Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	851 535	64 441	915 976	3 641 510	127 179	3 768 689	3 691 289	131 673	3 822 962	801 756	59 947	861 703
20208	168 727	0	168 727	616 688	0	616 688	656 996	0	656 996	128 419	0	128 419
20209	1 376	179	1 555	917 713	18 770	936 483	917 664	18 736	936 400	1 425	213	1 638
30102	303 333	0	303 333	7 338 311	0	7 338 311	7 291 485	0	7 291 485	350 159	0	350 159
30110	32 014	36 832	68 846	2 180 080	37 296	2 217 376	2 144 364	39 623	2 183 987	67 730	34 505	102 235
30202	322 441	0	322 441	1 499	0	1 499	0	0	0	323 940	0	323 940
30204	5 673	0	5 673	0	0	0	100	0	100	5 573	0	5 573
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30213	11 906	3 206	15 112	82 829	13 572	96 401	86 945	14 984	101 929	7 790	1 794	9 584
30221	1 500	0	1 500	516 805	0	516 805	518 305	0	518 305	0	0	0
30233	2 884	2	2 886	166 895	52	166 947	157 957	54	158 011	11 822	0	11 822
30602	17	0	17	7	0	7	7	0	7	17	0	17
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	300 400	0	300 400	300 400	0	300 400	300 400	0	300 400	300 400	0	300 400
32005	1 550 000	0	1 550 000	1 000 000	0	1 000 000	1 150 000	0	1 150 000	1 400 000	0	1 400 000
32006	450 000	0	450 000	0	0	0	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
32007	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
32201	0	9 002	9 002	0	485	485	0	869	869	0	8 618	8 618
45206	46 413	0	46 413	328 000	0	328 000	45 291	0	45 291	329 122	0	329 122
45207	2 595 637	0	2 595 637	305	0	305	228 916	0	228 916	2 367 026	0	2 367 026
45208	2 781 696	3 179	2 784 875	555 075	168	555 243	480 686	1 318	482 004	2 856 085	2 029	2 858 114
45306	49 749	0	49 749	0	0	0	0	0	0	49 749	0	49 749
45307	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45308	4 786	0	4 786	0	0	0	143	0	143	4 643	0	4 643
45407	5 268	0	5 268	0	0	0	50	0	50	5 218	0	5 218
45408	11 775	0	11 775	0	0	0	0	0	0	11 775	0	11 775
45504	461	0	461	409	0	409	249	0	249	621	0	621
45505	11 638	0	11 638	34 067	0	34 067	3 915	0	3 915	41 790	0	41 790
45506	605 487	0	605 487	41 302	0	41 302	26 748	0	26 748	620 041	0	620 041
45507	991 909	2 680	994 589	123 090	145	123 235	35 090	259	35 349	1 079 909	2 566	1 082 475
45509	489	0	489	117	0	117	152	0	152	454	0	454
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	166 583	1 006	167 589	4 714	54	4 768	2 524	97	2 621	168 773	963	169 736
45915	33 702	179	33 881	82	9	91	258	17	275	33 526	171	33 697
47404	5 130	0	5 130	23 000	0	23 000	24 056	0	24 056	4 074	0	4 074
47408	0	0	0	0	31 175	31 175	0	31 175	31 175	0	0	0
47417	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47423	46 767	700	47 467	42 483	1 140	43 623	44 268	1 258	45 526	44 982	582	45 564
47427	119 423	0	119 423	76 788	143	76 931	77 679	143	77 822	118 532	0	118 532
50606	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
51401	0	0	0	408 566	0	408 566	0	0	0	408 566	0	408 566
51403	778 451	0	778 451	1 820	0	1 820	405 861	0	405 861	374 410	0	374 410
51405	312 179	0	312 179	1 849	0	1 849	0	0	0	314 028	0	314 028
51406	460 632	0	460 632	403 342	0	403 342	0	0	0	863 974	0	863 974
52503	955	0	955	0	0	0	895	0	895	60	0	60
60302	14 843	0	14 843	952	0	952	2 189	0	2 189	13 606	0	13 606
60306	23	0	23	3 040	0	3 040	3 055	0	3 055	8	0	8
60308	10	0	10	229	0	229	204	0	204	35	0	35
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	7 009	0	7 009	19 973	0	19 973	10 980	0	10 980	16 002	0	16 002
60323	20	0	20	217	0	217	214	0	214	23	0	23
60347	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	1 223 504	0	1 223 504	362	0	362	0	0	0	1 223 866	0	1 223 866
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 154	0	101 154	0	0	0	0	0	0	101 154	0	101 154
