Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	0	11 135	0	11 135
20202	82 822	202 564	285 386	2 111 759	799 259	2 911 018	2 104 520	836 664	2 941 184	90 061	165 159	255 220
20208	33 585	0	33 585	119 827	0	119 827	122 361	0	122 361	31 051	0	31 051
20209	21 891	0	21 891	915 376	70 227	985 603	911 687	70 227	981 914	25 580	0	25 580
30102	164 323	0	164 323	19 035 303	0	19 035 303	19 108 554	0	19 108 554	91 072	0	91 072
30110	26 805	101 127	127 932	127 123	1 339 542	1 466 665	128 552	1 349 393	1 477 945	25 376	91 276	116 652
30202	32 274	0	32 274	1 134	0	1 134	0	0	0	33 408	0	33 408
30204	5 400	0	5 400	1 171	0	1 171	0	0	0	6 571	0	6 571
30210	0	0	0	9 520	0	9 520	9 520	0	9 520	0	0	0
30215	300	4 085	4 385	0	151	151	0	301	301	300	3 935	4 235
30221	0	0	0	14 504	56 308	70 812	14 504	56 308	70 812	0	0	0
30233	4 347	509	4 856	174 100	64 930	239 030	173 609	63 987	237 596	4 838	1 452	6 290
30302	219 371	19 537	238 908	534 379	147 785	682 164	551 978	68 498	620 476	201 772	98 824	300 596
30306	32 000	42 115	74 115	112 533	22 621	135 154	44 533	26 790	71 323	100 000	37 946	137 946
30424	56	0	56	8 614 348	0	8 614 348	8 614 297	0	8 614 297	107	0	107
30425	0	20 109	20 109	0	804	804	0	1 641	1 641	0	19 272	19 272
31903	3 350 000	0	3 350 000	13 450 000	0	13 450 000	13 400 000	0	13 400 000	3 400 000	0	3 400 000
45106	19 052	0	19 052	0	0	0	1 459	0	1 459	17 593	0	17 593
45107	110 058	0	110 058	2 896	0	2 896	4 500	0	4 500	108 454	0	108 454
45108	80 963	0	80 963	32 000	0	32 000	2 324	0	2 324	110 639	0	110 639
45201	1 620	0	1 620	6 290	0	6 290	5 914	0	5 914	1 996	0	1 996
45204	96 636	0	96 636	140 315	0	140 315	44 282	0	44 282	192 669	0	192 669
45205	169 324	0	169 324	113 503	0	113 503	133 555	0	133 555	149 272	0	149 272
45206	550 325	0	550 325	47 522	0	47 522	131 974	0	131 974	465 873	0	465 873
45207	19 124	0	19 124	1 413	0	1 413	994	0	994	19 543	0	19 543
45208	175 276	0	175 276	67	0	67	9 222	0	9 222	166 121	0	166 121
45401	81	0	81	2 337	0	2 337	1 934	0	1 934	484	0	484
45404	2 973	0	2 973	5 009	0	5 009	4 047	0	4 047	3 935	0	3 935
45405	7 255	0	7 255	2 032	0	2 032	2 573	0	2 573	6 714	0	6 714
45406	46 100	0	46 100	5 070	0	5 070	1 606	0	1 606	49 564	0	49 564
45407	7 818	0	7 818	0	0	0	260	0	260	7 558	0	7 558
45408	21 773	0	21 773	600	0	600	235	0	235	22 138	0	22 138
45504	20	0	20	5 470	0	5 470	20	0	20	5 470	0	5 470
45505	27 756	0	27 756	6 220	0	6 220	2 809	0	2 809	31 167	0	31 167
45506	262 724	0	262 724	26 931	0	26 931	24 253	0	24 253	265 402	0	265 402
45507	277 524	0	277 524	21 425	0	21 425	9 325	0	9 325	289 624	0	289 624
45509	321	0	321	1 066	0	1 066	834	0	834	553	0	553
45812	11 677	0	11 677	333	0	333	213	0	213	11 797	0	11 797
45815	8 052	0	8 052	351	0	351	101	0	101	8 302	0	8 302
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	620	0	620	283	0	283	120	0	120	783	0	783
47404	0	189 294	189 294	7 878 747	8 664 837	16 543 584	7 878 747	8 706 934	16 585 681	0	147 197	147 197
47408	0	0	0	8 031 410	8 010 117	16 041 527	8 031 410	8 010 117	16 041 527	0	0	0
47421	0	0	0	41 542	0	41 542	41 277	0	41 277	265	0	265
47423	2 052	4	2 056	4 813	1 465	6 278	4 799	1 465	6 264	2 066	4	2 070
