Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	789 696	68 644	858 340	5 586 619	90 827	5 677 446	5 487 164	95 740	5 582 904	889 151	63 731	952 882
20208	138 451	0	138 451	813 277	0	813 277	776 050	0	776 050	175 678	0	175 678
20209	1 148	198	1 346	819 977	12 244	832 221	821 125	12 442	833 567	0	0	0
30102	765 695	0	765 695	5 220 584	0	5 220 584	5 096 357	0	5 096 357	889 922	0	889 922
30110	114 424	25 417	139 841	997 801	43 785	1 041 586	885 925	26 063	911 988	226 300	43 139	269 439
30202	176 898	0	176 898	4 550	0	4 550	0	0	0	181 448	0	181 448
30204	2 895	0	2 895	102	0	102	0	0	0	2 997	0	2 997
30210	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
30213	7 617	640	8 257	51 695	159	51 854	43 596	631	44 227	15 716	168	15 884
30221	0	0	0	475 000	308	475 308	475 000	308	475 308	0	0	0
30233	2 154	0	2 154	182 350	842	183 192	182 608	842	183 450	1 896	0	1 896
30602	2 385	0	2 385	5	0	5	443	0	443	1 947	0	1 947
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	7 274	7 274	0	609	609	0	344	344	0	7 539	7 539
45106	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	0	0	0	3 760	0	3 760	0	0	0	3 760	0	3 760
45205	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
45206	741 485	0	741 485	3 000	0	3 000	291 584	0	291 584	452 901	0	452 901
45207	4 577 900	0	4 577 900	4 420	0	4 420	156 889	0	156 889	4 425 431	0	4 425 431
45208	1 229 791	20 336	1 250 127	357 060	370	357 430	6 525	1 506	8 031	1 580 326	19 200	1 599 526
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	20 216	0	20 216	1 050	0	1 050	2 194	0	2 194	19 072	0	19 072
45408	10 275	0	10 275	2 000	0	2 000	0	0	0	12 275	0	12 275
45502	9 987	0	9 987	0	0	0	9 987	0	9 987	0	0	0
45504	1 550	0	1 550	14	0	14	37	0	37	1 527	0	1 527
45505	286 772	0	286 772	1 645 841	0	1 645 841	1 641 805	0	1 641 805	290 808	0	290 808
45506	241 757	0	241 757	44 926	0	44 926	55 500	0	55 500	231 183	0	231 183
45507	1 263 001	3 309	1 266 310	43 569	61	43 630	36 485	149	36 634	1 270 085	3 221	1 273 306
45509	3 314	0	3 314	732	0	732	1 191	0	1 191	2 855	0	2 855
45812	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	138 964	975	139 939	6 511	18	6 529	7 646	44	7 690	137 829	949	138 778
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	51 669	173	51 842	971	3	974	8 493	8	8 501	44 147	168	44 315
47404	1 213	0	1 213	19 000	0	19 000	17 207	0	17 207	3 006	0	3 006
47408	0	0	0	6 228	36 228	42 456	6 228	36 228	42 456	0	0	0
47417	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47423	25 819	477	26 296	149 510	7 131	156 641	129 586	7 151	136 737	45 743	457	46 200
47427	184 977	0	184 977	73 791	348	74 139	162 117	348	162 465	96 651	0	96 651
50606	1 354	0	1 354	437	0	437	0	0	0	1 791	0	1 791
50621	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
51401	89 550	0	89 550	90 000	0	90 000	179 550	0	179 550	0	0	0
51402	0	0	0	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705	0	0	0
51406	105 029	0	105 029	319 331	0	319 331	0	0	0	424 360	0	424 360
52503	655	0	655	2	0	2	173	0	173	484	0	484
60302	13 225	0	13 225	18 484	0	18 484	16 633	0	16 633	15 076	0	15 076
60306	46	0	46	3 090	0	3 090	3 136	0	3 136	0	0	0
60308	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
60310	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60312	18 070	0	18 070	20 320	0	20 320	23 030	0	23 030	15 360	0	15 360
60323	1	0	1	1 457	0	1 457	1 431	0	1 431	27	0	27
