Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	801 756	59 947	861 703	4 643 225	161 305	4 804 530	4 606 358	154 185	4 760 543	838 623	67 067	905 690
20208	128 419	0	128 419	739 262	0	739 262	705 952	0	705 952	161 729	0	161 729
20209	1 425	213	1 638	1 565 353	16 269	1 581 622	1 564 720	16 368	1 581 088	2 058	114	2 172
30102	350 159	0	350 159	7 356 507	0	7 356 507	7 215 597	0	7 215 597	491 069	0	491 069
30110	67 730	34 505	102 235	1 832 364	54 088	1 886 452	1 826 232	53 419	1 879 651	73 862	35 174	109 036
30202	323 940	0	323 940	6 386	0	6 386	0	0	0	330 326	0	330 326
30204	5 573	0	5 573	0	0	0	64	0	64	5 509	0	5 509
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30213	7 790	1 794	9 584	42 515	8 393	50 908	50 305	10 187	60 492	0	0	0
30221	0	0	0	635 270	1 247	636 517	635 270	1 247	636 517	0	0	0
30233	11 822	0	11 822	181 067	71	181 138	190 863	60	190 923	2 026	11	2 037
30602	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32004	300 400	0	300 400	300 400	0	300 400	300 400	0	300 400	300 400	0	300 400
32005	1 400 000	0	1 400 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	1 400 000	0	1 400 000
32006	250 000	0	250 000	155 000	0	155 000	160 000	0	160 000	245 000	0	245 000
32007	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
32201	0	8 618	8 618	0	454	454	0	285	285	0	8 787	8 787
45206	329 122	0	329 122	0	0	0	52 110	0	52 110	277 012	0	277 012
45207	2 367 026	0	2 367 026	5 387	0	5 387	129 033	0	129 033	2 243 380	0	2 243 380
45208	2 856 085	2 029	2 858 114	160 500	101	160 601	91 562	1 095	92 657	2 925 023	1 035	2 926 058
45306	49 749	0	49 749	0	0	0	0	0	0	49 749	0	49 749
45307	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45308	4 643	0	4 643	0	0	0	143	0	143	4 500	0	4 500
45407	5 218	0	5 218	0	0	0	439	0	439	4 779	0	4 779
45408	11 775	0	11 775	0	0	0	0	0	0	11 775	0	11 775
45504	621	0	621	330	0	330	221	0	221	730	0	730
45505	41 790	0	41 790	1 868	0	1 868	2 233	0	2 233	41 425	0	41 425
45506	620 041	0	620 041	87 630	0	87 630	39 605	0	39 605	668 066	0	668 066
45507	1 079 909	2 566	1 082 475	240 707	135	240 842	95 660	85	95 745	1 224 956	2 616	1 227 572
45509	454	0	454	71	0	71	27	0	27	498	0	498
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	168 773	963	169 736	6 593	51	6 644	21 271	32	21 303	154 095	982	155 077
45915	33 526	171	33 697	224	9	233	5 913	6	5 919	27 837	174	28 011
47404	4 074	0	4 074	35 000	0	35 000	35 079	0	35 079	3 995	0	3 995
47408	0	0	0	0	35 163	35 163	0	35 163	35 163	0	0	0
47423	44 982	582	45 564	54 376	3 727	58 103	51 535	3 820	55 355	47 823	489	48 312
47427	118 532	0	118 532	77 209	125	77 334	106 090	125	106 215	89 651	0	89 651
50606	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
51401	408 566	0	408 566	378 254	0	378 254	375 459	0	375 459	411 361	0	411 361
51403	374 410	0	374 410	370 832	0	370 832	374 410	0	374 410	370 832	0	370 832
51405	314 028	0	314 028	1 911	0	1 911	0	0	0	315 939	0	315 939
51406	863 974	0	863 974	5 663	0	5 663	0	0	0	869 637	0	869 637
52503	60	0	60	1 068	0	1 068	896	0	896	232	0	232
60302	13 606	0	13 606	8 995	0	8 995	13 775	0	13 775	8 826	0	8 826
60306	8	0	8	3 017	0	3 017	2 899	0	2 899	126	0	126
60308	35	0	35	631	0	631	666	0	666	0	0	0
60310	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60312	16 002	0	16 002	21 865	0	21 865	29 124	0	29 124	8 743	0	8 743
60323	23	0	23	4 392	0	4 392	123	0	123	4 292	0	4 292
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	1 223 866	0	1 223 866	1 552	0	1 552	10 661	0	10 661	1 214 757	0	1 214 757
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 154	0	101 154	0	0	0	0	0	0	101 154	0	101 154
60701	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
61002	1 062	0	1 062	647	0	647	198	0	198	1 511	0	1 511
