Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	944 945	73 254	1 018 199	3 689 457	173 956	3 863 413	3 808 572	149 459	3 958 031	825 830	97 751	923 581
20208	168 766	0	168 766	656 494	0	656 494	654 740	0	654 740	170 520	0	170 520
20209	1 230	194	1 424	1 126 799	39 957	1 166 756	1 126 138	39 924	1 166 062	1 891	227	2 118
30102	290 547	0	290 547	6 823 619	0	6 823 619	7 051 423	0	7 051 423	62 743	0	62 743
30110	1 120 090	83 937	1 204 027	1 690 975	59 908	1 750 883	2 053 358	116 265	2 169 623	757 707	27 580	785 287
30202	363 995	0	363 995	3 491	0	3 491	0	0	0	367 486	0	367 486
30204	6 433	0	6 433	565	0	565	0	0	0	6 998	0	6 998
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	1 000	481	1 481	0	26	26	0	9	9	1 000	498	1 498
30221	0	0	0	634 953	0	634 953	607 750	0	607 750	27 203	0	27 203
30233	10 048	66	10 114	165 522	2 114	167 636	161 783	1 817	163 600	13 787	363	14 150
30602	5 176	0	5 176	0	0	0	0	0	0	5 176	0	5 176
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	1 600 000	0	1 600 000	600 000	0	600 000	650 000	0	650 000	1 550 000	0	1 550 000
32008	377 400	0	377 400	0	0	0	0	0	0	377 400	0	377 400
32201	0	8 937	8 937	0	473	473	0	158	158	0	9 252	9 252
45207	1 434 890	0	1 434 890	4 000	0	4 000	8 312	0	8 312	1 430 578	0	1 430 578
45208	3 867 707	0	3 867 707	271 000	0	271 000	321 408	0	321 408	3 817 299	0	3 817 299
45306	5 500	0	5 500	0	0	0	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500
45307	53 249	0	53 249	0	0	0	100	0	100	53 149	0	53 149
45308	12 500	0	12 500	0	0	0	2 000	0	2 000	10 500	0	10 500
45407	7 458	0	7 458	739	0	739	3 072	0	3 072	5 125	0	5 125
45408	11 775	0	11 775	2 722	0	2 722	0	0	0	14 497	0	14 497
45504	688	0	688	24	0	24	252	0	252	460	0	460
45505	13 435	0	13 435	1 405	0	1 405	2 299	0	2 299	12 541	0	12 541
45506	617 224	0	617 224	35 808	0	35 808	43 095	0	43 095	609 937	0	609 937
45507	1 628 574	2 661	1 631 235	28 748	141	28 889	58 689	47	58 736	1 598 633	2 755	1 601 388
45509	669	0	669	51	0	51	82	0	82	638	0	638
45812	19 504	0	19 504	36 147	0	36 147	0	0	0	55 651	0	55 651
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	164 272	999	165 271	2 509	53	2 562	3 276	18	3 294	163 505	1 034	164 539
45912	1 152	0	1 152	10 940	0	10 940	0	0	0	12 092	0	12 092
45915	25 606	177	25 783	223	10	233	688	3	691	25 141	184	25 325
47404	118	0	118	36 000	0	36 000	34 703	0	34 703	1 415	0	1 415
47408	0	0	0	48 940	34 727	83 667	48 940	34 727	83 667	0	0	0
47423	46 577	2	46 579	38 682	72 118	110 800	38 295	72 120	110 415	46 964	0	46 964
47427	81 052	0	81 052	61 889	126	62 015	85 225	126	85 351	57 716	0	57 716
50605	8 315	0	8 315	0	0	0	0	0	0	8 315	0	8 315
50606	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
50621	257	0	257	225	0	225	24	0	24	458	0	458
51403	371 276	0	371 276	222	0	222	311 121	0	311 121	60 377	0	60 377
51404	0	0	0	311 074	0	311 074	0	0	0	311 074	0	311 074
51405	1 027 033	0	1 027 033	5 897	0	5 897	303 534	0	303 534	729 396	0	729 396
51406	105 413	0	105 413	502 555	0	502 555	0	0	0	607 968	0	607 968
52503	620	0	620	50	0	50	573	0	573	97	0	97
60302	14 893	0	14 893	988	0	988	3 655	0	3 655	12 226	0	12 226
60306	445	0	445	3 795	0	3 795	4 240	0	4 240	0	0	0
60308	0	0	0	1 178	0	1 178	781	0	781	397	0	397
60310	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
60312	22 577	0	22 577	99 325	0	99 325	27 640	0	27 640	94 262	0	94 262
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 612	0	1 612	26	0	26	27	0	27	1 611	0	1 611
60401	1 220 649	0	1 220 649	5 380	0	5 380	0	0	0	1 226 029	0	1 226 029
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 951	0	101 951	0	0	0	0	0	0	101 951	0	101 951
60701	0	0	0	5 380	0	5 380	5 380	0	5 380	0	0	0
61002	1 635	0	1 635	314	0	314	932	0	932	1 017	0	1 017
