Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 072 139	73 564	1 145 703	3 626 521	178 930	3 805 451	3 638 179	183 088	3 821 267	1 060 481	69 406	1 129 887
20208	175 746	0	175 746	602 514	0	602 514	620 667	0	620 667	157 593	0	157 593
20209	2 111	221	2 332	820 123	25 995	846 118	821 378	26 047	847 425	856	169	1 025
30102	332 568	0	332 568	6 867 894	0	6 867 894	6 942 453	0	6 942 453	258 009	0	258 009
30110	447 947	63 100	511 047	2 508 098	84 046	2 592 144	2 152 940	74 261	2 227 201	803 105	72 885	875 990
30202	378 982	0	378 982	0	0	0	6 706	0	6 706	372 276	0	372 276
30204	5 990	0	5 990	180	0	180	0	0	0	6 170	0	6 170
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30215	1 000	499	1 499	0	18	18	0	32	32	1 000	485	1 485
30221	0	0	0	528 200	0	528 200	528 200	0	528 200	0	0	0
30233	10 510	69	10 579	166 703	2 508	169 211	168 010	2 558	170 568	9 203	19	9 222
30602	7 101	0	7 101	7 809	0	7 809	13	0	13	14 897	0	14 897
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000
32005	1 600 000	0	1 600 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	1 600 000	0	1 600 000
32006	250 000	0	250 000	78 000	0	78 000	328 000	0	328 000	0	0	0
32008	377 400	0	377 400	0	0	0	0	0	0	377 400	0	377 400
32201	0	9 268	9 268	0	337	337	0	589	589	0	9 016	9 016
45207	1 557 507	0	1 557 507	0	0	0	59 217	0	59 217	1 498 290	0	1 498 290
45208	3 243 733	0	3 243 733	727 600	0	727 600	91 763	0	91 763	3 879 570	0	3 879 570
45306	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45307	53 449	0	53 449	0	0	0	100	0	100	53 349	0	53 349
45308	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45407	4 279	0	4 279	933	0	933	50	0	50	5 162	0	5 162
45408	11 775	0	11 775	0	0	0	0	0	0	11 775	0	11 775
45504	919	0	919	155	0	155	292	0	292	782	0	782
45505	13 321	0	13 321	2 588	0	2 588	2 124	0	2 124	13 785	0	13 785
45506	628 606	0	628 606	41 200	0	41 200	52 525	0	52 525	617 281	0	617 281
45507	1 536 781	2 759	1 539 540	95 080	100	95 180	42 206	175	42 381	1 589 655	2 684	1 592 339
45509	207	0	207	9	0	9	0	0	0	216	0	216
45812	9 182	0	9 182	5 000	0	5 000	0	0	0	14 182	0	14 182
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	172 782	1 036	173 818	2 397	38	2 435	2 451	66	2 517	172 728	1 008	173 736
45912	267	0	267	885	0	885	0	0	0	1 152	0	1 152
45915	26 616	184	26 800	359	7	366	817	12	829	26 158	179	26 337
47404	5 191	0	5 191	41 000	0	41 000	40 926	0	40 926	5 265	0	5 265
47408	0	0	0	0	62 875	62 875	0	62 875	62 875	0	0	0
47423	46 988	0	46 988	63 743	1	63 744	59 119	1	59 120	51 612	0	51 612
47427	76 555	0	76 555	58 551	194	58 745	57 158	194	57 352	77 948	0	77 948
50106	7 782	0	7 782	9	0	9	7 791	0	7 791	0	0	0
50606	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
51403	373 092	0	373 092	1 825	0	1 825	0	0	0	374 917	0	374 917
51405	1 018 927	0	1 018 927	307 706	0	307 706	307 562	0	307 562	1 019 071	0	1 019 071
51406	532 260	0	532 260	2 615	0	2 615	429 978	0	429 978	104 897	0	104 897
51501	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
52503	389	0	389	709	0	709	630	0	630	468	0	468
60302	13 396	0	13 396	6 019	0	6 019	5 978	0	5 978	13 437	0	13 437
60306	13	0	13	4 745	0	4 745	4 249	0	4 249	509	0	509
60308	190	0	190	530	0	530	523	0	523	197	0	197
60310	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
60312	12 756	0	12 756	15 876	0	15 876	15 517	0	15 517	13 115	0	13 115
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 853	0	1 853	43	0	43	13	0	13	1 883	0	1 883
60401	1 225 002	0	1 225 002	478	0	478	741	0	741	1 224 739	0	1 224 739
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 951	0	101 951	0	0	0	0	0	0	101 951	0	101 951
60701	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61002	985	0	985	282	0	282	1	0	1	1 266	0	1 266
61008	3 292	0	3 292	465	0	465	378	0	378	3 379	0	3 379