61008	4 258	0	4 258	551	0	551	422	0	422	4 387	0	4 387
61009	6 431	0	6 431	447	0	447	70	0	70	6 808	0	6 808
61011	175 770	0	175 770	0	0	0	4 879	0	4 879	170 891	0	170 891
61209	0	0	0	16 165	0	16 165	16 165	0	16 165	0	0	0
61210	0	0	0	375 459	0	375 459	375 459	0	375 459	0	0	0
61403	6 175	0	6 175	3 385	0	3 385	1 787	0	1 787	7 773	0	7 773
70606	2 136 696	0	2 136 696	255 974	0	255 974	10	0	10	2 392 660	0	2 392 660
70607	145	0	145	99	0	99	0	0	0	244	0	244
70608	129 504	0	129 504	9 522	0	9 522	0	0	0	139 026	0	139 026
70611	12 896	0	12 896	6 091	0	6 091	0	0	0	18 987	0	18 987
Итого по активу (баланс)	17 458 655	111 388	17 570 043	19 906 319	281 138	20 187 457	19 406 240	276 077	19 682 317	17 958 734	116 449	18 075 183
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	37 162	0	37 162	0	0	0	0	0	0	37 162	0	37 162
10801	424 820	0	424 820	0	0	0	0	0	0	424 820	0	424 820
30109	0	5	5	0	847	847	0	1 279	1 279	0	437	437
30126	2 600	0	2 600	0	0	0	5	0	5	2 605	0	2 605
30223	3 375	0	3 375	116 570	0	116 570	120 065	0	120 065	6 870	0	6 870
30232	16 749	0	16 749	171 167	3 659	174 826	161 987	3 669	165 656	7 569	10	7 579
31302	0	0	0	742 000	0	742 000	742 000	0	742 000	0	0	0
31303	335 000	0	335 000	1 959 000	0	1 959 000	1 854 000	0	1 854 000	230 000	0	230 000
31304	245 000	0	245 000	557 000	0	557 000	735 000	0	735 000	423 000	0	423 000
31305	165 000	0	165 000	115 000	0	115 000	110 000	0	110 000	160 000	0	160 000
32211	7 183	0	7 183	0	0	0	141	0	141	7 324	0	7 324
40602	1 062	0	1 062	777	0	777	650	0	650	935	0	935
40603	1 533	0	1 533	117 110	0	117 110	117 282	0	117 282	1 705	0	1 705
40701	125	0	125	2 203	0	2 203	2 224	0	2 224	146	0	146
40702	845 181	1 277	846 458	6 272 295	3 650	6 275 945	6 028 897	3 677	6 032 574	601 783	1 304	603 087
40703	25 583	0	25 583	60 687	0	60 687	60 039	0	60 039	24 935	0	24 935
40802	96 115	0	96 115	497 336	1 028	498 364	505 358	1 028	506 386	104 137	0	104 137
40817	506 011	344	506 355	2 096 971	4 288	2 101 259	2 101 580	4 277	2 105 857	510 620	333	510 953
40820	1 019	0	1 019	441	0	441	429	0	429	1 007	0	1 007
40821	1 209	0	1 209	51 527	0	51 527	51 731	0	51 731	1 413	0	1 413
40905	0	0	0	9 654	0	9 654	9 654	0	9 654	0	0	0
40906	0	0	0	507 446	434	507 880	507 446	434	507 880	0	0	0
40909	0	0	0	2 834	2 109	4 943	2 834	2 109	4 943	0	0	0
40910	0	0	0	387	739	1 126	387	739	1 126	0	0	0
40911	11 371	0	11 371	728 471	0	728 471	734 378	0	734 378	17 278	0	17 278
40912	0	0	0	28 810	13 849	42 659	28 810	13 849	42 659	0	0	0
40913	0	0	0	21 187	16 657	37 844	21 187	16 657	37 844	0	0	0
42103	11 420	0	11 420	11 420	0	11 420	43 590	0	43 590	43 590	0	43 590
42104	42 500	0	42 500	31 000	0	31 000	550	0	550	12 050	0	12 050
42105	51 600	0	51 600	27 000	0	27 000	33 205	0	33 205	57 805	0	57 805
42106	103 750	0	103 750	18 500	0	18 500	7 400	0	7 400	92 650	0	92 650
42107	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	179 440	4 404	183 844	322 618	117	322 735	234 499	283	234 782	91 321	4 570	95 891
42303	9 112	6 577	15 689	3 187	1 021	4 208	1 235	322	1 557	7 160	5 878	13 038
42304	152 012	11 160	163 172	38 178	727	38 905	21 154	1 117	22 271	134 988	11 550	146 538
42305	325 433	49 397	374 830	53 525	1 673	55 198	41 712	4 360	46 072	313 620	52 084	365 704
42306	6 094 398	26 323	6 120 721	458 143	702	458 845	1 042 150	1 657	1 043 807	6 678 405	27 278	6 705 683
42307	2 218 986	0	2 218 986	318 404	0	318 404	158 199	0	158 199	2 058 781	0	2 058 781
42309	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
42601	522	4	526	77	0	77	155	0	155	600	4	604
42605	0	31 122	31 122	0	1 224	1 224	0	1 843	1 843	0	31 741	31 741
42606	87	0	87	46	0	46	0	0	0	41	0	41
45215	441 230	0	441 230	16 520	0	16 520	44 757	0	44 757	469 467	0	469 467
45315	9 187	0	9 187	0	0	0	0	0	0	9 187	0	9 187