61008	3 342	0	3 342	733	0	733	744	0	744	3 331	0	3 331
61009	9 313	0	9 313	3 450	0	3 450	382	0	382	12 381	0	12 381
61011	422 040	0	422 040	0	0	0	0	0	0	422 040	0	422 040
61210	0	0	0	614 655	0	614 655	614 655	0	614 655	0	0	0
61403	8 075	109	8 184	1 734	3	1 737	2 448	45	2 493	7 361	67	7 428
70606	2 097 878	0	2 097 878	261 964	0	261 964	715	0	715	2 359 127	0	2 359 127
70607	32	0	32	75	0	75	16	0	16	91	0	91
70608	109 833	0	109 833	11 332	0	11 332	0	0	0	121 165	0	121 165
70611	32 535	0	32 535	2 773	0	2 773	0	0	0	35 308	0	35 308
Итого по активу (баланс)	18 598 277	170 817	18 769 094	17 806 133	383 619	18 189 752	18 195 373	414 725	18 610 098	18 209 037	139 711	18 348 748
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	38 099	0	38 099	0	0	0	0	0	0	38 099	0	38 099
10801	442 614	0	442 614	0	0	0	0	0	0	442 614	0	442 614
30109	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
30126	2 626	0	2 626	0	0	0	8	0	8	2 634	0	2 634
30222	0	0	0	109 886	0	109 886	109 886	0	109 886	0	0	0
30223	27 749	0	27 749	725 860	0	725 860	831 771	0	831 771	133 660	0	133 660
30232	16 298	416	16 714	147 715	16 382	164 097	151 742	16 548	168 290	20 325	582	20 907
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	1 225 000	0	1 225 000	1 325 000	0	1 325 000	200 000	0	200 000
31304	842 000	0	842 000	1 417 000	0	1 417 000	1 105 000	0	1 105 000	530 000	0	530 000
31305	475 000	0	475 000	380 000	0	380 000	144 000	0	144 000	239 000	0	239 000
32211	7 448	0	7 448	0	0	0	263	0	263	7 711	0	7 711
40602	662	0	662	394	0	394	453	0	453	721	0	721
40603	2 047	0	2 047	8 243	0	8 243	7 790	0	7 790	1 594	0	1 594
40701	378	0	378	15 858	0	15 858	16 348	0	16 348	868	0	868
40702	875 367	7 296	882 663	6 013 653	15 096	6 028 749	5 629 419	24 211	5 653 630	491 133	16 411	507 544
40703	28 265	0	28 265	58 384	0	58 384	52 780	0	52 780	22 661	0	22 661
40802	99 132	0	99 132	392 539	3 125	395 664	400 658	3 125	403 783	107 251	0	107 251
40817	604 691	342	605 033	1 857 231	1 418	1 858 649	1 770 568	1 431	1 771 999	518 028	355	518 383
40820	1 288	0	1 288	1 730	0	1 730	1 734	0	1 734	1 292	0	1 292
40821	788	0	788	34 051	0	34 051	34 054	0	34 054	791	0	791
40901	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900
40905	1	0	1	13 614	0	13 614	13 634	0	13 634	21	0	21
40906	0	0	0	443 045	0	443 045	443 045	0	443 045	0	0	0
40909	0	0	0	2 372	1 662	4 034	2 372	1 662	4 034	0	0	0
40910	0	0	0	186	205	391	186	205	391	0	0	0
40911	2 562	0	2 562	202 963	0	202 963	203 587	0	203 587	3 186	0	3 186
40912	0	0	0	26 012	9 686	35 698	26 012	9 686	35 698	0	0	0
40913	0	0	0	14 075	7 403	21 478	14 075	7 403	21 478	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	17 500	0	17 500	269 500	0	269 500	262 000	0	262 000	10 000	0	10 000
42104	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42105	79 900	0	79 900	12 000	0	12 000	6 500	0	6 500	74 400	0	74 400
42106	109 675	0	109 675	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	109 675	0	109 675
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	150 494	7 130	157 624	483 686	3 577	487 263	417 555	1 870	419 425	84 363	5 423	89 786
42303	8 057	4 083	12 140	4 516	1 215	5 731	4 576	349	4 925	8 117	3 217	11 334
42304	164 685	12 368	177 053	21 929	1 136	23 065	19 640	1 712	21 352	162 396	12 944	175 340
42305	407 556	52 776	460 332	85 866	2 736	88 602	56 498	4 859	61 357	378 188	54 899	433 087
42306	6 690 425	34 565	6 724 990	790 222	672	790 894	1 076 717	2 507	1 079 224	6 976 920	36 400	7 013 320
42307	2 569 360	0	2 569 360	289 095	0	289 095	215 646	0	215 646	2 495 911	0	2 495 911
42601	868	4	872	391	0	391	75	0	75	552	4	556
42605	0	51 526	51 526	0	1 255	1 255	0	3 059	3 059	0	53 330	53 330
45215	416 033	0	416 033	62 412	0	62 412	56 719	0	56 719	410 340	0	410 340
