Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 620	0	14 620	0	0	0	0	0	0	14 620	0	14 620
20202	96 755	148 232	244 987	1 630 095	551 230	2 181 325	1 644 142	552 512	2 196 654	82 708	146 950	229 658
20208	34 450	0	34 450	88 184	0	88 184	94 006	0	94 006	28 628	0	28 628
20209	30 993	0	30 993	774 416	71 159	845 575	791 238	71 159	862 397	14 171	0	14 171
30102	125 428	0	125 428	17 746 262	0	17 746 262	17 518 628	0	17 518 628	353 062	0	353 062
30110	29 562	467 086	496 648	65 222	1 223 122	1 288 344	80 554	1 414 745	1 495 299	14 230	275 463	289 693
30202	31 161	0	31 161	76	0	76	0	0	0	31 237	0	31 237
30204	8 589	0	8 589	0	0	0	171	0	171	8 418	0	8 418
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	300	3 456	3 756	0	61	61	0	140	140	300	3 377	3 677
30221	0	0	0	12 000	114 304	126 304	12 000	86 158	98 158	0	28 146	28 146
30233	2 044	620	2 664	128 281	31 847	160 128	128 658	32 173	160 831	1 667	294	1 961
30302	17 287	57 213	74 500	266 373	20 957	287 330	203 502	29 903	233 405	80 158	48 267	128 425
30306	140 198	16 128	156 326	330 875	13 647	344 522	298 119	1 023	299 142	172 954	28 752	201 706
30424	3 095	0	3 095	15 438 889	0	15 438 889	15 441 773	0	15 441 773	211	0	211
30425	0	17 289	17 289	0	510	510	0	477	477	0	17 322	17 322
31903	3 200 000	0	3 200 000	13 200 000	0	13 200 000	13 200 000	0	13 200 000	3 200 000	0	3 200 000
44907	708	0	708	0	0	0	177	0	177	531	0	531
45106	42 761	0	42 761	4 930	0	4 930	10 524	0	10 524	37 167	0	37 167
45107	69 328	0	69 328	13 602	0	13 602	8 367	0	8 367	74 563	0	74 563
45108	51 578	0	51 578	0	0	0	1 497	0	1 497	50 081	0	50 081
45201	785	0	785	4 545	0	4 545	3 022	0	3 022	2 308	0	2 308
45204	83 073	0	83 073	30 171	0	30 171	32 820	0	32 820	80 424	0	80 424
45205	181 134	0	181 134	47 231	0	47 231	31 898	0	31 898	196 467	0	196 467
45206	521 142	0	521 142	45 035	0	45 035	32 482	0	32 482	533 695	0	533 695
45207	16 564	0	16 564	0	0	0	2 483	0	2 483	14 081	0	14 081
45208	175 778	0	175 778	42 569	0	42 569	1 818	0	1 818	216 529	0	216 529
45401	1 347	0	1 347	4 544	0	4 544	4 224	0	4 224	1 667	0	1 667
45404	1 663	0	1 663	918	0	918	1 232	0	1 232	1 349	0	1 349
45405	7 568	0	7 568	2 925	0	2 925	1 310	0	1 310	9 183	0	9 183
45406	30 859	0	30 859	3 900	0	3 900	5 757	0	5 757	29 002	0	29 002
45407	11 101	0	11 101	15	0	15	467	0	467	10 649	0	10 649
45408	57 723	0	57 723	0	0	0	193	0	193	57 530	0	57 530
45503	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	43 165	0	43 165	650	0	650	1 184	0	1 184	42 631	0	42 631
45506	238 548	0	238 548	12 660	0	12 660	15 894	0	15 894	235 314	0	235 314
45507	227 426	0	227 426	22 452	0	22 452	6 710	0	6 710	243 168	0	243 168
45509	535	0	535	1 004	0	1 004	888	0	888	651	0	651
45809	1 188	0	1 188	0	0	0	1 188	0	1 188	0	0	0
45812	2 895	0	2 895	1 628	0	1 628	78	0	78	4 445	0	4 445
45814	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45815	9 607	0	9 607	86	0	86	77	0	77	9 616	0	9 616
45912	55	0	55	0	0	0	6	0	6	49	0	49
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	626	0	626	578	0	578	36	0	36	1 168	0	1 168
47404	0	26 643	26 643	14 712 189	15 685 699	30 397 888	14 712 189	15 626 173	30 338 362	0	86 169	86 169
47408	0	0	0	14 907 842	14 905 074	29 812 916	14 907 842	14 905 074	29 812 916	0	0	0
47423	1 494	4	1 498	3 966	425	4 391	3 912	425	4 337	1 548	4	1 552