60701	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61002	1 000	0	1 000	64	0	64	2	0	2	1 062	0	1 062
61008	4 047	0	4 047	472	0	472	261	0	261	4 258	0	4 258
61009	5 925	0	5 925	586	0	586	80	0	80	6 431	0	6 431
61011	174 345	0	174 345	1 425	0	1 425	0	0	0	175 770	0	175 770
61403	6 647	0	6 647	2 032	0	2 032	2 504	0	2 504	6 175	0	6 175
70606	1 920 847	0	1 920 847	215 849	0	215 849	0	0	0	2 136 696	0	2 136 696
70607	270	0	270	19	0	19	144	0	144	145	0	145
70608	112 355	0	112 355	17 149	0	17 149	0	0	0	129 504	0	129 504
70611	11 141	0	11 141	1 755	0	1 755	0	0	0	12 896	0	12 896
Итого по активу (баланс)	16 898 711	121 406	17 020 117	19 093 236	230 188	19 323 424	18 533 292	240 206	18 773 498	17 458 655	111 388	17 570 043
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	37 162	0	37 162	0	0	0	0	0	0	37 162	0	37 162
10801	424 820	0	424 820	0	0	0	0	0	0	424 820	0	424 820
30109	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	2 604	0	2 604	4	0	4	0	0	0	2 600	0	2 600
30223	2 209	0	2 209	89 048	0	89 048	90 214	0	90 214	3 375	0	3 375
30232	7 756	0	7 756	134 787	2 645	137 432	143 780	2 645	146 425	16 749	0	16 749
31302	0	0	0	769 000	0	769 000	769 000	0	769 000	0	0	0
31303	320 000	0	320 000	2 589 000	0	2 589 000	2 604 000	0	2 604 000	335 000	0	335 000
31304	315 000	0	315 000	480 000	0	480 000	410 000	0	410 000	245 000	0	245 000
31305	94 000	0	94 000	64 000	0	64 000	135 000	0	135 000	165 000	0	165 000
32211	7 502	0	7 502	319	0	319	0	0	0	7 183	0	7 183
40602	826	0	826	315	0	315	551	0	551	1 062	0	1 062
40603	1 608	0	1 608	1 418	0	1 418	1 343	0	1 343	1 533	0	1 533
40701	18	0	18	2 019	0	2 019	2 126	0	2 126	125	0	125
40702	674 595	52	674 647	6 255 246	18 101	6 273 347	6 425 832	19 326	6 445 158	845 181	1 277	846 458
40703	29 268	0	29 268	48 161	0	48 161	44 476	0	44 476	25 583	0	25 583
40802	119 783	0	119 783	408 380	0	408 380	384 712	0	384 712	96 115	0	96 115
40817	524 211	4 656	528 867	2 301 463	12 733	2 314 196	2 283 263	8 421	2 291 684	506 011	344	506 355
40820	886	0	886	359	0	359	492	0	492	1 019	0	1 019
40821	2 404	0	2 404	46 670	0	46 670	45 475	0	45 475	1 209	0	1 209
40905	0	0	0	7 991	0	7 991	7 991	0	7 991	0	0	0
40906	0	0	0	429 050	0	429 050	429 050	0	429 050	0	0	0
40909	0	0	0	1 815	802	2 617	1 815	802	2 617	0	0	0
40910	0	0	0	111	39	150	111	39	150	0	0	0
40911	9 505	0	9 505	604 954	0	604 954	606 820	0	606 820	11 371	0	11 371
40912	0	0	0	23 965	11 702	35 667	23 965	11 702	35 667	0	0	0
40913	0	0	0	23 559	10 617	34 176	23 559	10 617	34 176	0	0	0
42103	22 420	0	22 420	11 000	0	11 000	0	0	0	11 420	0	11 420
42104	31 500	0	31 500	0	0	0	11 000	0	11 000	42 500	0	42 500
42105	52 600	0	52 600	1 000	0	1 000	0	0	0	51 600	0	51 600
42106	90 410	0	90 410	13 260	0	13 260	26 600	0	26 600	103 750	0	103 750
42107	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	137 091	4 467	141 558	436 367	318	436 685	478 716	255	478 971	179 440	4 404	183 844
42303	11 561	7 010	18 571	5 521	1 104	6 625	3 072	671	3 743	9 112	6 577	15 689
42304	173 829	10 878	184 707	32 283	1 181	33 464	10 466	1 463	11 929	152 012	11 160	163 172
42305	342 025	53 332	395 357	48 933	7 670	56 603	32 341	3 735	36 076	325 433	49 397	374 830
42306	5 819 668	27 589	5 847 257	853 414	2 394	855 808	1 128 144	1 128	1 129 272	6 094 398	26 323	6 120 721
42307	2 472 445	0	2 472 445	373 519	0	373 519	120 060	0	120 060	2 218 986	0	2 218 986
42309	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42601	575	4	579	127	0	127	74	0	74	522	4	526
42605	0	32 515	32 515	0	3 338	3 338	0	1 945	1 945	0	31 122	31 122
42606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45215	417 169	0	417 169	65 259	0	65 259	89 320	0	89 320	441 230	0	441 230
45315	9 187	0	9 187	0	0	0	0	0	0	9 187	0	9 187