47427	7 203	0	7 203	38 197	0	38 197	37 349	0	37 349	8 051	0	8 051
47802	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
60302	4 562	0	4 562	0	0	0	1 123	0	1 123	3 439	0	3 439
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	137	0	137	388	0	388	364	0	364	161	0	161
60310	54	0	54	576	0	576	577	0	577	53	0	53
60312	7 589	0	7 589	11 373	0	11 373	9 625	0	9 625	9 337	0	9 337
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	2 900	0	2 900	874	0	874	0	0	0	3 774	0	3 774
60336	240	0	240	940	0	940	279	0	279	901	0	901
60401	280 522	0	280 522	49	0	49	0	0	0	280 571	0	280 571
60415	949	0	949	49	0	49	49	0	49	949	0	949
60901	16 659	0	16 659	44	0	44	0	0	0	16 703	0	16 703
60906	5 975	0	5 975	1 874	0	1 874	44	0	44	7 805	0	7 805
61002	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61008	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61009	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
61013	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
61403	1 561	0	1 561	54	0	54	262	0	262	1 353	0	1 353
61902	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
61904	5 240	0	5 240	0	0	0	0	0	0	5 240	0	5 240
62001	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70606	1 362 790	0	1 362 790	229 432	0	229 432	0	0	0	1 592 222	0	1 592 222
70608	561 238	0	561 238	68 151	0	68 151	0	0	0	629 389	0	629 389
70611	14 581	0	14 581	1 127	0	1 127	0	0	0	15 708	0	15 708
Итого по активу (баланс)	8 157 868	579 344	8 737 212	61 953 064	19 178 046	81 131 110	61 573 837	19 192 325	80 766 162	8 537 095	565 065	9 102 160
Пассив
10207	738 000	0	738 000	0	0	0	0	0	0	738 000	0	738 000
10601	55 677	0	55 677	0	0	0	0	0	0	55 677	0	55 677
10701	49 893	0	49 893	0	0	0	0	0	0	49 893	0	49 893
10801	166 640	0	166 640	0	0	0	0	0	0	166 640	0	166 640
30126	421	0	421	722	0	722	655	0	655	354	0	354
30220	0	10 620	10 620	0	86 042	86 042	0	77 062	77 062	0	1 640	1 640
30222	0	0	0	0	55 548	55 548	0	55 548	55 548	0	0	0
30226	34	0	34	11 486	0	11 486	11 484	0	11 484	32	0	32
30232	26	159	185	313 164	111 657	424 821	313 720	112 388	426 108	582	890	1 472
30301	219 371	19 537	238 908	551 978	68 498	620 476	534 380	147 784	682 164	201 773	98 823	300 596
30305	32 000	42 115	74 115	44 533	26 791	71 324	112 533	22 622	135 155	100 000	37 946	137 946
31302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
406	31 067	0	31 067	130 259	0	130 259	119 560	0	119 560	20 368	0	20 368
407	712 744	26 372	739 116	5 442 212	328 311	5 770 523	5 538 017	410 519	5 948 536	808 549	108 580	917 129
408.1	224 988	1 072	226 060	950 443	7 117	957 560	953 575	7 085	960 660	228 120	1 040	229 160
40817	100 520	18 415	118 935	308 456	8 608	317 064	304 512	19 526	324 038	96 576	29 333	125 909
40820	224	91	315	420	40	460	538	4	542	342	55	397
40821	5 344	0	5 344	92 198	0	92 198	90 452	0	90 452	3 598	0	3 598
40905	100	0	100	27 180	3 991	31 171	27 151	3 991	31 142	71	0	71
40909	0	0	0	36 093	36 594	72 687	36 093	36 594	72 687	0	0	0
40910	0	0	0	6 189	20 500	26 689	6 189	20 500	26 689	0	0	0
40911	3 761	0	3 761	143 608	784	144 392	144 807	784	145 591	4 960	0	4 960
40912	0	0	0	16 587	49 302	65 889	16 587	49 302	65 889	0	0	0
