445	5 000	0	5 000	3 082	0	3 082	479 363	0	479 363
45208	114 931	0	114 931	0	0	0	1 030	0	1 030	113 901	0	113 901
45506	18 559	0	18 559	1 300	0	1 300	1 342	0	1 342	18 517	0	18 517
45507	98 156	0	98 156	270	0	270	3 019	0	3 019	95 407	0	95 407
45706	46	0	46	0	0	0	7	0	7	39	0	39
45812	8 491	0	8 491	10 000	0	10 000	3 740	0	3 740	14 751	0	14 751
45815	4 460	0	4 460	0	0	0	1 710	0	1 710	2 750	0	2 750
45915	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
47408	0	0	0	9 679	9 519	19 198	9 679	9 519	19 198	0	0	0
47423	37 741	0	37 741	7 982	0	7 982	21	0	21	45 702	0	45 702
47427	12 045	0	12 045	14 423	0	14 423	15 099	0	15 099	11 369	0	11 369
60302	70	0	70	7 546	0	7 546	43	0	43	7 573	0	7 573
60306	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60308	60	0	60	953	0	953	1 013	0	1 013	0	0	0
60310	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	825	0	825	1 624	0	1 624	1 062	0	1 062	1 387	0	1 387
60323	440	0	440	77	0	77	6	0	6	511	0	511
60336	78	0	78	71	0	71	64	0	64	85	0	85
60401	107 246	0	107 246	0	0	0	3 155	0	3 155	104 091	0	104 091
60404	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
60415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
61002	99	0	99	64	0	64	63	0	63	100	0	100
61008	204	0	204	179	0	179	153	0	153	230	0	230
61009	39	0	39	59	0	59	47	0	47	51	0	51
61209	0	0	0	3 155	0	3 155	3 155	0	3 155	0	0	0
61403	437	0	437	5	0	5	55	0	55	387	0	387
61702	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
61703	10 583	0	10 583	0	0	0	0	0	0	10 583	0	10 583
61905	79 384	0	79 384	0	0	0	0	0	0	79 384	0	79 384
61908	221 716	0	221 716	0	0	0	0	0	0	221 716	0	221 716
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	264 162	0	264 162	35 732	0	35 732	0	0	0	299 894	0	299 894
70608	5 942	0	5 942	1 260	0	1 260	0	0	0	7 202	0	7 202
70611	0	0	0	2 666	0	2 666	0	0	0	2 666	0	2 666
70616	5 329	0	5 329	0	0	0	0	0	0	5 329	0	5 329
70802	80 225	0	80 225	0	0	0	0	0	0	80 225	0	80 225
Итого по активу (баланс)	1 986 679	9 203	1 995 882	3 592 430	120 872	3 713 302	3 535 566	120 379	3 655 945	2 043 543	9 696	2 053 239
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	97 773	0	97 773	0	0	0	0	0	0	97 773	0	97 773
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	172 530	0	172 530	0	0	0	0	0	0	172 530	0	172 530
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	210 952	0	210 952	0	0	0	0	0	0	210 952	0	210 952
30126	2	0	2	1	0	1	4	0	4	5	0	5
30223	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30232	0	0	0	685	257	942	685	257	942	0	0	0
406	145	0	145	133	0	133	3	0	3	15	0	15
407	40 772	9	40 781	433 332	20 374	453 706	452 420	20 562	472 982	59 860	197	60 057
408.1	3 657	0	3 657	15 132	0	15 132	16 557	0	16 557	5 082	0	5 082
408.2	439	1	440	4 740	34	4 774	4 817	33	4 850	516	0	516
40905	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
40909	0	0	0	606	85	691	606	85	691	0	0	0
40910	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
40911	40	0	40	3 678	0	3 678	3 704	0	3 704	66	0	66
40912	0	0	0	85	256	341	85	256	341	0	0	0
42105	521	0	521	0	0	0	3	0	3	524	0	524
42106	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	8 150	843	8 993	80 099	476	80 575	84 022	642	84 664	12 073	1 009	13 082