60347	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	1 239 614	0	1 239 614	5 647	0	5 647	0	0	0	1 245 261	0	1 245 261
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	340 000	0	340 000	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	340 000	0	340 000
61002	92	0	92	85	0	85	87	0	87	90	0	90
61008	3 171	0	3 171	1 192	0	1 192	1 082	0	1 082	3 281	0	3 281
61009	10 465	0	10 465	591	0	591	1 826	0	1 826	9 230	0	9 230
61011	48 203	0	48 203	0	0	0	0	0	0	48 203	0	48 203
61210	0	0	0	183 961	0	183 961	183 961	0	183 961	0	0	0
61403	5 729	0	5 729	1 893	0	1 893	961	0	961	6 661	0	6 661
70606	2 277 602	0	2 277 602	205 583	0	205 583	10	0	10	2 483 175	0	2 483 175
70607	73	0	73	0	0	0	41	0	41	32	0	32
70608	98 526	0	98 526	11 190	0	11 190	0	0	0	109 716	0	109 716
70611	19 982	0	19 982	11 414	0	11 414	0	0	0	31 396	0	31 396
Пассив
10207	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
10601	553 965	0	553 965	0	0	0	0	0	0	553 965	0	553 965
10701	35 943	0	35 943	0	0	0	0	0	0	35 943	0	35 943
10801	401 705	0	401 705	0	0	0	0	0	0	401 705	0	401 705
30109	3	63	66	0	29	29	0	1 496	1 496	3	1 530	1 533
30126	2 612	0	2 612	2 046	0	2 046	2 167	0	2 167	2 733	0	2 733
30223	28 149	0	28 149	132 812	0	132 812	104 663	0	104 663	0	0	0
30232	10 273	0	10 273	324 181	27	324 208	322 535	27	322 562	8 627	0	8 627
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31305	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
32211	1 528	0	1 528	174	0	174	5 727	0	5 727	7 081	0	7 081
40404	197 451	0	197 451	149 751	0	149 751	81 465	0	81 465	129 165	0	129 165
40602	965	0	965	11 331	0	11 331	13 216	0	13 216	2 850	0	2 850
40603	270	0	270	886	0	886	8 156	0	8 156	7 540	0	7 540
40701	1 175	0	1 175	61 850	0	61 850	132 491	0	132 491	71 816	0	71 816
40702	560 020	12	560 032	9 862 640	15 114	9 877 754	9 865 005	15 114	9 880 119	562 385	12	562 397
40703	26 974	0	26 974	62 700	0	62 700	61 502	0	61 502	25 776	0	25 776
40802	63 841	0	63 841	351 589	0	351 589	359 044	0	359 044	71 296	0	71 296
40817	362 621	149	362 770	5 260 960	7 136	5 268 096	5 336 490	7 493	5 343 983	438 151	506	438 657
40820	195	0	195	1 309	0	1 309	1 289	0	1 289	175	0	175
40905	0	0	0	5 037	0	5 037	5 037	0	5 037	0	0	0
40906	0	0	0	376 728	1 478	378 206	376 728	1 478	378 206	0	0	0
40909	0	0	0	2 247	565	2 812	2 247	565	2 812	0	0	0
40910	0	0	0	95	24	119	95	24	119	0	0	0
40911	3 732	0	3 732	479 732	0	479 732	477 321	0	477 321	1 321	0	1 321
40912	0	0	0	17 597	7 216	24 813	17 597	7 216	24 813	0	0	0
40913	0	0	0	8 577	5 415	13 992	8 577	5 415	13 992	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42103	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500
42104	4 015	0	4 015	0	0	0	7 500	0	7 500	11 515	0	11 515
42105	26 000	0	26 000	0	0	0	570 760	0	570 760	596 760	0	596 760
42106	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42107	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	100 936	1 773	102 709	1 106 571	1 442	1 108 013	1 202 126	208	1 202 334	196 491	539	197 030
42303	33 580	7 927	41 507	23 266	519	23 785	23 593	755	24 348	33 907	8 163	42 070
42304	276 239	14 264	290 503	35 240	1 989	37 229	75 546	1 837	77 383	316 545	14 112	330 657
42305	348 701	56 186	404 887	45 777	5 185	50 962	83 634	5 584	89 218	386 558	56 585	443 143
42306	4 875 480	43 793	4 919 273	794 327	3 857	798 184	1 030 504	14 409	1 044 913	5 111 657	54 345	5 166 002
42307	2 612 663	0	2 612 663	1 054 230	0	1 054 230	436 224	0	436 224	1 994 657	0	1 994 657