40913	0	0	0	7 794	57 670	65 464	7 794	57 670	65 464	0	0	0
42005	9 996	0	9 996	12	0	12	0	0	0	9 984	0	9 984
42103	3 150	0	3 150	1 827	0	1 827	10 000	0	10 000	11 323	0	11 323
42104	108 842	0	108 842	242 711	0	242 711	140 349	0	140 349	6 480	0	6 480
42105	387 502	36 824	424 326	483 626	36 964	520 590	358 372	37 505	395 877	262 248	37 365	299 613
42110	6 305	0	6 305	6 435	0	6 435	1 279	0	1 279	1 149	0	1 149
42111	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42112	16 035	0	16 035	16 759	0	16 759	16 331	0	16 331	15 607	0	15 607
42301	54 347	229 454	283 801	213 623	60 686	274 309	232 077	57 788	289 865	72 801	226 556	299 357
42302	405 595	0	405 595	113 734	0	113 734	116 835	0	116 835	408 696	0	408 696
42303	146 354	0	146 354	40 041	0	40 041	44 962	0	44 962	151 275	0	151 275
42305	201 308	192 049	393 357	22 559	72 211	94 770	24 598	33 410	58 008	203 347	153 248	356 595
42306	1 928 083	0	1 928 083	274 167	0	274 167	231 768	0	231 768	1 885 684	0	1 885 684
42307	60 178	0	60 178	6 909	0	6 909	7 478	0	7 478	60 747	0	60 747
42309	4	0	4	1	0	1	5	0	5	8	0	8
42310	3	0	3	8	0	8	10	0	10	5	0	5
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42313	61	0	61	7	0	7	4	0	4	58	0	58
42314	57	0	57	5	0	5	5	0	5	57	0	57
42315	53	0	53	1	0	1	1	0	1	53	0	53
42601	770	791	1 561	641	1 146	1 787	0	1 101	1 101	129	746	875
42602	410	0	410	0	0	0	602	0	602	1 012	0	1 012
42603	3 598	0	3 598	20	0	20	19	0	19	3 597	0	3 597
42605	134	0	134	0	0	0	1	0	1	135	0	135
42606	4 918	0	4 918	77	0	77	527	0	527	5 368	0	5 368
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
43807	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
45115	17 804	0	17 804	1 172	0	1 172	349	0	349	16 981	0	16 981
45215	138 095	0	138 095	38 529	0	38 529	59 036	0	59 036	158 602	0	158 602
45415	5 363	0	5 363	145	0	145	93	0	93	5 311	0	5 311
45515	21 893	0	21 893	2 924	0	2 924	3 057	0	3 057	22 026	0	22 026
45818	19 588	0	19 588	196	0	196	337	0	337	19 729	0	19 729
45918	823	0	823	18	0	18	19	0	19	824	0	824
47407	0	0	0	8 013 117	8 024 515	16 037 632	8 013 117	8 024 515	16 037 632	0	0	0
47411	6 138	99	6 237	14 974	23	14 997	14 553	59	14 612	5 717	135	5 852
47416	561	0	561	21 344	765	22 109	21 428	765	22 193	645	0	645
47422	1 407	3	1 410	11 024	2	11 026	10 943	2	10 945	1 326	3	1 329
47424	748	0	748	44 620	0	44 620	43 872	0	43 872	0	0	0
47425	13 604	0	13 604	46 842	0	46 842	41 096	0	41 096	7 858	0	7 858
47426	1 248	4	1 252	2 306	0	2 306	2 840	1	2 841	1 782	5	1 787
47804	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52501	169	0	169	0	0	0	43	0	43	212	0	212
60301	123	0	123	1 497	0	1 497	2 312	0	2 312	938	0	938
60305	9 572	0	9 572	6 178	0	6 178	11 540	0	11 540	14 934	0	14 934
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	23	0	23	63	0	63	65	0	65	25	0	25
60311	1 372	0	1 372	2 599	0	2 599	2 799	0	2 799	1 572	0	1 572
60320	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60322	1 001	0	1 001	1	0	1	1	0	1	1 001	0	1 001
60324	3 816	0	3 816	2 804	0	2 804	3 804	0	3 804	4 816	0	4 816
60335	5 014	0	5 014	4 060	0	4 060	3 113	0	3 113	4 067	0	4 067
60349	3 459	0	3 459	0	0	0	0	0	0	3 459	0	3 459
60414	105 324	0	105 324	0	0	0	1 124	0	1 124	106 448	0	106 448