61009	11 042	0	11 042	310	0	310	1 510	0	1 510	9 842	0	9 842
61011	412 440	0	412 440	0	0	0	0	0	0	412 440	0	412 440
61209	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
61210	0	0	0	1 045 224	0	1 045 224	1 045 224	0	1 045 224	0	0	0
61403	11 395	195	11 590	1 497	5	1 502	3 067	49	3 116	9 825	151	9 976
70606	1 657 437	0	1 657 437	226 119	0	226 119	386	0	386	1 883 170	0	1 883 170
70607	349	0	349	46	0	46	146	0	146	249	0	249
70608	85 436	0	85 436	14 212	0	14 212	0	0	0	99 648	0	99 648
70611	29 098	0	29 098	4 880	0	4 880	0	0	0	33 978	0	33 978
Итого по активу (баланс)	17 826 803	150 895	17 977 698	19 341 493	355 061	19 696 554	19 001 349	349 954	19 351 303	18 166 947	156 002	18 322 949
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	38 099	0	38 099	0	0	0	0	0	0	38 099	0	38 099
10801	442 614	0	442 614	0	0	0	0	0	0	442 614	0	442 614
30109	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
30126	2 626	0	2 626	3	0	3	0	0	0	2 623	0	2 623
30222	0	0	0	92 884	0	92 884	92 884	0	92 884	0	0	0
30223	4 323	0	4 323	160 719	0	160 719	176 141	0	176 141	19 745	0	19 745
30232	16 989	405	17 394	158 289	17 781	176 070	157 254	17 854	175 108	15 954	478	16 432
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	280 000	0	280 000	1 444 000	0	1 444 000	1 314 000	0	1 314 000	150 000	0	150 000
31304	751 000	0	751 000	1 297 500	0	1 297 500	1 390 500	0	1 390 500	844 000	0	844 000
31305	339 000	0	339 000	279 000	0	279 000	369 000	0	369 000	429 000	0	429 000
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32211	7 724	0	7 724	210	0	210	0	0	0	7 514	0	7 514
40602	834	0	834	591	0	591	536	0	536	779	0	779
40603	325	0	325	86 782	0	86 782	89 286	0	89 286	2 829	0	2 829
40701	352	0	352	11 013	0	11 013	11 549	0	11 549	888	0	888
40702	631 709	113	631 822	8 376 121	7 692	8 383 813	8 612 453	10 226	8 622 679	868 041	2 647	870 688
40703	30 696	0	30 696	44 089	0	44 089	42 467	0	42 467	29 074	0	29 074
40802	123 681	0	123 681	418 638	2 777	421 415	402 724	2 777	405 501	107 767	0	107 767
40817	555 622	2 574	558 196	1 931 299	25 620	1 956 919	1 917 468	23 439	1 940 907	541 791	393	542 184
40820	1 116	0	1 116	920	0	920	1 125	0	1 125	1 321	0	1 321
40821	1 421	0	1 421	59 616	0	59 616	58 404	0	58 404	209	0	209
40905	1	0	1	11 401	0	11 401	11 410	0	11 410	10	0	10
40906	0	0	0	438 700	0	438 700	438 700	0	438 700	0	0	0
40909	0	0	0	4 575	1 170	5 745	4 575	1 170	5 745	0	0	0
40910	0	0	0	1 150	988	2 138	1 150	988	2 138	0	0	0
40911	7 922	0	7 922	325 555	0	325 555	325 476	0	325 476	7 843	0	7 843
40912	0	36	36	27 089	12 530	39 619	27 089	12 494	39 583	0	0	0
40913	0	0	0	17 995	7 238	25 233	17 995	7 238	25 233	0	0	0
42103	11 600	0	11 600	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	15 600	0	15 600
42104	60 270	0	60 270	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	51 270	0	51 270
42105	33 005	0	33 005	0	0	0	0	0	0	33 005	0	33 005
42106	105 570	0	105 570	12 100	0	12 100	26 400	0	26 400	119 870	0	119 870
42107	7 500	0	7 500	5 500	0	5 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	160 421	397	160 818	503 827	53	503 880	466 524	205	466 729	123 118	549	123 667
42303	11 540	4 021	15 561	4 486	855	5 341	5 045	717	5 762	12 099	3 883	15 982
42304	165 781	11 411	177 192	21 202	941	22 143	22 328	1 899	24 227	166 907	12 369	179 276
42305	404 869	52 193	457 062	36 930	3 467	40 397	45 431	4 023	49 454	413 370	52 749	466 119
42306	6 541 752	33 103	6 574 855	956 850	1 446	958 296	911 138	1 826	912 964	6 496 040	33 483	6 529 523
42307	2 487 840	0	2 487 840	223 020	0	223 020	308 209	0	308 209	2 573 029	0	2 573 029
42601	563	4	567	58	0	58	65	0	65	570	4	574
42605	0	45 532	45 532	0	3 378	3 378	0	9 786	9 786	0	51 940	51 940
45215	417 890	0	417 890	29 565	0	29 565	8 765	0	8 765	397 090	0	397 090
