Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	854 475	58 108	912 583	3 852 725	129 508	3 982 233	3 873 935	133 483	4 007 418	833 265	54 133	887 398
20208	177 892	0	177 892	744 977	0	744 977	733 706	0	733 706	189 163	0	189 163
20209	686	188	874	1 126 716	25 444	1 152 160	1 126 580	25 437	1 152 017	822	195	1 017
30102	445 806	0	445 806	5 273 796	0	5 273 796	5 158 855	0	5 158 855	560 747	0	560 747
30110	107 866	91 193	199 059	1 940 236	76 789	2 017 025	1 522 118	94 054	1 616 172	525 984	73 928	599 912
30202	379 770	0	379 770	0	0	0	1 782	0	1 782	377 988	0	377 988
30204	6 231	0	6 231	653	0	653	0	0	0	6 884	0	6 884
30210	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30221	0	0	0	444 600	466	445 066	444 600	466	445 066	0	0	0
30233	5 325	45	5 370	180 871	5 751	186 622	183 098	5 767	188 865	3 098	29	3 127
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000
32005	1 200 000	0	1 200 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	1 200 000	0	1 200 000
32006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32007	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
32008	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32201	0	8 712	8 712	0	299	299	0	205	205	0	8 806	8 806
45206	20 173	0	20 173	0	0	0	17 507	0	17 507	2 666	0	2 666
45207	1 962 251	0	1 962 251	8 428	0	8 428	203 166	0	203 166	1 767 513	0	1 767 513
45208	3 041 241	0	3 041 241	63 500	0	63 500	241 092	0	241 092	2 863 649	0	2 863 649
45304	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45306	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000	500	0	500	9 000	0	9 000
45307	73 749	0	73 749	0	0	0	0	0	0	73 749	0	73 749
45407	4 479	0	4 479	0	0	0	50	0	50	4 429	0	4 429
45408	11 775	0	11 775	0	0	0	0	0	0	11 775	0	11 775
45504	434	0	434	260	0	260	148	0	148	546	0	546
45505	10 051	0	10 051	1 891	0	1 891	2 355	0	2 355	9 587	0	9 587
45506	715 859	0	715 859	48 616	0	48 616	216 736	0	216 736	547 739	0	547 739
45507	1 857 568	2 594	1 860 162	103 996	89	104 085	52 694	61	52 755	1 908 870	2 622	1 911 492
45509	274	0	274	22	0	22	40	0	40	256	0	256
45812	4 038	0	4 038	0	0	0	0	0	0	4 038	0	4 038
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	167 437	974	168 411	6 180	33	6 213	3 413	23	3 436	170 204	984	171 188
45915	29 792	173	29 965	499	6	505	634	4	638	29 657	175	29 832
47404	4 000	0	4 000	33 000	0	33 000	32 562	0	32 562	4 438	0	4 438
47408	0	0	0	28 773	41 336	70 109	28 773	41 336	70 109	0	0	0
47423	53 696	469	54 165	32 632	38 517	71 149	40 891	38 512	79 403	45 437	474	45 911
47427	92 665	0	92 665	76 073	306	76 379	74 189	306	74 495	94 549	0	94 549
50606	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
51401	427 710	0	427 710	2 803	0	2 803	0	0	0	430 513	0	430 513
51402	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
51403	371 065	0	371 065	1 886	0	1 886	0	0	0	372 951	0	372 951
51405	327 104	0	327 104	302 157	0	302 157	109 846	0	109 846	519 415	0	519 415
51406	1 005 061	0	1 005 061	4 770	0	4 770	486 665	0	486 665	523 166	0	523 166
52503	677	0	677	104	0	104	603	0	603	178	0	178
60302	13 069	0	13 069	4 193	0	4 193	4 967	0	4 967	12 295	0	12 295
60306	123	0	123	4 930	0	4 930	5 029	0	5 029	24	0	24
60308	0	0	0	605	0	605	530	0	530	75	0	75
60310	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60312	18 166	0	18 166	21 806	0	21 806	19 943	0	19 943	20 029	0	20 029
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 692	0	1 692	3	0	3	4	0	4	1 691	0	1 691
60401	1 217 981	0	1 217 981	3 936	0	3 936	0	0	0	1 221 917	0	1 221 917
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 951	0	101 951	0	0	0	0	0	0	101 951	0	101 951
60701	0	0	0	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	0	0	0