45415	6 265	0	6 265	4	0	4	0	0	0	6 261	0	6 261
45515	283 209	0	283 209	42 384	0	42 384	17 514	0	17 514	258 339	0	258 339
45818	136 726	0	136 726	20 046	0	20 046	39 572	0	39 572	156 252	0	156 252
45918	26 532	0	26 532	5 308	0	5 308	5 870	0	5 870	27 094	0	27 094
47407	0	0	0	4 162	0	4 162	4 162	0	4 162	0	0	0
47411	177 083	1 576	178 659	67 859	521	68 380	76 731	586	77 317	185 955	1 641	187 596
47416	36	0	36	5 978	0	5 978	7 497	0	7 497	1 555	0	1 555
47422	2 304	293	2 597	653 801	37 148	690 949	651 853	36 858	688 711	356	3	359
47425	36 882	0	36 882	1 233	0	1 233	3 809	0	3 809	39 458	0	39 458
47426	690	0	690	7 318	0	7 318	7 799	0	7 799	1 171	0	1 171
50620	393	0	393	0	0	0	111	0	111	504	0	504
52301	346 000	0	346 000	116 025	0	116 025	186 025	0	186 025	416 000	0	416 000
52303	115 974	0	115 974	115 974	0	115 974	112 066	0	112 066	112 066	0	112 066
52304	51	0	51	51	0	51	81	0	81	81	0	81
52406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60301	5 797	0	5 797	18 635	0	18 635	12 838	0	12 838	0	0	0
60305	0	0	0	27 130	0	27 130	27 130	0	27 130	0	0	0
60309	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60322	6 120	0	6 120	11 991	0	11 991	12 341	0	12 341	6 470	0	6 470
60601	322 373	0	322 373	10 659	0	10 659	4 008	0	4 008	315 722	0	315 722
61012	3 635	0	3 635	345	0	345	0	0	0	3 290	0	3 290
61301	12 439	0	12 439	2 114	1	2 115	12	1	13	10 337	0	10 337
61501	1 966	0	1 966	1 276	0	1 276	794	0	794	1 484	0	1 484
70601	2 177 746	0	2 177 746	230	0	230	266 819	0	266 819	2 444 335	0	2 444 335
70602	3 407	0	3 407	13	0	13	0	0	0	3 394	0	3 394
70603	130 052	0	130 052	0	0	0	9 093	0	9 093	139 145	0	139 145
Итого по пассиву (баланс)	17 437 551	132 492	17 570 043	16 470 274	90 394	16 560 668	16 971 062	94 746	17 065 808	17 938 339	136 844	18 075 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	116 025	0	116 025	116 025	0	116 025	0	0	0
90803	200 000	0	200 000	223 055	0	223 055	203 000	0	203 000	220 055	0	220 055
90901	7 973	0	7 973	11 238	0	11 238	18 397	0	18 397	814	0	814
90902	626 351	0	626 351	65 864	0	65 864	59 917	0	59 917	632 298	0	632 298
91202	22	0	22	13	0	13	14	0	14	21	0	21
91203	181	0	181	4	0	4	15	0	15	170	0	170
91207	9	0	9	12	0	12	5	0	5	16	0	16
91411	610 750	0	610 750	3 612	0	3 612	0	0	0	614 362	0	614 362
91414	4 936 860	0	4 936 860	96 886	0	96 886	104 264	0	104 264	4 929 482	0	4 929 482
91604	118 209	82	118 291	29 810	4	29 814	68 204	3	68 207	79 815	83	79 898
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	10 041 996	0	10 041 996	91 256	0	91 256	875 537	0	875 537	9 257 715	0	9 257 715
Итого по активу (баланс)	16 542 392	82	16 542 474	637 775	4	637 779	1 445 378	3	1 445 381	15 734 789	83	15 734 872
Пассив
91003	0	0	0	6 322	0	6 322	6 322	0	6 322	0	0	0
91312	9 753 465	0	9 753 465	820 614	0	820 614	70 457	0	70 457	9 003 308	0	9 003 308
91315	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
91316	40 392	0	40 392	18 560	0	18 560	0	0	0	21 832	0	21 832
91317	248 138	0	248 138	30 041	0	30 041	14 313	0	14 313	232 410	0	232 410
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 500 478	0	6 500 478	569 824	0	569 824	546 503	0	546 503	6 477 157	0	6 477 157
Итого по пассиву (баланс)	16 542 474	0	16 542 474	1 445 361	0	1 445 361	637 759	0	637 759	15 734 872	0	15 734 872
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 043,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	31 043,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 043,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	31 043,0000
Пассив
98050	0	0	31 034,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	31 034,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 043,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	31 043,0000

Страница была полезной?