47427	8 603	0	8 603	40 518	0	40 518	42 994	0	42 994	6 127	0	6 127
47802	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60302	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	418	0	418	242	0	242	176	0	176
60310	66	0	66	452	0	452	444	0	444	74	0	74
60312	2 753	0	2 753	7 404	0	7 404	6 175	0	6 175	3 982	0	3 982
60314	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60323	2 476	0	2 476	216	0	216	164	0	164	2 528	0	2 528
60336	705	0	705	143	0	143	333	0	333	515	0	515
60401	273 078	0	273 078	0	0	0	0	0	0	273 078	0	273 078
60415	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
60901	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60906	1 400	0	1 400	786	0	786	0	0	0	2 186	0	2 186
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	0	0	0	146	0	146	139	0	139	7	0	7
61009	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61403	1 494	0	1 494	370	0	370	172	0	172	1 692	0	1 692
61902	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
61904	7 071	0	7 071	0	0	0	0	0	0	7 071	0	7 071
62001	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70606	3 980 297	0	3 980 297	113 307	0	113 307	3 980 298	0	3 980 298	113 306	0	113 306
70608	2 336 968	0	2 336 968	35 986	0	35 986	2 336 968	0	2 336 968	35 986	0	35 986
70611	37 647	0	37 647	3 447	0	3 447	37 647	0	37 647	3 447	0	3 447
70706	0	0	0	3 989 452	0	3 989 452	0	0	0	3 989 452	0	3 989 452
70708	0	0	0	2 336 968	0	2 336 968	0	0	0	2 336 968	0	2 336 968
70711	0	0	0	37 647	0	37 647	0	0	0	37 647	0	37 647
Итого по активу (баланс)	12 184 016	736 671	12 920 687	86 124 219	32 618 035	118 742 254	85 619 940	32 719 962	118 339 902	12 688 295	634 744	13 323 039
Пассив
10207	738 000	0	738 000	0	0	0	0	0	0	738 000	0	738 000
10601	55 677	0	55 677	0	0	0	0	0	0	55 677	0	55 677
10701	43 754	0	43 754	0	0	0	0	0	0	43 754	0	43 754
10801	92 889	0	92 889	0	0	0	0	0	0	92 889	0	92 889
30126	351	0	351	362	0	362	173	0	173	162	0	162
30220	0	0	0	0	56 139	56 139	0	58 802	58 802	0	2 663	2 663
30222	0	0	0	0	113 385	113 385	0	113 385	113 385	0	0	0
30226	2	0	2	171	0	171	181	0	181	12	0	12
30232	369	229	598	253 736	39 925	293 661	253 368	40 286	293 654	1	590	591
30301	17 287	57 213	74 500	203 503	29 903	233 406	266 374	20 957	287 331	80 158	48 267	128 425
30305	140 198	16 128	156 326	298 119	1 023	299 142	330 874	13 648	344 522	172 953	28 753	201 706
406	15 363	0	15 363	85 050	0	85 050	92 902	0	92 902	23 215	0	23 215
407	848 325	230 877	1 079 202	4 271 424	255 016	4 526 440	4 295 432	243 449	4 538 881	872 333	219 310	1 091 643
408.1	182 567	1 114	183 681	700 886	1 178	702 064	712 215	1 160	713 375	193 896	1 096	194 992
40817	117 383	26 138	143 521	219 726	2 331	222 057	200 277	3 975	204 252	97 934	27 782	125 716
40820	360	1	361	36	1	37	33	0	33	357	0	357
40821	2 551	0	2 551	101 629	0	101 629	102 228	0	102 228	3 150	0	3 150
40901	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0
40905	33	0	33	14 033	196	14 229	14 035	196	14 231	35	0	35
40909	0	0	0	23 589	21 246	44 835	23 589	21 246	44 835	0	0	0
40910	0	0	0	2 766	8 930	11 696	2 766	8 930	11 696	0	0	0
40911	2 631	0	2 631	135 345	0	135 345	135 423	0	135 423	2 709	0	2 709
40912	0	0	0	12 230	21 316	33 546	12 230	21 316	33 546	0	0	0
40913	0	0	0	6 426	15 340	21 766	6 426	15 340	21 766	0	0	0