61002	1 985	0	1 985	560	0	560	0	0	0	2 545	0	2 545
61008	4 346	0	4 346	270	0	270	285	0	285	4 331	0	4 331
61009	7 961	0	7 961	1 560	0	1 560	301	0	301	9 220	0	9 220
61011	167 497	0	167 497	177 783	0	177 783	0	0	0	345 280	0	345 280
61210	0	0	0	597 800	0	597 800	597 800	0	597 800	0	0	0
61403	7 055	342	7 397	2 120	8	2 128	1 174	47	1 221	8 001	303	8 304
70606	684 376	0	684 376	314 488	0	314 488	402	0	402	998 462	0	998 462
70607	237	0	237	98	0	98	2	0	2	333	0	333
70608	39 632	0	39 632	8 846	0	8 846	0	0	0	48 478	0	48 478
70611	8 516	0	8 516	4 252	0	4 252	0	0	0	12 768	0	12 768
Итого по активу (баланс)	16 624 889	162 798	16 787 687	16 355 256	318 559	16 673 815	16 217 817	339 708	16 557 525	16 762 328	141 649	16 903 977
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	37 162	0	37 162	0	0	0	0	0	0	37 162	0	37 162
10801	424 820	0	424 820	0	0	0	0	0	0	424 820	0	424 820
30109	0	31	31	0	693	693	0	692	692	0	30	30
30126	2 604	0	2 604	0	0	0	1	0	1	2 605	0	2 605
30222	0	0	0	90 581	0	90 581	90 581	0	90 581	0	0	0
30223	1 557	0	1 557	121 807	0	121 807	124 783	0	124 783	4 533	0	4 533
30232	11 505	202	11 707	150 837	20 288	171 125	147 417	21 117	168 534	8 085	1 031	9 116
31303	30 000	0	30 000	125 000	0	125 000	145 000	0	145 000	50 000	0	50 000
31304	460 000	0	460 000	988 000	0	988 000	971 000	0	971 000	443 000	0	443 000
31305	280 000	0	280 000	175 000	0	175 000	90 000	0	90 000	195 000	0	195 000
31307	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
32211	7 261	0	7 261	0	0	0	78	0	78	7 339	0	7 339
40602	1 679	0	1 679	1 574	0	1 574	1 115	0	1 115	1 220	0	1 220
40603	1 934	0	1 934	12 151	0	12 151	11 069	0	11 069	852	0	852
40701	580	0	580	11 250	0	11 250	10 736	0	10 736	66	0	66
40702	632 673	8 844	641 517	5 095 352	35 127	5 130 479	5 043 470	27 006	5 070 476	580 791	723	581 514
40703	27 577	0	27 577	42 693	0	42 693	42 065	0	42 065	26 949	0	26 949
40802	118 316	0	118 316	382 540	0	382 540	376 270	0	376 270	112 046	0	112 046
40817	602 024	267	602 291	2 900 902	2 567	2 903 469	2 924 078	2 542	2 926 620	625 200	242	625 442
40820	1 152	0	1 152	981	0	981	995	0	995	1 166	0	1 166
40821	1 346	0	1 346	53 722	0	53 722	53 902	0	53 902	1 526	0	1 526
40905	0	0	0	9 186	0	9 186	9 194	0	9 194	8	0	8
40906	40	0	40	561 637	0	561 637	561 597	0	561 597	0	0	0
40909	0	0	0	2 520	5 012	7 532	2 520	5 012	7 532	0	0	0
40910	0	0	0	352	218	570	352	218	570	0	0	0
40911	5 455	0	5 455	266 649	0	266 649	265 059	0	265 059	3 865	0	3 865
40912	0	0	0	17 787	11 795	29 582	17 787	11 795	29 582	0	0	0
40913	0	0	0	10 666	8 569	19 235	10 666	8 569	19 235	0	0	0
42102	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 400	0	10 400	2 400	0	2 400	62 500	0	62 500	70 500	0	70 500
42104	47 600	0	47 600	40 600	0	40 600	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
42105	52 655	0	52 655	12 150	0	12 150	0	0	0	40 505	0	40 505
42106	80 400	0	80 400	7 850	0	7 850	8 000	0	8 000	80 550	0	80 550
42107	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	74 887	4 504	79 391	476 083	14 987	491 070	485 901	11 256	497 157	84 705	773	85 478
42303	8 363	5 974	14 337	2 593	2 364	4 957	2 248	375	2 623	8 018	3 985	12 003
42304	157 494	10 153	167 647	39 043	304	39 347	51 274	1 573	52 847	169 725	11 422	181 147
42305	382 592	46 288	428 880	36 868	2 258	39 126	47 526	2 522	50 048	393 250	46 552	439 802
42306	6 678 698	46 176	6 724 874	388 752	11 457	400 209	434 785	1 598	436 383	6 724 731	36 317	6 761 048
42307	2 267 107	0	2 267 107	127 102	0	127 102	143 526	0	143 526	2 283 531	0	2 283 531
42601	504	4	508	35	0	35	125	0	125	594	4	598
42605	0	39 777	39 777	0	3 004	3 004	0	1 554	1 554	0	38 327	38 327
