Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	842 156	48 344	890 500	4 238 330	144 387	4 382 717	4 282 678	141 156	4 423 834	797 808	51 575	849 383
20208	153 747	0	153 747	650 862	0	650 862	634 612	0	634 612	169 997	0	169 997
20209	1 199	136	1 335	645 162	42 290	687 452	645 243	42 226	687 469	1 118	200	1 318
30102	644 717	0	644 717	5 315 405	0	5 315 405	5 370 698	0	5 370 698	589 424	0	589 424
30110	166 867	29 718	196 585	1 464 785	77 247	1 542 032	1 550 478	81 036	1 631 514	81 174	25 929	107 103
30202	309 972	0	309 972	1 255	0	1 255	0	0	0	311 227	0	311 227
30204	4 363	0	4 363	31	0	31	0	0	0	4 394	0	4 394
30213	8 483	766	9 249	64 963	7 508	72 471	64 732	7 568	72 300	8 714	706	9 420
30221	0	0	0	442 400	0	442 400	442 400	0	442 400	0	0	0
30233	2 408	0	2 408	176 217	5 267	181 484	175 780	5 267	181 047	2 845	0	2 845
30602	1 983	0	1 983	1 952	0	1 952	1 176	0	1 176	2 759	0	2 759
32002	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	1 220 000	0	1 220 000	650 000	0	650 000	550 000	0	550 000	1 320 000	0	1 320 000
32006	500 000	0	500 000	160 000	0	160 000	0	0	0	660 000	0	660 000
32007	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	7 510	7 510	0	1 046	1 046	0	260	260	0	8 296	8 296
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	72 961	0	72 961	2 500	0	2 500	30 700	0	30 700	44 761	0	44 761
45207	3 893 173	0	3 893 173	40 300	0	40 300	448 134	0	448 134	3 485 339	0	3 485 339
45208	1 533 437	16 544	1 549 981	127 268	2 301	129 569	6 997	772	7 769	1 653 708	18 073	1 671 781
45306	12 836	0	12 836	0	0	0	83	0	83	12 753	0	12 753
45308	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200
45407	11 000	0	11 000	0	0	0	2 871	0	2 871	8 129	0	8 129
45408	12 911	0	12 911	2 600	0	2 600	0	0	0	15 511	0	15 511
45504	190	0	190	177	0	177	80	0	80	287	0	287
45505	46 891	0	46 891	333 426	0	333 426	336 515	0	336 515	43 802	0	43 802
45506	285 355	0	285 355	39 010	0	39 010	45 075	0	45 075	279 290	0	279 290
45507	1 091 925	2 395	1 094 320	61 323	333	61 656	39 830	83	39 913	1 113 418	2 645	1 116 063
45509	1 167	0	1 167	57	0	57	514	0	514	710	0	710
45812	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	156 437	899	157 336	5 264	125	5 389	4 009	31	4 040	157 692	993	158 685
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	61 695	160	61 855	609	22	631	680	6	686	61 624	176	61 800
47404	4 028	0	4 028	45 000	0	45 000	44 193	0	44 193	4 835	0	4 835
47408	0	0	0	23 177	65 468	88 645	23 177	65 468	88 645	0	0	0
47423	35 624	445	36 069	33 174	44 094	77 268	23 192	43 760	66 952	45 606	779	46 385
47427	105 940	0	105 940	52 975	308	53 283	58 359	308	58 667	100 556	0	100 556
50605	18 025	0	18 025	0	0	0	0	0	0	18 025	0	18 025
50606	3 929	0	3 929	1 173	0	1 173	1 844	0	1 844	3 258	0	3 258
50621	180	0	180	50	0	50	187	0	187	43	0	43
51406	129 247	0	129 247	821	0	821	0	0	0	130 068	0	130 068
52503	348	0	348	547	0	547	445	0	445	450	0	450
60302	16 647	0	16 647	4 968	0	4 968	4 050	0	4 050	17 565	0	17 565
60306	34	0	34	2 687	0	2 687	2 713	0	2 713	8	0	8
60308	0	0	0	529	0	529	409	0	409	120	0	120
60310	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
60312	11 252	0	11 252	20 857	0	20 857	17 966	0	17 966	14 143	0	14 143
60323	13	0	13	108	0	108	117	0	117	4	0	4
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	1 262 351	0	1 262 351	1 161	0	1 161	1 023	0	1 023	1 262 489	0	1 262 489