60903	5 714	0	5 714	0	0	0	257	0	257	5 971	0	5 971
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
61910	1 359	0	1 359	0	0	0	14	0	14	1 373	0	1 373
61912	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
62002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	1 449 913	0	1 449 913	0	0	0	233 525	0	233 525	1 683 438	0	1 683 438
70603	559 743	0	559 743	0	0	0	64 482	0	64 482	624 225	0	624 225
70615	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
Итого по пассиву (баланс)	8 159 607	577 605	8 737 212	17 722 026	9 057 765	26 779 791	17 968 214	9 176 525	27 144 739	8 405 795	696 365	9 102 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	201 377	0	201 377	123 969	0	123 969	36 193	0	36 193	289 153	0	289 153
90902	1 115 853	0	1 115 853	108 133	0	108 133	194 229	0	194 229	1 029 757	0	1 029 757
91202	17 360	0	17 360	1 589	0	1 589	1	0	1	18 948	0	18 948
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 005 742	0	3 005 742	33 413	0	33 413	201 930	0	201 930	2 837 225	0	2 837 225
91418	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91501	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91604	20 165	0	20 165	2 946	0	2 946	2 342	0	2 342	20 769	0	20 769
91704	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91802	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91803	17 363	0	17 363	0	0	0	0	0	0	17 363	0	17 363
99998	3 181 848	0	3 181 848	638 463	0	638 463	505 276	0	505 276	3 315 035	0	3 315 035
Итого по активу (баланс)	7 564 122	0	7 564 122	913 513	0	913 513	939 971	0	939 971	7 537 664	0	7 537 664
Пассив
91003	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
91004	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
91311	20 692	0	20 692	0	0	0	5 001	0	5 001	25 693	0	25 693
91312	2 595 603	0	2 595 603	72 525	0	72 525	123 121	0	123 121	2 646 199	0	2 646 199
91315	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
91316	41 471	0	41 471	24 079	0	24 079	28 950	0	28 950	46 342	0	46 342
91317	405 948	0	405 948	406 368	0	406 368	470 737	0	470 737	470 317	0	470 317
91507	109 285	0	109 285	0	0	0	8 302	0	8 302	117 587	0	117 587
91508	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
99999	4 382 274	0	4 382 274	306 450	0	306 450	146 805	0	146 805	4 222 629	0	4 222 629
Итого по пассиву (баланс)	7 564 122	0	7 564 122	811 727	0	811 727	785 269	0	785 269	7 537 664	0	7 537 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	237 702	201 077	438 779	4 117 857	3 974 227	8 092 084	4 161 323	3 883 864	8 045 187	194 236	291 440	485 676
99996	439 528	0	439 528	8 094 412	0	8 094 412	8 048 530	0	8 048 530	485 410	0	485 410
Итого по активу (баланс)	677 230	201 077	878 307	12 212 269	3 974 227	16 186 496	12 209 853	3 883 864	16 093 717	679 646	291 440	971 086
Пассив
96901	201 658	237 870	439 528	3 875 408	4 173 122	8 048 530	3 965 963	4 128 449	8 094 412	292 213	193 197	485 410
99997	438 779	0	438 779	8 045 187	0	8 045 187	8 092 084	0	8 092 084	485 676	0	485 676
Итого по пассиву (баланс)	640 437	237 870	878 307	11 920 595	4 173 122	16 093 717	12 058 047	4 128 449	16 186 496	777 889	193 197	971 086

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?