42303	10	0	10	0	0	0	200	0	200	210	0	210
42304	704	137	841	0	5	5	533	11	544	1 237	143	1 380
42305	15 689	2 965	18 654	1 019	111	1 130	348	249	597	15 018	3 103	18 121
42306	666 768	5 113	671 881	44 533	1 007	45 540	52 050	1 564	53 614	674 285	5 670	679 955
42307	290 470	0	290 470	44 023	0	44 023	31 133	0	31 133	277 580	0	277 580
42313	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42314	5 800	0	5 800	0	0	0	700	0	700	6 500	0	6 500
45215	41 160	0	41 160	6 538	0	6 538	1 690	0	1 690	36 312	0	36 312
45515	8 501	0	8 501	2 517	0	2 517	0	0	0	5 984	0	5 984
45818	12 951	0	12 951	5 450	0	5 450	5 100	0	5 100	12 601	0	12 601
45918	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	9 520	9 675	19 195	9 520	9 675	19 195	0	0	0
47411	6 068	22	6 090	7 797	5	7 802	7 972	11	7 983	6 243	28	6 271
47416	0	0	0	321	0	321	374	0	374	53	0	53
47422	131	0	131	943	0	943	996	0	996	184	0	184
47425	12 186	0	12 186	938	0	938	9 021	0	9 021	20 269	0	20 269
47426	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
52302	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60301	0	0	0	4 125	0	4 125	4 681	0	4 681	556	0	556
60305	4 901	0	4 901	8 918	0	8 918	7 594	0	7 594	3 577	0	3 577
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	111	0	111	3	0	3	213	0	213	321	0	321
60311	7	0	7	1 570	0	1 570	1 569	0	1 569	6	0	6
60322	2	0	2	28	0	28	26	0	26	0	0	0
60324	234	0	234	0	0	0	78	0	78	312	0	312
60335	2 104	0	2 104	2 626	0	2 626	1 602	0	1 602	1 080	0	1 080
60405	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60414	7 077	0	7 077	2 399	0	2 399	243	0	243	4 921	0	4 921
60903	582	0	582	0	0	0	33	0	33	615	0	615
61701	18 278	0	18 278	0	0	0	0	0	0	18 278	0	18 278
62103	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	288 709	0	288 709	0	0	0	39 364	0	39 364	328 073	0	328 073
70603	5 948	0	5 948	0	0	0	1 249	0	1 249	7 197	0	7 197
Итого по пассиву (баланс)	1 986 792	9 090	1 995 882	684 704	32 285	716 989	741 001	33 345	774 346	2 043 089	10 150	2 053 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
90902	807 508	0	807 508	25 428	0	25 428	20 956	0	20 956	811 980	0	811 980
91414	1 585 401	0	1 585 401	54 460	0	54 460	70 677	0	70 677	1 569 184	0	1 569 184
91501	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	5 399	943	6 342	1 888	78	1 966	3 399	35	3 434	3 888	986	4 874
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	1 052 479	0	1 052 479	66 260	0	66 260	69 469	0	69 469	1 049 270	0	1 049 270
Итого по активу (баланс)	3 460 619	943	3 461 562	151 278	78	151 356	167 743	35	167 778	3 444 154	986	3 445 140
Пассив
91003	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91312	1 045 765	0	1 045 765	24 227	0	24 227	13 926	0	13 926	1 035 464	0	1 035 464
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	1 025	0	1 025	15 155	0	15 155	22 247	0	22 247	8 117	0	8 117
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	2 409 083	0	2 409 083	98 309	0	98 309	85 096	0	85 096	2 395 870	0	2 395 870
Итого по пассиву (баланс)	3 461 562	0	3 461 562	167 778	0	167 778	151 356	0	151 356	3 445 140	0	3 445 140

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?