45315	26 969	0	26 969	1	0	1	0	0	0	26 968	0	26 968
45415	8 204	0	8 204	0	0	0	4 055	0	4 055	12 259	0	12 259
45515	141 628	0	141 628	2 360	0	2 360	1 587	0	1 587	140 855	0	140 855
45818	172 654	0	172 654	2 307	0	2 307	6 674	0	6 674	177 021	0	177 021
45918	20 887	0	20 887	284	0	284	920	0	920	21 523	0	21 523
47407	0	0	0	32 682	0	32 682	32 682	0	32 682	0	0	0
47411	9 553	1 081	10 634	76 651	665	77 316	79 413	660	80 073	12 315	1 076	13 391
47416	932	0	932	4 109	0	4 109	3 673	0	3 673	496	0	496
47422	8 170	0	8 170	1 176 551	0	1 176 551	1 170 644	0	1 170 644	2 263	0	2 263
47425	44 152	0	44 152	1 151	0	1 151	2 529	0	2 529	45 530	0	45 530
47426	1 084	0	1 084	12 018	0	12 018	12 349	0	12 349	1 415	0	1 415
50120	102	0	102	104	0	104	2	0	2	0	0	0
50620	765	0	765	41	0	41	43	0	43	767	0	767
51410	3 054	0	3 054	64 139	0	64 139	61 085	0	61 085	0	0	0
52301	81	0	81	87 894	0	87 894	87 813	0	87 813	0	0	0
52303	87 813	0	87 813	87 813	0	87 813	76 707	0	76 707	76 707	0	76 707
52304	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
52305	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0
60301	42	0	42	12 000	0	12 000	17 334	0	17 334	5 376	0	5 376
60305	0	0	0	33 804	0	33 804	33 804	0	33 804	0	0	0
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60322	6 187	0	6 187	1 002	0	1 002	1 485	0	1 485	6 670	0	6 670
60324	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845
60601	353 810	0	353 810	740	0	740	4 081	0	4 081	357 151	0	357 151
61012	39 506	0	39 506	0	0	0	0	0	0	39 506	0	39 506
61301	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61501	771	0	771	214	0	214	0	0	0	557	0	557
70601	1 712 788	0	1 712 788	25	0	25	231 913	0	231 913	1 944 676	0	1 944 676
70603	85 566	0	85 566	0	0	0	14 152	0	14 152	99 718	0	99 718
Итого по пассиву (баланс)	17 826 814	150 884	17 977 698	18 790 760	86 602	18 877 362	19 127 311	95 302	19 222 613	18 163 365	159 584	18 322 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	269 894	0	269 894	269 894	0	269 894	0	0	0
90803	409 397	0	409 397	0	0	0	3 287	0	3 287	406 110	0	406 110
90901	84 002	0	84 002	11 601	0	11 601	10 236	0	10 236	85 367	0	85 367
90902	385 971	0	385 971	84 391	0	84 391	137 552	0	137 552	332 810	0	332 810
91202	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
91203	182	0	182	3	0	3	2	0	2	183	0	183
91207	11	0	11	1	0	1	4	0	4	8	0	8
91414	4 632 008	0	4 632 008	1 832 652	0	1 832 652	160 738	0	160 738	6 303 922	0	6 303 922
91604	115 027	88	115 115	43 622	3	43 625	42 113	6	42 119	116 536	85	116 621
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	9 399 628	0	9 399 628	826 031	0	826 031	1 233 039	0	1 233 039	8 992 620	0	8 992 620
Итого по активу (баланс)	15 026 287	88	15 026 375	3 068 196	3	3 068 199	1 856 867	6	1 856 873	16 237 616	85	16 237 701
Пассив
91312	9 168 854	0	9 168 854	799 917	0	799 917	398 642	0	398 642	8 767 579	0	8 767 579
91315	6 900	0	6 900	0	0	0	1 089	0	1 089	7 989	0	7 989
91316	65 245	0	65 245	407 600	0	407 600	390 000	0	390 000	47 645	0	47 645
91317	158 628	0	158 628	25 522	0	25 522	36 300	0	36 300	169 406	0	169 406
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 626 747	0	5 626 747	622 335	0	622 335	2 240 669	0	2 240 669	7 245 081	0	7 245 081
Итого по пассиву (баланс)	15 026 375	0	15 026 375	1 855 374	0	1 855 374	3 066 700	0	3 066 700	16 237 701	0	16 237 701
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	78 690,0000	0	0	2,0000	0	0	7 679,0000	0	0	71 013,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 690,0000	0	0	2,0000	0	0	7 679,0000	0	0	71 013,0000
Пассив
98050	0	0	78 690,0000	0	0	7 679,0000	0	0	2,0000	0	0	71 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 690,0000	0	0	7 679,0000	0	0	2,0000	0	0	71 013,0000

Страница была полезной?