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	340 000	0	340 000	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	340 000	0	340 000
61002	259	0	259	537	0	537	282	0	282	514	0	514
61008	4 423	0	4 423	1 052	0	1 052	761	0	761	4 714	0	4 714
61009	8 896	0	8 896	770	0	770	1 569	0	1 569	8 097	0	8 097
61011	77 666	0	77 666	165	0	165	0	0	0	77 831	0	77 831
61209	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
61210	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
61403	8 689	0	8 689	1 133	0	1 133	2 541	0	2 541	7 281	0	7 281
70606	1 673 475	0	1 673 475	212 930	0	212 930	0	0	0	1 886 405	0	1 886 405
70607	1 134	0	1 134	2 724	0	2 724	377	0	377	3 481	0	3 481
70608	82 787	0	82 787	15 307	0	15 307	0	0	0	98 094	0	98 094
70611	14 573	0	14 573	0	0	0	0	0	0	14 573	0	14 573
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	553 965	0	553 965	0	0	0	0	0	0	553 965	0	553 965
10701	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
10801	404 707	0	404 707	0	0	0	0	0	0	404 707	0	404 707
30109	3	6	9	0	0	0	0	0	0	3	6	9
30126	2 611	0	2 611	0	0	0	11	0	11	2 622	0	2 622
30223	52 992	0	52 992	168 069	0	168 069	122 419	0	122 419	7 342	0	7 342
30232	8 191	0	8 191	142 511	36	142 547	144 289	36	144 325	9 969	0	9 969
30601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
32211	6 705	0	6 705	0	0	0	701	0	701	7 406	0	7 406
40404	235 732	0	235 732	85 519	0	85 519	95 742	0	95 742	245 955	0	245 955
40602	607	0	607	4 999	0	4 999	4 983	0	4 983	591	0	591
40603	2 565	0	2 565	98 638	0	98 638	99 004	0	99 004	2 931	0	2 931
40701	59	0	59	3 179	0	3 179	3 830	0	3 830	710	0	710
40702	690 432	23	690 455	7 133 541	19 193	7 152 734	7 140 583	19 195	7 159 778	697 474	25	697 499
40703	22 167	0	22 167	68 608	0	68 608	68 146	0	68 146	21 705	0	21 705
40802	77 265	0	77 265	357 452	0	357 452	360 865	0	360 865	80 678	0	80 678
40817	446 174	2 545	448 719	2 707 329	16 699	2 724 028	2 699 799	16 965	2 716 764	438 644	2 811	441 455
40820	338	0	338	622	579	1 201	658	579	1 237	374	0	374
40821	2	0	2	2 550	0	2 550	2 664	0	2 664	116	0	116
40905	0	0	0	8 517	0	8 517	8 517	0	8 517	0	0	0
40906	0	0	0	340 490	0	340 490	340 490	0	340 490	0	0	0
40909	0	0	0	3 021	4 356	7 377	3 021	4 356	7 377	0	0	0
40910	0	0	0	1 388	510	1 898	1 388	510	1 898	0	0	0
40911	3 183	0	3 183	470 167	0	470 167	478 695	0	478 695	11 711	0	11 711
40912	0	0	0	29 823	8 629	38 452	29 823	8 629	38 452	0	0	0
40913	0	0	0	19 213	7 280	26 493	19 213	7 280	26 493	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	17 700	0	17 700	3 000	0	3 000	0	0	0	14 700	0	14 700
42105	81 854	0	81 854	21 770	0	21 770	14 000	0	14 000	74 084	0	74 084
42106	21 500	0	21 500	0	0	0	1 010	0	1 010	22 510	0	22 510
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	169 529	926	170 455	912 235	843	913 078	917 673	1 568	919 241	174 967	1 651	176 618
42303	39 081	4 981	44 062	19 496	459	19 955	16 868	2 290	19 158	36 453	6 812	43 265
42304	309 622	10 966	320 588	66 361	1 481	67 842	69 006	2 253	71 259	312 267	11 738	324 005
42305	474 119	48 519	522 638	66 894	3 109	70 003	59 732	9 015	68 747	466 957	54 425	521 382
42306	5 026 423	37 846	5 064 269	617 640	14 726	632 366	788 935	4 418	793 353	5 197 718	27 538	5 225 256