42003	2 100	0	2 100	700	0	700	1 400	0	1 400	2 800	0	2 800
42005	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
42102	17 650	0	17 650	18 640	0	18 640	1 420	0	1 420	430	0	430
42103	13 837	0	13 837	11 276	0	11 276	7 640	0	7 640	10 201	0	10 201
42104	11 351	0	11 351	30 144	0	30 144	37 282	0	37 282	18 489	0	18 489
42105	275 243	0	275 243	449 195	54 746	503 941	572 382	54 746	627 128	398 430	0	398 430
42106	85 440	288	85 728	158 910	12	158 922	178 200	5	178 205	104 730	281	105 011
42108	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
42110	3 051	0	3 051	10 863	0	10 863	10 725	0	10 725	2 913	0	2 913
42112	32 977	0	32 977	16 795	0	16 795	14 775	0	14 775	30 957	0	30 957
42301	48 097	164 183	212 280	253 263	85 146	338 409	247 154	76 169	323 323	41 988	155 206	197 194
42302	414 640	0	414 640	132 743	0	132 743	121 564	0	121 564	403 461	0	403 461
42303	149 773	0	149 773	34 429	0	34 429	38 479	0	38 479	153 823	0	153 823
42304	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42305	216 073	180 583	396 656	52 562	113 531	166 093	20 924	97 354	118 278	184 435	164 406	348 841
42306	1 710 126	0	1 710 126	203 567	0	203 567	231 610	0	231 610	1 738 169	0	1 738 169
42307	36 673	0	36 673	4 621	0	4 621	5 087	0	5 087	37 139	0	37 139
42309	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42312	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42313	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
42314	58	0	58	2	0	2	1	0	1	57	0	57
42315	47	0	47	2	0	2	1	0	1	46	0	46
42601	51	1 133	1 184	1 955	1 339	3 294	1 916	1 453	3 369	12	1 247	1 259
42602	1 986	0	1 986	7	0	7	11	0	11	1 990	0	1 990
42605	414	89	503	0	2	2	3	3	6	417	90	507
42606	5 783	0	5 783	563	0	563	903	0	903	6 123	0	6 123
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
44915	149	0	149	90	0	90	212	0	212	271	0	271
45115	46 523	0	46 523	11 861	0	11 861	2 759	0	2 759	37 421	0	37 421
45215	120 817	0	120 817	19 410	0	19 410	2 026	0	2 026	103 433	0	103 433
45415	10 499	0	10 499	107	0	107	81	0	81	10 473	0	10 473
45515	20 416	0	20 416	4 822	0	4 822	4 729	0	4 729	20 323	0	20 323
45818	11 260	0	11 260	518	0	518	1 364	0	1 364	12 106	0	12 106
45918	599	0	599	10	0	10	31	0	31	620	0	620
47407	0	0	0	14 926 822	14 899 772	29 826 594	14 926 822	14 899 772	29 826 594	0	0	0
47411	6 142	107	6 249	15 909	120	16 029	15 926	49	15 975	6 159	36	6 195
47416	658	847	1 505	6 735	855	7 590	7 340	8	7 348	1 263	0	1 263
47422	1 296	1	1 297	10 053	235	10 288	10 071	235	10 306	1 314	1	1 315
47425	7 719	0	7 719	9 696	0	9 696	11 487	0	11 487	9 510	0	9 510
47426	2 084	1	2 085	4 587	0	4 587	3 058	0	3 058	555	1	556
47804	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
52303	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	865	0	865	4 190	0	4 190	5 125	0	5 125	1 800	0	1 800
60305	9 292	0	9 292	7 447	0	7 447	12 588	0	12 588	14 433	0	14 433
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	32	0	32	63	0	63	55	0	55	24	0	24
60311	3 481	0	3 481	2 656	0	2 656	2 370	0	2 370	3 195	0	3 195
60322	17	0	17	166	0	166	4 040	0	4 040	3 891	0	3 891
60324	3 359	0	3 359	2 048	0	2 048	2 384	0	2 384	3 695	0	3 695
60335	4 273	0	4 273	2 630	0	2 630	3 759	0	3 759	5 402	0	5 402
60349	4 565	0	4 565	0	0	0	409	0	409	4 974	0	4 974