45315	23 952	0	23 952	1 701	0	1 701	0	0	0	22 251	0	22 251
45415	12 259	0	12 259	0	0	0	544	0	544	12 803	0	12 803
45515	105 331	0	105 331	40 820	0	40 820	1 423	0	1 423	65 934	0	65 934
45818	181 242	0	181 242	20 845	0	20 845	38 009	0	38 009	198 406	0	198 406
45918	22 499	0	22 499	949	0	949	10 986	0	10 986	32 536	0	32 536
47407	0	0	0	11 495	0	11 495	11 495	0	11 495	0	0	0
47411	19 200	1 028	20 228	68 333	706	69 039	80 669	733	81 402	31 536	1 055	32 591
47416	106	0	106	3 537	0	3 537	4 738	0	4 738	1 307	0	1 307
47422	3 004	0	3 004	656 079	0	656 079	657 705	0	657 705	4 630	0	4 630
47425	47 807	0	47 807	16 220	0	16 220	77	0	77	31 664	0	31 664
47426	1 869	0	1 869	12 338	0	12 338	10 770	0	10 770	301	0	301
50620	550	0	550	16	0	16	207	0	207	741	0	741
52301	0	0	0	6 075	0	6 075	6 075	0	6 075	0	0	0
52303	74 190	0	74 190	6 075	0	6 075	6 051	0	6 051	74 166	0	74 166
52304	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	0	0	0	10 415	0	10 415	10 418	0	10 418	3	0	3
60305	0	0	0	39 369	0	39 369	39 369	0	39 369	0	0	0
60309	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60322	6 634	0	6 634	802	0	802	771	0	771	6 603	0	6 603
60324	1 496	0	1 496	3	0	3	114	0	114	1 607	0	1 607
60601	355 873	0	355 873	0	0	0	4 072	0	4 072	359 945	0	359 945
61012	39 506	0	39 506	0	0	0	3 898	0	3 898	43 404	0	43 404
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61501	515	0	515	85	0	85	0	0	0	430	0	430
70601	2 158 098	0	2 158 098	2	0	2	265 217	0	265 217	2 423 313	0	2 423 313
70602	257	0	257	156	0	156	225	0	225	326	0	326
70603	109 914	0	109 914	0	0	0	10 264	0	10 264	120 178	0	120 178
Итого по пассиву (баланс)	18 597 548	171 546	18 769 094	16 075 314	66 274	16 141 588	15 641 881	79 361	15 721 242	18 164 115	184 633	18 348 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 075	0	6 075	6 075	0	6 075	0	0	0
90803	423 493	0	423 493	0	0	0	3 255	0	3 255	420 238	0	420 238
90901	93 569	0	93 569	9 455	0	9 455	13 784	0	13 784	89 240	0	89 240
90902	343 433	0	343 433	82 284	0	82 284	46 786	0	46 786	378 931	0	378 931
91202	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91203	184	0	184	3	0	3	2	0	2	185	0	185
91207	8	0	8	1	0	1	4	0	4	5	0	5
91414	6 290 287	0	6 290 287	265 546	0	265 546	81 510	0	81 510	6 474 323	0	6 474 323
91604	114 384	84	114 468	59 816	4	59 820	55 881	1	55 882	118 319	87	118 406
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	9 027 735	0	9 027 735	120 791	0	120 791	401 219	0	401 219	8 747 307	0	8 747 307
Итого по активу (баланс)	16 293 154	84	16 293 238	543 971	4	543 975	608 517	1	608 518	16 228 608	87	16 228 695
Пассив
91003	0	0	0	3 491	0	3 491	3 491	0	3 491	0	0	0
91004	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91312	8 802 964	0	8 802 964	348 300	0	348 300	96 141	0	96 141	8 550 805	0	8 550 805
91315	9 589	0	9 589	6 679	0	6 679	78	0	78	2 988	0	2 988
91316	50 745	0	50 745	16 212	0	16 212	0	0	0	34 533	0	34 533
91317	164 436	0	164 436	25 972	0	25 972	20 516	0	20 516	158 980	0	158 980
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	7 265 503	0	7 265 503	189 665	0	189 665	405 550	0	405 550	7 481 388	0	7 481 388
Итого по пассиву (баланс)	16 293 238	0	16 293 238	590 884	0	590 884	526 341	0	526 341	16 228 695	0	16 228 695
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 124 265,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	100 124 271,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 124 265,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	100 124 271,0000
Пассив
98050	0	0	100 124 265,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	100 124 271,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 124 265,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	100 124 271,0000

Страница была полезной?