Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 498	0	61 498	93 068	0	93 068	56 078	0	56 078	98 488	0	98 488
10610	9 412	0	9 412	0	0	0	981	0	981	8 431	0	8 431
10901	824 365	0	824 365	0	0	0	0	0	0	824 365	0	824 365
20202	61 161	38 053	99 214	193 253	34 868	228 121	221 705	29 899	251 604	32 709	43 022	75 731
20208	20 006	0	20 006	68 006	0	68 006	61 363	0	61 363	26 649	0	26 649
20209	0	0	0	108 800	0	108 800	98 800	0	98 800	10 000	0	10 000
30102	255 653	0	255 653	11 251 997	0	11 251 997	11 136 453	0	11 136 453	371 197	0	371 197
30110	4 527	12 163	16 690	33 444	41 617	75 061	33 664	46 741	80 405	4 307	7 039	11 346
30114	0	150 659	150 659	0	1 476 496	1 476 496	0	1 435 389	1 435 389	0	191 766	191 766
30202	36 081	0	36 081	0	0	0	261	0	261	35 820	0	35 820
30204	41 559	0	41 559	3 096	0	3 096	0	0	0	44 655	0	44 655
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	2 000	3 436	5 436	0	612	612	0	328	328	2 000	3 720	5 720
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	140	132	272	9 505	6 533	16 038	9 532	6 422	15 954	113	243	356
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30413	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30424	550	42	592	14 439 844	30 344	14 470 188	14 439 649	30 382	14 470 031	745	4	749
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
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45201	0	0	0	10 531	0	10 531	7 188	0	7 188	3 343	0	3 343
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45205	218 772	0	218 772	29 440	0	29 440	77 857	0	77 857	170 355	0	170 355
45206	1 623 751	293 552	1 917 303	147 100	47 584	194 684	300 385	46 391	346 776	1 470 466	294 745	1 765 211
45207	211 223	1 617 220	1 828 443	1 200	279 355	280 555	2 762	168 942	171 704	209 661	1 727 633	1 937 294
45208	487 140	896 135	1 383 275	0	147 522	147 522	10 238	118 628	128 866	476 902	925 029	1 401 931
45401	2 917	0	2 917	1 600	0	1 600	4 517	0	4 517	0	0	0
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45507	25 952	44 904	70 856	0	7 952	7 952	2 021	5 034	7 055	23 931	47 822	71 753
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45704	2 811	639	3 450	250	112	362	471	182	653	2 590	569	3 159
45705	11 564	5 617	17 181	250	986	1 236	523	765	1 288	11 291	5 838	17 129
45706	9 394	7 324	16 718	0	1 306	1 306	68	1 075	1 143	9 326	7 555	16 881
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45815	41 369	24 856	66 225	66	4 600	4 666	89	2 423	2 512	41 346	27 033	68 379
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60312	11 226	0	11 226	4 960	0	4 960	5 922	0	5 922	10 264	0	10 264
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60323	654	0	654	3	11	14	3	5	8	654	6	660
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61008	6	0	6	246	0	246	211	0	211	41	0	41
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61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
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62001	69 774	0	69 774	0	0	0	0	0	0	69 774	0	69 774
62102	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70606	999 266	0	999 266	535 241	0	535 241	16	0	16	1 534 491	0	1 534 491
70607	2 215	0	2 215	10 344	0	10 344	8 380	0	8 380	4 179	0	4 179
70608	1 591 683	0	1 591 683	1 567 529	0	1 567 529	0	0	0	3 159 212	0	3 159 212
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	9 410	0	9 410	2 105	0	2 105	0	0	0	11 515	0	11 515
70614	0	0	0	142 747	0	142 747	54 232	0	54 232	88 515	0	88 515
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	2 905 568	0	2 905 568	73	0	73	67	0	67	2 905 574	0	2 905 574
70708	7 545 383	0	7 545 383	0	0	0	0	0	0	7 545 383	0	7 545 383