42309	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42601	0	4	4	240	0	240	240	0	240	0	4	4
42605	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42606	129	0	129	0	0	0	1	0	1	130	0	130
45215	386 545	0	386 545	36 600	0	36 600	19 323	0	19 323	369 268	0	369 268
45315	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45415	2 510	0	2 510	0	0	0	20	0	20	2 530	0	2 530
45515	232 706	0	232 706	4 984	0	4 984	24 077	0	24 077	251 799	0	251 799
45818	66 475	0	66 475	1 865	0	1 865	2 398	0	2 398	67 008	0	67 008
45918	16 202	0	16 202	6 163	0	6 163	428	0	428	10 467	0	10 467
47407	0	0	0	21 341	0	21 341	21 341	0	21 341	0	0	0
47411	150 815	2 702	153 517	30 641	756	31 397	32 313	516	32 829	152 487	2 462	154 949
47416	84	0	84	18 551	0	18 551	18 471	0	18 471	4	0	4
47422	982	534	1 516	861 252	19 799	881 051	860 900	19 930	880 830	630	665	1 295
47425	17 403	0	17 403	7 468	0	7 468	17 035	0	17 035	26 970	0	26 970
47426	0	0	0	1 760	0	1 760	1 916	0	1 916	156	0	156
50620	73	0	73	41	0	41	0	0	0	32	0	32
52301	0	0	0	238 891	0	238 891	239 394	0	239 394	503	0	503
52302	503	0	503	503	0	503	0	0	0	0	0	0
52303	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
52304	4 765	0	4 765	40	0	40	112	0	112	4 837	0	4 837
52305	24 662	0	24 662	8 132	0	8 132	0	0	0	16 530	0	16 530
52306	250 060	0	250 060	348 960	0	348 960	397 652	0	397 652	298 752	0	298 752
52501	0	0	0	2 613	0	2 613	2 874	0	2 874	261	0	261
60301	0	0	0	17 568	0	17 568	17 595	0	17 595	27	0	27
60305	0	0	0	29 577	0	29 577	29 577	0	29 577	0	0	0
60309	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60322	5 743	0	5 743	482	0	482	922	0	922	6 183	0	6 183
60601	237 753	0	237 753	0	0	0	4 589	0	4 589	242 342	0	242 342
61301	1	0	1	1	0	1	18	0	18	18	0	18
70601	2 312 967	0	2 312 967	123	0	123	220 768	0	220 768	2 533 612	0	2 533 612
70602	36	0	36	0	0	0	10	0	10	46	0	46
70603	98 369	0	98 369	0	0	0	11 207	0	11 207	109 576	0	109 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	587 791	0	587 791	587 791	0	587 791	0	0	0
90901	2 369	0	2 369	15 071	0	15 071	17 228	0	17 228	212	0	212
90902	606 699	0	606 699	93 845	0	93 845	88 645	0	88 645	611 899	0	611 899
91202	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
91203	156	0	156	3	0	3	2	0	2	157	0	157
91207	10	0	10	2	0	2	5	0	5	7	0	7
91414	5 794 407	0	5 794 407	558 160	0	558 160	383 321	0	383 321	5 969 246	0	5 969 246
91501	69 678	0	69 678	0	0	0	0	0	0	69 678	0	69 678
91604	61 132	83	61 215	26 576	2	26 578	46 193	4	46 197	41 515	81	41 596
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	14 763 015	0	14 763 015	1 500 683	0	1 500 683	1 676 484	0	1 676 484	14 587 214	0	14 587 214
Пассив
91003	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
91004	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91312	14 464 721	0	14 464 721	563 143	0	563 143	362 450	0	362 450	14 264 028	0	14 264 028
91315	210	0	210	0	0	0	29 450	0	29 450	29 660	0	29 660
91316	32 595	0	32 595	291 283	0	291 283	259 600	0	259 600	912	0	912
91317	265 489	0	265 489	817 405	0	817 405	844 530	0	844 530	292 614	0	292 614
99999	6 534 592	0	6 534 592	1 123 183	0	1 123 183	1 281 442	0	1 281 442	6 692 851	0	6 692 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	14,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 902,0000	0	0	2 004,0000	0	0	0,0000	0	0	6 906,0000
Пассив
98050	0	0	4 911,0000	0	0	23,0000	0	0	2 018,0000	0	0	6 906,0000

Страница была полезной?