60414	96 429	0	96 429	0	0	0	1 109	0	1 109	97 538	0	97 538
60903	3 861	0	3 861	0	0	0	234	0	234	4 095	0	4 095
61701	6 859	0	6 859	0	0	0	0	0	0	6 859	0	6 859
61910	1 276	0	1 276	0	0	0	19	0	19	1 295	0	1 295
61912	2 109	0	2 109	86	0	86	0	0	0	2 023	0	2 023
70601	3 915 254	0	3 915 254	3 915 254	0	3 915 254	136 350	0	136 350	136 350	0	136 350
70603	2 565 341	0	2 565 341	2 565 341	0	2 565 341	49 402	0	49 402	49 402	0	49 402
70615	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 915 398	0	3 915 398	3 915 398	0	3 915 398
70703	0	0	0	0	0	0	2 565 341	0	2 565 341	2 565 341	0	2 565 341
70715	0	0	0	0	0	0	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979
Итого по пассиву (баланс)	12 241 755	678 932	12 920 687	29 223 976	15 721 687	44 945 663	29 655 531	15 692 484	45 348 015	12 673 310	649 729	13 323 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 431 186	0	1 431 186	54 436	0	54 436	1 247 417	0	1 247 417	238 205	0	238 205
90902	786 182	0	786 182	1 255 155	0	1 255 155	71 016	0	71 016	1 970 321	0	1 970 321
90907	1 167	0	1 167	0	0	0	1 167	0	1 167	0	0	0
91202	19 614	0	19 614	0	0	0	0	0	0	19 614	0	19 614
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 866 589	0	2 866 589	66 205	0	66 205	56 035	0	56 035	2 876 759	0	2 876 759
91418	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91501	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91604	18 989	0	18 989	2 748	0	2 748	2 313	0	2 313	19 424	0	19 424
91704	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91802	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91803	17 364	0	17 364	0	0	0	0	0	0	17 364	0	17 364
99998	2 723 673	0	2 723 673	343 644	0	343 644	284 560	0	284 560	2 782 757	0	2 782 757
Итого по активу (баланс)	7 869 178	0	7 869 178	1 722 188	0	1 722 188	1 662 509	0	1 662 509	7 928 857	0	7 928 857
Пассив
91311	21 355	0	21 355	0	0	0	0	0	0	21 355	0	21 355
91312	2 163 899	0	2 163 899	74 491	0	74 491	145 198	0	145 198	2 234 606	0	2 234 606
91315	14 536	0	14 536	0	0	0	7 000	0	7 000	21 536	0	21 536
91316	4 947	0	4 947	1 050	0	1 050	1 695	0	1 695	5 592	0	5 592
91317	436 754	0	436 754	209 000	0	209 000	189 752	0	189 752	417 506	0	417 506
91507	82 122	0	82 122	20	0	20	0	0	0	82 102	0	82 102
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	5 145 505	0	5 145 505	114 656	0	114 656	115 251	0	115 251	5 146 100	0	5 146 100
Итого по пассиву (баланс)	7 869 178	0	7 869 178	399 217	0	399 217	458 896	0	458 896	7 928 857	0	7 928 857
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	447 311	405 980	853 291	8 100 343	6 798 865	14 899 208	8 195 295	6 829 077	15 024 372	352 359	375 768	728 127
99996	853 582	0	853 582	14 887 775	0	14 887 775	15 015 030	0	15 015 030	726 327	0	726 327
Итого по активу (баланс)	1 300 893	405 980	1 706 873	22 988 118	6 798 865	29 786 983	23 210 325	6 829 077	30 039 402	1 078 686	375 768	1 454 454
Пассив
96901	405 948	447 634	853 582	6 818 480	8 196 550	15 015 030	6 788 332	8 099 443	14 887 775	375 800	350 527	726 327
99997	853 291	0	853 291	15 024 372	0	15 024 372	14 899 208	0	14 899 208	728 127	0	728 127
Итого по пассиву (баланс)	1 259 239	447 634	1 706 873	21 842 852	8 196 550	30 039 402	21 687 540	8 099 443	29 786 983	1 103 927	350 527	1 454 454

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?