70710	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70711	37 141	0	37 141	0	0	0	12 418	0	12 418	24 723	0	24 723
70714	69 447	0	69 447	0	0	0	0	0	0	69 447	0	69 447
70716	1 383	0	1 383	13 247	0	13 247	14 630	0	14 630	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 917 361	7 147 634	29 064 995	107 145 923	51 914 309	159 060 232	104 537 197	51 310 682	155 847 879	24 526 087	7 751 261	32 277 348
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	42 157	0	42 157	0	0	0	0	0	0	42 157	0	42 157
10603	102	0	102	312	0	312	218	0	218	8	0	8
10609	6 150	0	6 150	0	0	0	1 862	0	1 862	8 012	0	8 012
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Итого по активу (баланс)	15 640 705	21 538 060	37 178 765	8 843 436	4 814 765	13 658 201	8 543 327	3 632 865	12 176 192	15 940 814	22 719 960	38 660 774
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0
91006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	63 115	63 115	0	6 396	6 396	1 440	42 614	44 054	1 440	99 333	100 773
91312	2 233 009	25 196	2 258 205	58 159	2 408	60 567	48 211	4 492	52 703	2 223 061	27 280	2 250 341
91314	322 214	0	322 214	3 416 119	781 407	4 197 526	4 156 558	781 407	4 937 965	1 062 653	0	1 062 653
91315	59 953	205 117	265 070	0	21 393	21 393	0	36 129	36 129	59 953	219 853	279 806
91316	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
91317	120 583	0	120 583	2 327 722	472 879	2 800 601	2 504 129	472 879	2 977 008	296 990	0	296 990
91318	54 990	0	54 990	0	0	0	0	0	0	54 990	0	54 990
91319	48 108	127 975	176 083	386	14 250	14 636	234	22 672	22 906	47 956	136 397	184 353
91507	18 948	0	18 948	0	0	0	0	0	0	18 948	0	18 948
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	33 899 480	0	33 899 480	5 071 365	0	5 071 365	5 583 728	0	5 583 728	34 411 843	0	34 411 843
Итого по пассиву (баланс)	36 757 362	421 403	37 178 765	10 877 786	1 298 733	12 176 519	12 298 335	1 360 193	13 658 528	38 177 911	482 863	38 660 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 185 836	1 439 106	4 624 942	3 185 836	1 439 106	4 624 942	0	0	0
93302	1 657 848	1 411	1 659 259	1 578 942	0	1 578 942	3 236 790	1 411	3 238 201	0	0	0
93303	0	0	0	1 427 730	0	1 427 730	1 427 730	0	1 427 730	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	797 345	258 133	1 055 478	44 998 761	6 077 261	51 076 022	42 816 526	5 842 072	48 658 598	2 979 580	493 322	3 472 902
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	98 265	0	98 265	98 265	0	98 265	0	0	0
94102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	2 705 252	0	2 705 252	54 365 956	0	54 365 956	53 628 940	0	53 628 940	3 442 268	0	3 442 268
Итого по активу (баланс)	5 160 445	259 544	5 419 989	105 655 490	7 516 367	113 171 857	104 394 087	7 282 589	111 676 676	6 421 848	493 322	6 915 170
Пассив
96301	0	0	0	1 427 170	3 188 935	4 616 105	1 427 170	3 188 935	4 616 105	0	0	0
96302	1 420	1 651 146	1 652 566	1 420	3 236 824	3 238 244	0	1 585 678	1 585 678	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 437 694	1 437 694	0	1 437 694	1 437 694	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	258 557	794 129	1 052 686	5 909 373	42 876 407	48 785 780	6 146 713	45 028 649	51 175 362	495 897	2 946 371	3 442 268
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	156 391	0	156 391	156 391	0	156 391	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	2 714 737	0	2 714 737	53 436 037	0	53 436 037	54 194 202	0	54 194 202	3 472 902	0	3 472 902
Итого по пассиву (баланс)	2 974 714	2 445 275	5 419 989	60 930 391	50 739 860	111 670 251	61 924 476	51 240 956	113 165 432	3 968 799	2 946 371	6 915 170

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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