42307	2 304 152	0	2 304 152	485 660	0	485 660	353 496	0	353 496	2 171 988	0	2 171 988
42309	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42601	204	4	208	70	1	71	30	1	31	164	4	168
42606	104	0	104	6	0	6	0	0	0	98	0	98
45215	445 448	0	445 448	96 600	0	96 600	95 411	0	95 411	444 259	0	444 259
45315	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45415	6 584	0	6 584	2	0	2	0	0	0	6 582	0	6 582
45515	165 288	0	165 288	14 400	0	14 400	648	0	648	151 536	0	151 536
45818	74 002	0	74 002	4 832	0	4 832	2 886	0	2 886	72 056	0	72 056
45918	13 844	0	13 844	1 843	0	1 843	89	0	89	12 090	0	12 090
47407	0	0	0	22 232	0	22 232	22 232	0	22 232	0	0	0
47411	164 226	1 685	165 911	50 320	560	50 880	59 829	512	60 341	173 735	1 637	175 372
47416	122	0	122	20 908	0	20 908	28 994	0	28 994	8 208	0	8 208
47422	721	180	901	354 207	23 173	377 380	353 851	23 368	377 219	365	375	740
47425	31 170	0	31 170	3 864	0	3 864	1 948	0	1 948	29 254	0	29 254
47426	0	0	0	1 733	0	1 733	1 739	0	1 739	6	0	6
50620	1 125	0	1 125	377	0	377	2 724	0	2 724	3 472	0	3 472
52301	150 000	0	150 000	305 617	0	305 617	289 617	0	289 617	134 000	0	134 000
52303	96 617	0	96 617	96 617	0	96 617	82 137	0	82 137	82 137	0	82 137
52304	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	0	0	0	8 936	0	8 936	8 936	0	8 936	0	0	0
60305	0	0	0	24 793	0	24 793	24 793	0	24 793	0	0	0
60309	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60311	20	0	20	22	0	22	2	0	2	0	0	0
60322	6 081	0	6 081	580	0	580	556	0	556	6 057	0	6 057
60601	278 679	0	278 679	1 022	0	1 022	4 582	0	4 582	282 239	0	282 239
61301	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
70601	1 700 759	0	1 700 759	9 322	0	9 322	224 709	0	224 709	1 916 146	0	1 916 146
70602	211	0	211	187	0	187	49	0	49	73	0	73
70603	82 937	0	82 937	0	0	0	15 457	0	15 457	98 394	0	98 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	159 543	0	159 543	159 543	0	159 543	0	0	0
90901	1 149	0	1 149	12 531	0	12 531	13 494	0	13 494	186	0	186
90902	658 267	0	658 267	85 679	0	85 679	63 018	0	63 018	680 928	0	680 928
91202	27	0	27	1	0	1	3	0	3	25	0	25
91203	168	0	168	5	0	5	3	0	3	170	0	170
91207	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91414	5 464 235	0	5 464 235	37 728	0	37 728	269 266	0	269 266	5 232 697	0	5 232 697
91501	69 678	0	69 678	0	0	0	0	0	0	69 678	0	69 678
91604	84 633	76	84 709	57 129	10	57 139	25 311	2	25 313	116 451	84	116 535
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	3 926	0	3 926	0	0	0	3 926	0	3 926	0	0	0
99998	14 826 852	0	14 826 852	581 554	0	581 554	1 975 087	0	1 975 087	13 433 319	0	13 433 319
Пассив
91003	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	14 528 104	0	14 528 104	1 638 535	0	1 638 535	268 181	0	268 181	13 157 750	0	13 157 750
91315	13 667	0	13 667	450	0	450	0	0	0	13 217	0	13 217
91316	44 889	0	44 889	23 119	0	23 119	8 000	0	8 000	29 770	0	29 770
91317	240 191	0	240 191	311 697	0	311 697	304 087	0	304 087	232 581	0	232 581
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 282 210	0	6 282 210	530 637	0	530 637	348 696	0	348 696	6 100 269	0	6 100 269
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	80 145 405,0000	0	0	20 500,0000	0	0	1 100,0000	0	0	80 164 805,0000
Пассив
98050	0	0	80 145 405,0000	0	0	1 100,0000	0	0	20 500,0000	0	0	80 164 805,0000

Страница была полезной?