45215	366 873	0	366 873	114 848	0	114 848	118 968	0	118 968	370 993	0	370 993
45315	30 332	0	30 332	3 355	0	3 355	4 020	0	4 020	30 997	0	30 997
45415	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
45515	261 571	0	261 571	93 705	0	93 705	35 945	0	35 945	203 811	0	203 811
45818	171 307	0	171 307	2 482	0	2 482	4 543	0	4 543	173 368	0	173 368
45918	26 532	0	26 532	394	0	394	90	0	90	26 228	0	26 228
47407	0	0	0	14 892	0	14 892	14 892	0	14 892	0	0	0
47411	45 118	1 551	46 669	85 651	680	86 331	85 264	695	85 959	44 731	1 566	46 297
47416	1 245	0	1 245	3 627	0	3 627	2 718	0	2 718	336	0	336
47422	2 569	0	2 569	983 304	0	983 304	981 697	0	981 697	962	0	962
47425	45 776	0	45 776	1 550	0	1 550	2 880	0	2 880	47 106	0	47 106
47426	816	0	816	7 805	0	7 805	7 678	0	7 678	689	0	689
50620	754	0	754	3	0	3	98	0	98	849	0	849
52301	151 000	0	151 000	151 081	0	151 081	81	0	81	0	0	0
52303	75 060	0	75 060	0	0	0	10 102	0	10 102	85 162	0	85 162
52304	81	0	81	81	0	81	81	0	81	81	0	81
52305	624 550	0	624 550	330 000	0	330 000	285 000	0	285 000	579 550	0	579 550
60301	0	0	0	14 536	0	14 536	14 536	0	14 536	0	0	0
60305	0	0	0	47 355	0	47 355	47 355	0	47 355	0	0	0
60309	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60322	6 128	0	6 128	860	0	860	805	0	805	6 073	0	6 073
60324	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
60601	339 080	0	339 080	0	0	0	3 948	0	3 948	343 028	0	343 028
61012	33 632	0	33 632	0	0	0	4 935	0	4 935	38 567	0	38 567
61301	14	0	14	14	0	14	3	0	3	3	0	3
61501	458	0	458	21	0	21	179	0	179	616	0	616
70601	707 158	0	707 158	32	0	32	354 044	0	354 044	1 061 170	0	1 061 170
70603	39 699	0	39 699	0	0	0	8 866	0	8 866	48 565	0	48 565
70801	18 731	0	18 731	0	0	0	0	0	0	18 731	0	18 731
Итого по пассиву (баланс)	16 623 916	163 771	16 787 687	14 021 498	119 323	14 140 821	14 160 587	96 524	14 257 111	16 763 005	140 972	16 903 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	481 081	0	481 081	481 081	0	481 081	0	0	0
90803	422 877	0	422 877	0	0	0	3 507	0	3 507	419 370	0	419 370
90901	23 011	0	23 011	66 821	0	66 821	8 859	0	8 859	80 973	0	80 973
90902	480 909	0	480 909	81 644	0	81 644	87 848	0	87 848	474 705	0	474 705
91202	25	0	25	1	0	1	2	0	2	24	0	24
91203	177	0	177	3	0	3	2	0	2	178	0	178
91207	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91411	217 696	0	217 696	1 064	0	1 064	0	0	0	218 760	0	218 760
91414	5 299 467	0	5 299 467	297 789	0	297 789	962 362	0	962 362	4 634 894	0	4 634 894
91604	112 387	82	112 469	33 034	3	33 037	31 504	2	31 506	113 917	83	114 000
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	9 455 053	0	9 455 053	903 741	0	903 741	1 128 250	0	1 128 250	9 230 544	0	9 230 544
Итого по активу (баланс)	16 011 660	82	16 011 742	1 865 179	3	1 865 182	2 703 417	2	2 703 419	15 173 422	83	15 173 505
Пассив
91312	9 240 263	0	9 240 263	861 371	0	861 371	497 374	0	497 374	8 876 266	0	8 876 266
91316	16 261	0	16 261	25 000	0	25 000	200 000	0	200 000	191 261	0	191 261
91317	198 528	0	198 528	241 879	0	241 879	206 367	0	206 367	163 016	0	163 016
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 556 689	0	6 556 689	1 516 741	0	1 516 741	903 013	0	903 013	5 942 961	0	5 942 961
Итого по пассиву (баланс)	16 011 742	0	16 011 742	2 644 991	0	2 644 991	1 806 754	0	1 806 754	15 173 505	0	15 173 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	31 045,0000	0	0	6,0000	0	0	31,0000	0	0	31 020,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 045,0000	0	0	8,0000	0	0	33,0000	0	0	31 020,0000
Пассив
98050	0	0	31 040,0000	0	0	33,0000	0	0	8,0000	0	0	31 015,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 045,0000	0	0	33,0000	0	0	8,0000	0	0	31 020,0000

Страница была полезной?