45415	6 265	0	6 265	0	0	0	0	0	0	6 265	0	6 265
45515	283 482	0	283 482	3 237	0	3 237	2 964	0	2 964	283 209	0	283 209
45818	134 955	0	134 955	1 567	0	1 567	3 338	0	3 338	136 726	0	136 726
45918	26 572	0	26 572	89	0	89	49	0	49	26 532	0	26 532
47407	0	0	0	15 438	0	15 438	15 438	0	15 438	0	0	0
47411	173 374	1 650	175 024	67 873	637	68 510	71 582	563	72 145	177 083	1 576	178 659
47416	30	0	30	7 401	0	7 401	7 407	0	7 407	36	0	36
47422	585	368	953	195 614	25 940	221 554	197 333	25 865	223 198	2 304	293	2 597
47425	38 806	0	38 806	4 698	0	4 698	2 774	0	2 774	36 882	0	36 882
47426	483	0	483	6 774	0	6 774	6 981	0	6 981	690	0	690
50620	542	0	542	226	0	226	77	0	77	393	0	393
52301	276 000	0	276 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	346 000	0	346 000
52303	115 974	0	115 974	0	0	0	0	0	0	115 974	0	115 974
52304	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
52406	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
60301	0	0	0	6 903	0	6 903	12 700	0	12 700	5 797	0	5 797
60305	0	0	0	25 818	0	25 818	25 818	0	25 818	0	0	0
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60322	6 111	0	6 111	2 282	0	2 282	2 291	0	2 291	6 120	0	6 120
60601	318 353	0	318 353	0	0	0	4 020	0	4 020	322 373	0	322 373
61012	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
61301	14 395	0	14 395	1 997	0	1 997	41	0	41	12 439	0	12 439
61501	2 380	0	2 380	414	0	414	0	0	0	1 966	0	1 966
70601	1 959 313	0	1 959 313	43	0	43	218 476	0	218 476	2 177 746	0	2 177 746
70602	3 382	0	3 382	57	0	57	82	0	82	3 407	0	3 407
70603	112 073	0	112 073	0	0	0	17 979	0	17 979	130 052	0	130 052
Итого по пассиву (баланс)	16 877 581	142 536	17 020 117	16 492 863	99 222	16 592 085	17 052 833	89 178	17 142 011	17 437 551	132 492	17 570 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	203 397	0	203 397	0	0	0	3 397	0	3 397	200 000	0	200 000
90901	180	0	180	9 798	0	9 798	2 005	0	2 005	7 973	0	7 973
90902	647 540	0	647 540	76 932	0	76 932	98 121	0	98 121	626 351	0	626 351
91202	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91203	180	0	180	3	0	3	2	0	2	181	0	181
91207	11	0	11	4	0	4	6	0	6	9	0	9
91411	209 392	0	209 392	401 358	0	401 358	0	0	0	610 750	0	610 750
91414	4 852 607	0	4 852 607	87 567	0	87 567	3 314	0	3 314	4 936 860	0	4 936 860
91604	128 164	85	128 249	23 966	5	23 971	33 921	8	33 929	118 209	82	118 291
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	11 297 985	0	11 297 985	297 295	0	297 295	1 553 284	0	1 553 284	10 041 996	0	10 041 996
Итого по активу (баланс)	17 339 520	85	17 339 605	896 923	5	896 928	1 694 051	8	1 694 059	16 542 392	82	16 542 474
Пассив
91003	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
91312	10 998 165	0	10 998 165	1 498 037	0	1 498 037	253 337	0	253 337	9 753 465	0	9 753 465
91315	259	0	259	259	0	259	0	0	0	0	0	0
91316	28 880	0	28 880	18 488	0	18 488	30 000	0	30 000	40 392	0	40 392
91317	270 680	0	270 680	35 101	0	35 101	12 559	0	12 559	248 138	0	248 138
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 041 620	0	6 041 620	140 771	0	140 771	599 629	0	599 629	6 500 478	0	6 500 478
Итого по пассиву (баланс)	17 339 605	0	17 339 605	1 694 055	0	1 694 055	896 924	0	896 924	16 542 474	0	16 542 474
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 039,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	31 043,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 039,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	31 043,0000
Пассив
98050	0	0	31 034,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	31 034,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 039,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	31 043,0000

Страница была полезной?